《熱門族群》AI內閣陸續到位 IC設計高價股打敗空軍

【時報記者王逸芯台北報導】國際地緣政治風險升溫、美股接連修正，準閣揆卓榮泰今日公布財經內閣名單，惟投資市場依舊風聲鶴唳，不僅2萬大關交出，台股盤中跌幅持續擴大，一度重挫逾580點，盤面幾乎一片綠油油，惟準總統賴清德將新內閣定位為「行動創新AI內閣」，帶動今日AI相關IC設計高價股逆勢撐紅，世芯-KY(3661)開低走高，早盤後急拉大漲，午盤漲幅3.4%，創意(3443)同樣開低走高，稍早大漲約3.5%，達發(6526)、愛普*(6531)亦走揚約1%~1.8%，矽智財概念股的M31(6643)早盤後點火，更是一度攻上漲停。

準總統賴清德日前喊出新內閣定位為「行動創新AI內閣」，準行政院長卓榮泰今日公布第三波新任內閣名單，主要為財經、工程部會居多，六位內閣人事為經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆及公共工程會主委陳金德。即使所謂的AI內閣尚未正式上工，但無疑AI將會是未來幾年科技產業的重要關鍵字，這也使的AI相關半導體個股持續扮演盤面主流部隊。

世芯-KY、創意等是IC設計族群中，AI含金量相當高的個股指標，以世芯-KY來說，今年營運最主要動能就是來自北美雲端服務大客戶AI晶片，客戶包括AWS Inferentia、Intel Habana等。此外，可以留意到，由於CoWoS-R產能吃緊，世芯-KY積極向台積電(2330)爭取更多產能，假設產能提升，世芯-KY營運成長幅度可望進一步上調，外資就預估，世芯-KY今年營收上看17億美元，換言之，就是有高達25%的年成長。

至於創意，今年營收成長力道主要來自5奈米AI量產，北美5奈米專案已經在去年第四季tape-out，力拚年底量產。惟因為今年預估NRE(委託設計)增幅大於Turnkey(量產)，因產品組合變化，整體毛利率將較去年幾個百分點以內下滑，整體來說，創意2024年營收相較去年會有個位數成長。

M31今日股價一度攻上漲停，成為台股中少數亮燈的個股，M31今年主要貢獻來自北美市場，會有機會跟美國CSP公司合作，3月初就已看到部分美國客戶討論開案的可能性。大陸部分，儘管市場景氣疲弱，但有鑑於當地發展導體自製化，大陸IC設計公司會有開案需求，可望帶動當地營運回升。