外資賣不停,讓台股陷股匯雙殺窘境,亞系外資最新台股報告指出,建議先待i14需求清晰、庫存修正與升息高峰進入尾聲時,建議投資人耐心等到年底再進場,目前僅看好具備長期趨勢主題的個股,台股組合首選鴻海、欣興、金像電、中租-KY等4家,除避開祥碩,也認為紡織與自行車等2傳產族群後市不妙。
基於企業獲利下滑與總經不確定性,消費性電子需求與供應鏈挑戰加劇,明年企業獲利恐下修5%,現在買進台股嫌太早,建議等到年底,iPhone 14需求較清晰、庫存修正與升息高峰進入尾聲時再進場,現維持台股中立評等,預估明年加權指數目標16000點。
該外資建議慎選台股組合,考量晶圓代工與IC設計皆釋出消費性電子需求疲弱的看法,雖第3季與下半年為蘋果新機拉貨旺季,但需求下滑可能導致相關企業第4季獲利下修,目前僅看好鴻海、欣興、金像電、中租-KY等4家,給予買進評級。
此外,宜避消費需求高風險的個股,除給予祥碩賣出評等,非科技股部分,紡織、自行車等2產業需求疲弱,除紡織股對消費支出持謹慎態度,低端自行車需求也趨疲軟,加上供應鏈挑戰,獲利均有下滑風險。
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