行情走勢
- 開盤
- 最低
- 均價
- 最高
- 振幅
- 金額
- 買進
- 賣出
- 委買賣差
-
- 委買賣比
-
K線圖
投資標的
基金績效
持股分佈
類股分佈
籌碼面
主力券商
三大法人
融資融券
大戶持股
基本面
基本資料
- 代號00959B
- 簡稱大華投等美債15Y+
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司大華銀證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期2024/8/28
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費100億元(含)以下 :0.30%; 100億(不含)以上,200億以下(含):0.28%; 200億(不含)以上,300億以下(含):0.25%; 300億(不含)以上:0.2%/年
- 保管費30億元(含)以下 :0.1% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.08%; 200億(不含)以上,300億(含)以下:0.06%; 300億(不含)以上,0.05%/年
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午2時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每月
- 基金經理公司網站https://www.uobam.com.tw/
- 標的指數名稱ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數
- 指數編製機構網站https://www.ice.com/fixed-income-data-services/index-solutions
- 指數編製機構ICE Data Indices, LLC
- 指數編製特色該指數旨在追蹤美國市場發行之美元公司債,投資債券信評介於BBB+~BBB-級公司債,且限定債券之剩餘年限大於或等於15年、流通在外發行量達5億美元以上之公司債,指數成份債券在外流通數量大,且對單一發行人設定上限5%、單一產業設定上限 10%,可使整體投資組合產業與發行人更分散
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