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投資標的
基金績效
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00926
- 簡稱凱基全球菁英55
- 類別國外成分證券ETF
- 全稱凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司凱基證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上市
- 標的指數彭博全球菁英55指數
- 追蹤方式完全複製法為主；最佳化法為輔
- 上市日期2023.06.02
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
- 升降幅度無
- 交易時間同一般股票
- 信用交易上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
- 證券交易稅千分之一
- 交易手續費同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
- 管理費0.65%
- 保管費50億(含)以下：0.18%；50億元以上～100億元(含)：0.16%；50億以上：0.14%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至上午12時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配年配（收益評價日為每年10月最後日曆日）
- 基金經理公司網站https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
- 標的指數名稱彭博全球菁英55指數
- 指數編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
- 指數編製機構彭博指數服務公司
- 指數編製特色彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出11大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之55檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
股利政策
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溢折價
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