行情走勢
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投資標的
基金績效
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持股分佈
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00882
- 簡稱中信中國高股息
- 類別國外成分證券ETF
- 全稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上市
- 標的指數恒生中國高股息率指數
- 追蹤方式最佳化複製法
- 上市日期2021.02.04
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
- 升降幅度同上市證券
- 交易時間同一般股票
- 信用交易上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
- 交易手續費
- 管理費新臺幣50億元(含)以下,0.50%、逾新臺幣50億元 ,0.45%
- 保管費新臺幣50億元(含)以下,0.18%、逾新臺幣50億元 ,0.16%
- 申購/買回方式現金申購/買回
- 申購/買回申報時間上午9時至中午12時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配半年配 、(本基金成立日起屆滿九十日(含)後,以每年六、十二月最後一個日曆日為評價日,該評價日後四十五個營業日內進行分配)
- 基金經理公司網站https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
- 標的指數名稱恒生中國高股息率指數
- 指數編製機構網站https://www.hsi.com.hk/
- 指數編製機構恒生指數有限公司
- 指數編製特色恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券,在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去1年的波動率排序前25%的證券後,依淨股息率排名挑選前50位的證券納入指數成分股。
股利政策
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溢折價
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