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投資標的
基金績效
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持股分佈
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00853B
- 簡稱統一美債10年Aa-A
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金
- 基金經理公司統一證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 (Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index)
- 追蹤方式最佳化複製法
- 上市日期2019/9/4
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間證券櫃檯買賣中心開盤日上午9:00~下午1:30
- 信用交易上櫃當日即開放信用交易,且無平盤以下不得融券放空及借券賣出限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費基金規模50億(含)以下0.3% 基金規模50億以上~100億(含) 0.25% 基金規模100億以上0.2%
- 保管費基金規模30億(含)以下0.15% 基金規模30億以上~200億(含) 0.09% 基金規模200億以上0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9:00至下午2:00
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配季分配,每年2月、5月、8月、11月最後一個日曆日進行收益分配評價
- 基金經理公司網站https://www.ezmoney.com.tw/
- 標的指數名稱彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 (Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index)
- 指數編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
- 指數編製機構Bloomberg Index Services Limited
- 指數編製特色指數成分債券需為距到期日大於10年、具優先受償順位、流通在外餘額7.5億美元以上,且信用評及在A3/A-/A-至Aa1/AA+/AA+間之美元計價債券。
股利政策
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溢折價
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