行情走勢
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投資標的
基金績效
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00834B
- 簡稱第一金金融債10+
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司第一金證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博美國10年期以上金融債券指數
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期2019.5.9
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位50元以上為0.05元50元以下為0.01元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費0.2%
- 保管費30億元(含)以下:0.15%; 超過30億元且於200億元(含)以下時:0.1%; 超過200億元:0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
- 基金經理公司網站https://www.fsitc.com.tw/ETFList.aspx#TabLinkdivEditTab1
- 標的指數名稱彭博美國10年期以上金融債券指數
- 指數編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/#/ucits
- 指數編製機構彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
- 指數編製特色指數採納原則 條件一、美元計價付息的金融業發行之債券; 條件二、流通在外餘額須大於3億美元; 條件三、債券信用評等為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或以上),評等標準為三大國際信評 Moody's、S&P、Fitch 取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則採用此一評等; 條件四、債券距到期日須大於或等於10年; 條件五、需為固定票息利率之債券。 指數替換原則 指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
股利政策
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溢折價
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