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投資標的
基金績效
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持股分佈
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00795B
- 簡稱中信美國公債20年
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博20年期(以上)美國公債指數
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期2019.04.11
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費500億以下(含):0.08%/年 500億以上:0.06%/年
- 保管費30億以下(含):0.07%/年 30-200億(含):0.06%/年 200億-500億(含):0.05%/年 500億以上(不含):0.04%/年
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配季配息
- 基金經理公司網站http://www.ctbcinvestments.com
- 標的指數名稱彭博20年期(以上)美國公債指數 (Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index)
- 指數編製機構網站http://www.bloomberg.com/
- 指數編製機構彭博指數公司
- 指數編製特色為追蹤剩餘年期在20年期以上由美國政府發行之固定利率債券表現,為債券市場重要的一個投資類別,對政府債券投資具有其重要性與代表性。
股利政策
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溢折價
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