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投資標的
基金績效
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持股分佈
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00794B
- 簡稱群益7+中國政金債
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱群益 7 年期以上中國政策性金融債 ETF 基金
- 基金經理公司群益證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債(單一券 10%上限)指數(ICE 7+ Year Large Cap China Policy Bank Constrained Index)
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期2019.4.30
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費100億(含)以下:0.30% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.27% 200億(不含)以上:0.25%
- 保管費30億(含)以下:0.15% 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% 200億(不含)以上:0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每年一、四、七及十月最後一個日曆日為收益評價日
- 基金經理公司網站https://www.capitalfund.com.tw/etf
- 標的指數名稱ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債(單一券 10%上限)指數(ICE 7+ Year Large Cap China Policy Bank Constrained Index)
- 指數編製機構網站https://www.theice.com/index
- 指數編製機構ICE Data Indices, LLC
- 指數編製特色ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數(ICE 7+ Year Large Cap China Policy Bank Constrained Index),中國政策性金融債券為中國債券市場流動性最佳之標的,此指數具有中國政策性金融債券市場代表性,可作為多元配置之投資工具。
股利政策
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溢折價
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