行情走勢
- 開盤
- 最低
- 均價
- 最高
- 振幅
- 金額
- 買進
- 賣出
- 委買賣差
-
- 委買賣比
-
K線圖
投資標的
基金績效
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
持股分佈
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
類股分佈
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
籌碼面
主力券商
三大法人
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
融資融券
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
大戶持股
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
基本面
基本資料
- 代號00792B
- 簡稱群益A級公司債
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司群益證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數ICE 15 年期以上 A 級成熟市場大型美元公司債指數(ICE 15+ Year Single-A Large Cap Developed Markets US Corporate Index)
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期108.4.3
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費100億(含)以下:0.30% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25% 200億(不含)以上:0.20%
- 保管費30億(含)以下:0.15% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% 200億(不含)以上:0.05%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午2時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每年二、五、八及十一月最後一個日曆日為收益評價日
- 基金經理公司網站https://www.capitalfund.com.tw/etf
- 標的指數名稱ICE 15 年期以上 A 級成熟市場大型美元公司債指數(ICE 15+ Year Single-A Large Cap Developed Markets US Corporate Index)
- 指數編製機構網站https://www.theice.com/index
- 指數編製機構ICE Data Indices, LLC
- 指數編製特色ICE 15 年期以上 A 級成熟市場大型美元公司債指數(ICE 15+ Year Single-A Large Cap Developed Markets US Corporate Index),該指數為為在美國市場發行之15年期以上美元公司債券指數,涵蓋完整產業。發行人皆為知名國際企業,信用品質佳。
股利政策
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
溢折價
使用要領:這裡會簡要說明本圖表的用途與觀察要領。
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: