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投資標的
基金績效
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持股分佈
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00780B
- 簡稱國泰A級金融債 (現貨ETF)
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱國泰7-10年A等級金融產業債券基金ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司國泰證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博7-10年美元金融債精選指數
- 追蹤方式指數化策略,最佳化法
- 上市日期2019.3.7
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位50元以上為0.05元50元以下為0.01元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費100億元(含)以下:0.30%; 超過100億元且於200億元(含)以下時:0.25%; 超過200億元:0.20%
- 保管費30億元(含)以下:0.15%; 超過30億元且於200億元(含)以下時:0.10%; 超過200億元:0.05%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配以每年一、四、七及十月最後一個日曆日為評價日
- 基金經理公司網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
- 標的指數名稱彭博7-10年美元金融債精選指數
- 指數編製機構網站https://www.bloombergindices.com/
- 指數編製機構彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
- 指數編製特色彭博7-10年美元金融債精選指數為市值加權方式,該指數以反映美元計價信用評等為A等級以上,固定債息之金融債表現為目標,債券剩餘年期為7-10年,在外流通餘額須超過3億美元且不包含歐洲銀行發行之債券。
股利政策
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溢折價
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