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投資標的
基金績效
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持股分佈
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00772B
- 簡稱中信高評級公司債
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博10年期以上高評級美元公司債指數
- 追蹤方式最佳複製法
- 上市日期2019.1.29
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費30億(含)以下:0.4%/年 30億以上-200億(含)以下:0.3%/年 200億(不含)以上:0.2%/年
- 保管費30億(含)以下:0.14%/年 30億以上-200億(含)以下:0.12%/年 200億(不含)以上:0.08%/年
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配自109/3/20起配息頻率改為「月配息」(收益評價日為每月最後一個日曆日)
- 基金經理公司網站http://www.ctbcinvestments.com
- 標的指數名稱彭博10年期以上高評級美元公司債指數 (Bloomberg USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index)
- 指數編製機構網站http://www.bloomberg.com/
- 指數編製機構彭博指數公司
- 指數編製特色追蹤剩餘年期在10年期以上且發行人的指數信評介於AAA等級至A間之美元公司債券表現,美元公司債為債券市場重要的一個投資類別,對投資等級債券投資具有其重要性與代表性。
股利政策
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溢折價
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