行情走勢
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投資標的
基金績效
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持股分佈
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00764B
- 簡稱群益25年美債
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱群益25年期以上美國政府債券ETF基金
- 基金經理公司群益證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數ICE 25 年期以上美國政府債券指數 (ICE 25+ Year US Treasury Index)
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期107.12.24
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費100億(含)以下:0.12% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.11% 200億(不含)以上:0.10%
- 保管費30億(含)以下:0.09% 30億(不含)以上,100億(含)以下:0.08% 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.07% 200億(不含)以上:0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午2時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每年二、五、八及十一月最後一個日曆日為收益評價日
- 基金經理公司網站https://www.capitalfund.com.tw/etf
- 標的指數名稱ICE 25 年期以上美國政府債券指數 (ICE 25+ Year US Treasury Index)
- 指數編製機構網站https://www.theice.com/index
- 指數編製機構ICE Data Indices, LLC
- 指數編製特色ICE 25 年期以上美國政府債券指數(ICE 25+ Year US Treasury Index)」,該指數為在美國市場發行之 25 年期以上美國政府債券指數,為美國財政部發行之公債,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期,美國公債為較佳避險工具,為資產配置不可或缺之一環。
股利政策
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溢折價
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