行情走勢
- 開盤
- 最低
- 均價
- 最高
- 振幅
- 金額
- 買進
- 賣出
- 委買賣差
-
- 委買賣比
-
K線圖
投資標的
基金績效
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持股分佈
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類股分佈
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籌碼面
主力券商
三大法人
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00756B
- 簡稱群益投等新興公債(原簡稱：群益15年EM主權債)
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司群益證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數（ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index）
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期107.10.22
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費30億(含)以下：0.45% 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.35% 200億(不含)以上：0.25%
- 保管費30億(含)以下：0.16% 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% 200億(不含)以上：0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午2時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每年一、四、七及十月最後一個日曆日為收益評價日
- 基金經理公司網站https://www.capitalfund.com.tw/etf
- 標的指數名稱ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數（ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index）
- 指數編製機構網站https://www.theice.com/index
- 指數編製機構ICE Data Indices, LLC
- 指數編製特色該指數為考量國家經濟發展與各國發債量等因素，本指數以新興市場國家發行之15年以上美元主權債券為基礎，信用評等屬於BBB級以上投資等級之國家，屬於長天期之新興市場主權債。
股利政策
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溢折價
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