行情走勢
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投資標的
基金績效
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持股分佈
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00749B
- 簡稱凱基新興債10+
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
- 基金經理公司凱基證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數(Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Baa 10+ Year 15% Country Cap Index)
- 追蹤方式最佳化
- 上市日期2018/9/20
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費40億元(含)以下:0.40% 40億元~100億(含):0.35% 100億元~200億(含):0.25% 200億元以上:0.20%
- 保管費40億元(含)以下:0.16% 40億元~200億(含)以上:0.10% 200億元~400億(含):0.08% 400億元以上:0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午13時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配每年3月、6月、9月及12月最後日曆日進行收益分配之評價
- 基金經理公司網站https://www.kgifund.com.tw/
- 標的指數名稱彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
- 指數編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
- 指數編製機構Bloomberg Index Services Limited
- 指數編製特色本標的指數之成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券,以積極參與新興債券市場之投資機會。
股利政策
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溢折價
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