行情走勢
- 開盤
- 最低
- 均價
- 最高
- 振幅
- 金額
- 買進
- 賣出
- 委買賣差
-
- 委買賣比
-
K線圖
投資標的
基金績效
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持股分佈
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類股分佈
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籌碼面
主力券商
三大法人
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00744B
- 簡稱國泰中國政金債5+(現貨ETF)
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱國泰富時中國5年期以上政策金融債券基金
- 基金經理公司國泰證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數富時中國政策性銀行債 5 年期以上指數
- 追蹤方式指數化策略,最佳化法
- 上市日期2018/08/03
- 交易單位1,000個受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位50元以上為0.05元50元以下為0.01元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費30億以下 0.40% 30億-60億 0.3% 60億以上 0.27%
- 保管費30億以下 0.15% 30億以上 0.12%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至下午1時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位數為基準
- 收益分配以每年六及十二月最後一個日曆日為評價日
- 基金經理公司網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
- 標的指數名稱富時中國政策性銀行債5年期以上指數
- 指數編製機構網站https://www.yieldbook.com/m/indices/returns.shtml
- 指數編製機構富時羅素指數公司
- 指數編製特色富時中國政策性銀行債5年期以上指數,為衡量人民幣計價的固定利率且剩餘年期大於5年以上之政策性銀行債券的表現。其中政策性銀行債券是由國家開發銀行,中國農業發展銀行和中國進出口銀行等三家政策性銀行所發行。中國政策金融債發行人信用評級與中國公債信用評級相同,信評皆為A+,違約風險相對低,但政策金融債之到期收益率一般更勝公債。
股利政策
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溢折價
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