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投資標的
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00687B
- 簡稱國泰20年美債(現貨ETF)
- 類別國外成分債券ETF
- 全稱國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金
- 基金經理公司國泰證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上櫃
- 標的指數彭博20年期(以上)美國公債指數
- 追蹤方式完全複製法
- 上市日期2017/4/13
- 交易單位1,000受益權單位
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位50元以上為0.05元50元以下為0.01元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同上櫃證券
- 信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
- 交易手續費
- 管理費50億以下 0.20% 50億-100億 0.12% 100億以上 0.10%
- 保管費30億元(含)以下 0.17% 30-50億元(含) 0.10% 50-100億元(含) 0.07% 100億元以上 0.06%
- 申購/買回方式現金申購/贖回
- 申購/買回申報時間上午9時至中午13時30分
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
- 基金經理公司網站https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
- 標的指數名稱彭博20年期(以上)美國公債指數(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index)
- 指數編製機構網站https://www.bloombergindices.com/
- 指數編製機構彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
- 指數編製特色彭博20年期 (以上) 美國公債指數為眾所熟悉之美債指數,透過量化篩選與質化分析,精選20年期 (以上) 美國公債中未償面額高於2.5億美元的債券,另成分債債息為固定利率,且包含零息債券,惟排除抗通膨 (TIPS)、州政府、地方債之債券。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,廣泛資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。
股利政策
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溢折價
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