行情走勢
- 開盤
- 最低
- 均價
- 最高
- 振幅
- 金額
- 買進
- 賣出
- 委買賣差
-
- 委買賣比
-
K線圖
投資標的
基金績效
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持股分佈
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類股分佈
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籌碼面
主力券商
三大法人
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融資融券
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大戶持股
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基本面
基本資料
- 代號00657K
- 簡稱國泰日經225+U
- 類別國外成分證券ETF
- 全稱國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)
- 基金經理公司國泰證券投資信託股份有限公司
- 上市櫃上市
- 標的指數日經225指數
- 追蹤方式完全複製法
- 上市日期2017.10.24
- 交易單位1,000個受益權單位(新臺幣)/100個受益權單位(美元)
- 交易價格每受益權單位為準
- 升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
- 升降幅度無漲跌幅度限制
- 交易時間同一般股票
- 信用交易上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
- 證券交易稅千分之一
- 交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
- 管理費0.45%
- 保管費0.20%
- 申購/買回方式現金申購/買回(新臺幣)
- 申購/買回申報時間上午9時至中午12時
- 申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準
- 收益分配無收益分配
- 基金經理公司網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
- 標的指數名稱日經225指數
- 指數編製機構網站https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile
- 指數編製機構日本經濟新聞有限公司
- 指數編製特色日經225指數是由日本經濟新聞社指數公司自1950年開始編製,編製方法為於東京交易所上市一部股票中,選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股,並依據最適檔數原則,使成分股涵蓋6大行業,並包含了各大您我所熟悉的知名日本品牌,達到均衡及分散。日經225指數為日股歷史最悠久的指數,也是最常被媒體引用的指數,可讓投資人更易於取得資訊,清楚掌握自己的投資績效!
股利政策
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溢折價
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