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  • 《國際油價》減產前景支撐 原油電子盤收漲

    【時報-台北電】周四原油電子盤收漲,由於石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)已達成部份一攬子減產目標,及俄羅斯已承諾減產每日50萬桶,並強調儘管煉油量下降,但仍計劃於2月完成其OPEC+的配額,周四(2/22)截至台北時間上午11點30分整,原油期貨報價如下:美國NYMEX-4月輕質原油期貨漲0.15美元,報每桶78.06美元;倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨漲0.11美元,報每桶83.14美元。(編輯:鄧凱綺)(商品行情網)

  • 花旗喊金價可能升至3,000美元 油價站上100美元

    花旗表示,在未來12至18個月內,金價有可能狂飆至每盎司3,000美元,油價可能站上每桶100美元。 花旗北美首席大宗商品研究部門主管杜希(Aakash Doshi)表示,如果央行大舉買進黃金、停滯性通膨或全球經濟陷入嚴重衰退,可能讓黃價暴漲將近50%。現貨金價20日報每盎司2,017美元。 花旗表示,近幾年各國央行購買黃金的速度已達「創紀錄水準」,目的是讓儲備多元化並降低信用風險。 此外,杜希指出,油價升破每桶100美元的催化劑包括地緣政治風險加劇、石油輸出國家組織(OPEC)與產油國聯盟OPEC +進一步減產,以及主要石油生產區供應中斷。 美國西德州3月期油20日盤中上升0.4%,報每桶79.5美元,布蘭特4月期油下跌0.2%,報每桶83.42美元。

  • OPEC+維持減產、3月再議 國際油價止跌反彈

    由於石油輸出國家組織(OPEC)與俄羅斯等盟友合組的OPEC+決定維持減產政策不變,受此影響,國際油價2日止跌走高,收復前一日部分跌勢。 台灣時間2日中午1時左右,布蘭特原油期價上漲0.43美元或0.55%,報每桶79.13美元,美國西德州中級原油揚升0.34美元或0.46%,報每桶74.16美元。 2名OPEC+消息人士1日表示,該集團決定減產政策維持不變,將於3月決定是否把自願減產行動繼續延長。OPEC+去年11月宣布今年第一季日產量將減少220萬桶。 先前傳聞指稱以色列與哈瑪斯之間有望達成停火協議,使得國際油價1日重挫逾2%,跌至2周低點。但稍晚又有消息提及兩方並未停火。 ANZ Research分析師2日發布報告指出,這些減產行動在第一季應該會使供給持續吃緊,非OPEC成員的產量增加也走向正常化,美國2024年產量增長料將由去年的每日80萬桶減緩至每日30萬桶。

  • IEAOPEC看衰需求 油價變臉

     國際能源總署(IEA)18日發表最新月報,預期今年全球石油需求增長將較去年縮減逾100萬桶,加上石油輸出國組織(OPEC)前一天月報展望顯示,明年需求將低於今年,即使中東局勢刺激油價走高,市場憂慮需求走疲令國際油價盤中翻跌。  紐約西德州每桶小跌0.2%報72.40美元,倫敦布蘭特小跌0.3%報77.60美元。  IEA月報預期今年全球平均每天石油需求增長量,雖然從去年230萬桶縮小至120萬桶,但高於其原先估值110萬桶,讓每天需求均量達1億零300萬桶。  去年第四季每天需求增長均量,從第三季的280萬桶縮小至170萬桶,主要受中國旅遊需求持續放緩有關。但今年全球需求增長裡,近60%來自中國石化業擴張。  油價從去年9月高點開始一路下跌,即使接下來在10月初爆發以巴衝突和OPEC減產,但截至目前為止西德州仍累跌逾20%,布蘭特累跌約17%。  儘管如此,IEA指目前兩大期油每桶報價,已較去年12月中低點回升約4美元,主因是元旦以來葉門武裝團體青年運動持續攻擊紅海商船,令投資人意識到中東局勢持續惡化,可能影響到中東地區的石油供應。  雖然商船在紅海遭攻擊不會直接衝擊中東的石油與天然氣生產,但IEA認為中東能源主要經蘇伊士運河向歐洲等地區輸出,否則要繞遠路來運輸。因此能源供應中斷風險仍然很高,並增加運輸成本和保險費用。  IEA認為不計算供應可能中斷因素,今年石油供應狀況良好。雖然產油聯盟OPEC+供應管理政策,可能令年初以來油市小幅供應量不足,但只要OPEC+第二季縮小額外自願減產要求,加上非OPEC+產量強勁增長,油市將供應過剩。  IEA預期非OPEC+讓今年全球每天石油供應量增加150萬桶至1億零350萬桶,這超過IEA需求量預測。  OPEC預估今年全球經濟成長2.6%,明年擴大至2.8%,理由是通膨持續放緩而刺激經濟成長。雖然其維持今年全球每天石油需求增長均量預測220萬桶不變,但明年將縮小至180萬桶。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》美股收高 道指終結連3黑;IEA OPEC看衰油需求

    【時報-盤前掃瞄】國外消息: 1.台積電財報亮眼,推升美半導體股強勢,蘋果強彈逾3%帶動科技股走高,那斯達克上漲1.35%,道指漲逾200點,終結連3黑,美股主指全收高。道瓊指數漲201.94點、漲幅0.54%、報37468.61點;那指漲200.03點、漲幅1.35%、報15055.65點;標普500指數漲41.73點、漲幅0.88%、報4780.94點;費半指數上漲136.57點;漲幅3.36%、報4206.52點。 2.IEA OPEC看衰需求 油價變臉。國際能源總署(IEA)18日發表最新月報,預期今年全球石油需求增長將較去年縮減逾100萬桶,加上石油輸出國組織(OPEC)前一天月報展望顯示,明年需求將低於今年,即使中東局勢刺激油價走高,市場憂慮需求走疲令國際油價盤中翻跌。 3.Fed褐皮書 就業市場降溫 消費支出仍強韌。美國聯準會(Fed)17日出爐的《褐皮書》報告顯示,各地區就業市場幾乎全面降溫,消費者支出強韌支撐近幾周的美國經濟,抵消製造業等領域景氣疲弱的衝擊。 4.鋁礦產量續跌 美鋁看淡今年。美鋁(Alcoa)17日盤後公布上季(去年12月底止)業績與財測,儘管預警今年鋁礦產量續跌將衝擊營收,但上季虧損縮小,表現優於華爾街預期,帶動公司股價在18日早盤跳空開高大漲逾4%。 5.現代+起亞 躍居美電動車二哥。繼上周Alphabet裁員逾1,000人之後,據聞這家科技巨擘即將再度精簡人力,受影響部門甚至包括熱門視訊平台YouTube。谷歌(Google)執行長皮查(Sundar Pichai)在備忘錄向員工坦言,今年須削減更多人力,轉移投資至人工智慧(AI)等領域。

  • 商品期貨趨勢專欄-庫存降 陸進口原油將增

     輕原油期貨近期持穩於月線附近橫盤,但短均現已呈現糾結,技術指標也多有黃金交叉的情況出現,後市可望持續沿5日線走升,進而挑戰上檔的關鍵賣方流動性壓力區間,建議投資人可以震盪盤堅的格局看待。  據能源分析機構Vortexa最新數據顯示,截至1月14日當周,大陸整體原油庫存量徘徊在930mb以上的2年平均水平附近,但同期主要國有煉油廠庫存卻已降至300mb以下;若按目前拉貨速度持續,大陸國有煉油廠庫存,將在3月(即春季煉油廠檢修開始前)達兩年來最低水平,將促使國有煉油廠短期內增加原油進口。據統計2023年大陸煉油廠吞吐量增長9.3%,創新高水位,內陸需求確有逐漸回溫。  另一方面,在OPEC+減產以及大陸需求增加下,近期俄羅斯原油價格不斷攀升,11月印度煉油廠採購俄油的平均價格為85.9美元/桶,略高於伊拉克的85.7美元/桶,同時較G7去年提出的價格上限(60美元/桶)高出25美元以上,抑制印度的進口意願。(國票期貨提供,黃皓宸整理)

  • OPEC首度展望2025年 看好石油需求續增

    石油輸出國家組織(OPEC)表示,隨著通膨放緩有助於經濟成長,預料明年全球經濟成長加速,今、明兩年石油需求持續攀升,2025年單日需求增加180萬桶。 此為該產油國機構首度對2025年全球石油需求作出預測,反映對今、明兩年持續增長的期待,也符合OPEC向來認為未來20年石油消耗量不斷攀升的看法。 OPEC公布石油市場月報,內容提及在中國經濟穩健支撐下,2025年石油需求增長單日180萬桶。不過明年的增長預估低於今年水準,OPEC維持今年單日需求增長220萬桶的預測不變。 OPEC預計,隨著各國央行從2024年下半年開始降息,2025年全球經濟將加速增長,成長率可望由今年預估的2.6%揚升至2.8%。 OPEC指出,「包括石油消費大國中國、印度以及其他亞洲開發中經濟體在內,這些非經濟合作暨發展組織(OECD)成員將繼續保持穩健的成長水準,並在2025年全球經濟成長引擎扮演吃重角色。

  • 油價反彈 塑化族群行情有撐

     紅海緊張局勢加劇,國際油價修復性反彈,加上石化廠減產救市,吸引部分低接買盤,有助增添塑化行情支撐力道。分析師表示,油價回穩區間波動,而沙國宣告調降官方原油採購加碼條件,有利台塑化(6505)煉油事業收益,加上乙、丙烯報價持穩,成為推薦受惠標的首選。  此外,當前石化行情以芳香烴、苯、SM、PE產品報價行情、利差空間相對走堅勝出,台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)、台苯(1310)、國喬(1312)也是推薦追蹤標的。  台塑化認為,OPEC+持續減產,有利油價支撐。紅海衝突對油市影響不會太大,因主要買方市場的油輪運輸通過此路徑不多,以致目前國際油價多呈現1%~2%區間漲盪起伏。不過,若衝突範圍擴大或涉及伊朗,對油市影響就會擴大。  台塑化目前汽油每桶煉油價差約10美元,柴油、航空燃油每桶煉油價差約22美元;預估2024年油價走勢應可全年平穩,首季應為年度低點,第二季向上攀揚,第三季在拉回整理一下,第四季漲勢再起。市場預期,原油及純苯等上游產品企穩為主,增添SM成本端支撐作用,隨著SM下游擴能臨近,有助回穩上漲潛力。  台化表示,2024年芳烴市場偏緊情勢仍在,苯及PX是看好產品,不過PX加工利差會收斂一些。兩岸酚酮2023年4月起全產,SM在8月也全產,2024年會好一點。  台塑董事長林健男指出,以巴發生衝突以來,葉門青年運動持續在紅海攻擊商船,蘇伊士運河航商被迫繞道非洲好望角,航程時間拉長,推升海運費並使交貨延誤加劇,加上巴拿馬運河乾旱,限縮每日航行船舶數量,導致全球貨運流通受阻,影響歐美及亞洲石化原料及加工製品出口。  不過,美國通膨降溫,房市動能轉強,有利亞洲石化產品出口美國,且農曆春節後步入季節性需求旺季,大陸市場買氣可望逐步增溫,加上第二季為亞洲輕油裂解廠密集歲修期,供給進一步減少,石化價格看漲。

  • 沙降價+OPEC增產 油價嚇跌

     石油出口大國沙烏地阿拉伯7日宣布,大幅調降銷售亞洲客戶的指標產品阿拉伯輕質原油(Arab Light)官方售價(OSP)至27個月新低,加上石油輸出國組織(OPEC)增產,令國際油價8日應聲大跌。  油價每桶大跌近3%,紐約西德州與倫敦布蘭特兩大期油盤中各自報71.7美元和76.5美元。  葉門激進組織「青年運動」不斷在紅海攻擊商船,讓兩大期油在2024年首周累漲逾2%,加上正在中東訪問的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日擔心加薩衝突可能蔓延至整個中東,讓市場原先預期油價在8日走高。  但路透調查指OPEC在2023年12月平均每天產量增加7萬桶至2,788萬桶,增加市場對油市供應過剩的憂慮,加上沙國調降亞洲石油售價等消息,抵消掉中東與紅海地區衝突擴散等本應刺激油價上漲的因素。  值得注意是,路透5日調查發現OPEC產量在12月出現增加,是因為伊拉克、安哥拉和奈及利亞等成員國增產,抵消掉沙國和其他OPEC+產油國的減產效果。  其中,安哥拉因OPEC成員國之間的產油量配額喬不攏而在12月中宣布退出OPEC。  石油經紀商PVM分析師埃文斯(John Evans)說,目前不少專家認家沙國降價做法,不僅是為了因應非OPEC產油國增產搶市場的問題,更是針對來自同為OPEC其他成員國的增產壓力。  全球石油供應量持續增加,和包括美國等其他產油國增產搶奪市場,都促使沙國調降2月阿拉伯輕質原油的官方售價,每桶較1月低2美元,較基準的阿曼/杜拜原油均價的溢價每桶為1.5美元,創2021年11月來最低。  交易平台IG分析師席卡摩爾(Tony Sycamore)說,如果大家只關注油市基本面,包括高庫存量、OPEC與非OPEC產油國增產、和沙國調降官方油價幅度超過外界預期等因素,的確只會令油市行情轉向走空。  他同時指出,中東地區的地緣政治緊張情況確實再次持續惡化,這將會限制油價的下跌幅度。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》美科技股領漲;押Fed降息 華爾街加碼美債

    【時報-盤前掃瞄】國外消息: 1.本周市場關注CPI、PPI通膨數據,美股周一收高,科技股漲幅最強,輝達狂漲逾6%,改寫歷史新高,英偉達推出新款晶片,股價收高逾6%亦創歷史高。道瓊指數漲216.90點,漲幅為0.58%,報37683.01點;那指漲319.70點,漲幅為2.20%,報14843.77點;標普500指數漲66.30點,漲幅為1.41%,4763.54點;費半漲128.99點,漲幅3.28%,報4062.48點。費半、那指、標普均創去年11月來最好表現。 2.押Fed降息 華爾街加碼美債。新一年的開始,美債行情激烈震盪,10年期美債殖利率又回升到4%之上。不過鑒於聯準會這波升息的利率已經到頂,華爾街多認為即使今年債市持續震盪,但此時加碼美國公債與高評級公司債應是不錯的投資選擇。 3.海運業完美風暴 零售商剉著等。葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船,加上巴拿馬運河遭遇嚴重乾旱,全球兩大貿易航道運輸受阻,為全球海運中斷形成「完美風暴」,也為零售商帶來供應鏈壓力。 4.沙降價+OPEC增產 油價嚇跌。石油出口大國沙烏地阿拉伯7日宣布,大幅調降銷售亞洲客戶的指標產品阿拉伯輕質原油(Arab Light)官方售價(OSP)至27個月新低,加上石油輸出國組織(OPEC)增產,令國際油價8日應聲大跌。 5.空頭豎白旗 放空特斯拉 暴虧122億美元。電動車龍頭特斯拉(Tesla)2023全年表現亮眼、股價接近翻倍成長,連帶令股市空頭血流成河。研究機構S3 Partners最新數據顯示,特斯拉空軍去年損失高達122億美元,遠超過其他公司做空虧損。

  • 《商情》供應擔憂 歐美原油近一周呈震盪小漲

    【時報-台北電】綜觀近一周歐美原油期貨震盪小漲,主要因紅海航運中斷擔憂緩解,令投資者風險偏好情緒降溫,疊加美國12月Markit製造業PMI不及預期,及歐元區製造業活動連續第18個月萎縮,市場擔憂全球原油需求疲軟,亦打壓石油市場氣氛,致周初國際原油價格震盪走低,而在OPEC+重申減產的承諾,並維護石油市場穩定,利比亞的石油抗議活動,迫使利比亞Sharara油田全面停產,供應擔憂加劇,提振油價反彈漲逾3%,不過在美國原油產量居於高位,及成品油庫存大增影響,令油價回吐部份漲幅;截至周四(1/4)近一周美國WTI原油期貨介於70.38-72.19美元/桶之間波動,倫敦原油期貨75.89-78.25美元/桶之間波動,近一周均小漲0.6%。 分析師預期,紅海局勢對原油市場的擾動逐漸消化,而步入2024年後,OPEC+減產將會執行新標準,疊加美聯儲即將開啟降息週期,美元走弱支撐油價,預期原油後市仍以震盪為主,後續需關注美國庫存、OPEC+減產執行對原油市場的影響。分析師預期:近期中東地緣政治局勢擾動原油市場,及OPEC+重申維護石油市場,自第一季度末,包括沙烏地阿拉伯和歐洲某國在內的幾個OPEC及其減產同盟國開始自願每日減少220萬桶石油產量,以支撐油價;而美聯儲會議暫未討論降息時間,市場對降息時間存疑,疊加需求擔憂,油價承壓,預計後續國際原油走勢或區間震盪。  影響價格波動品項有:(20231229-20240104) 12/29美國汽油庫存增加1090萬桶,逾30年來最大周環比增幅。 01/03NYMEX近月原油漲至每桶72.70美元,漲逾3%並創11月中以 來最大單日漲幅。 01/03ICE近月布蘭特原油漲至每桶78.25美元,為五日來首漲。 01/04西德州原油現貨報每桶72.38美元,近半年漲3.8%。(編輯:鄧凱綺)(商品行情網)

  • 商品期貨趨勢專欄-原油期 短線持續整理

     據EIA去年12月28日庫存報告顯示,原油庫存減少711.4萬桶,幅度高於市場預期,但是美庫欣庫存增加150.6萬桶,為連續第十周上升,自去年10月20以來庫欣庫存已增加1,295.8萬桶,顯示市場需求疲弱;另美國原油產量維持在1,330萬桶/日的最高產量,供給增加同樣不利油價走勢,西德州輕原油去年12月一共下跌5.67%,近期持續在低檔區間整理。  航運巨頭馬士基於去年12月27日恢復紅海通行後,同月31日接連受到兩次攻擊,顯示儘管以美國為首的國家展開護衛任務,但貨船仍存在被攻擊的風險,隨後馬士基宣布將無限期暫停紅海航線,船商繞行好望角將增加從中東出口的原油運輸成本,可望為油價帶來支撐。  另外,安哥拉宣布退出OPEC,但南美洲最大產油國巴西2024年起加入OPEC+,OPEC+於1月啟動新一輪減產,並計劃於2月初召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議,屆時將有更多關於減產的實行訊息;展望原油後市,地緣政治緊張,及以市場對主要產油國的減產協議關注將給予油價支撐,預期短線上原油價格將持續區間整理。(國泰期貨證期顧問部提供,黃皓宸整理)

  • 紅海危機 能源價短期估居高不下

     近期因紅海地緣政治風險使油價攀升,隨後因運輸中斷憂慮一度緩解,油價漲勢戛然而止,但地緣政治持續存在,法人對2024年油價中位數都在80美元以上。  就油價後市,富蘭克林證券投顧表示,由美國、巴西等非OPEC+國家今年來產量大幅成長,尤其美國原油生產還創新高,為今年來OPEC減產下全球原油供給仍持續成長的主因,不過,全球原油需求回升至疫情前高水準,需求維持穩健成長,加上中東地緣政治風險可能影響原油供應的風險仍在,將提供油價下檔保護。  地緣政治衝擊能源供給穩定性,安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出,突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整,然主要調整方向為加強新能源投資,降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求,長期或可尋求能源自主的目標,但短期供需失序問題將造成能源價格居高不下。  美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅提高產量,預期頁岩油產量增加有限且即將進入高原期,OPEC+則針對全球景氣前景進行減產因應並加碼延長至2024年底,同時沙國自願減產每日100萬桶並延長至2024年底,在產油國控制產出的情況下,預期油價下檔風險不高。  PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰認為,雖然油價近期下滑,但OPEC+延續減產行動加上美國持續回補戰備庫存,油價回檔有限,預期能源產業在地緣政治因素影響下,油價往往上漲機率較大,且根據預估,能源產業獲利出現上修2.6%。

  • 《國際油價》安哥拉退出OPEC 歐美原油期貨止3漲

    【時報-台北電】安哥拉退出OPEC,周四歐美原油期貨止3漲,由於安哥拉石油部長表示,OPEC明年進一步削減產量,不再符合該國的利益,將退出組織,安哥拉的石油日產量約為110萬桶,OPEC石油日總產量為2,800萬桶,引發市場對OPEC限額生產力度質疑,打壓國際油價回跌,為四個交易日來首跌。 美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌0.33美元,報每桶73.89美元;1月熱燃油跌0.01美元,報每加侖2.7美元;1月RBOB汽油跌0.04美元,報每加侖2.16美元;倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.31美元,報每桶79.39美元。(編輯:鄧凱綺)(商品行情網)

  • 安哥拉退出OPEC效果不敵紅海危機 油價跌後反彈

    安哥拉決定退出石油輸出國家組織(OPEC),使國際油價21日寫下4日來首見收黑,但由於葉門的胡塞武裝組織向紅海船隻發動無人機和飛彈襲擊,凸顯中東情勢持續緊張,22日油價止跌上漲。 台灣時間中午12時左右,倫敦布蘭特原油期貨價格上漲0.56美元或0.71%,報每桶79.95美元。紐約西德州中級原油期貨價格上漲0.55美元或0.74%,報每桶74..44美元。 最近紅海危機爆發,對油價帶來支撐,兩項原油合約價格指標周線漲幅將呈現連續兩周強升逾4%。 CMC Markets 分析師Leon Li表示,受到地緣政治衝突以及OPEC進一步減產行動即將執行,油價可能展現反彈,預料「明年1月可能出現小幅的供應缺口,西德州中級原油價格可能升至每桶75到80美元。」

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