MSCI
的結果-
印度投資火熱 GDP飆速7.6％ 這檔基金年漲4成最猛 抱10年翻近3倍
印度上週公佈最新一季(7-9月) GDP成長率，年增7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，主要是私人投資與政府支出雙位數成長所帶動，而接下來2季的GDP增速有望在消費回溫，以及低基期的助益下，維持相對高的成長率。 法人表示，印度日前才獲國際資金MSCI調升指數權重，如今GDP又傳佳績，未來在資金熱潮與經濟基本面成長飆速下，印度股市後市表現可期；建議投資人可隨時關注並適時定量佈局印度基金。 身為台灣本土投信，群益投信印度投研團隊表現優異，攤開目前台灣可買到的境內外24檔印度基金中，平均漲幅來到19.93%。其中，群益印度中小基金以41.61％居冠，也是市場唯一一檔績效超過4成的印度基金，以長線來看，近3年的報酬率為74.33％，近5年的報酬率88.75%，近10年的報酬率274.7%，在上述期間群益印度中小基金績效也都稱冠，勝過同類型境外基金。 同樣為群益投信旗下的群益大印度基金，今年來也有2成以上的漲幅。放眼望去，群益投信是市場唯一能「大小通吃」印度股市的資產管理公司，旗下大印度及印度中小基金，給予投資人最全方位的選擇。 群益投信表示，印度政府積極推動改革刺激政策以及改善經商環境，以吸引海外資金進駐，無論是在企業投資或是內需消費方面，皆擁有相當大的成長潛力。 印度在政策支持以及內需強勁帶動下，企業獲利持續轉佳，經濟數據也持續轉佳，印度經濟目前是處在「投資-->就業-->消費」的正向循環中，只要外國直接投資或印度本土企業投資未明顯趨緩，將使印度的經濟在未來數年維持在6%以上的高水準。印度全年GDP成長率將有機會達到6.8~7.0%的超高水準。 群益印度中小基金經理人林光佑表示，從經濟成長角度來看，包括世界銀行、IMF等研調機構皆看好印度經濟，給予未來2年經濟成長正面展望，因此印度後市持續看好。印度EPS與整體新興市場的EPS差距已創下歷史上最高，因此從獲利的角度來看，印度可以說是新興市場中最具投資價值的國家。 此外，印度4個邦議會選舉結果出爐，總理莫迪所屬的BJP黨在其中3個邦獲得勝利，明顯優於原先預估僅在執政的MP邦獲勝。 此次BJP黨在地方邦選舉取得的空前勝利，可以視為明年國會大選取得多數席次的前瞻指引，也反應出目前印度民眾對於現階段的經濟發展是相當滿意的，這將使印度股市的投資氣氛更趨正向，有利延續目前的多頭走勢。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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外資大船入港 12月作夢行情延燒
外資大船入港，11月買超台股2,400億元，創單月歷史新高，資金湧入台股，30日MSCI調整權重，外資積極換股，尾盤爆出1,252億元，終場收在17,433點，創今年收盤指數新高，月線終止連三黑。法人認為，耶誕節將至，外資放假，但12月接續作夢、選舉等行情，預期中小型股將有表現，選股不選市。 外資買超效應發威，11月台北股匯市寫下多項紀錄：第一新台幣對美元升值1.159元，史上單月升值第九大；第二外資買超台股2,400億元，單月新高；第三台股上漲1,432點，中長紅K棒吞噬前三根黑K棒，漲點為史上第五大。 30日因MSCI調整權重及國泰永續高股息調整成分股盤後生效，尾盤爆出1,252億元是史上第三大，外資換股積極，其中台積電尾盤急拉3元收在577元，約貢獻點數25點，聯發科、富邦金、中信金尾盤都有拉升，整體推動最後一盤急拉向上甩尾41點、收盤上漲63點收17,433點，收盤創今年高點，成交量爆出4,144億元，是8月25日以來最大量。 康和證券投資總監廖繼弘認為，11月低點15,978點，成功守住年線及2年線後反彈，技術指標9月KD略轉折交叉向上，中長期調整後轉強，短期暫看17,500點上下震盪，中期17,000到18,000點，類股快速輪動；櫃買指數收在231.74點，上漲0.86點，最高232.39點，成交量為1,045億元，連二日成交量超過千億元。 第一金投顧董事長陳奕光認為，櫃買指數已領先集中市場創下前高，仙人指路意味濃厚，11月外資買好買滿，12月將由中小型股扮演領頭羊，帶領台股炒熱年底最後波的作夢行情。 陳奕光表示，每年台股的12月上漲機率高，與集團與投信作帳、作夢及選舉行情題材有關；從2010年以來、此13年的12月，有11年上漲，僅二年下跌，12月是最會漲的一個月。
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摩通看好中概股反彈
近期多家中外投行相繼發表對陸股2024年的展望，普遍持正面樂觀態度。摩根大通最新報告預估，在中美緊張關係緩和、大陸通縮壓力減弱、企業營收增長改善等因素帶動下，中概股2024年初可望反彈。該行把2024年底MSCI中國指數的目標價設在66點，潛在漲幅約16％。 綜合港媒30日報導，摩根大通發表2024年中概股市展望指出，以美元總報酬計算，大陸自2020年以來，連續四年成為MSCI亞太區（日本除外）指數中表現最差的市場，主因是受到相對疲弱的每股盈利增長及估值下調拖累。但隨著美國聯準會（Fed）降息預期與美元走弱，MSCI中國指數自2023年10月底開始止跌反彈。 在行業偏好方面，摩根大通建議選擇優質增長股，並點出三大「增持」行業為傳媒娛樂股、非必需消費品股、工業股；另外，三大「減持」行業則為銀行股、物料股、運輸股。 宏觀經濟方面，摩根大通預期，2024年大陸經濟年增長4.9％，高於市場普遍預期的4.5％，主要受益於經濟走出通縮，消費將增長3.3％，投資也增長1.9％，但淨貿易額則跌0.3％。 另一家投行瑞銀日前發表策略報告指出，基於估值處於低位、政策支持加速落實、企業盈利趨勢改善等因素，繼續看好大陸股市，預估2024年MSCI中國指數潛在漲幅15％。瑞銀特別看好H股和陸企的ADR（美國存託憑證），首選行業為互聯網。另外，高盛稍早表示，基於估值等多種原因，與MSCI新興市場指數相比，對MSCI中國指數的看法更樂觀。 國際指數編製公司明晟（MSCI）11月15日公布，MSCI中國指數新納入19檔股票並剔除19檔股票，納入標的包括華晨中國、零跑汽車等，剔除標的包括美東汽車、華潤水泥等。此外，MSCI香港指數新納入九龍倉集團，暫無剔除股票。上述調整11月30日收盤後生效。
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《台北股市》台積電及AI無力 傳產撐盤強守5日線
【時報-台北電】Fed官員放鷹，美股表現分歧，台積電ADR隨費半指數跌1.59%。台積電(2330)今(12月1日)開盤跌4元至573元，台股同步開低，早盤至今最多跌76點至17357點，目前力守短均5日線支撐，維持強勢整理格局。 美股AI霸主輝達周四股價跌2.8%，台積電今早亦跌，台AI供應鏈指標廣達(2382)續低檔整理；今早以傳產的航運及防疫相關概念股續強支撐人氣，部分中小型電子股也續攻穩住電子多頭勢力。 美國公布10月核心PCE，年增率3.5%，創下2年半來新低，可見通膨放緩，另勞動市場降溫，惟聯準會官員放鷹，四大指數表現分歧，幅度介於-0.77%至+1.47%。 周四台股大盤平高盤開出後隨即上漲51點至17421點，而後漲幅迅速收斂，由於MSCI季度調整在盤後生效，導致最後一盤爆出約1254億元大量，拉升指數48.84點，收在當日最高點，終場加權指數上漲63.29點(漲幅0.36%)，收在17433.85點，成交值4027億元。 國票投顧表示，周四主要是最後一盤MSCI調整拉高帶動，如果將此扣除，多方動能比預期中稍弱，再者，觀察大盤與台積電的關聯，前者以17433點，創下本波收盤的新高點，然而後者收盤577元，尚未跨越11月21日收盤高點585元，這是大盤與權值龍頭的背離，通常出現此一跡象，暗示短期再漲空間恐將相對有限。不過，櫃買指數領先改寫今年新高，可見中小型股正是盤面焦點所在。操作建議，調節高檔股、轉進低檔股，並以中小型股作為主軸，較有機會參與目前行情。 凱基投顧分析，11月大盤大漲1432點(漲幅8.95%)，月線型態拉出長紅吞噬前面三根黑K，月KD指標形成交叉向上，技術面呈現月線級別的多頭買進訊號，後市有望挑戰萬八以上高點壓力區。周三大盤創下本波段新高點17441點，距離今年以來高點17463點(7月31日)僅差一步，在跌破周四爆量紅K低點17313點之前，短線將是強多格局，近期隨時有機會突破17463點，即使跌破17313點，但下檔只要守住周一低點17133點，波段漲勢就不會轉弱。（編輯：沈培華）
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《國際金融》史上最慘！ 外資連4月逃離陸股
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，由於對中國經濟復甦的擔憂揮之不去，截至11月，外資連續第4個月出脫中國股票，創下史上持續最長時間拋售記錄。此外，《華爾街日報》報導，中國正面臨嚴重的外資大逃亡。 中國股市連跌第4個月，外資在11月也賣超了陸股18億元人民幣（約2.52億美元），但是和8～10月平均每月淨流出近600億元人民幣相比緩和許多。這主要歸功於在周四（11月30日）MSCI指數成分股調整之前，外資大舉回補陸股，單日買超金額創下7月以來新高。 該指數調整於周四收盤後正式生效。被納入MSCI指數的個股，在尾盤湧現來自海外被動型指數基金的買盤。 MSCI中國指數（MSCI China Index）這次新增19檔個股，剔除19檔個股。新納入的個股中包括2檔港股（零跑汽車、華晨中國）和17檔A股（海光信息、聯影醫療、中國廣核、新諾威、華大九天、歐菲光、潤澤科技、張江高科、匯頂科技、華海清科、盛美上海、海瀾之家、四川長虹、凱賽生物、同方股份、天風證券、中船科技）。 《華爾街日報》報導，中國正面臨外資流出、供應鏈外移等問題，就連赴中國求學的留學生和旅遊的觀光客都在減少，令習近平開始感到擔憂。 該報導指出，中國外資流出的情況「非常糟糕」。根據中國國家外匯管理局衡量外國直接投資的指標「直接投資負債」(Direct investment liabilities)，在第三季出現負118億美元的驚人數字。去年第三季這個數據為141億美元。 今年第三季的「直接投資負債」是從1998年開始統計這項數據以來首次出現負值，反映出外資撤離和縮減中國業務的規模，要比在當地投入工廠建設與其他目的的新投資高出許多。 報導亦指出，導致這個現象的原因有很多，但主要有兩個，其一是中國經濟依然低迷不振，再來就是部分外國人在中國不再感到安全，無論是財務安全或是人身安全。
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《基金》聯合國氣候大會杜拜登場 ESG相關題材基金有底氣
【時報記者任珮云台北報導】聯合國氣候大會11月30日正式於杜拜登揭幕，並首次盤點巴黎氣候協定進度，保德信指出，根據歷屆數據統計，過往每逢會議期間與會後一個月、會後半年，MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤，顯見在話題的帶動下，ESG題材成為市場資金追捧標的。在台股掛牌的ESG相關ETF已經超過10檔，而主動型的ESG基金也有「PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產」、「施羅德環球能源轉型股票」、「貝萊德新世代運輸基金」、「法巴水資源」、「百達能源轉型」等逾20檔。 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，統計2017年以來共五屆的氣候變遷大會期間，包括MSCI全球ESG指數、MSCI ESG領導者指數相較於同期間MSCI世界指數漲勢，都有超越大盤的表現，且該題材隨著時間發酵，漲幅持續過大，會後半年相關ESG指數的漲幅相比世界指數高出近一倍之多，反映出與會國家因為在潔淨能源、淨零碳排政策有更明確的方向，持續激勵相關產業與企業表現，進而帶動市場對於相關企業的投資信心。 事實上，今年來市場資金也以行動支持，張書廷分析，統計全球逾1000檔與ESG、永續主題相關的股票型基金截至11月中旬，年迄今的資金淨流量達208.66億美元，推升總規模來到4162.3億美元。 張書廷指出，雖然全球減碳進度落後，但政策作多、企業轉型是實質的改變，不少國際企業也積極透過轉型使用再生能源、提高設備的能源效率等方式，達到ESG目標，而這些企業往往為產業龍頭代表，包括科技與電動車相關的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電，醫療生化產業的禮來、嬌生、寶僑，以及金融VISA等，除了展現出龍頭企業永續經營的決心，營運良好之企業亦可取得較低的資金成本，因此即使遇到市場逆風，抵禦能力比起其他同類型企業更佳。 再者，張書廷說明，國際企業紛紛響應減碳目標，並帶動供應鏈減碳標準，國際趨勢也由建立共識延伸至貿易機制調整，以蘋果為例，宣佈將大幅加速推廣產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有蘋果設計的電池採用100%回收鈷的新目標，以及裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土元素等，這些需求將重塑ESG供應鏈。 張書廷認為，看好政策作多帶動的ESG趨勢，投資人不妨從股票、債券、REITs等資產尋找不同的ESG商機，並透過指數把關與靈活量化操作，找出最有競爭優勢的標的，提前卡位ESG熱潮的多頭列車。
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《熱門族群》世芯-KY摘月待入MSCI 6千金同樂
【時報-台北電】美上修第三季GDP季增年率至5.2％超預期，顯示美國經濟維持韌性，但聯準會對利率政策尚無一致看法，使得美股四大指數昨夜漲跌參半，影響亞股今日也陷入偏空震盪。台股表現上，早盤受外資續進、ADR齊漲推升，盤初多頭再闖進17400城池，無奈AI族群再度熄火吊車尾，加上台積電(2330)、聯發科(2454)、華通(2313)等大型電子股也紛紛走弱，使得大盤震盪走低，17300關一度警鈴響大作。盤面各大族群跌多漲少，惟11千金在股王世芯-KY(3661)牽手股后信驊(5274)持穩高檔坐鎮下，包括大立光(3008)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)、M31(6643)等6千金仍攜手上漲，但力旺(3529)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、創意(3443)則是開高走低，表現相對疲弱。 MSCI指數台股權重兩降一升，今收盤後生效，股王世芯-KY(3661)獲新納MSCI台灣指數成份股，今日股價開高在3,130元後，一度衝上3,175元，收復月線，也穩定千金族群軍心。世芯-KY因來自北美、大陸HPC設計及量產需求強勁，特別是北美人工智能相關之設計需求，主要客戶之量產訂單能見度已達2024~2025年，法人日前預期，世芯-KY今、明兩年獲利別將超越4個股本及5個股本，呈現逐年強勁成長。籌碼面上，三大法人本本周以來合計賣超327張，包括外資賣超102張、投信賣超121張、自營商賣超104張；累計11月以來，外資賣超148張、投信賣超624張、自營商則買超313張，合計三大法人賣超459張。 氣動元件大廠亞德客-KY(1590)目前排第9千金，預期Q4合併營收可望維持雙位數年增表現，今日股價近入第三天彈勢，成功收復月線，盤中最高暫為1,115元。亞德客-KY前3季EPS 26.33元，優於去年同期的23.36元，而去年同期營收位處低檔，今年Q4合併營收可望維持雙位數年增表現；展望明年，亞德客預期，大陸經濟狀況可望於2023年底或2024年第一季逐步回溫但不會是急速復甦，亞德客目前接單及出貨平穩，預期自動化設備將是未來趨勢，亞德客營運目標是未來三～五年囊括大陸氣動元件市場30％占有率。以籌碼面觀察，三大法人本周來賣超10張，包括外資買超10張、投信賣超3張、自營商賣超18張；累計11月以來，外資買超560張、投信賣超668張、自營商買超49張，合計三大法人賣超59張。(編輯：李慧蘭)
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摩通：明年底MSCI中國指數潛在升16％
摩根大通表示，隨著美國聯準會降息預期和美元走軟，MSCI中國指數自10月底以來展開一輪緩解性上漲。該行將明年底MSCI中國指數的基線目標價設在66，意味還有16％的上漲空間。 摩通預期，中國股市今輪漲勢將延續至明年初，因包括中美緊張局勢緩和、中國通縮壓力減弱、營收增長改善以及企業利息等負擔減少。 摩通建議選擇優質增長股，傳媒娛樂股、非必需消費品股和工業股為跑贏大盤；銀行股、物料股和運輸股為跑輸大盤。 A股30日開盤偏弱，上證指數開盤報3,021點，跌不足1點或0.02％。深成指開盤報9,728點，跌16點或0.16％。滬深300指數開盤報3,485點，跌2點或0.08％；創業板指數開盤報1,915點，跌2點或0.15％。
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《盤後解析》MSCI調整爆量拉尾 月線一紅吃三黑 12月還有戲？
【時報記者莊丙農台北報導】MSCI半年度調整今天盤後生效，台股尾盤出現1250億元大量，指數最後一盤拉高40餘點，終場收在17433.85點，上漲63.29點，漲幅0.36％，成交金額放大至4026.99億元。 國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國商務部公布今年第3季GDP季增年率由初值4.9％上修至5.2％，高於第2季的2.1％與市場預估的5％增幅，增速亦創下2021年第4季以來最高，顯示美國經濟維持韌性，第3季GDP獲得上修；經濟合作暨發展組織（OECD）也發布「全球經濟展望」報告中，把美國今年經濟成長率由上次預估的2.2％上修至2.4％，2024年從1.3％上調至1.5％，顯示美國經濟整體發展優於預期，由於美國為全球經濟火車頭，持續上修的經濟數據有利於股市後續表現。 今天收月線，月線上漲1,432點，月線收盤創下今年新高，月K線呈現一紅吃三黑的格局，顯示11月多頭出現明顯反撲，不過月的量能雖有增加，但未明顯增加超過今年7月，僅較10月略微增溫，加上月KD指標出現交叉往上，但與指數出現背離，後續月線若量能無法擴增，12月預期仍將呈現整理。 統計過往10年12月類股表現可以發現，鋼鐵股上漲機率最高，過去10年上漲機率90％，平均漲幅3.1％，至於運輸、造紙、電器、紡織、汽車、資訊、塑膠等上漲機率也有80％，就平均漲幅來看，運輸、造紙、塑膠、資訊服務平均漲幅超過2％；至於生技醫療上漲機率最低，只有30％，營建、其他電子、水泥、百貨上漲機率小於50％，顯示過往12月行情中，傳產原物料族群較容易出現不錯的表現。
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《台北股市》台股11月大漲1432點 外資買超2400億元創新高
【時報-台北電】台股今(11月30)日開高震盪，尾盤在明晟MSCI指數季度調整下，爆量強拉尾並創下今年收盤價新高。今日外資(不含外資自營商)買超80.1335億元，投信賣超18.3756億元，自營商賣超26.4618億元，三大法人買超35.29億元。 今為11月最後一天，外資持續做多步調，連三買達379.37億元。11月隨著市場預期美國聯準會升息將告終點，美元走弱，熱錢積極回流台北股市，本月外資共買超2400.42億元，創下2004年以來新高，並終止先前連四月賣超。 11月集中市場也大漲超過1400點，月線終止連三黑。 隨著11月外資買超超越2005年12月所創2386.97億元紀錄，今正式再創單月買超金額新高。今年至今日為止，外資買超台股952.55億元。 相對而言，本土法人今續保守，自營商本月仍偏空方操作。 今日台積電(2330)以及電金權值股多檔爆量收高，加權指數終場上漲63.29點，收在今天最高17433.85點，最後一盤爆出1252億元巨量，全日成交值達4027億元。 美股周三漲跌互見，台積電ADR上漲0.92%。台積電今開高2元，台股同步開高，電子股持續領軍上攻，台股早盤再攻17400點。但盤中震盪，翻黑最低跌至17313.3點，尾盤在明晟MSCI指數季度調整下，台積電收漲3元，推升指數攻上本波收盤價新高。集中市場收盤指數17433.85點，上漲63.29點、漲幅0.36%，成交金額4026.99億元。同時MSCI新季度將生效，最後一盤指數大漲41點。 台股今收月線，11月共飆漲1432.58點。 匯市表現不同調，台北外匯市場新台幣午盤貶1.9分，暫收31.269元。（編輯：沈培華）
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《基金》00878、00922成分股增6刪7 關鍵看2表現
【時報記者任珮云台北報導】綜觀ETF市場，其中投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息ETF(00878)所追蹤之標的指數──MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，其下半年最新成分股調整於11/30收盤後完成生效，本次新增成分股共三檔，包括聯電（2303）、世界先進（5347）、統一（1216）；刪除四檔成分股，有宏碁（2353）、開發金（2883）、中鋼（2002）、南亞科（2408）。 國泰台灣領袖50(00922)」，最新成分股調整也於11/30收盤後生效，本次3進3出，增加仁寶(2324)、微星(2377)、創意(3443)；刪除中鋼(2002)、陽明(2609)、台灣高鐵(2633)。00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業，適合投資人作為長期投資標的。根據近10年來資料，00922標的指數累積含息報酬達233%，優於台灣加權指數的205%，在長期表現上的確展現優勢。 依據MSCI指數公司資訊，本次調整成分股中，聯電、世界先進、統一等因股利分數排序與ESG表現等面向同時達標而納入；中鋼、南亞科因近四季合計EPS轉負、開發金因股利分數下降與股利發放曾落於母體後10%、宏碁則因ESG爭議分數下降等而刪除。 整體來說，本次調整仍維持00878標的指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。00878之標的指數，係以挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。 法人指出，回顧00878繼今年4月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣ETF後，受益人數持續創新高，截至11/24已高達1,182,300人。00878於11/16除息，僅用時4個交易日即完成填息，表示百萬以上參與除息的投資人，實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善，明年配息相當可期待，00878追蹤指數的成分股配置中，約有兩成左右的金融股，也是受惠的ETF之一。
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00878、00922新增、剔除成分股出列
投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息ETF （00878）所追蹤之標的指數-MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，其下半年最新成分股調整於11／30收盤後完成生效，本次新增成分股共三檔，包括聯電（2303）、世界先進（5347）、統一（1216）；刪除四檔成分股，有宏碁（2353）、開發金（2883）、中鋼（2002）、南亞科（2408）。 依據MSCI指數公司資訊，本次調整成分股中，聯電、世界先進、統一等因股利分數排序與ESG表現等面向同時達標而納入；中鋼、南亞科因近四季合計EPS轉負、開發金因股利分數下降與股利發放曾落於母體後10％、宏碁則因ESG爭議分數下降等而刪除。 整體來說，本次調整仍維持00878標的指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。 00878之標的指數，是以挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。 法人指出，回顧00878繼今年4月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣ETF後，受益人數持續創新高，截至11／24已高達1,182,300人。 00878於11／16除息，僅用時4個交易日即完成填息，表示百萬以上參與除息的投資人，實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善，明年配息相當可期待，00878追蹤指數的成分股配置中，約有兩成左右的金融股，也是受惠的ETF之一。 此外，與00878同為姊妹檔的國泰台灣領袖50（00922），最新成分股調整也於11月30日收盤後生效，本次三進三出，增加仁寶（2324）、微星（2377）、創意（3443）；刪除中鋼（2002）、陽明（2609）、台灣高鐵（2633）。 00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業，適合投資人作為長期投資標的。 根據近十年來（2013／11／26~2023／11／24）資料，00922標的指數累積含息報酬達233％，優於台灣加權指數的205％，在長期表現上的確展現優勢。
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《盤後解析》明收月線 留意MSCI調整震盪
【時報記者葉時安台北報導】美國聯準會(Fed)鴿派利多，周二美股四大指數漲多跌少，周三台灣股匯開場雙雙高攻，台股開漲10.86點報17352.11點，AI題材強勁，電子拉抬下，早盤衝上17441.79、上漲100.54點，創下逾4個月新高紀錄，距離17463.76之今年高點，僅差21.97點，隨後台積電熄火，傳金翻黑，拖累指數一度拉低至平盤之下，午後台積電跌幅收斂，大盤重回紅盤，周三結算日量增收小漲；櫃買指數開高走高，持續創今年高點，收在當日最高點。 周三終場，加權指數上漲29.31點或0.17%，報17370.56點，成交量增至3223.22億元；櫃檯指數上漲1.96點或0.86%，報230.88點，成交量增至980.09億元。 台積電(2330)午後回穩，收跌1.00元或0.17%，報574元，半導體中IC設計、封測、CIS題材當頭，華泰(2329)、采鈺(6789)、穎崴(6515)、同欣電(6271)、愛普*(6531)漲勢驚豔，環球晶(6488)走穩再度衝上波段高價。大立光(3008)強拉，推動光學股表現。被動元件華新科(2492)亮燈漲停至139.5元，龍頭國巨(2327)也穩健收紅。大陸肺炎黴漿菌等呼吸道疾病流行嚴峻，激勵防疫股題材延燒，康那香(9919)、恆大(1325)等概念股雙雙亮燈漲停。 AI以及比特幣雙題材，板卡銷售動能持續可期，麗臺(2465)飆上漲停，微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)漲幅也亮眼。而AI指標股，迎廣(6117)同樣衝上漲停，勤誠(8210)、川湖(2059)、緯穎(6669)同樣漲幅跟風。 個股成交量來看，前十大買賣熱絡股為，華泰(2329)、華通(2313)、中鋼(2002)、菱生(2369)、聯電(2303)、長榮航(2618)、緯創(3231)、宏碁(2353)、安國(8054)、中信金(2891)。 大盤持續箱型整理震盪，分析師認為，年底選舉題材、作帳行情，明年景氣復甦，同樣添利作夢行情，年底有機會突破17463點之高檔，台股中長線仍可期。短期仍留意美國升息態度、通膨等經濟數據、Fed經濟褐皮書；而MSCI調整即將在30日收盤後生效，周四將收月線，也將關注短線震盪幅度。 操作上，可伺機調節獲利部位，宜轉進低基期、明年營運成長的個股，主打聚焦基本面佳、訂單回溫、評價低估的科技趨勢股、旺季效應等個股。
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MSCI半年度調整30日盤後生效 宜提防爆量甩尾
明晟（MSCI）半年度調整即將於12月1日開盤生效，證交所今天特別提醒，依歷史資料顯示，MSCI指數調整前一交易日，即明（30）日，台股尾盤可能有較大成交值表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。 證交所指出，MSCI於每年2月、5月、8月、11月公布指數審查調整結果，2月及8月為季度審查，5月及11月為半年度審查，半年度審查的成分股調整幅度，通常較季度審查調整幅度稍大，四次調整結果均於公布日次月首日開盤生效。 MSCI於11月14日中歐時間晚上11點（台灣時間15日上午6點）公布第4季相關指數調整，於12月1日開盤生效。 證交所指出，台股列於MSCI新興市場指數，其時公布調整後權重為15.07％，較調整前下降0.03百分點，14日日公布的調整前及調整後權重比較，是以10月特定基準日的市值及匯率計算，因此，調整前後的權重差距，僅代表MSCI新興市場指數成分股調整後，台股在10月特定基準日的權重變化，不代表其後每日及12月生效日臺股權重，也不代表台股資金流向。 證交所表示，追蹤MSCI相關指數的被動式基金，會因應指數調整結果而調整成分股權重配置，且多於生效前一交易日依照刪除及新增成分股進行部位拋補。 惟證券市場尚包含主動式基金等各類投資人會進場買進或賣出，其自訂交易策略不必然完全依台股權重調升或調降結果決定，被動式基金會依指數成分股進行調節，並不代表全體投資人會有一致性買賣方向。 另依歷史資料顯示，MSCI指數調整前一交易日，台股尾盤可能有較大成交量值之表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。 證交所並強調，觀察股市表現宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素；將持續積極推動優質企業上市，並持續吸引國內外資金投入台股，進一步提升臺灣資本市場國際競爭力。
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《國際金融》3年前疫苖行情來最佳 全球股市本月大漲逾8%
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四全球股市上漲，本月可望創下自2020年底新冠病毒疫苗出現突破性進展以來的最佳單月表現。歐洲市場消化了極右翼又一次贏得大選的衝擊。美股因逢感恩節假期休市。OPEC+推遲原定於周末召開的產能會議，原油價格下跌。 美股標普500指數正逐步逼近今年來的高點，可望再創新猷。僅在這個月，該指數與MSCI所有國家世界指數（MSCI ACWI Index）都已大漲超過8%。該MSCI指數已經創下自2020年11月疫苖開發出現曙光以來的最大單月漲幅。 在歐洲方面，德國、法國和英國的採購經理人指數（PMI）略高於預期，帶動歐元、英鎊和公債殖利率走高。瑞典央行維持利率不變，其本幣克朗下跌。荷蘭銀行股下跌，該國反歐盟極右翼的自由黨領袖Geert Wilders在大選中贏得壓倒性的勝利。 周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.27%，報458點，荷蘭股市震盪收漲0.3%。 德國10年期指標公債殖利率漲約5個基點，報2.62%；上個月曾一度站上3%大關。目前美國10年期公債殖利率為4.4%，上個月升破5%，創下2007年以來新高。 歐元曾漲0.39%，報1.093美元。 在150個國會席次中，由Wilders領軍的自由黨（PVV）拿下37席，遠遠領先工黨/綠黨聯合參選拿下的25個席次，以及即將卸任的總理Mark Rutte所領軍的保守派自由民主黨（VVD）取得的24個席次。Wilders曾揚言要禁止所有移民、削減荷蘭支付給歐盟的資金，並阻止包括烏克蘭在內任何新成員加入。 Close Brothers資產管理公司投資長Robert Alster表示，PMI優於預期不足以代表我們的經濟已經轉危為安，德國和法國的商業活動仍處於萎縮。因右翼在大選中勝出，荷蘭是一個大意外，但我懷疑市場會坐等其聯合組閣的事態發展。 歐洲央行發布上次會議紀要亦是市場關注焦點，該會議記錄顯示歐央對其抗通膨之戰抱持著謹慎樂觀的態度，「總體而言，通膨放緩（disinflation）的進展似乎大致符合預期，若非要說出有什麼不同，那就是這個過程進行地比預期要快一些」。 為了抑制通膨，土耳其央行宣布再度升息500個基點，將其基準利率一舉推升至40%，為今年6月重啟緊縮周期以來連續第六度升息。今年6月初，在土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）贏得連任之前，央行利率僅為8.5%。 在大宗商品市場方面，OPEC+推遲原定於周末召開的產能安排會議，據傳是因為成員之間對減產的看法仍然分歧。紐約1月期油電子盤交投清淡，盤中一度下挫2.3%，報每桶75.3美元，尾盤跌0.91%，報76.4美元。倫敦布蘭特1月期油收跌0.66%，報每桶81.42美元，盤中一度大跌2.16%，報80.19美元。
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