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利多加持僑威、廣運權證起舞

2023/08/15
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　MSCI明晟11日清晨公布最新的季度調整，電源廠僑威（3078）、智慧系統整合廠廣運（6125）等獲MSCI全球小型指數新增納入成份股，利多題材加持，在14日盤面一片殺聲隆隆之中逆勢勁揚0.24％、2.15％。　電源廠僑威受惠高階電競電源需求強勁、非PC電源訂單穩定，第二季稅後純益4.9億元、季增82.16％，上半年每股稅後純益（EPS）則為3.34元，7月營收也表現持續亮眼，衝高至10.18億元、年增153.11％，改寫歷史第三高紀錄，前七月營收62.75億元，也大幅年成長67.21％，創下歷年同期新高。　法人指出，今年上半年電競業需求快速回溫，而僑威吃下多數電競主要品牌廠訂單，受惠程度高，加上其上半年500瓦以上產品營收占比超過8成，有助毛利率表現；而展望下半年，雖9月陸續有訂單挹注，但整體市場仍略微保守，本季業績表現將力拚持平第二季，全年則有望刷新歷史高。　至於廣運則受惠自動化設備、物流倉儲與公共工程領域出貨順暢，7月營收為5.97億元、月減0.6％、年增16.84％，累計前七月營收為36.46億元、年增18.8％，第二季稅後純益為1.99億元，創四年來單季新高，並交出「三率三升」的亮眼成績單，單季毛利率25.49％更一舉登上17年來新高。　受列入MSCI小型指數新增成份股利多帶動，股價連兩個交易日逆勢走強，重返5日均線之上，法人指出，在智慧製造需求持續提升帶動下，廣運在手訂單交期已排至2024年，下半年自動化設備本業接單同樣熱絡，營運持續升溫可期。
《熱門族群》千金股弱勢盤整股王信驊苦守低點

2023/08/14
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【時報-台北電】AI題材股今早幾全軍覆沒，僅廣達(2382)等少數個股力撐。千金股的AI題材股高達五檔，今早以緯創集團的緯穎(6669)盤中表現最抗跌。隨著台股下壓，多檔千金股股價回落至今年相對低檔，股王信驊盤中下探2110元，力撐近期低點2080元。股價第二的大立光(3008)受到利空消息影響，盤中低點2020元守住二千元大關，為5月中以來新低，與台股表現相近。針對11日檢調單位到公司進行調查與搜索，大立光表示，主要是因軟體授權有爭議，對公司財務業務無重大影響。整體高價股股價持續修正，可見大戶操作偏空，也影響多頭信心。千金股中先前盤中一度登上股王寶座的世芯-KY(3661)則因短線跌深，今股價相對有撐。世芯-KY今年營運表現強勁，且市場預期有機會列入MSCI新成份股，先前股價連日上攻，但MSCI公布的新成份股並未在列，預期落空，股價由2000元急跌到1800元。 AI題材股今早跌多漲少，除廣達等少數個股外，股價持續下探，千金股也跌多漲少，股王信驊(5274)早盤續弱但守住本波低點。信驊目前股價已跌到今年2月以來低點，相對台股更為弱勢。台股今早再重挫逾260點失守頸線，目前千金股有五檔為AI概念股，股價續弱勢盤整，尚未扭轉向下比價之頹勢。創意在7月28日法說會時下修今年營運目標，預期獲利恐轉為衰退，引發失望性賣壓。創意今早相對抗跌，並未再探新低價，此檔股價何時進一步反彈，將牽動多空氣氛。千金股目前有七檔，其中AI概念股高達五檔，今早以緯創集團旗下小金雞緯穎(6669)以及創意盤中表現相對抗跌。今日盤中，千金股僅緯穎一度逆漲。目前信驊以2140元居於股王地位，大立光2060元居次，二千元以上只剩這兩檔，力旺(3529)以1850元居第三位，世芯-KY的1810元為第四高價股，緯穎目前1565元為第五高價。不斷電系統（UPS）廠旭隼(6409)1520元居第六。創意(3443)目前小跌5元為1265元仍為第七高價。（編輯：沈培華）
僑威列MSCI成分股

2023/08/13
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　僑威（3078）受惠於MSCI明晟11日凌晨公布最新季度調整，僑威因被納入全球小型指數成分股新增名單中，股價在早盤跟著起舞，一度見到86元高點，不過隨著利多發酵，漲勢也收斂，終場僅以82.2元、上漲3.13％作收，惟在周五臨門一腳下，順利讓周線拉出一根長紅，得以化解翻空的疑慮。　僑威上半年500瓦以上產品占營收比重逾8成，有助毛利率表現，連帶衝高ASP（平均銷售單價），帶動7月營收衝高至10.18億元，呈年增153.11％，創歷史第三高，另今年前七個月營收累計62.75億元，亦以年增67.21％，寫下歷年同期新高。
中再保財務恢復健康

2023/08/13
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中再保（2851）入選為MSCI全球小型指數成分股之列，是國內唯一本土再保險公司，國內保險公司近年自外商轉向中再保。根據中再保公告，7月份單月營收19.89億元，較去年同期大幅成長4成。中再保因承保防疫險再保業務，去年稅後盈餘大受影響，每股稅後純益為0.41元，為近10年新低，經過去年現金增資後，中再保財務結構健康度已漸漸恢復至防疫保單事件前的水準，承保量能也隨資本額提高再度擴增。中再保11日以25元作收，當日上漲0.85元，近五個交易日漲幅達5.7％，三大法人近五日買超3,579張。
《台北股市》自營商單周賣超386億元創高投信站買方有利強者恆強

2023/08/13
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【時報記者任珮云台北報導】由於AI仍未明顯止跌，三大法人上周僅投信力挺155.13億元，外資與自營商連續兩週自台股撤出，外資上週賣超327.74億元，自營商賣超幅度擴大至386.08億元，刷新台股歷史最大賣超金額紀錄。由於投信仍站在買方，從投信善於在科技股投資的特長來看，中長線還是有利科技股，故足以維持今年以來的股市特徵—強者恆強。 PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，本次MSCI季度調整台股雙降一平，台股在全球新興市場指數權重下調至15.4%，亞洲除日本指數權重降至17.67%，全球市場指數權重維持1.65%，最新權重將於8月31日收盤後生效。孫傳恕指出，綜觀MSCI對台股的影響性日趨淡化，整體投資情緒、財報表現、市場資金流向、國際市場表現等才是左右台股盤勢的關鍵。最新公布的美國7月CPI年增幅加速至3.2%，為2022年6月以來首次上升，但低於預期的3.3%，去除食品和能源的核心CPI年增4.7%，相較前月4.8%下滑，反映出通膨持續受控，聯準會有望在9月維持利率不變，有助觀望資金重回股市，且因為升息路徑已來到尾聲，未來對市場的影響也將趨緩。至於國內方面，孫傳恕說明，近期台股受到國際科技大廠股價回檔，導致原本熱門的AI概念股出現大幅下跌，且在法人停損之下，跌勢擴散至中小型股與非AI類股，指數也隨之跌破季線位置，由於短線籌碼趨於凌亂，操作上先行提高現金比率靜待量縮止穩後，再重新積極布局。雖然AI近期股價失色，不過孫傳恕分析，這波AI回檔可視為獲利了結賣壓，並非趨勢與展望方向改變，且市場預估AI Server將於第三季開始出貨，AI發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族群，拉回反而有利AI類股未來的走勢更為健康。
熱門股－先進光納入MSCI成份股

2023/08/12
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　先進光（3362）被MSCI納入全球小型指數成份股，帶動11日股價一路走高，盤中漲停鎖死，午盤漲停打開後一路震盪走低，終場以144元、上漲7.06％作收，成交量逾1.1萬張，外資終結連七賣轉買，單日買超達1,555張。　先進光7月營收3.55億元，月增12.73％、年增30.13％，累計前7月營收22.04億元，年減3.58％。筆電鏡頭和車用鏡頭的需求有所回升，美系客戶的平板電腦鏡頭將於年底開始量產，指紋辨識等產品的應用有所擴大。另在台中的新產線也已完工，產能將逐漸上軌道。
熱門股－華星光 7月營收增逾174％

2023/08/12
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　華星光（4979）受惠於MSCI季度11日宣布權重調整被納入小型指數，11日股價上漲7.5元，漲幅5.62％，收在141元。　華星光因多次達到注意股票標準，自8月3日起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次，11日成交量萎縮至2,673張。　依該公司第二季財報顯示，營收5.78億元，稅後純益0.82億元，每股稅後純益0.62元。毛利率19.1％、營業利益率13.9％、稅後純益率14.2％。華星光亦公告7月營收2.76億元、年增174.46％，已連三個月年對年呈倍數成長。
MSCI調台股權重 2降1持平

2023/08/12
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　明晟（MSCI）公司11日公布第三季相關指數調整，台股在本次調整權重中，「MSCI新興市場指數」部分的權重由15.52％下調至15.40％，調降0.12個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由17.88％下調至17.67％，調降0.21個百分點，至於「MSCI全球市場指數」權重仍維持1.65％。最新權重將在8月31日收盤後生效。　至於MSCI台灣指數成分股方面，本次新增技嘉、刪除穩懋，指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為新增成分股技嘉，權重0.48％；權重調降最多為刪除成分股穩懋，權重0.18％。　小型指數則新增17檔，包括先進光、聖暉、國賓、中再保、僑威、勤誠、帝寶、長榮航太、廣積、廣運、亞翔、華星光、華泰、廣明、建準、鈺太及穩懋。　8月以來外資對台股呈現「賣多買少」情況，期間累計減碼557.29億元，群益投顧分析師廖健佑研判，新台幣近期弱勢兩大原因，第一是7、8月股利發放旺季，外資股利匯出，導致匯率趨貶。二為中國大陸經濟衰退，亞洲貨幣可能受到衝擊而貶值。　此外，台灣投資人對海外ETF投資規模擴大，也造成美元需求轉強，而新台幣為動態平衡區間，貶至相對低點時買盤會湧現，耐心等待新台幣轉強時機。　法人分析，觀察全球PMI數據，製造業復甦動能持續低迷，惟全球服務業採購經理人指數維持在景氣榮枯線之上，顯示服務業的回溫力道並未因全球貨幣政策的滯留效應而受到制約。　不過，因高利率、高物價時空背景，預期美國下半年的超額儲蓄將逐步耗盡，伴隨循環信貸擴張，加上美國的實質工資已長期處在負增長環境，實質購買力衰退，通膨率仍將維持在相對高檔水位一段期間，恐衝擊民眾消費動能減速，使民間消費降溫。　後續將持續關注在升息循環下，所產生的滯留延後效應與貨幣政策的累積緊縮，下半年可能仍對利率敏感的消費信貸、企業投資造成不小壓力。
台股破季線死定了？下周2事最關鍵廣達、技嘉等AI股該丟該撿分析師：緯創這1點最吃虧

2023/08/12

台股創近1個半月新低，甚至一舉摜破季線，空方氣焰高張。分析師指出，下周仍有MSCI季調買盤與法說行情等2題材，AI股長趨勢不變，手中有持股或想低接的投資人，要關注明年獲利能否跟上股價，如緯創明年EPS6~8元是法人圈共識，但隨進入修正波，會傾向以低標6元、本益比20倍推算出120元的合理價，目前股價已達滿足點，也就被獲利貢獻更突出的廣達、英業達、勤誠、營邦、技嘉等5家比下去。摩爾投顧分析師陳昆仁指出，近期受美股通膨復甦、大陸通縮影響，中國經濟數據表現及美國通膨情況皆令市場擔憂，加上台股從萬四漲到萬七，漲多後由以創高、拉回、守穩、再上的節奏，適度整理才有機會向上。但他仍認為，台股下周尚有2大題材，一是MSCI季度調整將於8/31盤後收效，每當成分股調整時，都會有被動式買盤進場，這次MSCI全球標準指數新增技嘉、刪除穩懋；MSCI全球小型指數成分股方更一口氣新增17檔，其中可留意建準、先進光、廣積、華星光、廣明等5家，多方氣勢較強。二是留意法說會題材，近期進入第2季法說密集期，各公司皆會對第2季財報及未來財測提出看法，本周來頡、旺矽在法說前皆有買盤進場，來頡甚至在周五法說前亮燈漲停，因此下周操作方面，可留意成長性強的公司法說提前卡位，點名神基、英業達、元山、M31、東元等個股。至於近期進入短暫修正的AI族群，陳昆仁認為，主要是漲多拉回，趨勢成長性未變，當情緒降溫後，市場關注獲利是否跟得上股價。如緯創法人普遍預估明年EPS6~8元，市場樂觀時，會把獲利預估設定至8元，乘上20倍本益比至160元，形成股價壓力區，但情緒降溫後，市場就認為緯創明年獲利為6元，乘上本益比20倍，即是現在股價120元左右。因此若是手中有AI股的投資人，要注重明年普遍法人的EPS估值，而想逢低布局的投資人，則要注重哪個價位才是合理價，整體而言，他認為未來獲利貢獻較為突出的，有勤誠、營邦、廣達、技嘉、英業達等個股。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
MSCI將調權重金管會先穩軍心

2023/08/11
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　MSCI明晟新一波季度調整將在11日宣布，投資人憂心台股回檔之際，若被調降權重，後市表現恐雪上加霜。證期局副局長張子敏對此提出三點說明，即個別指數異動不代表資金異動、市場參與者有各自交易策略、台股資金流向要看基本面，並強調以過去經驗來看，MSCI調整台股權重與資金流向並無直接關係。　台股10日開高走低，摜破季線16,859點支撐，終場下跌236.24點，台積電股價持續疲軟、AI指標股廣達走低，頗讓投資人心慌，11日面臨MSCI季度權重調整，心情更是七上八下，金管會也再度信心喊話。　張子敏表示，根據證交所的說明，MSCI是市場表現的溫度計，可反映台灣市場及產業的表現，調整前後的權重差距，僅代表成分股變動後台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。　投信業者對此則是樂觀以對。第一金投信表示，儘管近期台股指數大幅拉回，但市場估算，台股市值占亞太國家權重小幅提升下，本季度MSCI宣布權重調升機率大。　據CMoney資料統計，2020年以來，台股宣布權重調整與外資買賣超動作，有7成以上會呈現同向，第一金投信指出，若本次MSCI調升權重有利於重催台股資金動能，加上近期AI股價急速拉回，良性釋放漲幅過大的獲利賣盤及籌碼沉澱，年底前在政策利多，以及股市銀彈逢低接手意願提升之下，可期待台股正向的表現。
EMSC：土耳其東部地震規模5.2

2023/08/11
國際

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其東部今天發生規模5.2地震。路透社報導，歐洲地中海地震中心指出，這次地震震源深度11公里。（譯者：楊昭彥）1120811
與波動同行平衡基金Q3穩中求利

2023/08/11
基金

　美國債信評等遭調降，加上AI概念股漲多回檔，讓8月以來股債市波動加大，衡量風險情緒的VIX指數創6月以來新高。投信法人表示，AI應用長線看好，惟短線暴漲浮現泡沫化疑慮，加上近期油價大漲、通膨蠢動牽動貨幣政策動向，第三季布局可透過多元股債布局，「與波動同行」趨吉避凶。　今年來投信發行的跨國投資平衡型基金績效表現不俗，部分標的甚至打敗MSCI世界指數。理柏資訊統計至8月8日，復華全球平衡基金今年來逾17％居冠，此外，元大全球優質龍頭平衡、華南永昌多重資產入息平衡、聯邦環太平洋平衡等基金漲幅亦有超過14％，與MSCI世界指數同期間漲幅並駕齊驅。　復華全球平衡基金經理人許育誌表示，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作布局上多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。　許育誌認為，預期科技下游庫存調整漸接近尾聲，下半年獲利率有機會回升，主要動能來自於電腦銷售回復成長。下半年預期聯準會政策動向將影響市場投資信心，另亦需要觀察後續聯準會縮表進度，短中期市場資金仍然充沛，持續關注總體經濟狀況。　日盛目標收益組合基金研究團隊表示，在消費端依舊暢旺且房市也出現觸底反彈跡象，可透過組合平衡型基金，達到多元化抗震。藉由配置實現多元化抗震布局策略。　鋒裕匯理投信表示，近期市場與總體經濟走勢，相當有利Industry（工業4.0）、Digital Economy（數位經濟）、Earth（地球永續）、Advanced Med（醫療科技）四大產業類別的投資前景，此刻正是積極投資的好時機。　創新趨勢產業EPS成長與長期報酬率展望佳，以MSCI世界指數為例，2024年資訊科技（16.2％）、醫療保健（10.7％）、工業（10.4％）EPS成長表現皆相對突出，資訊科技與醫療保健產業亦兼具優異的長期獲利成長（173.56％、139.63％，10年EPS成長率）。創新趨勢產業料將是從全球變革潮中掌握獲利的優質標的。　富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，下半年持續看好美台成長股第三季的表現。即使目前美股仍處於升息循環，且市場擔憂科技股估值偏高，但基本面強勁支撐下，未來成長空間仍可期，科技類股後市不看淡。
《台北股市》MSCI台股權重2降1平技嘉換跑道

2023/08/11
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【時報記者任珮云台北報導】台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.52%下調至15.40% 調降0.12%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由17.88%下調至17.67%，調降0.21%，在「MSCI全球市場指數」權重維持為1.65%。最新權重將在8月31日收盤生效。至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋（3105），指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股技嘉，其權重為0.48%。權重調降最多為刪除成分股穩懋，權重為0.18%。全球小型指數變化較大，新增先進光（3326）、聖暉（5536）、國賓（2704）、中再保（2851）、橋威（3078）、勤誠（8210）、帝寶工業（6605）、長榮航太（2645）、廣積（8050）、廣運（6125）、亞翔（6139）、華星光（4979）、華泰（2329）、廣明（6188）、建準（2421）、穩懋、鈺太（6679），剔除技嘉、金麗科（3228）、東鹼（1708）。這次小型股調整中，不少是與AI依相關散熱族群入列，其中技嘉更由全球小型指數，轉入全球標準型指數成分股成分股。 MSCI每年2月、5月、8月及11月公布季度和半年度調整，除了調整成分股外，MSCI對於台股權重調整，將牽動全球基金在台灣的分配和資金淨流入流出，進而吸引國際資金投資，因此備受市場關注。
MSCI中國指數加入29檔股份 8月底生效

2023/08/11
國際

MSCI明晟11日公布季度檢討結果，MSCI中國指數加入29檔股份。佐丹奴獲納入香港小型股指數。所股份變動8月底收盤後生效。 MSCI中國指數加入29檔股份，包括中國重汽、北汽藍谷、中國石油集團資本、海信視像等。剔出19檔股份，包括綠城服務、上海復旦微電子、北京金隅及中國聯塑科技等。香港小型股指數加入佐丹奴，剔出3檔股份，包括互太紡織、泓富產業信託及VESYNC。中國小型股指數加入8檔股份，包括綠城服務、綠景中國地產、禪遊科技、中國聯塑科技、中國春來教育等。剔出光大綠色環保、寶尊電商、中駿集團等9檔股份。
《台北股市》外資2天倒貨百億投信獨自抗空 3大法人賣超75.23億

2023/08/11
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【時報-台北電】美國7月CPI符預期，隔夜美股漲跌互見。周五台股AI止跌、財報績優股及MSCI受惠股出列，帶動早盤彈漲百點，企圖收復16700點，午盤過後多在平盤附近震盪，終場下跌33.45點或0.2%，收在16601.25點當日最低；成交值萎縮至2871.33億元。外資、自營商聯手賣超，投信獨自抗空，三大法人賣超75.23億元。本周累計下跌242.43點或1.44%，周K連2黑。8月台股震盪回檔，回顧首周重挫449.25點、跌幅達2.6%。今日外資(不含外資自營商)賣超27.7725億元、連2賣，投信買超22.1513億元、連7買，自營商賣超69.6124億元、連9賣，三大法人賣超75.23億元。外資2天共賣超137.42億元，本周累計賣超327.73億元，本月來累計賣超557.26億元。台積電ADR收漲0.87%，台積電(2330)挾績優利多領軍集團股，惟盤中遇壓，多空交戰550元附近，最終下跌5元至546元、跌幅0.91%。台積電周跌1.44%，周K同樣連2黑。觀察個股成交量，AI指標股緯創(3231)15.8萬張稱王，航空雙雄包辦2、3名，第4名的廣達(2382)爆量11萬張回彈，勁揚6.18%高收223.5元。英業達(2356)平收在57.5元，成交量7.1萬餘張居前。上市數位雲端勁揚4.9%居類股之冠，富邦媒(8454)7月營收在淡季中仍創佳績，激勵股價重登600元之上，拉出逾半根漲停板；一零四(3130)、伊雲谷(6689)跟漲。 MSCI最新季調揭曉，台股權重2降1持平，幾檔歡樂、幾檔愁。其中，技嘉(2376)入選全球標準指數成分股，股價攻回300元、收漲1.52%；先進光(3362)納入全球小型指數成分股，盤中觸漲停價14.5元，直至收盤仍有7%漲幅。展望後市，國票投顧指出，以大盤周K來看，自6月以來指數在萬七附近與月線上下震盪，盤勢形成整理格局，操作上仍要留意不確定因素影響，擇股應加強基本面考量，可聚焦7月營運動能增長與Q2獲利表現正向的族群與個股。國際消息方面，惠譽調降美國評等、10年期公債殖利率突破4%，為資本市場與金融相關行業投下不確定性。(編輯：廖小蕎)