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  • MSCI:生成式AI盛行 企業應更重視ESG治理

    正當全球企業大力發展生成式人工智慧(AI)技術,全球領先的投資決策支持工具和服務提供者MSCI提醒,由於人們對個人資料安全和公司治理問題的日益關注,企業管理AI技術的能力是重要的ESG評量指標,包括個人隱私與資料安全的保護措施,以及人力資本管理等,都是需要關注的層面。 MSCI在2024年《永續與氣候趨勢展望》報告中特別提醒,AI的發展將是企業與投資人不可忽視的重大趨勢。MSCI 分析指出,參與AI基礎模型和應用開發的科技公司需要採用更有效的防護措施,至於開發人工智慧應用程式的公司,則應檢視消費者隱私條款應用範圍,以確保使用安全。 ChatGPT在2023年引爆了人工智慧的熱潮,激發了社會各界對AI技術的關注。MSCI ESG與氣候研究部大中華區主管郭思平指出,技術本身是中立的,風險和機遇是來源於人們如何應用這些技術,這就是需要特別關注AI治理這個議題的原因。若是企業的管理能力薄弱,將暴露在相關的風險當中;若是企業具備較強風險管理能力,即有望更好的抓住AI時代所帶來的商業機會。 隨著生成式AI逐步走進了日常生活,郭思平指出,很多消費者可能還沒有意識到大多數的生成式AI應用都在預設使用我們的對話、或者行為資料,以進行模型的訓練,乃至於AI換臉等應用,可能會收集使用者的面部特徵等生物識別資料,卻不明確告知用戶,這些個人資料的不規範使用可能給企業的營運帶來巨大的合規風險和聲譽風險。 根據MSCI ESG研究部全球分析師團隊針對30家從事AI基礎模型培訓、訓練的公司進行分析,只有20%的公司明確表示使用者的隱私資料不會用於業務以外的其他目的。此外,在53家利用從事AI技術應用開發的公司,如:製藥公司、醫療公司、金融機構,半數以上的企業沒有配備最完備的隱私條款;只有23%的公司將隱私保護的原則整合到產品開發。 AI的應用還會影響到企業的人力資本管理。郭思平指出,勞動力的緊缺、人才的稀缺、以及擁有良好的勞動力和人才管理的能力,對於8成的行業都是影響長期財務表現的重要風險因素之一。尤其是軟體、硬體、科技產業,既需要大量研發投入,也需要人力資本長期創新投入,卻缺乏對於勞動力轉型的準備。 因此,在2023年時有些網路公司一方面在大量裁員,一方面在關鍵技術及創新職位竟面臨著招不到人的窘境。郭思平指出,在AI大背景下應該關注企業是不是能夠及時調整勞動力政策,好好利用AI幫助企業持續提升創新的能力。

  • 《國際金融》陸股沒人愛爆瘦 美股變大隻佬

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】已連續3年都走跌的中國大陸股市,悲慘的消息還沒結束。根據彭博社統計,在賣壓不斷掏空下,陸股就算加上港股,這兩個股市的總市值還是比美股要少38兆美元,金額差距之大已重寫新高紀錄。  香港最大的資產管理公司邦德(Foundation Asset Management)認為,大陸股市有價值,但上漲的催化劑卻看不到。相反地,美國股市不僅有上升動能,還有經濟成長實力。  中國大陸去年GDP雖為5.2%且達標,但外界認為還是有成長空間,且今年可能只有4.5%,故陸股也受到負面影響。反觀美股,聯準會今年預估會降息,加上經濟可望軟著陸,美股接連創下新高。 與自己2021年2月的輝煌時代相比,大陸股市現在的市值已大減6.3兆美元。同一時期,美國股市卻大增5.3兆美元。看起來似乎陸股消失的部分,應該已移轉到美股上面。  彭博社認為,北京政府之前對不同產業的政策調控,似乎做得有些過頭,但陸股最糟糕的時刻還沒到,市場過半預估,MSCI中國指數會比35個月均線位置還要低的機率竟達51%。  下修時間已經有好幾年的陸股,因為估值很低,不少喜歡就技術面操作的外資,現已提前卡位。拿前述的MSCI中國指數來說,就獲利的角度來看,竟然比美國股市要便宜60%。  若用未來12個月獲利預估的本益比方式來計算,MSCI中國指數只有8倍而已,美股中的標普500指數高達20倍。不知道陸股在2024年是否能轉運,但在香港交易的大陸國企指數,今年迄今已大跌10%,名列全世界表現最差的主要指數中。

  • 跳樓價大反彈!傳陸官方作多 陸港股ETF絕地反攻

    近年來陸港股市跌跌不休,可謂跌無可跌,市場傳出官方將祭出多方案支持市場,其中包括擬成立規模約人民幣2兆元(約2,780億美元)的股市平準基金,帶動陸港股絕地大反攻。 在台股交易的陸港股ETF,包括富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2等,都大漲4%~5%,此外,富邦恒生國企、中信中國50、台新MSCI中國等多檔ETF也勁揚1%~2%以上。 陸港股近年來無視於全球股市紛創高,一路下行,光是統計今年來表現,香港恒生指數光是今年到昨日止,就跌掉約2,085點、跌幅達12%~13%,陸股跌勢也十分大,上証參考指數跌逾7%、深証成分參考指數也跌約11%,在全球股市獨弱。 在台股交易的陸股ETF近來也是破底再破底,隨著陸港股強彈,今天齊步展開大漲。

  • 《生醫股》長聖攜北美生技業 劍指幹細胞產業

    【時報記者王逸芯台北報導】長聖(6712)最新宣布,與Minerva及北美Axeon簽署投資合作協議,共同成立合資公司,以促進全球幹細胞產業的發展。不僅如此,三方的合資公司未來更計劃上市於美國納斯達克交易所。 根據協議,長聖授權其異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)相關的在美國、歐洲與日本等專利(除臺灣外)和其Know-how授權給予美國合資公司,以治療心肌梗塞、腦中風、新冠肺炎和多發性硬化症等疾病。長聖將以這些資產作為技術入股,獲得合資公司48.78%的股權。Minerva提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入,獲得合資公司28%的股權而Axeon則以提供臨床試驗受託機構(CRO)服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入,獲得合資公司23.22%的股權。 此合作協議使得長聖不僅獲得北美合資公司48.78%的股權,還能獲得300萬美元的簽約金和文件交付金。根據IKE產業情報統計,一款新藥開發至上市成功預計投入約費用約8.9億美金,長聖目前UMSC01有四項臨床試驗進行中。法人預估,成立合資公司後,將可挹注長聖多項UMSC01臨床試驗費用,加速新藥UMSC01的研發進程,同時降低企業的營運成本和風險。 董事長劉銖淇表示這次合作的成功,跨出國內細胞產業公司進軍北美的第一步,相信這將推動幹細胞治療重症領域的發展,為全球病患帶來更多健康和希望,並預期國內細胞公司能藉此合作上市美國那斯達克成功。 長聖與Axeon及Minerva成立合資公司對全球幹細胞治療市場的發展前景表示看好。根據世界衛生組織的統計,心肌梗塞是全球第一大死因,每年約有1700萬人因心肌梗塞而喪生。全球每年的腦中風發病人數達到1500-1700萬人,其中超過80%為急性缺血性腦中風。心腦血管疾病的發病率和患病率每年都在上升。 透過成立美國合資公司,長聖期望能借助Minerva與Axeon在新藥開發至上市和全球新藥商品化方面的經驗,加速在全球等地區幹細胞治療市場的拓展。全球幹細胞的市場規模2020 年估算為237 億3千萬美金,該市場在預測期間內預計將以18.6%的年複合成長率增長,2028年前將達到929億1千萬美元。

  • 長聖、北美生技業 攻幹細胞商機

     長聖(6712)19日宣布,與Minerva、北美Axeon成立合資公司,搶攻全球幹細胞商機。長聖將以技術入股取得48.78%股權和300萬美元授權簽約金,合資公司未來規劃在那斯達克掛牌。  根據協議,長聖授權其異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)相關的在美國、歐洲與日本等專利(除臺灣外)和Know-how授權給予美國合資公司,以治療心肌梗塞、腦中風、新冠肺炎和多發性硬化症等疾病。  長聖將以這些資產作為技術入股,獲得合資公司48.78%股權。Minerva提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入,獲得合資公司28%的股權而Axeon則提供臨床試驗受託機構(CRO)服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入,獲得合資公司23.22%的股權。長聖董事長劉銖淇表示,透過成立美國合資公司,長聖將借助Minerva與Axeon在新藥開發至上市和全球新藥商品化方面經驗,加速拓展全球幹細胞治療市場。  UMSC01是長聖幹細胞產品領域快速發展的研發線,有四項臨床試驗進行中。

  • 削價戰影響 陸消費股市值蒸發1,570億美元

     受到大陸消費疲弱影響,從電動車市場到速食業都掀起價格戰,造成消費股指數成為MSCI中國指數自2023年9月底以來表現最差的類股,而納入消費者指數的公司總市值已減少約1,570億美元。此期間拖累MSCI中國指數最嚴重的股票,包括阿里巴巴、百勝中國、比亞迪。  大陸統計局12日公布2023年12月的消費者物價指數(CPI)年減0.3%,雖然比前月跌幅收窄0.2個百分點,但連續三個月負值,2023年全年整體通膨為0.2%,則遠低於大陸政府此前設定的3%。上述數據公布後,令市場更擔心大陸公司獲利及股價。  據外電報導,從電動車廠到速食業者,許多公司為吸引顧客,都捲入價格戰。然而,大陸就業前景不佳,讓消費者感受到寒意,房地產持續低迷也不利於創造財富。  abrdn亞洲股票投資總監Xin-Yao Ng指出,這些情況都象徵著消費環境非常虛弱,包括消費者信心不足與收入增長疲弱。對多數行業的2023年第四季盈利持謹慎態度,除非大陸政府開始採取大規模措施來支持經濟,否則2024年第一季也將維持這種情況。瑞士盈豐資產管理(香港)有限公司基金經理Daisy Li預測,需求疲弱正在導致通貨緊縮環境,對於無法以較低價格創造更大銷量的企業而言特別不利。

  • 《國際經濟》紅海、北京、歐央放火 全球股債油金市場一次看

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】綜觀周二全球主要市場,美元站上1個月新高,美國公債殖利率上揚,亞洲股市普遍走跌,歐股和美股期貨走低。 MSCI亞太指數下挫1.2%,為4個交易日以來首度下跌。由於地產業的融資計畫重創銀行股,周二恆生指數料將創下3個月來最大單日跌幅。 消息人士透露,中國平安銀行已經將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單,此為北京當局擴大援助地產業的最新舉措。可獲得資金挹注的開發商中,一半以上是國有企業,包括保利置業、北京城建集團等,其餘為龍湖集團、萬科和金地等民營企業。 目前香港恆生指數重挫2%,報15891.44點,失守萬六大關。 歐洲央行發表立場偏向鷹派的言論,使預期該央行將提前大幅降息的期望受挫,歐股指數期貨延續前一日的跌勢。歐央管理委員會成員Robert Holzmann周一表示,由於通膨和地緣政治風險揮之不去,今年降息並非是掛保證的事。這和歐央總裁拉加德先前的發言相呼應,當時她警告現在談論調降借貸成本仍還為時過早。 美國10年期指標公債殖利率和對利率更敏感的2年期債息分別上漲約6個基點,以及美元升至1個月新高,受此打擊,周二黃金價格走低。操盤手現在將關注聯準會理事沃勒(Christopher Waller)在周二晚些時候發表的談話,以評估3月降息的可能性。 彭博美元現貨指數暫漲0.3%。道瓊指數期貨暫跌0.42%,標普500指數期貨跌0.45%,那斯達克100指數期貨跌0.61%。 葉門胡塞(Houthi)武裝組織持續襲擊行經紅海的船隻導致中東局勢非常緊張,但全球經濟前景不明,以及受到美元上漲影響,在相互抵銷之下,周二油價持穩。目前美國期油小跌0.15%,報72.56美元。倫敦布蘭特期油漲0.2%,報78.31美元。 Bloomberg Intelligence分析師Marvin Chen表示,紅海的地緣政治衝突可能升級升助長了新興市場的避險情緒,因此亞洲市場陷入盤整。中國股市短期內也缺乏催化劑,因為中國人行錯過了降息時機。

  • 價格戰導致大陸消費股市值大跌1,570億美元

    在消費者需求不溫不火的情況下,中國的商品價格看似持續下跌,企業獲利能夠重振低迷股市的預期為之減弱。 外媒15日報導,從電動車到快餐,許多公司都捲入一場促銷戰,旨在吸引顧客,然而,就業前景不佳黯淡,讓消費者感受到寒意,房地產持續低迷也不利財富創造。大陸12月居民消費價格連續第三個月下降,創下自2009年以來最長連跌紀錄,外界越來越擔心公司獲利和股價。 abrdn亞洲股票投資總監Xin-Yao Ng說,這都象徵著消費環境非常虛弱,包括消費者信心不足和收入成長疲弱。Ng指出,對大多數行業的第四季盈利持謹慎態度,並假設第一季會持續這種情況,除非政府開始採取大規模措施來支持經濟。 報導指出,消費股指數一直是MSCI中國指數自去年9月末以來表現最差的指數,先前中國推出房地產相關措施,此後,被納入這兩個消費者指數的公司總市值已減少約1,570億美元。在此期間,拖累MSCI中國指數最嚴重的股票包括電子商務巨頭阿里巴巴、餐廳經營者百勝中國和電動汽車製造商比亞迪。 全球第二大股市2024年開局不利,MSCI中國指數今年迄今已下跌超過4%。2023年,該指數連續第三年下降。 瑞士盈豐資產管理(香港)有限公司基金經理Daisy Li說,更大的前景是需求疲軟正在導致通貨緊縮環境,對於無法以較低價格創造更大銷量的企業來說尤其不利。

  • 高盛:今年MSCI中國指數升17%

    高盛預計,今年MSCI中國指數和滬深300指數的回報率分別為17%和19%,因預測企業盈利將增長約10%,且大陸的政策有效落實。 高盛維持建議「增持」中國A股,因為對地緣政治和流動性因素敏感性較低,且得益於中國政策助力和長期增長目標。 高盛亦維持對離岸中資股份「與大市同步」建議,看好科技、媒體及通訊行業(TMT)、硬體技術、必需消費品和醫療設備類股,對銀行和房地產相關股份持謹慎看法。 瑞銀中國股票策略分析師孟磊近日指出,A股最壞時間已過,企業盈利已開始反彈、政策繼續發力,投資者信心有望改善。 瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃也指出,預測MSCI中國指數今年有15%上升空間,其中10%由盈利增長推動,5%由估值推升。

  • 今年MSCI中國指數 瑞銀看漲15%

     外資紛紛看好2024年陸股將有兩位數漲幅的好表現。瑞銀最新報告,維持MSCI中國指數2024年全年上漲15%的預測,看好互聯網、消費類股。  瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃4日表示,維持對MSCI中國指數2024年全年走高15%的預測,當中10%漲幅來自企業盈利增長,剩下的5%則由估值推升。過去兩年該行業獲利成長強勁,2023年盈利年增達23%,看好大陸互聯網族群今年表現,也看好大眾消費類股。對於當前火熱的新能源汽車族群,瑞銀認為,目前市場競爭激烈,不同車企的表現差別很大,因此對汽車股看法偏向保守。  連沛堃表示,瑞銀下周在上海舉行大中華研討會登記頗佳,反映投資人對陸股很感興趣,畢竟陸股目前估值低,且有龍頭企業已成功吸引投資人。預料等一至兩季的經濟數據公布後,才能證明機構所預測的陸企獲利高增長能夠兌現。

  • 百萬股民看過來 0050、0056配息出籠

    ETF元月配息潮來了!合計持有股東人數超過百萬人的兩大ETF指標,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)2日公告第一階段配息,每受益權單位分別配發3元、0.66元,訂於17日除息,最後買進日為1月16日。 元大投信2日公告0050、0056及元大MSCI台灣(006203)三檔ETF最新分配收益,其中0050擬配發3元,優於2023年同期配發2.6元,為改為半年配以來次高紀錄;0056配息0.66元、元大MSCI台灣配1.8元,15日第二階段公告,17日除息,最晚在1月16日前買進並持有,配息發放日則在2月21日。 觀察0056於2023年報酬及配息、填息表現,含息總報酬58.0%,為2009年以來表現最佳年度;各次季配息平均年化配息率6.2%,全年合計配息2.2元歷年新高,平均僅13個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,續創高股息ETF新紀錄。 依元大投信官網揭露至2023年12月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至7.62元,較2023 年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,且增加金額中的63%於12月成分股調整時,為基金已實現資本利得,可作為穩定配息來源,加上帳上既有包含股息收入的4.9元可分配收益,以一季0.66元水準推算,未來穩定配息近3年無虞。

  • 《國際金融》陸股連衰3年 是時候撿便宜了?

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】對部分投資人說來說,現在正忙著在大陸股市中尋找便宜的股票,不過,現在是進場的良好時機點嗎?  根據彭博社調查,受訪者中有33%左右表示,將在未來12個月內增加持有陸股。相較之下,去年3月有25%,8月更是掉到僅19%而已。目前,只有20%準備要減少對陸股的持有部位。  根據MSCI中國指數(MSCI China Index),陸股在2021年初攀至高峰後,現在已跌掉約60%,早已步入熊市。同時,陸股不振也反應出當地房地產債務危機、消費者信心受損,以及中國大陸經濟成長趨緩。 過去幾年跌跌不休之下,陸企已是全球最便宜的股票之一。國際投資業者中,包括景順(Invesco)以及Pzena等,也都看出這一點。位於舊金山,專注研究亞股的投資公司Matthews Asia表示,因陸股已失寵,故現在可以用相對便宜的價格買到股票。  美系外資高盛證券指出,2023全球股市中,印度以及巴西等無疑是贏家,陸股很顯然的是屬於輸家的一方。美國銀行也計算,亞股中的陸股是被賣出最兇的,表示是時候要增加持股,而不是再拋售陸股。  彭博社認為,現在押寶陸股還是有相當的風險性,像是大陸的房地產沒有回穩跡象,市場信心對經濟造成負面影響。即使到了2024年,這個問題還是相當的棘手難解決。  調研單位Ned Davis Research指出,大陸的房地產是重中之重,大陸家庭裡最大的資產就是房地產,也是多數大陸人生財之道。倘若房地產沒有成長,就會拖垮信心。  去年12月底,當大陸官員宣布限制線上遊戲業者的規定後,在市場認為這些電玩公司的獲利可能受到衝擊,故大量拋售持股,股價大跌之下,也造成股票市值大幅滑落。因此,北京政府立刻改弦易轍,表示沒要打壓會充分支持。  新加坡資產管理公司Vantage Point認為,陸股持續被市場拋售下,股價已經無法反應基本面。連續下跌3年的陸股,代表應該已經進入熊市的最後一個階段了,故可以視為一種購買訊號。  彭博社表示,陸股近期的股價雖低,但還是不能視為買進的理由。MSCI中國指數上漲,或許是人行實施的貨幣寬鬆政策所造成的,也可能是政府做多,相關基金先行進場。  國際投資業者NDR指出,對中國大陸股市來說,北京政府雖頻頻釋出利多,但不少股民因為之前蒙受大量損失,現在也不敢隨意進場。除非要看到氣氛明顯好轉,或動能維持一段時間才行。  近半數接受彭博社訪問的人認為,若陸股在2024年還是繼續躺平,不表態上漲的話,印度股市可能會趁機受惠,其次是東南亞。但分析師臆測,2024年印度股市的表現將不如中國大陸。  根據MSCI多個指數得知,陸企依據未來獲利做出的本益比,大多都不到10倍,幾乎只是全球其它股市的一半,更是遠低於印度股市。以印度孟買的主要指數來說,2023年線少說也大漲了至少19%。

  • 歷年Q1 美台拉美股市最搶鏡

     即將進入2024年,據統計,歷年第一季股市上漲機率較高,MSCI世界指數平均漲幅0.25%,全球主要指數近10年首季平均漲幅,表現最佳是拉美的阿根廷股市上漲7.46%,其次是美股費城半導體指數的5.93%,第三則是台股OTC指數的3.99%。  包括智利、義大利、越南、陸股、台股歷年首季平均漲幅都有超過3%的表現,特別是台灣兩大主要指數皆排進前十強市場,而美股的費半與那斯達克表現也相當亮眼,反映出與AI、科技相關的市場,有望在明年首季持續繳出好成績。  保德信投信表示,明年第一季全球在經濟溫和成長、通膨降溫、貨幣政策轉向下,股市表現可期待,且2024、2025年企業獲利預估雖然微幅下調,但仍穩定成長,美國股市持續為2024年的投資主軸,日股中性看待,歐洲市場考量景氣循環,歐洲配置無須過度保守,新興市場則以台灣、韓國、印度、拉美較佳。  PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示,IMF預測全球經濟成長率將從3.0%微降至2.9%,美國、歐元區、大陸經濟成長率均低於長期平均,但台灣不降反升,主計處預測2024年台灣經濟成長率在3%以上,較2023年加速,加權指數與GDP往往為正相關,有利於台股持續表現。  野村投信表示,近期美公債殖利率下滑,帶動利率敏感資產反彈,台股受惠科技股評價修復,加權股價指數11月大漲8.85%。  隨著美國利率見頂,資金回補非美市場,加上AI趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多,預期2024年第一季台股元月行情漲勢可望延續。  PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,歷年首季美股表現優異,2024上半年美國經濟有機會優於市場預期,帶動美國大型及成長型企業表現相對穩定,中小型股在降息環境中,漲勢則有機會超越大型類股。

  • 紅海又爆凶險…全球海運老大遭突擊!長榮、陽明能漲到何時?

    美國籌組20國護航聯軍擋不住紅海凶險!全球貨櫃海運龍頭地中海航運(MSC)旗下貨櫃船MSC UNITED VIII於周二(26日)行經紅海時遭到襲擊。分析師指出,紅海情勢緊張,貨櫃輪明年Q1淡季不淡,帶動長榮、陽明Q1獲利急速拉升,因股價基期低,展望比多數電子股樂觀。 外媒報導,地中海航運證實旗下貨櫃船MSC UNITED VIII號,從沙國前往巴基斯坦途中在紅海遇襲,所幸所有船員都安全,並稱船隻遭攻擊時,已通報附近一艘聯軍特遣軍艦,同時按指示採取迴避行動。 胡塞組織發言人薩拉姆表示,這艘船沒有對其警告作出回應,於是發動飛彈攻擊,他說這艘船名稱是MSC UNITED。 萬寶投顧總監蔡明彰表示,如果美國護航紅海與葉門胡塞組織爆發衝突,恐怕所有航商都避開紅海蘇伊士運河航線,繞行非洲好望角,將減少亞洲到歐洲 30%運力,等於大幅減產概念,給予航運股充足上漲動力。 他認為,歐洲線運價急漲,使長榮、陽明 2024年第一季獲利急速拉升,展望比多數電子股更好,但股價基期更低,將形成部分漲多電子股獲利了結壓力,資金轉向航運股。 馬士基日前表示,在美國護航紅海之下,將恢復少部分航線。蔡明彰分析,馬士基真正目的是運回空櫃,在安全考量下,也不會有太多船隻加入,加上客戶擔心運價未來再漲,將把明年Q2的艙位提前到Q1運送,貨櫃輪Q1淡季不淡。 他強調,航運股經過激烈換手還有好戲可看,光靠紅海危機不足以造成航運股長線大多頭,必須終端需求上升。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 紅海危機升溫!胡塞突襲MSC 行家揭「貨主都慌了」 1動作讓長榮、陽明穩到Q1

    紅海危機又升溫!全球貨櫃海運龍頭地中海航運公司(MSC)旗下船隻,在聖誕節隔天遭胡塞無人機攻擊,讓美國20國聯軍護航成效受考驗。資深分析師表示,基於安全考量,除少數有運回空櫃需求的船隻復航,多數船商都不會跟進,且亞歐線運力大減3成,已有客戶擔心運價再漲,明年Q2的艙位提前至Q1運送,長榮為首的貨櫃3雄Q1淡季不淡,加上股價基期低,展望比多數電子股更樂觀。 MSC在26日確認所屬的United VIII號,從沙國開往巴基斯坦途中,在紅海遭胡塞無人機發射導彈攻擊,所幸無人傷亡,胡塞已承認發動攻擊。美國中央司令部則表示,當時出動戰鬥機、海軍驅逐艦和其他軍艦在紅海擊落胡塞12架無人機、3枚反艦彈道飛彈和2枚巡弋飛彈,人船均安。 但胡塞日前揚言,將持續發動攻擊至以色列停止轟炸加薩走廊止,並警告若聯軍主動攻擊,還將襲擊美國軍艦,即使馬士基率先宣布復航,但多數船商無意跟進,在安全考量下,仍寧願繞道非洲好望角。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,馬士基僅恢復少部分的紅海航線,真正目的是運回空櫃,在安全考量下,也不會有太多船隻加入,加上客戶擔心運價未來再漲,已把明年Q2的艙位提前到Q1運送,貨櫃輪Q1淡季不淡。 未來如果美國復航紅海與胡塞組織爆發正面衝突,恐怕所有航商都得避開紅海蘇伊士運河航線,繞行非洲好望角,將減少亞歐航線約30%運力,形同大幅減產概念,給予航運股充足的上漲動力。 貨櫃3雄自2021年創天價後重挫,長榮融資大減31萬張、陽明11萬張、萬海3萬張,表示散戶籌碼被徹底洗光。 紅海危機使貨櫃輪運價急漲,先行指標的上海集運指數歐洲線期貨在12月15日後1周狂漲54%,當周現貨SCFI歐洲線大漲45%,長榮歐洲線營收佔比38%、陽明37%,都是各航線佔比最高。 歐洲線運價急漲,使長榮、陽明2024年第1季獲利急速拉升,展望比多數電子股更好,但股價基期更低,蔡明彰認為,將形成部分漲多電子股獲利了結壓力,資金轉向航運股。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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