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  • 勞動基金5月收益2929億元 收益率5.36%

    勞動基金運用局今天公布,整體勞動基金截至5月底止,規模為5兆7,733億元,今年以來全球金融市場震盪回穩,截至5月底評價收益為2,929億元,收益率5.36%。 其中,新制勞退基金規模為3兆7,271億元,收益率5.11%;舊制勞退基金規模為9,896億元,收益率6.43%;勞保基金規模為8,437億元,收益率6.60%。 另外,受衛福部委託管理的國保年金規模為4,744億元,收益率為6.21%;受農委會委託管理的農民退休基金規模106億元,收益率為6.24%。 勞動基金運用局表示,5月份儘管市場預期美國聯準會(Fed)升息接近尾聲,但受到美 國舉債上限持續談判,通膨仍處於高檔,導致全球金融市場相對疲弱。而台股受惠於人工智慧科技升級需求,相關供應鏈帶動下,迎來新的成長動能。 其中,MSCI全球股票指數5月份表現為-1.07%,今年累計上漲7.68%;MSCI新興市場股票5月表現為-1.31%,今年累計上漲1.66%,台灣加權股價指數5月份表現為6.42%,今年累計上漲17.27%,巴克萊全球綜合債券指數5月份表現為-1.95%,今年累計上漲1.44%。 就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(102~112.5)平均報酬率為4.58%,國保基金近10年多(102~112.5)平均報酬率為4.87%,長期投資績效穩健。

  • 《國際經濟》本周全球股市表現 兩個多月來最強

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人看好中國將擴大對經濟的激勵,以及受惠於AI概念股掀起的狂熱,全球股市可望創下兩個多月來表現最好的一周。 MSCI世界指數(MSCI World Index)本周以來上漲2.9%,創下3月底以來最大漲幅。 周五亞洲股市普遍上漲,目前歐洲股市走高。 美股標普500指數周四連漲第六天,創下自2021年11月以來維持最長的升勢。美國期貨幾近持平。 對聯準會即將結束緊縮周期的押注點燃風險偏好,以及中國政府料將擴大支出提振經濟的預期持續升高,在周五歐洲早盤帶動礦業股和能源股走高。 值得注意的是,大量選擇權合約將在周五到期,投資人的熱情將面臨重大考驗。

  • 《國際金融》外資看好拚命買 印度股市寫新高

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經濟成長穩健,以及利率長時間沒有升息,再加上外資一直站在買方之下,印度股市8日再度創下歷史新高。  受到中國大陸非齊頭式的經濟成長所影響,全球投資基金轉向印度,造就印度股市從3月份今年波段低點開始起漲。過去兩個多月以來,外資買超印度股市的金額至少有70億美元,第2季也可望創下買超金額最高的1季。  有標竿之稱的印度Sensex指數,8日盤中一度漲至最高點63,321.4,打破去年12月的收盤高點63,284.19。同時,印度另一個Nifty 50指數也走揚。美系券商Jefferies上個月曾表示,此波反彈因有多隻腳在支撐,Sensex登上10萬點只是時間早晚的問題而已。 印度股市會大漲,基本面來看是企業財報佳在背後撐腰。至於技術面來說,年初時專門做空的金融機構Hindenburg Research唱衰印度大型集團Adani Group,也讓旗下多檔股票一度暴跌。不過,這些股票現在也跌深反彈,成為領漲族群之一。  根據Bloomberg Intelligence所彙整的數據,MSCI印度指數(MSCI India Index)的成分股,今年獲利可望成長約11.9%,漲幅在亞洲和其它新興市場中排名第2。  另外,印度GDP在截至2023年3月底的1年期間,成長7.2%,高於彭博社彙集各方意見的預估值7%。印度財政部也預估今年GDP將會成長6.5%,明顯大於IMF(國際貨幣基金組織)對中國大陸GDP的估值5.2%。

  • 中華電隱私與資安 領先同業

     中華電信6日於MSCI ESG評等的最新報告中,獲得AA級的高度肯定,特別是在隱私政策及資安的項目,得分大幅高於同產業平均,在全球電信業中表現優異。  此外,MSCI認為電信營運是勞力密集度較高的產業,可能面臨勞動力波動的風險,中華電信則因為重視員工溝通,每年調查工作滿意度,相關作為除了減緩此一風險,也達到企業的最佳實踐,凸顯公司長期推動永續經營,成效獲國際肯定。  中華電信董事長郭水義強調,綠化低碳、數位賦能、誠信透明是中華電信的三大永續發展願景,該公司將秉持「永遠走在最前面」的品牌精神,持續以最高標準落實永續治理,為投資人、員工及股東創造永續價值。  MSCI為全球主要的ESG評比機構之一,由專業的ESG研究團隊針對企業在環境、社會、治理三大面向的表現進行分析,聚焦在氣候變遷、自然資本、人力資源、產品責任、公司治理及公司行為準則等議題,並進一步細分出35個關鍵指標,依據產業特性定義相關的關鍵指標與權重,最終綜合企業表現給予評等,由低至高可分為CCC-AAA共7級,其研究及評等結果是許多國內外投資人在做投資決策時的重要參考條件。  MSCI所定義電信業的9項關鍵指標包含碳排放、勞工管理、隱私與資料安全、董事會、薪酬、股權、會計、企業倫理及稅務透明度,中華電信在碳排放、及隱私與資料安全等二項指標表現優異,大幅領先同業。  MSCI ESG評等研究報告指出,中華電信的資料隱私政策提供完善的使用者權益,且具有嚴謹的個資隱私安全管理與防護措施,有助於評等提升。  此外,中華電信不斷精進商業道德準則,強化誠信經營,並且積極實踐董事會成員多元化等永續治理作為,也受到MSCI肯定。在勞工管理方面,中華電信每年辦理工作幸福感調查,瞭解員工對於工作環境、福利、員工敬業度,及公司轉型的認同度,則被MSCI認為是達到企業最佳實踐。

  • 《通信網路》中華電MSCI ESG評等晉升AA

    【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)宣布,於MSCI ESG評等的最新報告中獲得AA級的高度肯定,特別是在隱私政策及資安的項目得分大幅高於同產業平均,在全球電信業中表現優異。此外,MSCI認為電信營運是勞力密集度較高的產業,可能面臨勞動力波動的風險,中華電則因為重視員工溝通,每年調查工作滿意度,相關作為除了減緩此一風險,也達到企業的最佳實踐,凸顯公司長期推動永續經營,成效獲國際肯定。 中華電董事長郭水義強調,綠化低碳、數位賦能、誠信透明是中華電的三大永續發展願景,中華電將秉持「永遠走在最前面」的品牌精神,持續以最高標準落實永續治理,為投資人、員工及股東創造永續價值。 MSCI為全球主要的ESG評比機構之一,由專業的ESG研究團隊針對企業在環境、社會、治理三大面向的表現進行分析,聚焦在氣候變遷、自然資本、人力資源、產品責任、公司治理和公司行為準則等議題,並進一步細分出35個關鍵指標,依據產業特性定義相關的關鍵指標與權重,最終綜合企業表現給予評等,由低至高可分為CCC-AAA共7級,其研究和評等結果是許多國內外投資人在做投資決策時的重要參考。

  • 《大陸金融》MSCI中國指數目標價 慘遭高盛下修

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美系外資高盛因考量獲利以及匯率等議題,下修MSCI中國指數(MSCI China Index)目標價,幅度約在12.5%。不過,還是維持優於大盤評等,理由是市場所憂心的部分已反映在股價上。  高盛將MSCI中國指數從原先的目標80點調降至70點,因為經濟復甦非齊頭式,以及美元兌換人民幣的匯價,恐怕比原先預估還要更強勢。因此,高剩下修了獲利預期。MSCI中國指數1日收在58.8點,離新目標價還有19%空間,且最晚在2024年3月以前應可看到。 高盛指出,中國大陸股市具有高風險高報酬特性,雖然充分了解到中國大陸所面臨的周期性與結構性成長,還有流動性挑戰,但很難放棄自己非常有建設性觀點。以上是基於該指數價值、偏空以及少部分持有而做的評估。。  一片哀鴻遍野的陸股以及恆生國企指數,本周都跌入熊市。市場擔心總經數據孱弱、人民幣疲軟、地緣政治還是緊張,以及當局缺乏實質有意義的寬鬆政策。  高盛表示,從MSCI中國指數目前的位置來看,中國大陸今年經濟成長差不多只有5%而已,全球進入溫和衰退的情境中。因去年比較基期較低,故中國大陸今年下半年的獲利成長應該會比較強勁。  獲利佳也有助於讓市場的成長期待安心,並重申復甦已在正軌上,北京政府可以祭出更多貨幣寬鬆政策,例如降低法定存款準備金率等。另外,高盛也強調要留意持有陸股部位多寡的風險。  據悉,從2020年峰期以來,美國投資者已淨賣超約400億美元的ADR,但淨買超1300億美元左右的H股。高盛認為,若市場對中國大陸資產的信心尚未完全恢復時,更多的賣壓或許還會在未來看見。

  • 《期貨》留意周一缺口買盤

    【時報-台北電】周二台指期夜盤挑戰去年6月平台上緣賣壓失敗,漲幅收斂至平盤。周三早盤延續跌勢,向下回測週一跳空缺口後跌幅收斂,但在現貨MSCI調整後續跌。觀光類股週二回測月線有撐,周三轉強上漲3.9%表現最佳,以鳳凰、夏都漲停領漲。現貨因MSCI調整爆大量,但扣除MSCI貢獻約1,200億的成交額,實則量縮。統一期貨表示,台指期持續留意周一缺口買盤,能否在拉回整理後再次挑戰平台上緣。 統一期貨指出,三大法人合計買超78億元,其中外資買超58.3億元,並減碼期貨多單3,409口,未平倉淨多單下降至25,669口,而自營商則是買超36.6億元,5月自營商共買超652億,創歷史新高,並加碼期貨空單1,127口,投信則是賣超16.9億元。另外在選擇權未平倉部分,6月份第一週買權最大未平倉為16,650點;賣權最大未平倉為16,300點。(編輯:張嘉倚)

  • 股價指數期貨贏家專欄-MSCI季調 台指期爆量下挫

     台股5月31日開盤走勢疲弱,雖盤中DRAM模組企圖領軍上攻,但受到MSCI調整影響,台指期尾盤爆量下挫收黑。市場密切關注美國國會能否在財政部長葉倫提出的債務上限違約日6月5日前通過舉債上限延長議案,投資人持觀望態度。  5月底逢MSCI季節性調整,此次調整將創意、緯創由全球小型指數成份股轉列全球標準指數成份股,全球小型指數成分股則新增士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、合勤控、華孚、穎崴、洋基工程等九檔,刪除震旦行、泰山。  美國總統拜登和眾議員議長麥卡錫達成舉債上限協商,將舉債上限提高兩年至2025年,拜登妥協共和黨提出的削減聯邦支出等條件。此議案將先送去共和黨掌控的眾議院進行表決,若通過才會送至民主黨多數的參議院表決。但傳出共和黨的保守派不滿麥卡錫與拜登達成的決議內容,故議案是否能順利通過仍充滿未知數。  中國國家統計局日前發布數據顯示,5月製造業採購經理人指數(PMI)降至48.8,位於榮枯線之下,為連續第三個月下降,並寫下五個月新低。經濟學家普遍認為,外需乏力與國內房地產市場景氣欠佳,導致製造業景氣在接下來幾個月仍處於較低水準。數據表明大陸疫後經濟復甦動能疲弱,難以帶動全球需求回升,造成陸港股市走弱。(統一期貨提供,柯宗沅整理)

  • 台股5月漲999點 6月攻萬七

     台股5月31日因MSCI季度調整生效,在「雙降一升」壓力下,尾盤爆出1,439億元大量,拖累指數終場下跌43點,收在16,578點,成交金額衝上4,231.6億元,創近15個月大量。展望後市,法人認為,6月聚焦美國5月CPI數據及Fed利率決策會議,若通膨持續降溫及停止升息,有利大盤短線整理後再攻萬七大關。  加權指數在外資回流效應,5月中、下旬走出兩波強勁攻勢,22個交易日有14天收紅,帶動5月指數累計上漲達999點,僅次於1月的1,127漲點,為今年來第二高漲點;外資強力回補之下,月成交金額也擴大至5.7兆元,創14個月來大量,呈現量價齊揚格局。  大盤5月31日雖受短線急漲,高檔調整壓力湧現之下,延續修正態勢,惟多方抵抗力道仍屬強勁,一度拉抬指數至平盤附近,尾盤則因MSCI季度調整生效,使得跌幅略為擴大,但仍站穩五日均線之上。  玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出,在NVIDIA公布財報後,AI立即成為投資顯學,成為資金追逐焦點,帶動全球半導體股漲勢,然而AI相關概念股價急漲之後,造成技術面乖離率拉大,牽動部分獲利了結賣壓出籠。  再加上市場傳出AI晶片並不是台積電獨拿,三星與Intel也可能取得部份訂單,半導體族群出現高檔調節賣壓,台積電5月31日下跌1.41%,失守五日均線,導致指數出現震盪,而在MSCI季度調整生效下,尾盤出現近1,440億元大量往下調整。  籌碼面,三大法人5月31日買超77.99億元,外資加碼58.31億元,雖延續連五日偏多操作架構,但銀彈投入金額持續縮減,主要買超個股為長榮航、華航、仁寶、台積電、康舒等,投信則調節16.84億元。  群益投顧分析師廖健佑預期,台股行情在端午節前詭譎多變,6月初將聚焦公布上市櫃5月營收表現,電子族群業績若如同預料弱勢,指數短期將不脫橫盤震盪,但月底展開電子傳統旺季和除權息行情,可把握震盪機會。  此外,台股多頭氣盛,近期接連攻上波段行情新高,市場聚焦6月行情表現,將可望向上挑戰17,000點。

  • MSCI調整 今盤後生效

     明晟(MSCI)半年度調整,將於31日盤後生效,隨著台股指數來到16,600點之上相對高點,證交所30日特別發布新聞稿提醒投資人,依歷史資料顯示,MSCI生效前一日尾盤可能有較大成交量值表現,當國際情勢及總體經濟等因素有所變化,則可能存在波動較大現象。  證交所說明,MSCI於每年2、5、8、11月公布指數審查調整結果,2月及8月為季度審查,5月及11月為半年度審查,半年度審查之成份股調整幅度通常較季度審查調整幅度稍大。  證交所強調,依歷史資料顯示,MSCI指數調整前一交易日,台股尾盤可能有較大成交量值表現,當國際情勢以及總體經濟等因素有所變化,則可能存在波動較大現象。  證交所表示,觀察股市表現,宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素;證交所持續積極推動優質企業上市,並持續吸引國內外資金投入台股,進一步提升台灣資本市場國際競爭力。

  • 《台北股市》MSCI半年調盤後生效 相關個股偏多、這檔爆衝7%

    【時報-台北電】美股四大指數昨夜漲跌互見,惟漲跌幅均不大;今早台股延續昨日疲態,在台積電(2330)回測5日線,加上聯發科(2454)、裕隆(2204)、大同(2371)等權重股紛紛走弱下,大盤苦撐近半小時後仍遭空頭擊潰,一度退至16500關外、回測5日線。而MSCI半年調今日盤後將生效,台股相關調整個股走勢呈現漲多跌少,其中,王品(2727)盤中爆衝逾7.5%表現最佳,而穎崴則跌逾2%表現墊底。 MSCI半年調今日盤後生效,創意(3443)、緯創(3231)由全球小型指數成分股,轉列全球標準指數成分股,盤初股價攜手走高,但創意追平前高1540元後轉弱,緯創則小幅彈升力守5日線。創意為台積電旗下矽智財廠商,受輝達AI題材激勵,近期股價剽悍攻高;緯創則有法人看好今年雲端服務提供業者(CSP)客戶AI伺服器發展強勁,營收可望逐季成長,近期股價亦強勢拉升,惟目前近70關情怯。 另列入全球小型指數成分股的9檔個股分別為士電(1503)、華城(1519)、汎德永業(2247)、飛宏(2457)、王品(2727)、合勤控(3704)、華孚(6235)、穎崴(6515)、洋基工程(6691),今日整體走勢相對台股抗空。盤初,華孚率先漲逾2%帶隊,但王品後來居上,盤中漲幅擴張至7.5%以上,奪下領頭羊位置;汎德永業、洋基工程則是持穩盤上;而飛宏、華城、穎崴、合勤控、士電等徘徊於平盤上下,走勢相對震盪。 此外,遭除名全球小型指數成分股的泰山(1218)、震旦行(2373),股價背道而馳。泰山經營權鬥爭戲碼續拖,股價落於低檔震盪、回測5日線,震旦行則是強力彈升、收復80關與月線。 MSCI半年度指數調整方案6月1日生效,本次MSCI調整權重中,台股在全球新興市場、亞洲除日本市場指數權重都遭調降,MSCI台灣指數成份股則新增緯創與創意2檔。由於半年調通常幅度較大,證交所提醒,慎防尾盤恐有較大成交量值;另,分析師指出,MSCI調整效應關鍵在調整完的3天,這幾天盤面雖然還是以AI題材最熱,但有擴散至網通的跡象,若能持續輪動,市場熱度可望維持較久。 MSCI五月調整後,今年尚有兩次調整權重及成分股時間,分別在8月及11月。

  • MSCI調整生效 台股尾盤爆量收跌43點

    台股今天開低走低,權值股台積電及人工智慧(AI)概念股走弱,指數盤中失守16500點大關,隨MSCI(明晟)半年度調整將於收盤後生效,最後一盤爆出1439億元大量,終場加權指數收在16578.96點,下跌43.78點,成交金額新台幣4090.39億元。 晶圓代工廠台積電今天壓盤,終場下跌1.41%,收在558元;鴻海跌0.47%,收106.5元;聯電今天走勢多在盤下狹幅整理,尾盤翻紅小漲0.39%,收在51.8元。

  • MSCI 31日盤後生效 證交所提醒:宜提防波動大

    明晟(MSCI)半年度調整,將於5月31日(明天)盤後生效,證交所今(30)日特別發布新聞稿提醒投資人,依歷史資料顯示,MSCI指數調整(6月1日)前一交易日,台股尾盤可能有較大成交量值之表現,當國際情勢及總體經濟等因素有所變化,則可能存在波動較大現象。 證交所說明,MSCI於每年2、5、8、11月公布指數審查調整結果,2月及8月為季度審查,5月及11月為半年度審查,半年度審查之成份股調整幅度通常較季度審查調整幅度稍大,四次調整結果均於公布日次月首日開盤生效。 證交所指出,MSCI於5月11日中歐時間晚上11點(台灣12日上午5點)公布上半年相關指數審查調整結果,6月1日開盤生效,台股列於MSCI新興市場指數(MSCI EM Index),其時公布調整後權重為14.66%,較調整前下降0.17百分點,該日公布之調整前及調整後權重比較,是以4月特定基準日之市值及匯率計算,故調整前後的權重差距,僅代表MSCI新興市場指數成分股調整後,台股在4月特定基準日的權重變化,不代表其後每日及6月生效日台股權重,也不代表台股資金流向。 證交所指出,追蹤MSCI相關指數的被動式基金,會因應指數調整結果而調整成份股權重配置,且多於生效前一交易日依照刪除及新增成份股進行部位拋補,惟證券市場尚包含主動式基金等各類投資人會進場買進或賣出,其自訂交易策略不必然完全依台股權重調升或調降結果決定,被動式基金會依指數成分股進行調節,並不代表全體投資人會有一致性買賣方向。 證交所強調,依歷史資料顯示,MSCI指數調整前一交易日,台股尾盤可能有較大成交量值表現,當國際情勢及總體經濟等因素有所變化,則可能存在波動較大現象。 證交所表示,觀察股市表現,宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素;證交所持續積極推動優質企業上市,並持續吸引國內外資金投入台股,進一步提升台灣資本市場國際競爭力。

  • 晟銘電AI需求明朗、廣宇車用領域看俏 營運衝

     台股連兩周大漲,累計漲點突破千點,上周順利攻克16,500點關卡,以16,505點作收,證券分析師卓楷偉認為,整體產業基本面復甦時點不同,個股走勢差異化加大,尤其美股人工智慧(AI)代表輝達業績超標,遠優市場預期,市值邁向1兆美元大關,即為大勢所在;本周投資組合前兩大為晟銘電(3013)、廣宇(2328),再選入恩德(1528)、聯傑(3094)、旺玖(6233)與南茂(8150)。  雖然過去一年全球股市受到通膨、升息循環利空壓抑,但5月3日美國聯準會(Fed)再升息1碼、累積幅度達20碼後,主席鮑爾已暗示年底前可能會暫停升息,對股市較為友善的投資的環境醞釀而成,投資人資金的支持是股市最大的動力。  明晟(MSCI)編制的台股指數權重最新調整5月31日收盤生效,5月及11月為半年度調整,幅度通常較大;MSCI台灣指數成份股此次新增創意、緯創,小型指數成份股則新增士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、合勤控、華孚、穎崴、洋基工程等九檔,從名單足以發現未來的主流在電動車周邊、電動樁、儲能綠電、美國寬頻大基建、人工智能(AI)及疫後相關商機。  選股方面,節能減碳大趨勢下,智慧電表、電力監控等相關控制IC成長潛力不俗;全球未來60億片電子標籤市場,目前開發拓展不到1成,零售龍頭開始導入,同樣具有相當潛力。另外,股東會高峰來臨,個股若有董監改選行情,買盤力道有望推升一波股價漲勢。

  • 外資狂買432億 史上第七大 台股飛越16,500點

     輝達(Nvidia)與台積電大漲外溢效應,台股展開本益比(PE)調升行情,外資26日大舉買超432.6億元,為史上第七大買超水準,加上電子股滿血復活,成交值比重衝上72%創16個半月新高,以及權王台積電衝破三重頂反壓,聯袂推升指數大漲飛越16,500點。  輝達效應持續發酵,加上台北國際電腦展(CMOPUTEX)下周(30日)即將登場,台積電股價及市值雙雙站上近一年高點,領軍台股飛越去年6月的空方缺口16,295~16,403點,終場大漲213點收在16,505點,創去年6月10日來新高,成交值也擴增至3,754億元。  台積電在ADR大漲帶動下,26日突破年初546元高點,一口氣回補去年4月22日與25日的空方缺口,等於是近一年來買台積電的股民全解套,另外雙鴻、創意、建準等AI概念股亦延續漲勢續創高,總計高達20檔個股齊步寫下新天價。  籌碼面上,外資26日大買台股432.6億元,為史上第七大量,光押寶台積電就391億元。外資從5月16日以來9個交易日買超台股1,612.8億元,其中台積電占比6成;另外資也一併做多台指期,26日台指期未平倉淨多單升至3.36萬口以上,是2020年11月16日來新高;不過官股券商同期間持續減碼,近9個交易累計賣超372.31億元。  展望下周,MSCI調整將於31日盤後生效,本次台股權重一升兩降,法人認為幅度不大,對多頭影響有限,反倒是入選MSCI台灣指數成份股及MSCI全球標準指數成分股的緯創與創意,股價相繼攻高。  永豐投顧總經理李學詩指出,接下來大盤有機會挑戰去年6月的16,811高點,由於AI題材股短線急漲後或將震盪,但技術面中期偏多趨勢成型,即便震盪拉回,預料回檔空間有限,以長線頭肩底型態研判,今年高點將達17,650點。  兆豐投顧研究部協理黃國偉表示,大盤突破盤整區後漲勢加速,但就線論線,突破後再漲空間有限,但下半年還有選舉行情支撐,除非有系統性風險出現,否則不會有大幅度回檔,研判第三季走大箱型機率較高。

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