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  • 《半導體》世芯-KY有望搭上特斯拉 外資續看1420元

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告,肯定其產品多元化優勢,看好儘管未納入天津飛騰,其2023年營收也有成長45%的實力,且世芯-KY的HPC(高速傳輸)在車用領域發展可期,未來甚至有機會打入特斯拉,故維持世芯-KY目標價1420元、評等加碼。 美系外資表示,有外媒指出,台灣經濟部正在調查世芯-KY對天津飛騰的業務,衝擊世芯-KY昨日股價大跌7%,對此,世芯-KY重訊澄清,表示經濟部近期未對其進行調查,並且不限制其與天津飛騰的業務。然而,在此消息傳出後,相信不論是世芯-KY還是台積電在未來和天津飛騰的合作上都會更加謹慎才是。 美系外資表示,世芯-KY業務具有多元化優勢,因此,儘管不納入天津飛騰,其2023年營收仍有機會挑戰成長45%,從積極面來看,世芯-KY的HPC在車用領域也有具體好消息,由於台積電為特斯拉供應鏈之一,故未來世芯-KY不排除也有機會可以打入特斯拉供應鏈。維持世芯-KY目標價1420元、評等加碼。

  • 「普丁大腦」愛女被誰炸死?美認烏有份 對1件事挫折

    有「普丁大腦」之稱的俄羅斯哲學家杜金(Alexander Dugin)的女兒杜吉娜(Darya Dugina),8月在汽車炸彈攻擊中喪命,美國媒體昨(5)日引述匿名美國官員指出,美國情報圈相信,烏克蘭政府內部有人下令進行這起暗殺行動。此外,華府也對於無法掌握烏克蘭在俄羅斯的秘密破壞計畫感到「挫折」,坦言烏克蘭對美國並不透明。 俄國重量級極端民族主義理論家杜金的29歲女兒杜吉娜,8月20日在駕車返家途中遭到安裝在汽車底座的炸彈炸死,當時駕駛另一輛汽車跟在旁邊的杜金全程目睹愛女葬身火海。據信暗殺者的目標原是杜金,因為杜吉娜駕駛的轎車是杜金的,但這對父女當天臨時交換座車,才導致杜吉娜遭暗殺身亡。俄羅斯後續指控一名烏克蘭女子遠端引爆炸彈,更指這名女子現在已經逃到愛沙尼亞,不過烏克蘭政府自始至終否認牽涉其中。 ■美情報認定烏批准暗殺杜吉娜 《紐約時報》(New York Times)、美國有線電視新聞網(CNN)5日引述匿名美國官員、消息人士指出,美國情報機構相信是烏克蘭政府內部單位批准執行這起暗殺行動,官員並未透露華府認定是烏克蘭的哪個機構授權執行計畫,也未說明情報圈是否認定烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)是否知情、甚至批准這項計畫。 ■美稱未涉案 已告誡烏克蘭 美國官員強調,華府並未涉及這場攻擊行動,也未提供情報或任何協助,美方事先也未被告知攻擊計畫,官員說,如果美國事先知悉,將會反對這起攻擊。此外,目前美方也已經「告誡」烏克蘭官員這起暗殺行動是錯誤的,官員並未說明是哪一位美國官員向哪一位烏克蘭官員傳達警告。 《紐約時報》指出,儘管俄羅斯至今尚未針對這起暗殺事件展開報復,但華府擔心,這類具有高度象徵意義的攻擊行動恐趨使莫斯科鎖定烏克蘭高官進行反擊,甚至擴大衝突。尤其自俄羅斯入侵烏克蘭以來,基輔的特勤單位已經證明自己能深入俄羅斯進行破壞任務,暗殺杜吉娜是至今最大膽的一項行動,顯示烏克蘭有能力非常接近俄國知名人士。 報導指出,俄烏戰爭目前處在特別危險的時刻,美國尤其小心翼翼地避免與俄羅斯的衝突升溫,包括要求基輔不要使用美國武器或情報在俄羅斯境內進行攻擊。如今烏軍反攻告捷,導致莫斯科擴大動員、正式兼併烏國領土,華府擔心莫斯科恐進一步考慮強化戰爭,包括重新對烏克蘭高層展開暗殺行動,澤倫斯基將是頭號目標,不過俄羅斯也可能攻擊其他烏國高官,這些高官的維安規格並不如澤倫斯基的縝密。 ■無法掌握烏克蘭的秘密計畫 華府挫折 消息人士透露,美國官員對於烏克蘭的秘密行動、特別是俄羅斯境內的行動缺乏透明度感到挫折,雖然五角大廈及美國情報機構提供敏感的戰事情資給烏克蘭,幫助烏軍鎖定俄軍指揮哨所、供應鏈及其他重要目標,但烏克蘭並不會向美方透露所有計畫,美方確實也曾施壓烏方分享更多計畫內容,但成果有限。戰事爆發初期,美國官員就坦承,多虧情報工作,比起烏克蘭,他們更了解俄羅斯的戰事計畫,後續美烏的合作才有所提升。 除了無法掌握烏克蘭的行動外,美國官員也未完全了解烏克蘭政府內部機構的權力競爭,包括軍方、安全機構及澤倫斯基辦公室,報導指出,這或許解釋了為何部份烏克蘭政府機構事先不知情暗殺杜吉娜的計畫。 ■烏稱杜吉娜不具特殊戰略價值 否認暗殺 針對美媒報導美國情報圈認為烏克蘭官方是暗殺杜吉娜的幕後主使者,烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)否認基輔涉入其中,強調戰爭時期的任何暗殺行動都要基於「實質重要性」,包括「特殊的戰術、戰略或戰術」,他說杜吉娜並非戰術、戰略目標,指出叛國者、俄國軍官更有價值。 一名匿名烏克蘭高階軍官坦承,烏軍確實對遭佔領區域的叛國者及俄國官員進行暗殺、破壞行動,包括8月毒害赫松(Kherson)一名莫斯科指派的領袖。 針對報導,美國國家安全會議(National Security Council)、中央情報局(CIA)、國務院都拒絕評論。

  • 《其他電子》貿聯-KY 受邀兩場線上會議

    【時報-台北電】貿聯-KY(3665)訂10月11日14時受邀參加群益證券所舉辦之線上會議。10月13日15時45分受邀參加元富證券所舉辦之線上會議,說明營運概況。(編輯:邱致馨)

  • 亞德客-KY預期明年需求復甦 股價先跌後漲

    氣動元件大廠亞德客-KY9月單日接單金額優於7、8月,預期第四季充滿許多不確定變數,年底前氣動元件市場需求比去年同期減少,預期2023年氣動元件市場需求將慢慢恢復正常,可望個位數成長。6日股價先跌後漲,下跌4.0元以746.0元開出,目前股價大漲。 亞德客7、8月接單金額雖大於出貨,受防疫封控、全球通膨等因素影響,7、8月合併營收不論人民幣或新台幣計價都只創同期次高,前八月合併營收以人民幣或新台幣計價,均改寫同期新高。 亞德客早在9月初就預告,亞德客8月接單金額高於出貨,出貨仍受部分城市對疫情的管控、部份客戶等待地方政府發佈獎勵政策細則而延遲出貨的影響。還有些客戶因全球高通膨而產生觀望,對擴充產能轉趨保守,連帶下半年出貨也轉趨保守。亞德客認為,氣動元件需求遞延到未來幾個月或幾季度,需求不會不見。 亞德客5日參加香港商野村證券舉辦線上法說會,法人格外關切第四季及未來氣動元件市場需求。亞德客表示,亞德客9月單日接單、出貨金額都比7、8月好,9月工作天數減少3天,營收是否成長要下周二才會出爐。 亞德客指出,當前有許多黑天鵝、灰犀牛變數,大陸防疫封控,有些客戶不想冒著被感染而遭停工的風險,致使亞德客無法派業務人員拜訪客戶,加上高通膨而導致低需求,部分客戶基於全球高通膨及地緣政治風險,對於投資擴充產能趨於保守,連帶也會影響亞德客營運。目前是氣動元件需求底部,第四季充滿不確定變數。氣動元件市場整體需求從2021年第三季起至2022年底均呈現年減,期望2023年氣動元件產業慢慢恢復正常,可望個位數成長。

  • 雙十國慶行情偷跑?政策受惠股「雙箭頭」放煙火

    國慶行情將至,統計過去10年台股表現,大盤10月漲率高達8成,其中政策受惠的綠能題材,期間也多有不俗表現;在國安基金持續在場內,投資人信心大振,政策加持股可望提前衝鋒;法人指出,國際不確定因素恐影響投資人抱股過節意願,惟國安基金今(6)日將召開例會,預期宣布「不退場」留守護盤,也為政策加持股打上「強心針」。 觀察當前情勢,「綠能」及「防疫」成為相對熱門的政策議題,國發會公布的「2050淨零排放路徑」,當中將電力配比中的再生能源占比大幅提升到突破6成,對於電動車、太陽能、風電、儲能系統等企業有利,包括新唐(4919)、廣宇(2328)、安集(6477)、中興電(1513)、大亞(1609)、系統電(5309)等皆可留意。 資深證券分析師表示,本土疫情升溫,單日再飆破5萬例大關,防疫也是近期施政重點,當中疫苗、藥品、快篩試劑等由於與防疫相關性較大,特別是快篩試劑, 後續需求可望升溫,包括寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)等值得追蹤 金管會本周起祭出借券賣出數調降、融券保證金成數調升兩大救市手段,萬寶投顧董事長朱成志指出,今年行情特色在於大跌後都有反彈格局,包括4月大跌後5月收紅,6月重挫近2,000點,7、8月也反彈上漲,預料9月創今年第二大單月跌點後,「10月反攻將是必然」。 統一投顧董事長黎方國則有不同看法,認為美國兩黨的刺激方案,選前已無望推出;隨著美國大選逼近,「奧步」持續推出,市場一定會劇烈震盪;根據流行病模型推估,因9月開學群聚增加,10月確診人數將大幅攀高;10月15日英國脫歐將徹底攤牌,與歐盟會發生無協議脫歐,市場狀況將會非常動盪,因此,對於10月看法較保守。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 長榮輸了了!散裝3雄才是真正航海王 BDI運價黃金交叉看漲10倍 全歸功煤老大

    美國9月ISM製造業和8月職缺數據都下滑,顯示美國經濟放緩,市場對Fed緩升息有了期待,利空反而變利多,讓美股連漲2天,加上美元指數回落,美股漲最兇的不是科技股,而是以美元計價的原物料族群,鋁、鋼鐵和雪佛龍都暴漲逾10%。分析師認為,第四季剛性需求最強的原物料是煤炭,因戰爭、高溫和冬天將臨的回補需求,使煤炭價格創新高,載運煤炭的散裝運價也大漲,有利台廠散裝3雄:慧洋-KY(2637)、四維航(5608)和正德(2641)。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,今年全球金融市場最大利空是聯準會強力升息,估計到今年底還會再升5碼,現在市場深切期待聯準會升息放緩,於是低於預期的經濟數據,壞消息變成好消息,以毒攻毒,股市跌深反彈。 近日接連不佳的經濟數據拉低美元指數,目前跌破月線111點,在10月7日公布9月非農就業報告前,研判美元指數不會再跌,可望小幅反彈或狹幅波動,這將使台股反彈遭遇短壓,上次7月12日低點13,928點,從過去的支撐變成現在的壓力,在這個位置,大盤要停看聽。 這兩天美股漲幅最大不是科技股,而是產品以美元計價,又第四季有回補庫存的原物料族群。美國鋁業二天漲18%、美國鋼鐵漲12%、雪佛龍漲10%等,而 OPEC+決議減產每日200萬桶石油,高於預期的100萬桶,有可能冬天刺激油價重返100美元,只是美元下跌,使原物料報價上漲,並非股價上漲的保證,關鍵在於是否有強勁的需求。 蔡明彰強調,展望第四季剛性需求最強的原物料不是石油,而是煤炭。俄烏戰爭及今年夏天高溫,加大燃煤發電需求,消耗大量煤炭庫存,而冬天即將來臨的庫存回補,然而煤炭生產商全力生產,但幾乎沒有提高產能的空間,所以在美國、歐洲、亞洲各地煤炭價格刷新歷史記錄,美國阿巴拉契亞中部(Central Appalachia)煤炭現貨價漲到每噸200美元以上,創新高。 煤炭越漲,使第四季回補庫存力道更強,今年1~8月全球海運煤炭貿易量7.8億噸,年增2.2%,對比今年全球貨櫃輪運量估年減2.7%,海運煤炭一枝獨秀,載運煤炭的海岬型指數9月大漲480%,帶動BDI指數9月大漲72%。 值得注意,BDI指數目前月線KD值即將低檔黃金交叉,預告第四季旺季需求將大於預期,上次月線KD值黃金交叉發生在2020年6月,BDI指數從500點漲到5,600點,大漲10倍,當然這次不太可能漲這麼大,但仍有一定的漲幅。 台股沒有煤炭生產商,只有散裝輪受惠,在所有散裝輪估值最低有3檔。慧洋 - KY(2637)今年EPS估15元,本益比4倍,四維航(5608)EPS估6元,本益比5倍,正德(2641)EPS估4元,本益比4倍。 相對美國鋼鐵漲12%,台灣鋼鐵廠反而上演殺價搶單大戰。鋼筋廠業者透露,本周因南部鋼筋廠祭出優惠價搶單,迫使豐興(2015)以再便宜3千元的專案價迎戰,且接滿3萬公噸訂單後封盤。豐興今股價跌0.98%收60.4元。 至於鋼筋價格會再看漲嗎?豐興接受工商時報採訪時表示,目前國際廢鋼行情穩定,須觀察未來國際廢鋼價格走勢後再評估。豐興本周內銷價開平盤,鋼筋每公噸牌價維持2萬元,日本廢鋼報價每公噸維持390美元,美國貨櫃廢鋼每公噸報價維持355美元。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《半導體》譜瑞-KY 10月28日線上法說

    【時報-台北電】譜瑞-KY(4966)訂10月28日14時召開線上法說會,公布第三季營運成果與第四季營運展望及問與答。第三季營運成果新聞稿,可於法人說明會前約20分鐘至公開資訊觀測站下載。網路直播:http://www.zucast.com/webcast/MYUA6rhC。(編輯:邱致馨)

  • 《電子零件》騰輝電子-KY第3季營收季減16.79% 特殊材料添動能

    【時報記者張漢綺台北報導】騰輝電子-KY(6672)自結9月合併營收為4.2億元,月增6.8%,累計第3季合併營收為12.11億元,季減16.79%,隨著特殊材料銷售增加,營運與獲利可望增溫。 隨著歐洲暑期休假結束、軍工及航天高信賴度基板訂單持續挹注,9月合併營收4.2億元,月增6.8%;累計第3季合併營收為12.11億元,季減16.79%;累計前9月合併營收43.9億元,年減24%。 騰輝電子-KY表示,大陸封控政策性淡化,汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解,為刺激經濟,針對汽車產業提出振興措施,激勵市場銷售增長,客戶釋單動能也慢慢加溫,同時受惠于俄烏戰爭,軍工、航天及客制化基板等高信賴度的訂單持續穩固,少量多樣、高毛利的特殊材料也未受經濟影響維持穩健。 散熱材料的金屬基板也有突破,騰輝-KY研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品,開始導入高信賴度的新應用,例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。 騰輝-KY表示,散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位並持續開發各種特殊材料,tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用都有顯著成長,公司在經營策略上,以專注開發特殊材料應用市場,以提高毛利代替競爭銷售額的模式,已經取得成效,對於整體營運獲利有具體貢獻,將會引導公司持續且穩定的成長。 騰輝-KY指出,公司延續彈性務實的經營本質,焦點著重於關注市場變化,面對不確定性持續採取彈性經營策略,加快特殊材料認證與產品開發,秉持一貫穩定紮實的營運方針,以追求長期穩健的營運成果。

  • 台股連3彈 電車股領跑!9檔車用晶片 逆風不敗

    台股今(6)日延續反彈走勢,加權指數終場上漲90.62點,收在當日最高點13,892.05點,距離國安基金防線13,928點僅一步之遙,成交量縮至1,754.933億元。台新投顧副總經理黃文清認為,未來仍台股走揚,預期下周有較高機會站上萬四大關,操作上可關注電動車、金融股等族群,生技族群則回歸題材營收表現。 電動車概念股漲勢剽悍,高力(8996)噴漲停,股價收在140元,立凱-KY(5227)強漲9.4%,股價收在近3個月高價位69.8元,胡連(6279)、康舒(6282)、中探針(6217)、和泰車(2207)、新唐(4919)等,漲幅也來到1~4%。 半導產業遭遇逆風,車用半導體訂單仍「聲聲催」,國際半導體產業協會(SEMI)預估至2028年全球汽車電子市場規模將突破4,000億美元,年複合成長率達7.9%;新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹指出,半導體成長趨勢短中期有IoT、AI、電動車及自駕車、車聯網、元宇宙等成長題材,長線更看好第三、四代半導體技術革命,車用半導體市場發展尤其強勁。 電動車、車用電子及半導體設備耗材等族群,近期在台股回檔期間,股價表現相對抗跌,相關概念股包括M31(6643)、普誠(6129)、凌陽(2401)、界霖(5285)、台積電(2330)、順德(2351)、欣銓(3264)、日月光投控(3711)、盛群(6202)等,今日股價也亮麗收紅。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《熱門族群》高價IC一吐怨氣 聯發科奪月線、股王靠攏2千

    【時報記者王逸芯台北報導】台股連續第二天掀起跌深反彈,今(5)日再飆300點,高價IC設計股點火,譜瑞-KY(4966)攻上漲停鎖住,股王信驊(5274)一度大漲逾7.5%、股價最高達1950元,祥碩(5269)、力旺(3529)分別大漲約4%、3%,指標股聯發科(2454)今一口氣站回月線、更重回600元大關,盤中大漲逾5.5%,股價最高達606元。 高價IC設計股在這一波台股修正中,均面臨大幅修正,主要就是因宏觀經濟不振,消費性電子首當其衝,故消費性電子占比越高的個股,修正幅度越明顯。第三季美中貿易戰、疫情造成供應鏈受阻,加上經濟重啟初期半導體零組件嚴重供不應求,導致終端系統廠大量囤積半導體零組件,但因大陸總體經濟狀況不佳,多國在疫情消退後對PC、TV與消費性電子需求大幅下滑,終端系統廠商進行半導體零組件庫存調節,故市場擔憂恐壓抑IC設計廠商營收表現。 以指標股聯發科來說,其占比最大的行動平台產品受到大陸總體經濟狀況不佳,加上實施封控政策壓抑經濟活動,大幅打擊手機需求,尤其以中、低階手機需求下滑較為明顯,手機廠商多次下修出貨目標,也牽動聯發科第三季營收。 聯發科先前公布的第三季財測,以美金對新台幣匯率1比29.5計算,單季營收將達1417億元到1542億元,季減1%-9%,換言之,聯發科若要達陣第三季財測低標,即將公布的9月營收必須達到561.1億元水準,月增率必須達25.5%以上,對聯發科來說是一大挑戰。

  • 《觀光股》美食-KY攜手六福 搶萬聖節商機

    【時報記者林資傑台北報導】經營85度C的美食-KY(2723)搶攻西洋萬聖節商機,宣布異業結盟六福(2705)旗下六福村主題遊樂園,獨家聯名推出3款限定款蛋糕,明(6)日起至月底於85度C全台門市開賣,全台限量推出7.3萬顆,預估可帶來670萬元業績。  美食-KY股價9月中觸及114元的2個月高點,隨後於104~111元區間震盪盤整,今(5)日開高上漲1.39%至109.5元後壓回,早盤力守平盤。六福股價近期亦自9月中17.25元高點拉回16~16.9元區間盤整,今日小幅開高0.3%後翻黑,一度挫跌1.2%,表現相對偏弱。 85度C今年首度與六福村聯名,以「萬聖節狂歡鎮」為主題特製3款造型蛋糕,包括「萬聖小惡魔」、「淘氣幽靈」切片小蛋糕,和6吋的「萬聖狂歡鎮」整模蛋糕,結合精緻外型及濃郁可口的內餡設計,除了有可愛的六福村哈比,還有Q版噬血大惡魔陪同玩耍。  美食-KY及六福此次攜手推出相關優惠,活動期間於全台門市購買聯名款整模蛋糕「萬聖狂歡鎮」,可獲得六福村雙人門票798元優惠小白單。而85APP註冊會員購買任一聯名蛋糕,每周可加碼免費抽六福村門票(共36名)和六福莊平日剛果藍天二人住宿券(2張)。

  • 開第一槍 外資大空頭翻多 看好10檔電子抄底 卡位明年復甦

    台股連2天強彈,投資人敢進場嗎?昨天(4日)國泰金總經理李長庚喊話:「現在閉眼就買!」「跌愈多,買愈多!」大力看好跌深後價格便宜的台股。外資摩根士丹利也同時調升台股評等,認為現在就是「早鳥買進時機」。 摩根士丹利證券開出外資升評台股第一槍,認為加權指數今年以來表現落後整體新興市場,已反映大部分利空,提五大理由升評台股至「加碼」,明年中指數高點上看16,500點,強調早鳥進場機會浮現(Early Entry Point Emerges)。 摩根士丹利先前對台股看法較保守,領先點出半導體景氣庫存調整與下行循環,預判PC、NB、智慧機出貨有下修疑慮。因此,大摩此番以Early Entry Point Emerges為題出報告,強調台股企業獲利下修潮即將在明年初觸底,接下來將步出泥淖,意味現在就是參與下一波企業獲利上升循環的提前進場布局機會,格外引人注目。 除了升評台股,大摩也升評新興亞洲以電子產業為核心的南韓市場,凸顯對科技類股前景不再那麼悲觀。 摩根士丹利亞洲與新興市場策略團隊分析,市場對通膨、經濟衰退、電子庫存的擔憂,使得台股今年來走勢飽受壓抑,但這個情況即將轉變,大摩提出五大理由,看好台股全面反攻: 一、半導體產業循環即將走出谷底;二、迎接後疫情全面開放,有利台灣內需消費;三、外資持股偏低伴隨一般投資人興趣缺缺,象徵市場對台股預期已經相當低;四、股東權益報酬率(ROE)優異且現金殖利率在區域內名列前茅;五、年底選舉逼近,可望有選舉行情。 大摩在升評台股同時,點名看好10檔半導體族群與面板族群。面板雙虎方面,友達、群創投資評等從「劣於大盤」分別上調為「中立」與「優於大盤」。 半導體族群方面,考量族群評價已經打到谷底,基於明年下半年產業回溫預期,建議旗下客戶,現在是逢低抄底半導體優質股的好機會,除以台積電為投資首選,也升評DRAM指標股南亞科至「中立」。此外,給予世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科「優於大盤」投資評等。 此外,摩根士丹利對台股明年中前高點預期達16,500點,若處在「企業獲利年增5%、全球經濟強勁成長」的樂觀假設中,將上看19,000點;萬一出現全球經濟較差的悲觀假設狀況,大摩認為,台股也會有12,600點水準。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《半導體》蘋果自製威脅3年內免驚 外資升評譜瑞-KY喊加碼

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告,看好譜瑞-KY的股價修正有機會已經觸底,新品週期效應將在明年陸續發酵,且蘋果的自製威脅在未來3年內還不會有影響,故將譜瑞-KY評等從中立調升到加碼、目標價717元。譜瑞-KY今股價掀起強勁反彈,早盤後就攻上漲停價735元鎖住,一舉超越外資目標價。 美系外資表示,譜瑞-KY(4966)過去3個月股價向下修正高達51%,主要反映第三季的保守展望以及蘋果提升自製的威脅,但目前初估,蘋果的自製威脅在未來3年內還不會有影響。 美系外資表示,基於我們的半導體週期,股票選擇是基於定價能力、需求/供應和股票收益,廣義來看,譜瑞-KY的股價修正有機會已經觸底,主要是基於三原因,首先,儘管近期譜瑞-KY對DDI的定價能力還是很差,但在過去兩年中,譜瑞-KY的T-con和高速傳輸晶片定價保持穩定,再者,譜瑞-KY擁有良好得晶圓管理能力,截至第二季底,其庫存天數為80天,明顯優於同業的100~200天;最後,由於預計NB可能會進一步修正到2023年,但譜瑞-KY的為蘋果重要供應鏈,有利於股價向上,故將譜瑞-KY評等從中立調升到加碼、目標價717元。 美系外資表示,看好譜瑞-KY自2023年下半年開始將進入新品週期。USB 4的規範升級速度在整體消費者疲軟的情況下比預期來的慢,但相向滲透率率會自2023年開始浮現,尤其是2023年下半年開始。目前蘋果對miniLED面板的滲透率依舊低,但預計蘋果將從2024年開始會轉向AMOLED T-con,若2024年11吋/12.9吋的iPad Pro和 2025年的14吋/16吋MacBook Pro均採用的話,因AMOLED T-con ASP至少比LCD T-CON高50%,則譜瑞-KY將受益。

  • 信驊重奪股王寶座 股價再戰2,000元大關

    台股下修至萬三大關前,高價股成重災區,千金股不但從14千金下修至四千金,股王股后也雙雙摔出2,000元關卡,繼日前信驊(5274)再度從大立光(3008)手中奪下股王寶座後,二檔個股都在1,700元上下低檔游走,但信驊今(5)日股價猛攻大漲170元、至1,985元,蓄勢再戰2,000元大關。 信驊於9月30日重返股王寶座,但當時是與大立光同步向下比價,日前信驊與大立光股價低點各觸及1,555元及1,620元波段低點,但近二天台股展開強彈後,高價股也展開強力反撲,信驊今天股價最高攻上1,985元,與2,000元只有15元之差。 台股高價股族群,已維持很長一段時間在四千金,千金股包括股王股后之外,還有旭隼及力旺等,四千金股價在1,200~2,000元以內,沒有900~1,100元級的高價股,接下來就是世芯-KY股價約877元、緯穎823元,再來就是700元級,也就是說,台股目前800元以上只有6檔個股。這波高價股面臨市場嚴酷無情的調整。

  • 大摩升評台股 短線先上16,500點 喊進7檔半導體「漲贏大盤」

    美股延續前1日多頭升勢,4大指數全面連二紅,台股跟著連彈2日,加權指數今(5)日收在13,801.43點,攻克10日線,距離國安防線13,950點,還差150點距離。美系外資摩根士丹利(大摩)認為,台股加權股價指數從年初至今,表現明顯落後MSCI新興市場,而且通膨、衰退疑慮、科技股庫存等利空已反映在股價上,5大利多看好台股,評等升至「加碼」,認為明(2022)年6月目標價上看16,500點,早鳥進場機會已浮現。 大摩以3大情境預期明年台股指數,明年中目標指數16,500點,最樂觀情境則是上看19,000點,若不幸出現悲觀的情境,指數目標則為12,600點,並以5大理由看好台股止跌回穩;一是半導體產業周期將觸底反彈;二是疫後即將全面解封,以提振國內經濟;三是三是外資持股減少,散戶不活躍;4、具有吸引力的股東權益報酬率(ROE)及高現金殖利率;5、年底選舉行情將至。 大摩預估,台股明年6月指數目標為16,500點,升評台股同時,也全面翻多面板與半導體族群,面板雙虎方面,友達(2409)、群創(3481)投資評等從「劣於大盤」分別上調為「中立」與「優於大盤」。 其中半導體族群評價低,在明年下半年產業即將回溫情況下,買點逐漸浮現,其中以台積電(2330)為投資首選,給予相關個股「優於大盤」投資評等,包括世芯-KY(3661)、環球晶(6488)、新唐(4919)、聯發科(2454)、譜瑞-KY(4966)、晶心科(6533)等,然而,記憶體股指標南亞科(2408)的評等調升為「中立」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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