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  • 加持半導體股 大摩:首選台積

     大摩認定2023年下半年半導體產業將迎來復甦周期,投資吸引力上升,而目前評價仍處於谷底,建議投資人逢低買入優質科技股,台積電是大摩首選,股價在未來一年有上漲六成的空間。  大摩也升評DRAM指標股南亞科至「中立」,目標價維持48元不變。此外,給予世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科「優於大盤」投資評等。  在大摩大筆一揮下,台積電股價如猛虎出柙,5日大漲16元,漲幅3.73%,收445元,站回10日線之上。  譜瑞-KY更一舉拉上漲停板價735元,聯發科一度重返600元以上、新唐、環球晶、晶心科、南亞科亦有2%~4.5%不等的漲幅,僅世芯-KY股價下跌6.69%,收跌838元。  觀察三大法人動向,法人買超集中在台積電、南亞科及聯發科,單日分別買超9,534、5,015及2,454張,是推動三檔個股股價向上的主要動力。  大摩認為,目前優質科技股的評價太低,與長期基本面不吻合,台積電股價是2023年預估每股稅後純益(EPS)的12倍,而其五年平均水平為17倍。  環球晶和聯發科等其他產業領導者的股價,以2023年EPS估本益比低於9倍,現金殖利率更拉高為10%,利基型記憶體廠南亞科技的本淨比僅為0.8倍。在長線趨勢未變下,相關個股股價現在都很便宜。  大摩認為,目前半導體產業已過度修正,景氣周期將會恢復,而且距離恢復期已不會太遠(估在2023年第三季度):從歷史上看,股價會提前六個月,開始反應下一個上升周期。  因此,大摩認為現在是逢低買進的好機會。  大摩認為,明年下半年半導體產業復甦的理由有三:一是科技產品通貨緊縮,半導體零組件價格的快速調降,將使科技產品(例如5G智慧型手機和電視)在2023年將變得更實惠。二是資本支出和減產:在供應方面,預計代工產量2022年第四季將顯著放緩,這可能導致2023 年第一季庫存出現枯竭。  三是經濟重啟將帶動科技產品需求,尤其是智慧型手機和汽車半成品,與全球和中國大陸的經濟重啟息息相關,大摩認為,這只是時間問題。

  • 《期貨》5日線率先翻揚 有機會續彈(永豐期貨提供)

    【時報-台北電】台指期週三上漲221點至13814點。價差方面,台指期正價差縮至12.57點,電子期正價差縮至0.72點,金融期逆價差擴至-3.04點。現貨部分,三大法人買超93.13億元。 在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加12498口,使留倉部位轉為淨多單6978口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加10851口,使留倉部位轉為淨多單8149口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6466口,使留倉部位轉為淨多單3289口。 週二美國公布JOLTS職位空缺數降至2021年6月以來新低,顯示目前勞動力需求開始放緩,加上澳洲央行升息1碼,升幅低於預期,市場對Fed可能轉向放緩升息的預期升溫,帶動美股四大指數連兩日強彈,漲幅落在2.8%-4.4%。 受到美股激勵,週三加權指數早盤由電子權值股領軍開高,台積電一掃近幾週疲軟陰霾,盤中一度漲逾半根漲停,終場漲幅收斂,收445元,鴻海、聯發科漲幅均超過4.3%,連帶普瑞-KY、笙泉、信驊等IC設計族群走勢強勁,盤面上航運股維持平盤之上表態,散裝航運的四維航、慧洋-KY分別勁揚2.77%、1.59%,而鋼鐵、水泥等傳產族群也小有表現,終場大盤上漲224.91點,收13801.43點。 整體來看,台股價漲量增,日K收長上影線紅K,5日線率先翻揚,短線出現初步止跌回穩跡象,隨著市場風險偏好回溫,大盤有望延續反彈格局。(永豐期貨提供)

  • 今日股市備忘錄

     *除權息:寶陞、花王。  *股東臨時會:大峽谷-KY、泰昇-KY。  *法說會:聯發科、廣達、富邦媒、貿聯-KY、台康生技等。  *增資股買賣:上銀、中磊、信紘科、天宇。  *注意股票:世芯-KY、德微、創惟、建碁、宣德等。  *處置股票:倫飛。  *恢復原融資比率及融券保證金成數:波若威、崇越電、台林、創惟、建達等。

  • 譜瑞 9月寫去年3月來低點

     高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)公告9月合併營收13.48億元,寫下去年3月以來低點,以美元計算,第三季合併營收為1.51億美元,低空飛過財測低標。法人認為,譜瑞-KY第四季將持續受到庫存調整影響,但全年營運仍有望繳出優於去年成績單。  譜瑞-KY於5日公告9月合併營收13.48億元、月減8.9%,寫下去年3月以來低點,相較去年同期減少25.5%。累計今年前九月合併營收為168.67億元、年成長15.6%,改寫歷史同期新高。  至於譜瑞-KY的第三季合併營收若以新台幣計算,單季合併營收45.82億元、季減28.2%,若以美元計算,單季合併營收1.51億美元,低空飛過先前譜瑞-KY釋出財測區間1.5~1.66億美元。  法人指出,譜瑞-KY在第三季受到蘋果、非蘋等陣營的筆電庫存調整潮,影響eDP T-CON、SIPI等高速傳輸介面IC出貨動能,加上驅動IC產品單價下跌壓力,使譜瑞-KY第三季營運表現疲弱。  不過進入第四季後,法人認為,由於驅動IC產品單價有逐步落底跡象,加上蘋果的新品拉貨需求,有機會使譜瑞-KY在第四季營運表現季減幅度降低,業績大幅度降低可能性已降低。但從全年業績表現來看,譜瑞-KY業績仍有機會賺進超過三個股本,不過要超越去年歷史新高表現已經有難度。  PC市場有望在明年下半年全面復甦,譜瑞-KY的USB 4產品有望在明年開始明顯升溫,使業績表現同步回溫。

  • 客戶拉貨 臻鼎台郡9月攀峰

     進入美系手機大廠的傳統拉貨旺季,軟板廠業績沾光,臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)5日公布9月營收,均創下亮眼的成績。  臻鼎受惠客戶新品發表,拉貨暢旺下,9月營收達202.72億元、月增22.57%、年增31.2%,第三季營收達500.05億元、季增44.8%、年增20.15%,單月及單季營收均創歷年同期新高。  臻鼎今年前九月營收1,184.54億元、年增20.16%,累計營收較去年提前一個月站上千億關卡。臻鼎表示,主要受惠客戶新機、新品拉貨,傳統旺季效應下,不僅產品組合持續邁向高階,整體產能利用率、良率、生產效率皆進一步提升。  展望第四季臻鼎表示,第四季為手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰,加上汽車、伺服器新品開始投入量產,各產品同步增溫之下,樂觀看待營收維持逐季增走勢,預期第四季將是全年業績最高的一季,對2022全年營收、獲利均達雙位數成長的目標深具信心。  台郡9月營收48.78億元、月增17.73%、年增50.14%,創下單月歷史新高,累計前九月營收達289.47億元、年增24.34%,續創歷年同期新高。台郡第三季營收為121.43億元、季增66.09%、年增33.45%,大幅優於前次法說預期。  台郡上次法說表示,下半年看好傳統旺季到來,預期營運逐月增溫,目標第三季產值年增個位數百分比,2022全年產值成長高個位數百分比,法人表示,若後續美系拉貨動能延續,樂觀看待台郡整體營運將優於過去展望。  另外,台郡先前也提到,下半年受惠新廠營運效率提升,以及產品規格相較去年沒有太大異動,因此新品生產的良率、效率可快速穩定成長,有信心下半年毛利不會比去年差。  同為美系手機供應鏈的軟板廠嘉聯益(6153)9月營收在新品拉貨挹注下,也有不錯的表現,20.52億元、月增12.48%、年增56.05%,創2018年11月以來新高,前九月累計營收達110.63億元、年增0.65%,年增率轉正。

  • 熱門股-季線有撐短多轉強

     材料-KY(4763)因出貨動能活絡,營收持穩衝高,5日股價開低震盪走高,終場上漲4元、以136元收盤,漲幅3.03%,成交量放大至6,124張。以技術面看,該股近期隨大盤拉回修正,在季線121元附近出現止跌,近兩個交易日大漲反彈,短多有轉強跡象,若下檔118元能守穩,有利多方續攻。  9月營收年增85%,前三季營收年成長56%。年度訂單已談妥,受惠新產、新單加持發酵,預期營收成長可望為上市來最佳。除擬再擴充絲束及醋片產能,因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求,擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能,增加多樣化產品。

  • 台股趨勢展望論壇 12日開講

     櫃買中心將於10月12日至14日與國泰證券合作舉辦「台股趨勢展望線上論壇」海外法人說明會,邀集資本市場中七家優質公司參與,包括譜瑞-KY(4966)、寶雅(5904)、大樹(6469)、環球晶(6488)及群聯(8299)等五家上櫃公司,及研華(2395)、智易(3596)二家上市公司。  櫃買中心表示,今年受到全球通膨、地緣政治風險等諸多不利因素影響,全球企業經營均面臨挑戰,111年截至8月底全體上櫃公司營收總計1兆8,192億元,較去年同期成長7%,顯示上櫃公司基本面仍穩健成長,希望透過本次活動,讓國際投資人瞭解我國優質上櫃企業的經營績效。  櫃買中心長期以來推動國際投資人認識我國資本市場不遺餘力,外資買賣櫃買市場的交易比重從100年的6%來到111年(截至9月底)的20%,整體外資成交比重大幅成長,可以看出外資相當認同櫃買市場及上櫃公司發展。  櫃買中心表示,將持續積極辦理引資活動,以期提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的認識。

  • 台股回彈 低基期股穩中求勝

     國安基金例會6日召開前夕,伴隨美元指數走軟,市場風險情緒提前回暖,台股5日由科技股領軍反攻,惟國際環境充滿變數,追價買盤相對謹慎,股價基期位置成為多空關鍵,科嘉-KY(5215)等低基期股吸引價值投資的法人逢低回補。  美國8月JOLTS職位空缺數降至14個月低點,顯示勞動力需求放緩,市場預期美國聯準會(Fed)政策有望轉鬆,美元指數與美債殖利率見高回落,台股5日順利站回10日線上,但本周除有雙十長假,且假期結束就要面對美國9月消費者物價指數(CPI)、美國財報周及台股法說密集期等變數,資金於各類題材間快速輪動。  統計盤面上30檔漲幅逾5%的個股,其中啟發電、科嘉-KY、仲琦、長科*、譜瑞-KY、典範、研勤、訊映、東科-KY、亞元及維田等11檔個股本益比均不足20倍,股價急跌後的價值浮現,吸引資金進場搶短。  其中鍵盤薄膜觸控開關(MTS)大廠科嘉-KY在蘋果新揭露的供應鏈名單中嶄露頭角,今年股價卻大跌四成,本益比僅9.8倍,遜於大盤的10.3倍,低接買盤進場加持。  統一投顧董事長黎方國指出,大盤創13,273點波段新低後,短線波段跌幅過大,加上指數與年線的乖離率過高,台股順利在萬三附近築底反彈,短線指標可以留意美股的動向。

  • 貿聯Q3續強 Q4拚持穩

     貿聯-KY(3665)5日公布9月營收49.44億元、月增8.25%、年增85.62%,累計前九月營收達401.4億元、年增94.73%。展望第四季法人表示,儘管消費性市場需求較弱,但看好貿聯長期動能產品穩健成長,預期該公司第四季營運有望力拚與第三季持平。  貿聯第三季營收145.1億元、季增3.92%、年增95.68%,雖然受到一點匯率影響,但貿聯第三季營收仍穩定再創單季新高。公司表示,長期動能產品持續成長,尤其是資本設備和高效能運算產品,另外,歐洲廠區暑休結束、產能恢復,以及工業用的其他產品線也有不錯的表現,因此整體9月出貨量成長。  貿聯今年來在INBG的加入下,整體營收規模放大,且持續提升長期動能產品也帶動產品組合不斷優化,因此貿聯今年繳出亮眼的業績表現。上半年營收256.3億元、年增95%,稅後淨利17.32億元、年增101%,每股盈餘11.46元。  展望後續法人表示,長期動能產品依舊維持穩健,正面看待該公司後續營運。

  • 外資期現貨同步加碼

     受到美股激勵,加權指數5日早盤由電子權值股領軍開高,台積電(2330)一掃陰霾,盤中一度漲逾半根漲停,終場漲幅收斂,收445元,在權王領漲下,加權指數終場大漲224.91點,收13,801.43點。  台指期上漲227點至13,820點。現貨部分,三大法人買超93.14億元,台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加12,498口,使留倉部位轉為淨多單6,978口。  其中,外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加10,851口,使留倉部位轉為淨多單8,149口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,466口,使留倉部位轉為淨多單3,289口。  永豐期貨指出,觀察盤面上表現,大型權值電子股鴻海、聯發科漲幅均超過4%,連帶譜瑞-KY、笙泉、信驊等IC設計族群漲勢強勁。  航運股散裝航運的四維航、慧洋-KY,分別勁揚2.77%、1.59%,而鋼鐵、水泥等傳產族群也小有表現。  整體來看,台股價漲量增,日K收長上影線紅K,5日線率先翻揚,短線出現初步止跌回穩跡象,隨著市場風險偏好回溫,大盤有望延續反彈格局。  群益期貨指出,亞股5日再度全面上揚,台股呈現開高震盪整理,早盤開高後便一路區間震盪,終場台股收在十日均線之上,成交金額放大至2,363.37億元。  外資現貨買超49億元,期貨轉作淨多單至8,149口。自營商選擇權淨部位,目前仍以賣買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI之差距為1萬7,000餘口,買權OI增量不增反減。新開周選方面,上漲買權OI增量卻大於賣權。  群益期貨指出,外資期現貨同步偏多操作,自營商選擇權呈現保守,月、周選呈現保守,整體籌碼面呈現保守。技術面上,台股目前在9月26日空方缺口不過,以及多方缺口不破下,台股仍可以選擇權方式進行保守操作。

  • 《盤前掃瞄-基本面》大立光營收重返5字頭;信驊9月營收歷史次高

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以31.568元兌一美元收市,升值1.8角,成交值為13.46億美元。 2.集中市場5日融資減為1768.73億元,融券增為638403張。 3.集中市場5日自營商買超22.46億元,投信買超20.80億元,外資買超49.88億元。 4.大立光9月合併營收重返五字頭,以51.02億元寫下2020年11月以來的新高,大立光樂看10月拉貨動能和9月相當。大立光10月仍可維持高檔表現的預期,可望為10月13日即將到來的法說會行情添助力。 5.伺服器遠端管理晶片(BMC)信驊5日股價強漲6.34%至1,930元,續坐股王寶座,且營收表現也繳出亮眼成績,9月合併營收4.76億元,創下單月歷史次高。法人預期,在BMC晶片訂單動能續旺帶動下,信驊今年全年合併營收將有望續創新高水準。 6.TrendForce公布10月上旬面板報價,在面板廠嚴控產能利用率之下,電視面板終於全面止跌! 7.國發會主委龔明鑫5日在立法院表示,由於近期出口成長趨緩,主計總處預測的今年經濟成長3.76%也許會下修,但一定會超過3%,至於全年通膨率應該會低於3%,物價漲勢已趨緩。 8.進入美系手機大廠的傳統拉貨旺季,軟板廠業績沾光,臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)5日公布9月營收,均創下亮眼的成績。 9.國際美元指數回跌至110,激勵新台幣維持強勁漲勢,5日終場收在31.568元的二周新高,單日升值1.8角,創下逾四個月最大單日漲幅,總成交量19.44億美元也是近二周最大量。 (新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 《個股重大訊息》個股動態:華通、譜瑞-KY、安碁資訊

    【時報-台北電】個股重大訊息:  1.華通(2313):5日公布9月營收76.15億元、月增5.93%、年增19.3%,再次改寫單月新高,累計第三季營收達216.92億元、年增23.57%,同樣刷新單季最高紀錄。 2.譜瑞-KY(4966):公告9月合併營收13.48億元,寫下去年3月以來低點,以美元計算,第三季合併營收為1.51億美元,低空飛過財測低標。法人認為,譜瑞-KY第四季將持續受到庫存調整影響,但全年營運仍有望繳出優於去年成績單。 3.安碁資訊(6690):9月合併營收1.5億元,再刷單月新高,月增16.5%、較去年同期增長72.5%。營收逐月走升下、推升其第三季合併營收突破4億元,季增2.5%、年增近93%,累計1到9月營收已達11.52億元,單月、單季及累計營收表現同步改寫同期新高。 4.和勤(1586):5日公布9月合併營收1.9億元、月增7.12%、年減23.29%,而累計前三季合併營收19.49億元,年增0.12%,續創歷年同期新高。和勤表示,汽車零件回到旺季水準,尤其,新能源車零件出貨比重持續拉高,在客戶訂單增量的帶動下,預期第四季旺季效益將更加明顯。 5.吉茂(1587):受惠於中美貿易戰延燒,美國對大陸出口水箱零件課徵25%高關稅,大幅削弱對手競爭力,加上部分對手退出市場,促使北美客戶加速轉單,支撐吉茂業績逆勢走揚。吉茂進軍墨西哥設廠,擴大北美市占,將成推進業績新引擎。(編輯:柳繼剛)

  • 《其他電子》貿聯-KY 9月營收有撐 盼Q4持平Q3

    【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)9月合併營業收入為1億5865萬4000美元(約新台幣49.43億元),月增4.53%,儘管全球經濟籠罩在通膨升息、消費緊縮及匯率劇烈波動陰霾,貿聯-KY長期成長動能相關產業訂單穩定,貿聯-KY表示,希望以美元計價的第4季能夠有機會與第3季持平。 受惠於終端客戶需求穩定,貿聯-KY 9月合併營收為1億5865萬4000美元(約新台幣49.43億元,月增8.25%),月增4.53%,年增85.62%;貿聯-KY表示,9月整體出貨量上升,主要是因長期動能持續增長,尤其是資本設備和高效能運算,以及歐洲廠區暑休結束且產能恢復正常;工業用的其他產品線也持續有穩健的表現。 就各產品線來看,工業用線束資本設備客戶的出貨量上升,整體的待完成訂單仍處高位;車用線束方面,儘管供應鏈問題持續存在,電動車客戶的出貨量仍有成長;電器線束部分高階客戶的出貨量上升;至於資訊科技與數據傳輸線束部分,周邊設備客戶的出貨量仍舊疲軟,但高效能運算客戶的出貨上升。 至於INBG工業應用事業群隨著歐洲暑休結束後產能恢復正常,出貨量有所回升,占總營收38%。 貿聯-KY第3季合併營收為4.77億美元(約新台幣144.64億元,季增3.59%),與第2季相近,累計前9月合併營收13.7億美元(約新台幣401.4億元,年增94.73%),年成長86.46%。 展望第4季,貿聯-KY表示,儘管通膨升息對電器及資訊周邊等消費性產品造成影響,但長期成長動能相關產業訂單穩定,希望以美元計價的第4季能夠有機會與第3季持平。

  • 大摩3理由抄底半導體 台積電可漲6成 南亞科、環球晶、聯發科等8檔指標股評價1表看

    美系外資大摩基於5G手機和電視降價普及、資本支出與減產奏效、各國經濟重啟推升車用等科技產品需求等3理由,斷言半導體產業2023年下半年邁入復甦周期,因目前評價仍處谷底,建議逢低買入,除台積電未來1年看漲6成是首選,也喊進南亞科、世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科等7家。 大摩認為,目前優質科技股的評價太低,與長期基本面不吻合,且半導體產業已過度修正,景氣周期距明年第3季的恢復期不遠,從歷史上看,股價會提前6個月反應下1個上升周期,因此現在已可逢低布局。 以台積電為例,目前股價僅是2023年EPS估值的12倍,遠低於5年平均水平的17倍。大摩另升評DRAM指標股南亞科至「中立」,目標價維持48元不變,並給予世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科「優於大盤」評等。 在環球晶和聯發科部分,根據《工商時報》報導,大摩以明年EPS推估,本益比低於9倍,殖利率現已拉高為10%;而利基型記憶體廠南亞科本淨比僅0.8倍,在長線趨勢未變下,相關個股的股價現在很便宜。 展望明年下半年半導體產業,大摩秉持3大復甦理由:一是通縮使半導體零組件價跌,使5G手機、電視等科技產品明年售價更實惠;二是資本支出和減產,預計代工產量第4季顯著放緩,不排除明年第1季庫存枯竭;三是大陸、全球經濟重啟,將推升智慧型手機和汽車半成品需求。

  • 《化工股》材料-KY Q3營收衝鋒 全年戰上市新猷

    【時報記者郭鴻慧台北報導】材料-KY(4763)9月合併營收為新台幣4.06億元,年增85%,第3季單季合併營收11.96億,創上市以來新高,主要由於3月初完成4,000噸絲束產能擴增,新產能貢獻營收,及眼鏡用塑料級醋片需求強勁,暨醋酐開始批量出貨。前9月營收為新台幣30.4億元,年增56%。 展望2022年第四季,由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇,地緣政治情勢變化,全世界供應鏈已重新排序,除絲束可望持續受惠外,材料-KY看好醋片在中國大陸的內需市場,供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。今年度訂單皆已談妥,並有新的絲束產能擴增,加上去年第4季增加新的醋片產能,且醋酐已批量出貨,法人看好今年度營收有機會創上市來新高。 材料-KY今年第4季在台灣投資研發中心,研發可生物降解材料,以取代現有石化雞原料,降低碳足跡及碳排放,以適應未來世界碳中和的國際標準。二、因應絲束訂單之需求,擬再擴充絲束及醋片產能。另因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求,擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能,以增加多樣化產品。

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