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  • 《商情》美就業數據堅挺 紐約期金跌近1%

    【時報-台北電】美就業數據堅挺,周一紐約期金跌近1%;受累於強勁的非農就業報告,削弱市場對於聯準會(Fed)降息的希望,帶動美元上漲0.5%,並觸及三個月高位,加上10年期公債殖利率漲逾一個月最高,同步令金價為連2日下跌。 分析師表示,由於美國上周五公布 1月非農就業人口超出預期,達到35.3萬人,而失業率則維持在3.7%,這些數據結果將強化Fed可能暫不考慮3月降息的可能性。 終場收盤報價,4月黃金跌10.80美元,報每盎司2042.90美元,3月白銀跌0.38美元,報每盎司22.42美元,4月白金漲1.90美元,報每盎司903.50美元,3月鈀金漲7.10美元,報每盎司956.10美元。(編輯:王思涵)(商品行情網)

  • 美就業數據意外強勁!3月降息無望?專家看新台幣「這區間」震盪

    美國聯準會(Fed)最新一次利率決策會議,決議維持聯邦基金利率不變,主席鮑爾(Jerome Powell)暗示,3月不太可能降息;據芝商所FedWatch工具顯示,3月降息的機率降至20.5%,5月降息的機率從91.6%大減至61.4%。 針對美國經濟已避免衰退危機,Fed為何現在不降低利率的疑問,鮑爾表示,Fed需要看到更多證據證明通膨正持續朝向2%目標回落,希望在降息前,能對通膨降溫更有信心,目前仍未達這個信心水平。 市場預期3月降息機率不高,也支撐追蹤美元兌6種主要貨幣的ICE美元指數(DXY)強升到8周以來高點,美元指數昨(5)日盤中一度觸及104.29,改寫去(2023)年12月11日以來最高。 在台股今兔年封關日,驚見新台幣重貶,熱錢匯出8億美元,外匯局表示,美國就業數據意外強勁,市場對Fed 3月降息期待落空,才會拖累非美貨幣走貶。外匯專家預估,匯市封關前升破31元機率不高,預期將在31.2元至31.5元震盪,也不至於貶破31.6元。 免責聲明:文中所提之匯率內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 企業財報與Fed官員談話引關注 美股早盤震盪

    美國聯準會(Fed)主席鮑爾大潑市場冷水,重申3月降息機率低,衝擊周一(5日)美股3大指數收黑。周二(6日)投資人在關注企業財報之際,也靜待幾位Fed官員即將發表的談話。市場情緒仍保持謹慎,觀望氣氛濃厚,美股3大指數早盤持續震盪。 截至台北時間6日晚間11點20分,道瓊工業指數上漲57.53點(或0.15%),暫報38437.65點;那斯達克指數下跌19.50點(或0.13%),暫報15578.17點;標普500指數下跌2.25點(或0.05%),暫報4940.56點;費城半導體指數下跌44.34點(或1.01%),暫報4343.76點。 5大科技巨頭漲跌互見,蘋果小漲0.15%,谷歌母公司Alphabet漲0.27%,微軟小跌0.31%,亞馬遜與臉書母公司Meta跌幅皆逾1%。半導體類股普遍走跌,輝達下挫2.62%,超微大跌近4%,台積電ADR跌0.23%,聯電ADR跌0.33%。 克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)與波士頓聯準銀行總裁柯林斯(Susan Collins)等官員都將於6日發表談話,投資人將從中進一步研判Fed未來貨幣政策的走向。 Crossmark Global Investments執行長 Bob Doll對於美股是否能維持近期的漲勢感到擔憂。他表示,Fed的降息行動可能和市場預期的不同。

  • 非農就業太強難降息 美股照噴 Meta、亞馬遜超狂財報曝光

    1月非農就業報喜,雖3月Fed降息難度更高,但市場認為可望免於經濟衰退,加上Facebook母公司Meta、電商龍頭亞馬遜等2大科技股財報井噴,上周五(2日)美國股市再度收高,道瓊上漲134點,與標普500同創新高,那指、費半漲幅也都逾1%以上,除Meta飆升20.3%寫紀錄,台積電ADR也漲2.08%,收在115.75美元。 美國1月非農新增就業35.3萬人,較市場預期增加18.7萬人高出近1倍,1月失業率也較預期的3.8%微降至3.7%,同時薪資成長意外升溫,讓Fed在3月降息的可能性再降,但因企業獲利和非農就業出色,讓經濟衰退隱憂緩解,而Fed主席鮑爾上周三已表明3月不會降息。 綜合外媒報導,社群媒體巨頭Meta季度業績超出預期,Q4營收年增25%達401億美元,優於分析師預估的392億美元,淨利更跳增逾2倍,來到140億美元或每股5.33美元,遠優於預估的4.97美元,由於Q1財測持續亮眼,預估單季營收345~370億美元,並宣布首度發放股息,並授權實施500億美元的股票回購計畫。 受此激勵,Meta上周五股價飆漲逾20%,市值增約2000億美元,創下美股史上單日最高紀錄,祖克柏身家同步暴增約280億美元置1650億美元,比微軟創辦人比爾蓋茲更富有。 此外,電商龍頭亞馬遜第4季財報優於預期,季營收1699.6億美元、獲利106億美元,激勵股價上漲7.9%,但創辦人貝佐斯)預計在2025年1月25日前賣出5000萬股股票,目前貝佐斯持有9.88億股,是他個人資產1933億美元的主要部分。 InfraCap投資組合經理Jay Hatfield表示,上周大多數公司的業績報告都很強勁,而且認為Fed會議立場偏多,因為確立了5月或6月降息的預期。 ★四大指數 美股道瓊上漲134.58點或0.35%,收38,654.42點。 NASDAQ上漲267.31點或1.74%,收15,628.95點。 S&P500上漲52.42點或1.07%,收4,958.61點。 費城半導體上漲56.24點或1.31%,收4,336.73點。 ★11大類股 通訊服務類股(SPLRCL)漲4.69%   非必需消費類股(SPLRCD)漲2.50% 科技類股(SPLRCT)漲1.32%   工業類股(SPLRCI)漲0.65% 金融類股(SPSY)漲0.45%   能源類股(SPNY)漲0.16% 醫療類股(SPXHC)跌0.12%   必需消費類股(SPLRCS)跌0.25% 原物料類股(SPLRCM)跌0.57%   房地產類股(SPLRCREC)跌1.26% 公用事業類股(SPLRCU)跌1.81% ★重磅科技股 1.五大市值股 微軟(MSFT)上漲1.84%,收411.22美元。 蘋果(AAPL)下跌0.54%,收185.85美元。 亞馬遜(AMZN)上漲7.87%,收171.81美元。 Alphabet(GOOGL)上漲0.86%,收142.38美元。 輝達(NVDA)上漲4.97%,收661.60美元。 2.五大尖牙股 Meta(Meta)上漲20.32%,收474.99美元。 蘋果(AAPL)下跌0.54%,收185.85美元。 亞馬遜(AMZN)上漲7.87%,收171.81美元。 Alphabet(GOOGL)上漲0.86%,收142.38美元。 網飛(NFLX)下跌0.51%,收564.64美元。 3.其它焦點股 Meta(Meta)上漲20.32%,收474.99美元。 亞馬遜(AMZN)上漲7.87%,收171.81美元。 輝達(NVDA)上漲4.97%,收661.60美元。 超微(AMD)上漲4.21%,收177.66美元。 微軟(MSFT)上漲1.84%,收411.22美元。 美光(MU)上漲1.02%,收86.48美元。 恩智浦(NXPI)上漲0.93%,收214.99美元。 Alphabet(GOOGL)上漲0.86%,收142.38美元。 應用材料(AMAT)上漲0.72%,收168.18美元。 高通(QCOM)上漲0.41%,收141.69美元。 甲骨文(ORCL)上漲0.23%,收115.79美元。 思科(CSCO)上漲0%,收50.18美元。 德州儀器(TXN)下跌0.31%,收159.20美元。 特斯拉(TSLA)下跌0.50%,收187.91美元。 蘋果(AAPL)下跌0.54%,收185.85美元。 IBM(IBM)下跌0.59%,收185.79美元。 英特爾(INTC)下跌1.75%,收42.60美元。 ★台股 ADR 台積電上漲2.36美元或2.08%,收115.75美元,換算台股價格為723.28元。 聯電下跌0.07美元或0.91%,收7.62美元,換算台股價格為47.61元。 日月光下跌0.19美元或2.10%,收8.86美元,換算台股價格為138.41元。 中華電信上漲0.01美元或0.03%,收38.18美元,換算台股價格為119.29元。

  • 《商情》美元走強 期銅跌逾0.6%

    【時報-台北電】因數據顯示,1月最大經濟體美國雇主增加的就業崗位遠超乎預期,強勁的美國就業數據公佈之後,帶動美元指數跳漲,美元攀升至7周高點附近,美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力,致倫敦(LME)銅價下跌。 分析師表示,銅價上周下跌0.9%,供應緊張的前景被美國聯邦儲備理事會(FED)澆滅了外界本來預期最早3月可能降息的希望影響所蓋過,加上,對最大消費國中國,房地產行業和聯準會(FED)政策軌跡的擔憂仍在持續,需求擔憂依然存在,中國股市創下五年來最嚴重的單周跌幅,疊加最大消費國中國,即將迎來2月9日至16日的春節連續假期,這通常是需求不振、交易清淡的時期,LME註冊倉庫中的銅庫存下降至9月以來的最低水平,則為銅價提供了一些支撐。 終場上周五(2/2)報價,倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌253美元,報每公噸25,550美元;期鎳上漲5美元,報每公噸16,235美元;期鋅下跌27美元,報每公噸2,451美元;期鋁下跌13.5美元,報每公噸2,233.5美元;期銅下跌52.5美元,報每公噸8,482美元;期鉛下跌6.5美元,報每公噸2,145美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)

  • 《金融》美國就業數據強 美元大漲

    【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 美國聯邦準備理事會(FED)上週維持利率不變,市場幾乎篤定FED首次降息的時間從3月延至5月,提供美元支撐,但紐約社區銀行(NYCB)公布旗下商業房地產投資組合承受的壓力加劇,重新引發市場對銀行業體質的擔憂,導致美國地區性銀行再次遭到拋售,激發對日圓的避險買盤,上週五推低美元兌日圓匯價至146.23低點。 隨著路透看到的政府預估草案顯示,未來十年日本政府債券的年利息支出將增加一倍多至24.8兆日圓,政府的未償還債務將創紀錄達到1,244.68兆日圓,此最新預估是日本財務省在政府預算法案辯論之前為國會所準備,提醒著人們日本央行(BOJ)傾向於退出危機模式的刺激措施,令原已惡化的預算赤字雪上加霜,而且據路透一項調查顯示,在外部需求回升的幫助下,日本第四季經濟料恢復增長1.4%,但增長力道不足及民間消費依然脆弱,令日圓回吐先前漲幅。 隨後美國勞工部公布1月失業率降至3.7%及非農就業崗位猛增35.3萬個遠高於預期,平均時薪則分別較前月與去年同期增加0.6%及4.5%超過預估值,突顯FED決策者尋求對通貨膨脹率將回到2%的努力遭遇挫折,並據美國商務部表示12月工廠訂單較前月降至0.2%,但耐久財訂單修正後較上月持平,而且密西根大學調查1月美國消費者信心終值升至79.0,推動市場將FED在5月降息的押注從約90%降至約70%,激勵美元兌日圓飆漲至148.58高點。預估今日美元兌日圓支撐於148.20-40,阻力於149.20-40。 2.EUR/US 上週五路透調查顯示,澳洲央行(RBA)本週二的政策會議上將維持指標利率在4.35%不變,並至少按兵不動到9月底,並據澳洲發布第四季生產者物價指數(PPI)較前季漲幅放緩至0.9%,但較上年同期跳升至4.1%,而且隔夜華爾街大型科技公司公布樂觀的財務報告,帶動風險人氣回升,扶助澳幣和紐元反彈,帶動歐元兌美元觸及1.0897高點。 據法國數據顯示12月工業產出較前月增長1.1%優於預期,而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨德國央行(Bundesbank)總裁納格爾接受採訪稱,價格前景還不夠明朗,現在降息還為時過早,但美國就業崗位增幅遠大於預期,強化FED沒有必要很快降低利率的看法,促使市場重新評估FED在2024年可能降息的次數而提振美元,衝擊歐元兌美元下跌至1.0779低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0780-1.0800,支撐於1.0690-1.0710。 3.GBP/US 英國央行(BOE)總裁貝利稱,BOE未預測英國即將進入經濟衰退,惟仍是個風險,但花旗銀行/YouGov上週五一項調查顯示,因擔憂紅海航運受阻,1月英國公眾對未來十二個月的通貨膨脹預期升至3.9%,扭轉上月的下降趨勢,推升英鎊兌美元至1.2772高點。隨著美國就業強勁削減FED即將降息的機率激勵美元上揚,重創英鎊兌美元至1.2611低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2620-40,支撐於1.2520-40。(遠東商銀外匯保證金交易提供) ※以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本文不負擔盈虧之法律責任。

  • 鮑爾重申3月降息機率低 仍預期今年降息3次

    聯準會(Fed)主席鮑爾接受CBS「60分鐘」節目採訪時指出,Fed對於降息將謹慎而行。他說目前勞動市場依然強勁、通膨正在下滑,不過Fed尚未準備好聲稱已經實現軟著陸,他還表示雖然與會官員都認為今年降息是適當之舉,不過卻希望能在對通膨降至2%更有信心下進行,然而Fed不太可能在3月會議有如此信心而開始降息。 鮑爾還在上周四錄製的這段訪問中提到,自去年12月以來,Fed的利率預測沒有太大變化,他預計今年將降息3次,每次約25個基點。雖然新的預測將要等到3月20日會議才會出爐,不過在這段期間並沒有任何事情讓他認為外界看法將改變他們的預測。他還重申,在今年總統選舉年,他與Fed官員都不會受到政治壓力的影響。 被視為Fed傳聲筒的華爾街新聞記者蒂米羅斯(Nick Timiraos)指出,鮑爾接受採訪的談話與上周會後記者會上的內容非常相似。然而在鮑爾重申3月降息機率不高後,美元指數應聲上漲0.17%到104.14, 2年期美債殖利率升高到4.437%,10年期美債殖利率升到4.085%。

  • 金龍飛天上看2萬點?「超前部署2類股、5產業」留意1風險恐上演大怒神行情

    金龍年台股投資除了基本面外,還要追蹤內外資法人的籌碼動向,熱錢走到哪、股市漲到哪,然而,影響國際資金的首要關鍵,仍在於美國聯準會(Fed)的利率政策走向,尤以市場對於降息時機的預測。 國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為,金龍年投資要注意3大方面,包括Fed降息幅度、換機潮是否如期出現、美總統大選添變數等,不過,他也表示,台股2萬點只是時間問題。 值得注意的是,俄烏戰爭及以巴衝突至今未見轉機,紅海危機又升高,加上台海緊張局勢、朝鮮半島陷準戰爭危機,今年地緣政治風險升溫,又加上時逢美國大選年,也可能於選後又再次浮出檯面,全球股市震盪加大後,台股可能出現震盪向上表現。 以台股過去5年與10年的漲跌幅均值推算,明年的高點落在19,400~20,000點,低點則落在16,000~16,300點,金龍年台股指數上下震盪達3,000至4,000點,可能上演大怒神行情,安全帶要繫好,選股更重選市。 法人針對電子、傳產分別提出投資策略,其中電子股族群中,看好半導體、AI等具中長期趨勢題材,年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高;至於傳產類股,賴政府即將在520走馬上任,政策利多題材發酵,後市可留意半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、安控產業以及通訊產業等。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美就業數據強+地緣衝突變數大 投信:油價恐易漲難跌

    美國1月非農就業人數增加35.3萬個,幾乎是市場預期值18萬的兩倍,聯準會(Fed)主席鮑爾在會後表示通膨「仍然過高」,降低市場對Fed降息的期望,並拖累油價表現。惟街口投信表示,由於美國就業數據強,再加下中東地緣衝突變數大,預期未來油價恐易漲難跌。 街口投信指出,根據兩名消息人士表示,OPEC+部長級小組會議,沒有對減產計劃做出任何改變,並將在3月決定是否延長第一季度的自願石油減產。俄羅斯副總理在會議後表示,石油市場情勢穩定;阿爾及利亞與會代表稱,如有需要,準備在3月以後繼續自願減產,而科威特則表示致力於實施減產,但未說明是否應延長減產期限。 此外,在全球原油供應方面,由於過去18個月的原油價格下跌,美國石油和天然氣鑽探速度放緩。依貝克休斯公布的每週統計數據顯示,2023年11月份活躍的石油鑽機數量平均為498座,低於2022年12月高峰期的623座。 然而值得留意的是,由於約旦和敘利亞邊境一處美軍基地在1月28日遭到無人機攻擊,並造成3名美軍死亡、34人受傷之後,美國白宮國家安全顧問沙利文表示,美國計劃在中東對伊朗支持的組織發動更多攻擊。 街口投信強調,由此來看,中東的緊張局勢有進一步升溫的跡象;倘若衝突持續擴大的話,恐將引起中東地區原油供應的危機。

  • 《商情》黃金連4揚 白銀漲近一周最高

    【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場漲跌互見,上周五(1/26)紐約期金微跌;因投資者的注意力轉向即將舉行的美國聯準會(Fed)政策會議,以獲取更多利率降息的前景,致金價小幅回落。 黃金部分;周一(1/29)至周四(2/1)紐約期金為連4日上漲;由於中東衝突加劇,提振投資者對黃金避險需求的增加,以及美元走軟及10年期公債殖利率下降,加上Fed公布維持貨幣政策利率不變,另外數據顯示,美國上周初請領失業金人數上升,另外,投資者將靜待非農就業數據報告,令金價攀升至兩個月高點;截至周四終場黃金報2071.10美元;由於地緣政治與中東衝突不減反增,帶動黃金與白銀價格上漲,加上Fed維持利率不變,令白銀微揚,白銀截至周四報23.24美元。 分析師表示,由於美12月物價溫和上漲,通膨率連續第三個月維持在3%以下,可望促使Fed今年展開降息,數據顯示,美第四季經濟成長較預期快速,短期內,黃金走勢仍取決更多的經濟數據,以及中東的緊張局勢加劇,都將對金價構成支撐。 影響價格波動品項有: ( 20240126-20240201) 01/29近月白銀報23.25美元,近一周最高,漲逾1%。 01/29近月白金報938.30美元,近一周最高,漲逾3%。 01/29近月鈀金報996.80美元,近一周最高,漲近3%。 02/01近月黃金報2071.10美元,近兩個月最高。(編輯:王思涵)(商行情網)

  • 《商情》降息希望減弱 期銅續跌

    【時報-台北電】因投資者對最大經濟體美國,3月份快速降息的希望減弱,以及銅價跌破8,600美元引發的拋售加劇,致倫敦(LME)銅價下跌,不過由於供應吃緊,疊加美元走軟以及中國的數據轉好,則限制了銅價跌幅。 分析師表示,美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾,駁斥了最快在3月立馬降息的構想,並表示只有在聯準會(FED)更加確信通膨將繼續下降後才有可能降息,打消了市場預期最快在3月份降息的念頭,另外,由於中國電網投資的增加有助於抵消中國低迷的房地產行業的影響,財新/標普全球周四聯合公佈,1月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數(PMI)為50.8,持平上月,但優於路透調查預估中值,中國製造業保持擴張,企業產出與新訂單皆持續增長。 終場周四(2/1)報價,倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌430美元,報每公噸25,803美元;期鎳下跌39美元,報每公噸16,230美元;期鋅下跌49.5美元,報每公噸2,478.5美元;期鋁下跌33美元,報每公噸2,247美元;期銅下跌74美元,報每公噸8,534.5美元;期鉛下跌7美元,報每公噸2,151.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)

  • 《盤前掃瞄-國內消息》勞工月底可望入帳3.8萬元;台灣今年經濟4變數

    【時報-台北電】國內消息: 1.輝達執行長黃仁勳近期頻頻來台,國發會主委龔明鑫直言,黃仁勳來台很明顯是來要產能,AI大趨勢將拉抬經濟復甦。龔主委表示,目前庫存去化已告一段落,第二季起需求可望回溫,加上AI熱潮,可望拉抬台灣經濟成長與投資動能,今年台灣經濟成長率可望破3%,不過仍有四大變數須留意。 2.金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計,2023年稅前淨利981億元、年增達1167億元,較前年顯著轉盈,主因產險業擺脫防疫雙險理賠風暴而谷底強彈、獲利衝上歷史次高,但壽險業卻受避險成本高昂拖累而獲利腰斬、下探近10年低,表現明顯兩樣情。 3.美國聯準會(Fed)這次按兵不動,國泰世華銀首席經濟學家林啟超表示,5月、6月降息可能性升高,估計時間點在6月、9月、12月,且全年有3碼~4碼,若近兩個月通膨能進一步掉到2.5%,不排除5月就啟動降息,全年降幅有望增為4碼~5碼,且在3月21日的會議討論5月降息的可能。 4.美國聯準會(Fed)利率決策按兵不動,澆熄市場對3月降息可能。台新金控首席經濟學家李鎮宇表示,市場對Fed今年降息3次的預期不變,一是「川普避險」(Trump Hedge),二是3月美國融資貼現窗口將關閉,可能對區域型銀行造成衝擊。若Fed如市場預期在5月降息,則全年降息將達4碼(1碼為0.25個百分點)。 5.金管會1日公布最新金融業三業對陸曝險,截至2023年12月底,曝險共1兆513.38億元,年減達1,429億元或11.96%,其中銀行業對陸曝險跌破兆元大關,對陸曝險占淨值比22.7%創史上新低,金融三業同步對陸縮手。 6.廣達2023年AI布局成果顯現,去年前三季每股稅後純益(EPS)為7.63元,賺贏2022年全年。為感謝與激勵員工,廣達1日以內部員工信件方式,加碼年終獎金,2日將發放2.5至7個月的年終獎金,優於以往的2.5至5個月或5.5個月。 7.隨著去年下半年外資大舉回補台積電,並帶動股價大漲,政府基金也大賣護國神山台積電,包括新、舊制勞退、勞保、國保及退撫五個基金下半年一致調節,其中以新制勞退減3.59個百分點最多,資金明顯轉戰AI股;退撫基金也公布出清大立光。 8.勞動、國保、退撫等三大政府基金去年合計狂賺8,831億元,寫下歷史新高;其中,最受勞工關注的新制勞退收益也寫4,785億元新高,預估平均每位勞工2月底可望有3.82萬元入帳。展望今年,勞動基金看好台股長期趨勢,並對美國年底總統大選行情樂觀看待。 9.公開發行公司去年破百億元的募資案爆增,募資金額上衝1.32兆元,創史上新高。金管會證期局指出,去年公發公司公私募金額逾1.32兆元、件數522件,其中公募金額破1兆元、私募3,054億元,年增率分別為32%、81%。 10.中華經濟研究院1日發布1月台灣採購經理人指數,製造業PMI 48、非製造業NMI 53.5。其中,製造業PMI本月指數回升1.2個百分點,為連續下跌3個月之後,第一次回升。中華經濟研究院長葉俊顯表示,PMI回升的期望很久了,在地緣政治不確定性加劇、紅海危機帶來運費上漲的情況下,仍能見到PMI慢慢開始回升,反映終端求拉動景氣溫和復甦,今年經濟可望迎來「破浪前行」局面。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 《金融》BOE維持利率 英鎊回升

    【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 美國聯邦準備理事會(FED)維持利率不變,強調對通貨膨脹有更多信心真正遏制前不會降息,但FED主席鮑威爾直言 3月降息非決策者的基線情境,促使FED降息的押注轉向5月,美元獲得提振,而且日本au Jibun銀行1月製造業採購經理人指數(PMI)終值升至48.0,仍低於50榮枯分水嶺,產出和新訂單兩個主要分項指數則連續第八個月下降,未完成業務個更創2020年8月以來最大降幅,令日圓承壓,美元兌日圓觸及147.11高點 隨著紐約社區銀行(New York Community Bancorp)公布削減股息及意外虧損後暴跌,引發KBW地區銀行指數創去年3月13日以來最大單日跌幅,重燃市場對同類銀行的擔憂,激發避險情緒;此外,職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas數據顯示美國企業1月裁員數較前月激增136%至2023年3月以來最高82,307人,並據美國勞工部公布上周初請失業金人數增至22.4萬人及第四季非農業生產率環比年率初值升3.2%超過預期,突顯通貨膨脹日益受控,增添FED降息的臆測,打擊美元兌日圓至145.88低點,但標準普爾(S&P)全球美國1月製造業PMI終值升至50.7及美國12月建築支出增加0.9%高於預估值,推動美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力於146.40-60,支撐於145.10-30。 2.EUR/US 昨日澳洲發布經季節調整12月建築許可意外較前月跌9.5%,但去年第四季進、出口物價分別較前季躍升1.1%及5.6%,引發通貨膨脹疑慮,而且財新/S&P全球聯合公布1月經季節調整中國製造業PMI連續第三個月處於擴張區間達50.8,新出口訂單指數則七個月來首次站上榮枯線,改善風險意願,扶助澳幣和紐元回穩,亦支撐歐元兌美元。 據S&P全球編制的HCOB調查1月製造業PMI,義大利、德國與歐元區分別升至48.5、45.5及46.6,歐元區工廠低迷活動連續三個月緩解,但法國降至43.1,並據歐盟統計局公布歐元區1月消費者物價調和指數(HICP)與核心HICP分別較上年同期放緩至2.8%及3.3%,強化歐洲央行(ECB)下一步採取寬鬆政策的論點,而且ECB管理委員會委員森特諾表示若通貨膨脹未來數月溫和,ECB應該降息,打壓歐元兌美元至1.0778低點,但另一位委員埃羅多托認為ECB寬鬆政策不應操之過急,而且週五美國發布就業數據前壓抑美元,提振歐元兌美元至1.0874高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0830-50阻力於1.0930-50。 3.GBP/US 週四S&P全球/CIPS公布1月英國製造業PMI終值創兩個月新高47.0,但製造業連續十八個月萎縮,衝擊英鎊兌美元跌至1.2622低點。隨後英國央行(BOE)決議維持利率,並希望降息前獲得更多通貨膨脹重返目標證據,貨幣政策委員會(MPC)九名成員中2六人支持維持利率,但兩名委員仍贊成加息0.25個百分點,整體仍偏鷹派基調,激勵英鎊兌美元上揚至1.2755高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2715-35,阻力於1.2820-40。(遠東商銀外匯保證金交易提供) ※以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本文不負擔盈虧之法律責任。

  • 1分鐘讀財經》變心?政府基金砍台積電持股 加碼最有潛力天王股

    小編今(2)日精選5件不可不知的國內外財經大事。隨著去年下半年外資大舉回補台積電,並帶動股價大漲,政府基金也大賣護國神山台積電,包括新、舊制勞退、勞保、國保及退撫五個基金下半年一致調節,其中以新制勞退減3.59個百分點最多,資金明顯轉戰AI股;退撫基金也公布出清大立光。 【1】減持台積 政府基金轉戰AI股 包括自營與委外,依新制勞退、舊制勞退、勞保、國保及退撫等五個基金規模較大的政府基金最新公布前十大持股,台積電依然是「最愛」,但持股各減少3.59、2.67、2.4、2.87及0.65個百分點,新制勞退基金對台積電持股更從最高點的三、四成,一路降到去年底的僅24.73%。 【2】高通手機晶片旺 台廠樂開懷 通訊晶片大廠高通上季(去年10至12月)手機晶片銷售成長16%,且獲利優於市場預期,透露手機市場擺脫先前兩年低迷,需求逐漸回溫。高通也看好各家業者主打AI功能的新一代手機刺激需求成長。然獲利回吐賣壓出籠,該股1日早盤一度跌逾5%。 【3】經濟學家李鎮宇:全球都在做川普避險 美國聯準會(Fed)利率決策按兵不動,澆熄市場對3月降息可能。台新金控首席經濟學家李鎮宇表示,市場對Fed今年降息3次的預期不變,一是「川普避險」(Trump Hedge),二是3月美國融資貼現窗口將關閉,可能對區域型銀行造成衝擊。若Fed如市場預期在5月降息,則全年降息將達4碼(1碼為0.25個百分點)。 【4】鮑爾對降息潑冷水 美股不悲觀 市場對聯準會(Fed)第一季降息的期待大降,Fed主席鮑爾在台北時間1日發布貨幣政策聲明後,明確澆投資人冷水,稱3月啟動降息的機率不大。鮑爾坦承通膨在這幾個月大有進展,但他仍再三強調需要看到「更多好的數據」,確認通膨的下降趨勢,並透露FOMC尚未開始考慮降息。 【5】長江存儲等陸企 列美黑名單 美國五角大廈1月31日更新中國軍工企業名單,將矛頭指向中國的記憶體和AI大廠,新增長江存儲、曠視科技等十多家中國公司。 被列入名單的中國企業,將不得與美國國防部簽訂商務合約,但不會被禁止與美商進行商務往來,不過仍可能影響其業務開展,甚至增加美國財政部向其制裁的可能性。同時,這份清單也是在提醒美國企業,與這些企業開展業務存在風險。

  • 《基金》定調FED今年降息 法人挑債猶如八仙過海

    【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會Fed如預期,將聯邦利率維持在5.25%-5.5%區間,FOMC會議聲明更進一步刪除了升息的用詞,美國10年期公債殖利率也隨之跌破4%。永豐投信指出,通膨在過去一年有相當大的進展,聯準會雖然還在等待更多經濟數據證實通膨可控,但今年降息已是市場共識。若降息循環開始,債券受惠利率下降。永豐投信看好美國長天期公債在各債種的選擇當中,不僅信評相對高,績效表現出類拔萃;而凱基投信則首選信評中段之A級、BBB級投資級債券及BB級、B級的非投資等級債。 永豐20年美公債ETF經理人周彥名指出,市場預期Fed將在今年降息,根據歷史經驗,2000/6/30-2004/6/30、2006/9/29-2008/12/31及2018/12/31-2020/3/31三次Fed降息循環期間,美國長天期公債總報酬指數平均上漲37.64%,相較於投資等級金融債上漲22.01%、高信評公司債上漲17.19%或美國高收益債上漲19.41,有著更優異的報酬表現。由此顯示,美國公債在進入降息循環後,因為利率敏感性高,且因為其安穩幾乎無違約風險的特質,較吸引資金進駐,資本利得空間也就相對大。  凱基ESG BBB債15+(00890B)基金經理人劉書銘表示,隨著升息循環結束,降息環境將有利整體債券投資,尤其在景氣仍具韌性、且深度衰退機率低的條件下,2024年有較高可能性走向「預防性降息」。而參考過去1995年以及2019年的預防性降息經驗,投資等級債與非投資等級債均有亮眼表現。建議債券投資可以考慮位於信評中段之A級、BBB級投資級債券及BB級、B級的非投資等級債,在信用風險與利率風險之間取得平衡點,增加整體債券部位的息收及利差保護。  周彥名則提醒,雖然受惠於降息預期,資金有轉入美債ETF趨勢,但短時間大量湧入,可能導致相關ETF產生溢價情形,在布局美債ETF時也應注意折溢價情形,避免買貴。

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