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  • Fed降息時間 全球狂擲筊

     美國聯準會(Fed)台北時間14日凌晨公布今年最後一次貨幣政策決議,市場普遍預期Fed官員將維持利率不變,連續第三次按兵不動,這意味著激進升息政策將迎來轉捩點。  Fed決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)12月12~13日兩天舉行決策會議,分析師預估在美國通膨持續降溫趨勢下,維持利率不變應是大勢底定,市場轉而關注會議是否釋出任何與降息有關的暗示或線索。13日芝商所(CME)利率期貨市場顯示,投資人認為Fed本周例會將利率維持在5.25%~5.5%的機率高達98.4%,升息1碼機率僅1.6%。  據美銀美國經濟學家賈潘(Michael Gapen)在寫給客戶的報告裡指出:「我們認為利率將連三凍,而這意味著Fed認為升息週期已結束。」  賈潘表示,雖然Fed未來也可能因應通膨升溫而進一步升息,但他們認為「美國經濟降溫機率更高,這使得官員的說法應該會偏向2024年降息勝過升息」。  換言之,Fed可能以微妙且隱晦的方式表達降息的可能性,而這足以代表Fed在11次升息後的重大轉向。  市場原先預期Fed最快明年3月便會轉向降息,但11月非農就業數據顯示勞動市場依然強勁,且同月消費者物價指數(CPI)月增0.1%略微回升,令投資人如今傾向相信5月才首度降息。  投資人13日預測3月降息至少1碼的機率,從CPI報告公布前的約50%下降至40.5%、5月降息至少一碼的機率則上升至約75%。華爾街多數策略師與經濟學家則抱持較保守的看法。投行高盛將首次降息時間預測延後至明年第三季,與市場預期有段差距。  高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示:「期待Fed那麼快就降息,中間還需要發生很多事。明年下半年降息應該是比較合理的推估。」  嘉信理財(Charles Schwab)投資長桑德斯附和表示:「我並不是說(3月降息)不會發生,只是根據目前的數據推估,現在這樣說可能還太早。也許債券市場推測是對的,但是現在到明年3月間可能還得承受一些經濟痛苦。」

  • 降息時程不明 油價探半年低

     美國最新通膨數據引發外界擔憂聯準會(Fed)明年初不太可能降息,加上明年全球石油需求成長走疲恐怕使原油供應出現過剩,國際油價12日重挫近4%至半年低點,13日持續下探。專家認為,Fed決策走向將影響油價前景。  台灣時間13日下午5時,倫敦布蘭特原油2月交割價續跌0.76%至每桶72.68美元,紐約西德州中級原油1月交割價下挫0.87%至68.01美元。兩項指標油價12日收盤各自重挫3.7%與3.8%。  由美國最新公布的11月通膨來看,Fed不太可能明年初降息,意味民間消費還會承壓,是油價重摔的原因之一。  普萊斯期貨集團資深市場分析師弗林(Phil Flynn)稱,交易商擔憂Fed控制通膨任務尚未完成,仍未完全鬆開調升利率的油門。  澳盛銀行分析師指出,俄羅斯單周平均原油出口量也躍升至7月以來最高,加劇供給過剩的擔憂,引發外界對於近期OPEC+達成減產協議的成效。  此外,美國能源資訊局(EIA)最近的短期能源報告指出,2023年美國原油的日供應量預估為創紀錄新高的1,293萬桶,比前一份報告預測高出30萬桶。  近來國際油價走勢低迷,原油價格已連續七周下挫,反映即便OPEC+宣布擴大減產的消息,也難挽下跌頹勢。  CMC Markets分析師Tina Teng表示,Fed決策會議結果將決定油市走向,「倘若採取比預期更鷹派的立場,可能令原油價格進一步承壓」。  IG策略師Yeap Jun Rong指出,市場如今期待而且大舉押注2024年「激進降息」,任何令人失望的說法都能使美元走強和加重風險環境,進而拉低油價。  市場認為,全球經濟展望趨向悲觀,產油國針對產量配額存在爭議,美國原油產量持續維持高點,加上短期間地緣政治帶來的溢價效應逐漸消除,都令未來的油價可能處於低檔橫盤整理的格局。

  • 美PPI增幅續降 通膨再減壓

     美國11月生產者物價指數(PPI)年增率降至0.9%低於市場預期,核心PPI年增率2%亦創下2021年1月以來最低,顯示美國通膨持續降溫,令市場更加確信,美國聯準會(Fed)本周例會將維持利率不變並且結束升息循環。  PPI增幅續降增加升息循環已結束、將轉向降息的預期,帶動美股13日早盤開小高盤,道瓊工業與標普5百指數上漲0.2%,科技股雲集的那斯達克指數漲0.3%。美國10年公債殖利率下跌4個基點至4.164%。  美國勞工部13日公布,11月PPI按月持平零成長,低於市場預期的0.1%增幅,原因是能源價格下滑足以抵銷食物成本漲幅,但此數據仍高於10月的月減0.4%。11月PPI年增率從10月的1.2%降至0.9%,低於市場預期的1%增幅。  排除波動劇烈的食品與能源價格,11月核心PPI月增率與10月同為零成長,低於市場預期的0.2%增幅。年增率為2%,增幅低於10月的2.3%與市場預估的2.2%。PPI被視為通膨的領先指標。  美國勞工部近日公布,11月消費者物價指數(CPI)月增0.1%、略高於10月的持平零成長,年增率從3.2%略降至3.1%。核心CPI月增0.3%、年增4%與前月相同且符合預期,年增率為2021年9月以來最低。  美國通膨放緩的趨勢不變,朝著Fed官員設定的2%目標前進,且較2022年6月的9.1%高點大幅回落,令市場普遍預測Fed本周將決議維持利率不動。  但11月CPI降溫幅度不如預期,加上勞動市場持續緊俏,澆熄投資人對於Fed很快就會轉向降息的期待,預測最快降息時機點從明年3月推遲至5月。  PNC金融服務集團資深經濟學家蘭金(Kurt Rankin)表示:「房價壓力持續存在並對於整體通膨帶來極大影響,這就是Fed必須特別謹慎小心、不能過早寬鬆貨幣政策的原因。在通膨驅動因素得到真正控制之前,Fed是不會降息的。」

  • 葉倫:美經濟正處於軟著陸正軌

     聯準會(Fed)激進升息後引發市場擔憂美國經濟可能陷入衰退,美國財長葉倫12日強調,美國經濟正處於通膨降溫、成長未大幅走疲的「軟著陸」正軌。  葉倫是在出席華爾街日報舉辦的CEO峰會上做以上表示。她指出,「對我而言,軟著陸是經濟持續成長、就業市場維持強勁與通膨降溫,我相信我們正處於此條道路上。」  葉倫發表相關評論前,美國甫公布最新的通膨數據,勞工部指出11月消費者物價指數(CPI)較去年同期上揚3.1%,增幅低於10月份的3.2%。  經濟濟學家近幾個月來對於美國經濟軟著陸的機率爭辯不休,今年稍早根據華爾街日報進行的訪調結果顯示,經濟學家原本普遍認為經濟會陷入衰退。  學者出身、也曾擔任Fed一把手的葉倫進一步表示,最新的CPI數據指向通膨已朝Fed的2%目標下降,而且看來通膨率降到2%時,對美國民眾並不會構成太大衝擊。  她說,「這(CPI)當然是顯著的下滑,我看不出有任何理由通膨率不會逐步跌至Fed的目標水位,也不認為達標前的最後一段路會特別艱難。」  葉倫指出,美國民眾不預期通膨會居高不下,有助於美國經濟適應低通膨的情況。在之前幾次的經驗,由於美國民眾預期高通膨,迫使Fed維持較高的基準利率,透過讓失業率揚升來讓通膨降溫。  她表示,「鑒於長期而言通膨預期並未明顯上揚,我們只須做的就是讓經濟正常化,讓就業市場回歸到充份就業的狀態,藉以壓低通膨。」  當被問及通膨降溫是否會促使Fed轉向降息時,葉倫不願評論Fed的政策動向,但她強調,通膨下滑代表即便Fed維持利率不變,實質利率也是走高。

  • 《今日財經懶人包》Fed喊明年降息 道瓊衝破37000點;法人鐵口:台股明年上萬八;聯發科結盟輝達 搶攻車電;陸今年GDP成長 亞銀喊保5;油價連7黑 摔半年新低

    Fed表示升息結束,明年降息,美股債大漲,道瓊狂噴逾500點,創37000點新高;法人看旺明年台股,「萬八」成標配,「第4季為全年高峰」是市場共識;陸新能源車將加速導入車用晶片,聯發科結盟輝達,合攻智慧座艙商機;亞銀上修大陸今年GDP成長率至5.2%,台灣則維持今年成長1.2%;市場憂Fed明年初難降息,原油又供過於求,油價連跌7周,摔半年新低至68美元。以下為今(14)日財經懶人包: ▲Fed喊明年降息 道瓊衝破37000點 周三美股全面大漲。道瓊指數急升逾500點,首次突破37000點大關,改寫2022年1月創下的歷史收盤高點。聯準會表明升息周期已經結束且明年降息次數增加,這讓期盼央行承認通膨持續放緩並將放寬激進貨幣政策已久的投資人為之大振。標普500指數自2022年1月以來首次漲破4700點。三大指數再度同步創下52周新高。今年以來,道瓊指數上漲11.9%,美股整體表現更佳,標普500指數今年來上漲22.6%。那斯達克指數今年來上漲40.8%。  ★四大指數   美股道瓊上漲512.30點或1.40%,收37,090.24點。   NASDAQ上漲200.57點或1.38%,收14,733.96點。   S&P500上漲63.39點或1.37%,收4,707.09點。   費城半導體上漲60.77點或1.55%,收3,990.95點。 ▲法人看台股 明年萬八成標配 2023年最後倒數,證券圈陸續提出明年股市展望,挺過高通膨、高庫存、高利率「三高壓力」,法人對2024年一片看旺,台股「萬八」成標配,「第四季為全年高峰」則是不可撼動的市場共識;凱基投顧13日更喊出目前市場最高的2萬點,振奮多頭情緒。 ▲聯發科輝達 合攻車用出海口 中國大陸三政府部門11日聯合公告,將提高新能源車購置技術要求,加速半導體導入比重,陸系車廠積極調整,台系供應鏈則暗自叫好;據了解,電動車三電(電機、電控、電池)系統中,台廠於功率半導體元件布局已久,此政策一出將有利高值化產品滲透率提升,而在電控系統介面,高效能晶片需求將大增,聯發科及早向上卡位,攜手輝達打造智慧座艙系統,搶占車用電子出海口先機。 ▲今年 陸GDP增幅 亞銀上修至5.2% 亞洲開發銀行(ADB,簡稱亞銀)13日公布最新經濟展望報告指出,受惠於中國大陸與印度的超預期成長,將開發中亞洲地區的2023年GDP成長率從9月預估的4.7%上調到4.9%,大陸GDP成長率亦從4.9%上調到5.2%。至於台灣,亞銀維持今明兩年經濟增長1.2%、2.7%的預估。   ▲降息時程不明 油價探半年低 美國最新通膨數據引發外界擔憂聯準會(Fed)明年初不太可能降息,加上明年全球石油需求成長走疲恐怕使原油供應出現過剩,國際油價12日重挫近4%至半年低點,13日持續下探。專家認為,Fed決策走向將影響油價前景。  

  • 《期貨》Fed唱高「鴿」 期貨盤齊揚

    【時報記者王逸芯台北報導】升息周期喊卡!美國聯準會(Fed)暗示明年將降息三次,市場歡聲雷動,每股四大指數大漲,道瓊首度突破37000點,寫下歷史新高。今(14)日台指期開漲0.88%,再創波段新高,電子期開漲0.83%、金融期開漲0.88%。 根據最新的利率點陣圖,明年有望降息3碼,超出原先市場預期,加上Fed主席鮑爾表示,對通膨降至2%有信心,此一氛圍可助台股多方氣勢延續,不過,考量明(15)日美股四巫日將至 ,仍須提防近期股市漲多小幅拉回的風險。 統一期貨觀察,外資夜盤減碼2,319口空單,日盤加碼2,470口空單,未平倉淨空單增至-11,013口;十大特定法人減碼1,596口空單至-5,870口。外資周三夜盤做多部位於日盤隔盤沖回,未平倉空單規模仍高達萬口以上,籌碼顯著偏空。十大特法僅小幅回補空單,空單水位依然偏高,偏空看待。 統一期貨分析指出,台指連6日呈低走盤勢,顯示高檔賣壓沉重。主流類股成交比重依舊偏低,陸續在非主流類股之間輪動,導致近期指數漲幅有限。外資、投信追高現貨,但自營現貨、外資與十大特法的期貨籌碼顯著偏空,在短線籌碼鬆動下,留意台指近期可能會轉折拉回。

  • 鮑爾稱Fed已開始討論降息 避免維持高利率過久危及經濟

    聯準會主席鮑爾在決策會議結束後召開記者會,他說降息議題已進入Fed視野,避免因維持利率高位過久而對經濟造成傷害,以下是他主要的談話內容。 1.升息前景:鮑爾表示,Fed雖然不排除繼續升息可能性,但這次在該字句前增加「任何」字眼,顯示Fed承認利率已接近或到達頂點,他說,Fed清楚認知到如果維持利率在高位太久或是等待太久才降息,可能危及經濟,他表示,Fed知道這是一大危險,也避免不要犯這樣的錯誤。 2.降息前景:鮑爾指稱,過去幾個月通膨數據下滑受到歡迎,但Fed需要看到更多證據,才能相信通膨正走在正確路上。Fed點陣圖顯示,明年降息的預估中值為75個基點,此外,在參與利率決策的19名Fed官員中,有5名官員認為降息幅度可能要超過該水準 3.通膨:Fed致力將通膨率降至2%目標,鮑爾說,通膨在過去一年雖然明顯放緩,但仍舊居高不下,他說民意調查顯示,美國民眾依然生活在高物價中,這是人們不樂見的事情。 4.經濟:鮑爾表示,現在幾乎沒有理由認為經濟將會陷入衰退,但不排除明年出現意外事件,一旦經濟出現衰退將會嚴重影響降息決策。 5.就業:鮑爾指出通膨已放緩、失業率並沒有顯著上升。Fed預計就業市場再平衡將持續下去

  • 《金融》FED暗示降息 美元重貶

    【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 據日本央行(BOJ)週三公布季度短觀調查顯示,12月大型製造業景氣判斷指數升至正12,連續第三季改善,並觸及2022年3月以來最高,同時非製造業景氣判斷指數亦升至正30,為連續第七季改善,並觸及1991年11月以來最高,數據打消了投資人對消費疲軟可能拖累脆弱經濟復甦的擔憂,表明退出大規模刺激計劃所需的經濟條件正在逐步到位,有望支持BOJ逐步退出貨幣刺激政策,另外日本首相岸田文雄宣佈對內閣進行改組,四位內閣大臣將被撤換,以平息政治獻金醜聞帶來的政治衝擊,為日圓走勢提供支撐,使得美元兌日圓於145.99高點下挫。 美國官方公布11月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平,較去年同期上升0.9%,升幅皆不及預期,另外稍早美國聯邦儲備理事會(FED)一如市場預期連續第三次維持利率不變,但決策者暗示加息週期結束並認為明年將降息75個基點,且據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch,市場認為FED於明年3月降息的可能性升至72%,衝擊美元兌日圓下挫至142.63低點。預估今日美元兌日圓阻力於142.80-143.00,支撐於141.60-80。 2.EUR/US 數據顯示,11月份佔消費者物價近19%的紐西蘭食品價格下降0.2%,延續近期下降趨勢,隨著最後一個季度通脹可能大於預期,表明紐西蘭央行(RBNZ)或許無需再次升息,令紐元承壓,不過澳洲政府表示,由於收入超過預期,在截至2024年6月底的一年中,預算赤字大幅縮減至11億,另外亞洲開發銀行表示,受中國經濟復甦帶動,將亞洲發展中國家的經濟增長預期上調至4.9%,提振投資人風險承擔意願,並支撐澳幣走勢。 歐盟統計局公布歐元區10月工業生產較前月下降0.7%,呼應採購經理人調查有關歐元區經濟已陷入衰退的結果,另外據德國經濟部在其月度報告中稱,德國第四季度國內生產總值(GDP)預計將再次出現小幅萎縮,且德國經濟研究所IW表示,由於預算危機帶來的不確定性,2024年德國經濟將萎縮0.5%,拖累歐元兌美元走低至1.0771。隨著美國FED暗示升息結束且政策前景偏鴿,引發美元全線走疲,推升歐元兌美元漲至1.0896高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0930-50,支撐於1.0850-70。 3.GBP/US 英國國家統計局週三公布截至10月國內生產總值(GDP)較前月下滑0.3%,且工業生產及製造業產出分別較前月下跌0.8%及1.1%,增加了經濟發生衰退的風險,考驗英國央行(BOE)堅持其強硬立場,反對將利率從15年高點下調的決心,打擊英鎊兌美元下跌至1.2497低點;在美國FED可能已經完成加息,且主席鮑威爾強調下一個問題是FED的降息時機,提振英鎊兌美元回升至1.2634高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2690-1.2710,支撐於1.2600-20。(遠東商銀外匯保證金交易提供) ※以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本文不負擔盈虧之法律責任。

  • 明年降息列車出發!美債ETF全噴了 長債被法人掃光 行家:這2種還撿得到

    Fed終於結束升息周期,明年要降息了,美股債大漲狂賀,今(14)日美債ETF也漲逾1-2%,但要小心買貴,目前僅元大00679B和群益00937B都溢價1.74%、3.68%,其他中信、國泰、富邦等美債都在0%上下,財經部落客「碎念女子」提醒,美債20年幾乎都被法人掃光,改看美債基金或投資級公司債,絕不碰垃圾債和高股息ETF,只要看到下跌就入手,因債息幾乎免稅,但股息要課稅。 碎念女子在臉書表示,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議中,聯準會(Fed)主席鮑爾(Powell)正式宣布升息周期「應該」已經結束了。在幾個小時FOMC會議中,根據外媒報導,在Q&A裡,Fed明確認為「現在就是升息周期的頂峰」,尤其美國通膨率(CPI)已從高點下降,但失業率並未大幅上升。 不過Fed也表示,「維持利率高檔太久」的風險,因此原先預期通膨降到2%開始降息的時間點,仍是接下來尚待觀察的指標。 在FOMC會議後金融市場的表現,女子快速整理一下:2年期公債殖利率大跌29.3個基點、10年期公債殖利率大跌17.5個基點、美元指數走低0.94%、美股主要指數都漲逾1%,其中那斯達克指數漲1.38%、道瓊漲1.4%、標普500指數漲1.37%。 跟昨(13)日同樣的預測,FOMC委員對明年政策利率中位數預期為4.6%,也就是降息3次(0.75個百分點)。決議公布後不僅美股收漲、債券殖利率下跌(也就是債券價格上漲),連帶避險資產黃金、白銀分別漲近2%及3.5%以上。 美國Fed談話後,女子覺得短期內對台灣投資人市場的影響: 1、由於會議後美債殖利率滑落,相對等於債券價格上漲,以美國20年以上公債ETF(TLT)來說,收漲2.35%,今(14)日台灣美債市場也普遍樂觀。 女子透露,還好前2天已經撿了一些,不過還沒有撿到的人不用灰心!市場可能提前反映,最近也還是會考慮看到下跌就入手的。但僅限長天期、流動性佳的美債20年或投資等級債。 那些非投資等級債(俗稱垃圾債)仍有違約風險,一違約就是大跌,在地緣政治仍處緊張的國際環境下,女子自己是不考慮的。 2、股市短線受惠於幾小時前Fed談話,連續在萬七高點徘徊的台股也可以多留意,基於分散風險考量,女子也是以ETF為主要標的。 不選擇最近很夯的「高股息」題材,包括00919、00929等,主要原因仍是之前提過的,現在著重在「資產累積階段」,配息不是好事,尤其拿到的「股息」要納入綜所稅;如果配「資本利得」那算運氣好(不扣稅)、配「收益平準金」很高,簡單來說不課稅,但類似左手換右手。 所以女子跟家人現在的投資術,除了早就解約的定存、儲蓄險外,再來就是看「幣別」。由於美元走弱,美元兌台幣已不見32元,所以「美元資產」會直接拿去投資「長天期美元計價基金」。 投資美國債券的話,配息不配息都可以,因為債券配息屬於「境外所得」,每年有670萬免稅額,除非是大戶,不然一般人應該遇不到稅務問題。參考標的如下: (1)元大10年以上投資級企業債券基金(美元級別) (2)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(美元級別) (3)元大2至10年投資級企業債券基金(美元級別) (4)國泰美國優質債券基金(美元級別) 另外,如果本身資產是新台幣,擔心匯率走勢,就可以用台幣直接投資債券ETF,同樣考量折溢價因素,女子觀察標的如下: (1)元大投資級公司債(00720B) (2)元大AAA至A公司債(00751B) (3)中信高評級公司債(00772B) (4)中信投資級公司債(00862B) (5)國泰投資級公司債(00725B) 女子指出,相較於前幾天的觀察標的略微調整,主要是發現流動性跟折溢價問題,有幾檔用合理價(溢價1%以內)掛都買不到。另外,各家的美債20年幾乎都已經被法人掃光,所以,女子著眼投資級公司債。 ※免責聲明:本文獲得《碎念女子》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《大陸金融》Fed唱「鴿」 離岸人幣早盤升破7.13

    【時報-台北電】香港信報訊,美國聯準會(Fed)「鴿」聲嘹亮,美元指數迅速回落,激勵人民幣14日早盤走強。離岸人民幣一度升破7.13;在岸人民幣稍早升穿7.14,大漲400點子。 截至發稿,新浪財經顯示,人民幣兌美元離岸價報7.1412,人民幣兌美元在岸價報7.1360。 中國外匯交易中心最新數據顯示,今日人民幣匯率中間價為7.1090元,較前一交易日升值0.36分。(編輯:廖小蕎)

  • 《基金》FED放鴿 費半漲最多 10年期公債殖利率貼近4%

    【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會(Fed)13日公布聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果,12月利率決議維持基準利率在5.25%~5.50%不變,符合市場預期,這是Fed自7月將利率升至22年高點以來,連續第三度按兵不動,且利率點陣圖更顯示,2024年至少降息3次,市場普遍預測急進升息的行動已經結束。FED放鴿,美國三大指數12/13收盤,以費半指數上漲1.55%最強勁,美國10年期公債殖利率則下跌18.4bps,收在4.02%。 今早台股半導體ETF全面走揚,而20年期美債ETF也看到價量齊揚,其中,國泰20年美債(00687B)在開盤一個半小時的成交量就逾5萬張,而元大美債20年(00679B)的漲幅最漂亮,漲逾2%。 聯準會於最新聲明指出,近期指標顯示經濟活動的成長步調已較第3季放緩,就業成長溫和,但仍保持強勁,失業率也維持在較低水平,此外,過去一年通膨壓力有所緩解,但仍處在相對高檔。最新點陣圖顯示,2024年底及2025年底聯邦基金利率預期中值下修至4.6%及3.6%,隱含2024年將降息3碼、2025年再降息4碼,根據芝商所FedWatch資料顯示,聯準會最快2024年3月啟動降息循環,全年合計降息碼數最多有望達6碼(相較利率點陣圖來得樂觀)。 國泰投信ETF研究團隊表示,美國經濟持續穩健擴張的環境下,加上貨幣政策轉趨寬鬆,有利美股、美債延續雙多走勢,未來可持續關注通膨數據、PMI及企業獲利狀況。投資人若擔憂未來殖利率震盪或是有突發的利空事件(如:戰爭),建議可考慮採取「槓鈴策略」均衡配置,一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場,例如台股、美股、AI產業,有機會追求超額收益,另一端則以具有現金流、收益率等較安全的資產,例如美債或投資級債,這樣在景氣回升時也不會錯過股市的上漲行情。

  • 美Fed暗示降息 日元、新台幣同步狂飆

    美國聯準會(Fed)利率連三凍,且明年可能降息3碼,出乎經濟專家所料,金融市場雀躍不已,隨美元大幅回落、跌破103價位,新台幣兌美元14日一早就跳升逾2角,直接重回31.2元價外,最高升值2.55角至31.271元,創下今年2月以來盤中漲幅。 Fed連三次會議維持利率不變 ,並首度明確表示急進升息的行動已經結束,且利率點陣圖中點預測明年將降息3碼(0.75個百分點)。市場解讀,Fed主席鮑爾談話轉鴿,市場上演慶祝行情,美股強勢走高,帶動台股早盤大漲,連帶新台幣也跟著水漲船高。 匯銀主管分析,新台幣早盤跳升2角多,主要反映Fed鴿派決策,但後續新台幣在狹幅區間內震盪,市場等待下午央行舉行第四季理監事會,目前在31.28元上下徘徊。(工商時報 巫其倫) 日圓方面,美元指數昨再度跌破103關卡,來到102.91,其中美元兌日圓一口氣重貶逾2日圓,貶幅1.7%到142.81。迄周四上午在亞洲匯市的即時報價,日圓兌美元仍呈升值榮景,最高一度觸及142.14,持續往140大關前進。 據了解,日銀高層日前曾暗示貨幣寬鬆政策將暫告一段落,而有「日圓先生」雅稱的榊原英資,則評估明年下半年約7月左右,日銀將走向適度的貨幣緊縮政策,使日圓在2024大波段的「適度」的升值空間或暫勿預設立場。 另外,亞洲主要貨幣,在今上午兌美元匯價,包括人民幣、菲律賓披索、新加坡新元、泰國的泰銖、馬來西亞的馬來幣及印尼的印尼盾等,都是大幅升值榮景。 (工商時報 呂佳恩、數位編輯)

  • 《匯市》Fed明年降息 台幣急升逾2角

    【時報-台北電】美國聯準會(Fed)連三次會議維持利率不變,並釋出鴿派論調,美元下挫,美股創高。台股今早由台積電(2330)領軍創下今年新高點,匯市同步大漲,盤中強升2.58角,最高來到31.268元價位。 Fed最新點陣圖中暗示升息周期已經結束,明年將展開降息,美元指數周三跌至兩周低點,終場下跌0.89%,至102.94。 美國聯準會(Fed)利率連3凍,且暗示明年至少降息3次,激勵美股道瓊指數大漲逾500點創新高,台北股匯市今天同步大漲。 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.44元開盤,升8.6分,之後隨即大升逾2角,一路攻過31.5、31.4、31.3元三道關卡,最高來到31.268元,大升2.58角。 美國聯準會最新點陣圖中暗示升息周期已結束,明年將展開降息,美元指數重挫,股市大漲。 美國明年啟動降息,亞幣今早全面走場,熱錢回流亞洲市場,新台幣兌美元匯率今早來到31.2元字頭,創逾2周以來新高,也呈現股匯雙揚態勢。 Fed今日凌晨公布最新利率決策,將基準利率區間維持在5.25% 至5.5%不變,連續第三度按兵不動。點陣圖也顯示,FOMC委員會成員預期2024年將至少降息三次。 台灣中央銀行將在今下午舉行第四季年終理監事會議,市場預期政策利率也將「連三凍」。(編輯:沈培華)

  • Fed轉鴿明年降3次息 台股元月行情穩了 2名師選股 投信、主力卡位名單曝光

    今年最後一場的美國Fed聯準會利率決策會議出爐,利率如預期維持不變,且暗示明年降息3次,隨Fed政策立場正式由鷹轉鴿,分析師指出,美台股市可望大施拳腳,除啟碁、博智等多檔投信認養積極,網通、光學、電競、矽光子、生技等族群,也都有主力業內著墨的痕跡。 摩爾投顧分析師蔡正華表示,台股本周多方慣性持續,尤其12月中旬起,集團及法人年終作帳熱度增溫,網通受惠美國電信業者積極布建5G基礎建設,以及印度電信業者強化光纖基礎建設,設備需求增加,加上美中貿易戰開打後,各地網路商多希望有非中國的供應鏈選項,啟碁、中磊、智易、正基、康全電訊等台系網通廠因此受惠。 由於網通設備的產業透明度相對較高,所以等在上面的籌碼自然不會少。後續觀察續航力道時,要看上攻的角度是否變陡;若是變陡的個股,則代表被認養的機率拉高,年底前續攻高的機率大,如前3季EPS7.07元的啟碁,近日就有投信大舉進場。 另隨AI伺服器需求增溫,相關PCB業者營運也受惠,明年如華通、健鼎、金像電、博智等多家均表示,將加重AI伺服器板布局,股價也走強。當中,華通的AI伺服器板已小量出貨,由於1套AI伺服器約需6~7片板,出貨量可望逐漸提升,等於之後的華通不僅有智慧手機概念,同時也有AI概念,後續可留意。 今年前3季EPS達2.64元的博智,隨著AI伺服器及新平台伺服器前景看好,營運可望再成長,近日也有投信買盤進場押寶。 近日還有兩個題材受到矚目,一個是光學,一個是電競。先前車用鏡頭大漲後,隨高階智慧手機銷售回溫,智慧手機鏡頭需求看旺,大立光不僅11月營收創高,也宣布調漲中國高階鏡頭價格,下季估調升20%~30%,激勵玉晶光、今國光、亞光等同業股價跟漲,且iPhone15 Pro Max採用稜鏡式多反射潛望鏡架構受好評,各大手機品牌業者加速潛望式變焦鏡頭升級,光學廠營運看增。 電競產業則受惠全球遊戲產業鏈蓬勃,各國相繼投入資源,如沙烏地阿拉伯就宣布明年夏季起,每年將在首都利雅德舉辦電子競技運動的世界盃,相關的電競供應鏈營運可期,如廣寰科、曜越、精元、微星、昆盈、群光等股價都加溫,後續也可留意。 亨達投顧分析師邱鼎泰則認為,近期重電、營建股和航運股都表現不俗,重點在位階低,就如同美股的生技股NBI指數,過去這1個月以來漲幅超過那指的75%,主因也是因為今年美股小型生技股一路盤跌,此波跟著美股反轉往上,但因為今年都沒到,一反彈就力道十足。 科技股從美股的內容觀察,仍是以AI軟體和矽光子概念最強,台股矽光子的指標是華星光,近日因為董事和董監對現增認購不積極,導致股價短暫震盪,AI雲端軟體看好凌群。 生技股指標則是美時和保瑞,保瑞下周將轉上市,量縮多頭必有動作,他也認為,現在開始就是業內搶紅包的大行情,投資人可多留意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 哲哲睏霸數錢!低點買美債ETF「已賺1成」網笑:偷看答案還考不好 規模前十大一次看

    Fed昨天一如市場預期維持利率不變,出乎意料之外的是,明確表示激進升息的作法已經告一段落,利率預期點陣圖更暗示,2024年底前有可能降息3碼,超過市場預期。受此影響,債券ETF今天(12/14)全面噴出,元大美債20年(00679B)、元大投資級公司債(00720B)都有2%以上的漲幅,換算分析師郭榮哲購買的國泰20年美債(00687B)從低點反彈已經有12%、00720B更有14%以上的跳升。 美國聯準會(Fed)13日公布聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果,12月利率決議維持基準利率在5.25%~5.50%不變,符合市場預期,這是Fed自7月將利率升至22年高點以來,連續第三度按兵不動。 利率點陣圖更顯示,2024年至少降息3次,市場普遍預測急進升息的行動已經結束。12/13收盤,標普500指數上漲1.37%、那斯達克指數上漲1.38%、費城半導體指數上漲1.55%、美國10年期公債殖利率下跌18.4bps,收在4.02%。 受此利多影響,相關債券ETF普遍走揚,債市投資人歡呼,網友也在PTT群情激昂,「睏霸數錢」、「債酸大聲叫出來,殖利率上看7%」、「記住那些恐嚇你會到7%的」、「2個月前的風向跟現在整個是天差地遠」、「股板真的壞人多,一堆人說等降息再買XD」、「下好離手等莊家了」、「這種有答案可以偷看的還考不好,可憐哪」。 統計目前市場上規模前十大的債券ETF分別為:元大美債20年1328億、中信高評級公司債1317億、元大AAA至A公司債1314億、元大投資級公司債1160億、群益投資級金融債961億、中信優先金融債918億、國泰A級公司債905億、國泰投資級公司債858億、富邦A級公司債848億、國泰20年美債745億。 以12月以來債券ETF受益人數增加比例最高的前十檔為:國泰10Y+金融債17.4%(47527人)、國泰20年美債11.4%(102598人)、凱基美債25+ 9.7%(405人)、永豐20年美公債6.7%(11179人)、群益1-5Y投資級債券5.4%(270人)、元大美債1-3 5.2%(4474人)、群益投資級電信債4.9%(22477人)、永豐1-3年美公債4.7%(328人)、中信全球電信債4.1%(316人)、中信美國公債0-1 4%(1002人)。 國泰投信ETF研究團隊表示,美國經濟持續穩健擴張,加上貨幣政策轉趨寬鬆,有利美股、美債延續雙多走勢。投資人若擔憂未來殖利率震盪或是有突發如戰爭的利空事件,可考慮採取「槓鈴策略」,一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場,像是台股、美股、AI產業;另一端則以具有現金流、收益率等較安全的資產,例如美債或投資級債,這樣在景氣回升時也不會錯過股市的上漲行情。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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