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  • 台積電抱不緊 還沒上700、800就賣光了 改存這檔含積ETF 年漲17%+配息逾5%「窮到脫褲也不賣」

    AI光芒和美國補助,讓台積電(2330)一再突破700、800元新高,但小股東抱不住,過程七上八下,只要小賺就溜了!反觀台積電占3成的00922,因為成本低、報酬合理,網友窮到脫褲也不賣,年漲逾17%,配息逾5%,是兼顧市值型和股利型ETF。分析師股添樂表示,00922主打低碳+平準金,又很貼近大盤,目前股價約19元多,未來上25元是早晚的事。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,台積電3月突破700元創歷史新高,統計光是2022年至今,台積電一共漲了65%,一路抱緊的投資人將是最大贏家,65%的報酬,投入10萬塊能賺6萬5,投入100萬可以賺65萬。 不過理想很豐滿、現實很骨感,真實情況就如同強者我朋友,台積電下跌時:「現在還太貴!再等等!」台積電上漲時:「明顯泡沫了!等它跌!」所以到頭來,就算台積電股價創新高,還是一張都沒有;或者就算有,也在上漲的過程中早早賣光了。 事實上,抱一檔個股,或者說「存股」的難度是非常高的,因為股價全繫於一家公司經營的好壞。就算這家公司能夠順利地度過每一次景氣循環,存股的投資人也可能在過程中,因為市場情緒或股價波動影響,而提前離場。 所幸這個時代的投資人是幸福的,有非常多市值型ETF能供選擇,一來它們普遍有15%-40%的比重投入到台積電,重點價格還非常親民;二來你的資金不只有投入台積電,還包含其它一籃子股票,分散投資不僅使得價格不再只受單一檔股票決定,連波動也變小了,不被震出場,才有可能抱久、抱牢。 你要做的,只是定期定額投入,把「存股」改成「存ETF」。用最小的成本,拿到追蹤市場的合理報酬。像我去年就建議這位朋友,不定期買入00922,哪怕全身賣到僅剩一條內褲,也要把它留下。現在回頭看,這筆投資也成為他至今績效最好的部位。 00922這檔ETF名為國泰領袖50,單從字面上可能只看出它持有50檔具代表性的企業,不過它的內涵正是一檔標榜著低碳、同時具備平準金機制的市值型ETF,而且非常貼近大盤表現。關鍵當時只要15塊,算是可以用最少成本來追蹤台股大盤的選擇。 如今這檔ETF已經漲破18塊,我認為像這類商品突破20塊、未來甚至上25塊,都是時間早晚的問題,它們只會越來越不便宜。持有這類商品唯一要克服的難題,就是在過程中想辦法壓制住內心那時而湧現的念頭:「要不要先賣一趟?」 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00919、00929…殖利率8%將消失?「為何高股息ETF好日子不多了」達人用賣鈊象說明:這2類人吃大虧

    近兩年高股息ETF很熱門,已有7百萬人買ETF,光是高股息就吸金上兆,若以過去7%、8%殖利率來看,丟個100萬每個月就有5、6000元可領、爽度爆表,但玩股網執行長楚狂人示警,這種情況在不久的將來會改變,7%、8%殖利率恐再難看到。 楚狂人以鈊象為例,雖然他看好鈊象,但從之前600元買進後,鈊象被幾檔高股息ETF納入成分股後飆漲至1000多元,殖利率從原本5%多跌到3%多,雖然公司運營還在持續成長,但股價漲更快,3%多的殖利率已經低於楚狂人對冷門股要求4、5%以上殖利率的門檻,所以他已把它賣在1140。 楚狂人表示,其實這是高股息ETF面臨同樣的問題,當市場上大部份高殖利率個股,殖利率都往下掉3、4成,台股整體殖利率就會往下掉,然後高股息ETF的殖利率也一定會被影響,這兩年7、8%殖利率恐很難看到了。 至於會受影響的最主要是兩種人,楚狂人說,一種是長期定期定額買的,不同於單筆一次買進,長期定期定額越買越高價,投入一樣的錢,領到的配息卻會越來越少;另一種人會大受影響的就是買新發行的高股息ETF,因為這類新的ETF進場時卻發現市面上已經沒有便宜的股票,所有殖利率打6折,因此高股息的殖利率,很難好到哪裡去。 以下是楚狂人的文章全文分享: 台股最資深的高股息ETF就是0056、元大高股息,這檔ETF過去長期十幾年來平均是5.28%的殖利率,其中有一部分配息是來自於持有的成分股的配息,另一部分是來自於在換股時賺到的價差,賺價差這個影響不大,但持有的成分股配息這部分比例會越來越少。 為什麼持有的高配息股票的配息比例會越來越少呢? 因為這兩年全民瘋高股息ETF,所以ETF募了一堆錢去買股票,很多股票原本的殖利率是5%,殖利率就是配息除以股價,配息放分子,股價放分母,一般高股息的公司配息長期都會很穩定,可能都配差不多,或是更厲害的是穩定成長,每年配息多一些,然後股價也漲一些,但不管怎樣,通常都有個限度,配息不是長期持平,就是緩步成長。 所以放分子的配息跟過去差不多,但因為高股息ETF狂買,把很多股票都炒高,例如華碩過去長期股價大約在兩百多,現在炒到四百多,ETF買成大股東,持股比董事長還多。再例如廣達過去長期在7、80塊,現在炒到200多快300,好幾檔高股息ETF也都買成大股東。 當分母的股價翻成原本的兩三倍,要維持原本的高殖利率就代表配息也要翻兩三倍,但目前看起來這是做不到的,業績很難這樣翻上去。一樣看華碩,華碩過去十年殖利率都有6%多,今年因為股價漲太多,所以殖利率變成3%多,而廣達過去也都有五六趴的殖利率,今年也是因為股價上漲,所以殖利率在3%保衛戰。 像我上週五也在我的telegram講說我在週五尾盤把之前分享過,手中冷門股裡賺最多的鈊象賣掉,就是因為雖然我還是持續看好鈊象,但因為從我之前六百塊買進價格,被幾檔高股息ETF納入成分股後就漲到一千多塊,殖利率也從原本5%多,跌到3%多,雖然公司運營還在持續成長,但股價漲更快,3%多的殖利率已經低於我冷門股預期的起碼要4、5%以上殖利率的門檻,所以就把它賣在1140。 其實是一樣的問題。 當市場上大部份高殖利率的個股,殖利率都往下掉三四成,台股整體殖利率就會往下掉,然後高股息ETF的殖利率也一定會被影響,這兩年七八趴殖利率很難看到了。 也就是說,原本投100萬,每月領五六千的好事會打折,還打不少折。 殖利率往下掉還有另一個影響,就是當聯準會開始降息,資金從美國撤出的時候,就不會像過去一樣衝台股,因為台股以前最吸引外資的其中一點就是永冠全球的高殖利率,現在平均殖利率已經輸給英國、新加坡、澳洲、德國這些先進國家,更不用說狂輸給新興市場的殖利率,所以之後外資回流台股的比例也會縮小。 再展開說,全台股殖利率下降後,市面上的高股息ETF的配息就會縮小,你可能會說,我就算配息變少,起碼ETF漲了一段,我賺到價差了。對,如果你是之前就單筆買好的人是可以賺到價差,但很多人是長期定期定額買的,不是只買一次,後來定期定額就一定會越買越高價,投入一樣多的錢,但能夠領到的配息就會越來越少。 還有一種人會受影響,就是買新發行的高股息ETF,因為後來才要進場買股的ETF,進場時會發現怎麼市面上所有過去高配息的股票都很貴,已經沒有便宜的股票,所有股票的殖利率都打六折,當持有的股票殖利率都很辛苦,這些高股息的殖利率也很難好到哪裡去。 投信公司也一定有注意到這件事,所以我不知道你有沒有發現,從00929復華台灣科技優息開始,到934、936、939、944,每一檔主打高股息的ETF其實選股策略都非常激進,不是歐印科技股,就是主攻動能選股,理論上大家會買高股息ETF是希望可以每月穩穩領錢,重點是穩,但投信公司因為已經發現在所有股票股價被炒高,殖利率都會被壓低,要想拼配息,就只有想辦法賺價差,因為價差也可以拿來配息,要怎麼賺高價差,就是要選股條件很激進,目標是在多頭的時候可以多賺一點。 但選股很激進是雙面刃,在多頭時有機會賺多沒錯,在空頭時會跌更多,這是一定的,所以你如果買進最近發行的這些月配ETF的話,風險就是遇到空頭的時候配息一定會少很多,而且股價十之八九會大跌。 下個結論,買高股息ETF我沒有什麼意見,因為每月有錢領總是好事,只是你要有心理準備,照這種全民瘋ETF的情況再走下去,就一定會變成三個和尚沒水喝,殖利率越來越低,配息越配越少。 至於說要怎麼應對,我分享幾種方法給你參考。 1.除了高股息以外,也買一些市值型ETF,因為目前看起來市值型ETF受到影響很小,因為台積電殖利率太差,根本不會被納入高股息ETF,所以最近全民瘋ETF的風潮根本對台積電沒影響,對台積電沒影響,基本上就對市值型ETF沒影響,或影響很小,所以市值型ETF相對於高股息ETF來說,比較沒有被高估的問題。 當你兩者都配置一部份,你的風險跟預期報酬就會平滑掉,均值回歸的時候就比較不會這麼痛。 2.我還是建議可以做一些稍微積極跟主動的投資,不管是做股票還是做期權,認真學一下去做,也都可以有效提高獲利能力,然後因為是賺價差,所以也不會被剛說的全台灣殖利率都壓低的問題影響。 3.債券可以配一些,相較於高股息股票跟ETF價格都漲了一大段,債券價格都還在近幾年的相對低點,然後殖利率也是4%以上,都躺了這麼久,要跌也很難跌到哪裡去,配息也不錯,甚至還有月月配的標的,可以考慮撥一些資金配置債券。 我不是說高股息ETF全是爛東西,起碼是分散買,不是歐印一檔個股,風險比買單一個股低很多,只是現在價格被炒高了,還要繼續無腦存,單純累積張數的話,可能會碰到配息跟獲利不如預期的情況,我的想法給你參考。 免責聲明:本文獲得「玩股網」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 006208搭誰好? 4選手參賽 網一致選它 這樣操作「直接放養卻能吃到全產業」

    低薪高通膨時代,投資ETF幫自己加薪成為小資族時下最熱衷的投資方式。有網友上網請益,目前定期定額1萬存富邦台50(006208),為了有更完整的投資標的,想以006208為核心,搭配其它檔ETF;她想到4種投資組合想請網友給點建議。綜合網友看法,006208搭富邦臺灣中小(00733)獲得最多人支持,有人認為這樣搭「可以直接放養」,還有人大讚這樣搭「哪個產業成長都能吃到」。 有網友在Dcard發表「請益 006208+00733 v.s. 006208+00757(統一FANG+)」一文;原Po想知道「目前有定期定額1萬在006208,那如果想要更完整配置投資,大家推薦00733,還是00757呢?」,她表示,「在爬文的時候感覺二選一就可以了,但這兩個ETF投資的項目差滿多,有點猶豫要選哪個」。 另外,她也想知道,除了上述市值型,是否會建議多搭一檔高股息ETF;原Po表示,之前一直在考慮用006208多搭1檔高股息;她總結目前想到的投資組合分別是,「選手一:006208+00733」、「選手二:006208+00757」「選手三:006208+一檔高股息」和「選手四:006208+00733/00757+一檔高股息」,想請網友給予建議。 在留言處,多數網友表示,「選手一,可以直接放養;選手二,波動很大要記得停損。個人2023年初有操作過00757,波動是真的很大,但漲起來的獲利才像在做股票,目前將資金移到美股的FNGG(尖牙正二),去年12月至今帳面獲利30%。」、「個人006208/00935目前情況,選選手一」、「我應該會選006208+00733,目前只有006208,最近準備按月配置1萬元給00733」。 還有網友進一步指出,「如果是要長期(七年以上)持有,不管停利的方式,7:3 006208+00733,這樣你囊括大部分台灣市場,哪個產業成長都能吃到,市值型為主幹可以無視下跌,賺市場報酬就好(約10-12%),高股息不如直接動能因子的00733,要用錢學會質押,用借的不要賣股票殺雞取卵」。 不過,還是有網友給出不一樣的建議,「我目前是006208+00713(元大台灣高息低波)定期定額,比例是6:4(006208在前),遇跌或有閒錢再加碼時,以006208為優先」、「我個人是選手四,006208+00733+00878(國泰永續高股息),比例大概是7:2:1,00878主要是領到配息後再投入006208」;建議00733、00757都買的網友則表示,「我目前是006208(5000逢低加碼)、00757(3000)、00733(2000),金額不多,也在考慮要不要all in 006208,但又想持有00757、00733」、「006208+00733+00757都買」。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台積電買不起!「5招輕鬆入主當股東」其中1步只要千元新台幣

    「2萬點已成基本盤」,資深證券資深分析師認為,若以台積電今年每股獲利(EPS)推估在33至38元之間,以本益比15至22倍計算算合理,股價高點在850元左右,另一派專家以台積電ADR來看,最新收盤價折合新台幣已超過900元,反觀台積電目前股價則在800元以上價位,折溢價仍近百元。 農曆年前,財信傳媒董事長謝金河喊出,「台股上2萬點,台積電股價也會拱上千元以上」,與外資研調機構Aletheia、摩根士丹利(大摩)證券雙雙看好目標價1,080元,不謀而合。 對小資族來說,買整張台積電股票太吃力,除了零股之外,還也從「含積量」高的ETF著手,還有三種入手方式可參考,包括相關權證、美國存託憑證(ADR),還有入手上游設備廠等。 「含積量」高的ETF有富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、元大電子(0053)、元大MSCI台灣(006203)、富邦摩台(0057)、富邦公司治理(00692)等。 權證門檻最低,每張千元就有,以小博大,但槓桿大且風險大,ADR則需要透過海外券商或是國內複委託,海外券商大多已經不用手續費,但需要負擔電匯費用。 入手上游設備廠就是投資台積電最核心的半導體設備商艾司摩爾(ASML)一樣需要透過海外券商或是國內複委託,可一股一股買進,比起買一張台積電輕鬆。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 空頭失望了 美通膨強震台股卻「跌不動」 這家關廠遭外資砍12萬張 兩岸融冰?長榮航買超第1

    美國通膨高於預期,美股周三重挫,拖累台股昨回檔整理,指數一度跌逾百點,收盤小跌10.31點,收20753.22點,成交量4409億元。外資賣超51.72億元,投信賣超2.03億元,自營商賣超16.97億元,合計3大法人賣超70.72億元。 群創傳出關閉南京廠,影響約2400名員工,股價重挫6%,外資不手軟大砍12萬張,高居賣超第一。 新掛牌的高股息ETF近期成為市場焦點,00939、00940目前仍處於「破發」狀態,大量資金流入高股息個股也引發部分專家疑慮,外資對於高股息ETF頻頻站在賣方,今天賣超前10名高達5檔,包括00929、00940、00939、00878、00919等。 「馬習會」市場解讀習近平釋放兩岸善意,航空股長榮航、華航聯袂大漲,外資敲進長榮航7萬張,登上買超第一。 法人表示,美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%,高於市場預期,距離聯準會2%的目標仍太遠,消息一出,芝商所FedWatch預測6月降息機率大減至17%,美國10年公債殖利率更噴漲到4.55%,股債市雙雙重挫。雖然聯準會降息時程恐延後,影響股市資金面,但近期美國就業、PMI等數據皆呈現強勢,專家預估經濟可能「不著陸」,股市基本面行情可期,不過,債市的復甦或許還要再等等。 外資昨買超上市個股前10名為:長榮航(2618)70868張、鴻海(2317)23487張、中興電(1513)21788張、長榮(2603)11249張、南亞科(2408)9984張、華航(2610)9191張、中信中國高股息(00882)8405張、元大滬深300正2(00637L)7621張、矽統(2363)6291張、誠美材(4960)5731張。 外資昨賣超上市個股前10名為:群創(3481)121103張、復華台灣科技優息(00929)38768張、復華富時不動產(00712)38612張、友達(2409)18655張、聯電(2303)16001張、元大台灣價值高息(00940)11637張、緯創(3231)10887張、統一台灣高息動能(00939)9642張、國泰永續高股息(00878)8824張、群益台灣精選高息(00919)8377張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股ETF投資叩關800萬人 逾7成選擇高股息

    【時報記者任珮云台北報導】據集保結算所最新統計,台股ETF至 4月首周投資人數,增加至779萬人歷史新高,目前國內投資人數前十大標的,已有半數為台股ETF,存ETF相對於存個股的顯著優勢,持續吸引資金積極流入,成長快速並吸引彭博(Bloomberg)等國際機構關注,看好將帶動全球ETF發展再寫新頁。 元大投信指出,台股ETF發展進入第21年、台股高股息ETF發展進入第17年,在資訊充分且透明下,投資人對運作機制已有一定熟悉度,絕大多數是以長線角度擬定持有策略,造就參與人數持續累積。反映國人對現金流的需求,台股高股息ETF成長更加迅速,據集保結算所統計,至4月3日當周投資人數達560萬人新高,佔台股ETF比重突破7成,突顯台股投資人持續從存個股轉向存ETF的結構性變化,進入透過ETF存股領息的資產配置時代。此現象同步吸引彭博等國際機構關注,分析師Eric Balchunas於社群平台X(原Twitter)表示,高股息所觸發的台灣ETF市場成長相當驚人,速度可望超越全球多檔知名ETF,將是全球ETF發展的一大里程碑;另一位彭博分析師Rebecca Sin亦預測,未來兩年內亞洲ETF市場將超越歐洲。 元大投信表示,台股ETF的成長是投資人結構與ETF市場日漸成熟下的趨勢匯集,包括進入高齡化社會,國人對於現金流的需求增加,以及國內首檔高股息ETF 0056連續配息且填息紀錄進入第14年,「規律現金流」、「分散持股風險」、「無匯率波動」、「參與台股成長」等優勢持續擴散,均帶動既有、新進投資人投入信心。從投資環境觀察,除台股具備高成長性與高現金股息殖利率,ETF風險管理與投資人權益保障亦持續由主管機關與國際接軌,包括訂定配息來源可能為收益平準金ETF的收益分配原則、強化客製化及 SmartBeta指數ETF審查與風險揭露,以及管控流動性及折溢價情形等措施,均與時俱進提供投資人完善的ETF投資環境,引導台灣 ETF 市場蓬勃發展。 元大投信並提醒,高股息ETF不同於個股,產品設計是提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案,可藉此進行指數化紀律投資,股價變化與成分股整體漲跌高度相關,配息率是參考追蹤指數殖利率訂定,而非受本身股價變化影響,投資前應謹慎評估價格波動風險,以台股ETF為例,據證交所資訊台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人妥適控管資金配置。

  • 還能吃豆腐?944、946..3檔ETF開募 「鴻海、瑞儀..5個股2家都有」唯一都抱的是它

    4月3檔新ETF將展開募集,分別有00944(野村台灣趨勢動能高股息)、00946(群益台灣科技高息成長)及00943(兆豐台灣電子成長高息等權重)3檔,前十大成分股都已經公布,裡面唯一一支3檔ETF都有的成分股還是漢唐,加上先前的00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)也都持有,漢唐堪稱最受高股息歡迎的個股。 00944的十大成分股為:群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔及新普。預計4/22正式開募,發行價15元,採月配息,將成為首檔外資投信發行的台股高息ETF。 對於琳瑯滿目的高股息ETF重疊性高,還會有投資人想要再買一檔「超像」的高股息ETF嗎?野村投信策略部資深協理但漢遠指出,00944透過「動能指標」與「股利指標」2大指標篩選,在50檔持股中與同業高股息重複性最高的有21檔,甚至有些低於15檔,重複性低於50%,如果將00944納入投資組合,可以讓投資標的更為分散。 另外00946前十大成分股為:聯發科、瑞昱、聯詠、日月光、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀。群益投信表示,00946最特殊之處,是首創將外資持股納入選股流程,外資最多持股高達6、7成,最低也有3成,平均4成左右,發行價為10元,採投資人最喜歡的月配息方式,預計4/22正式開募,並在8月首度領息。 至於00943前十大成分股為:漢唐、達興材料、鴻海、瑞儀、宏碁、瑞鼎、和碩、揚博、晶技、宇瞻。00943網羅50支財務穩健、具成長性電子股,並給予等權重,採取月配息,發行價15元,預計4/29展開募集。 3檔ETF前十大成分股都有的個股首推漢唐,這家高股息ETF最愛股去年大賺24.82元,今年配發21元股息;而2檔ETF共同持有的個股則有5檔,分別為鴻海、瑞儀、力成、聯發科及聯詠。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》除息隔日就填息 這檔主動型台股基金10大成分股給力

    【時報記者任珮云台北報導】統一台灣高息優選基金月配息級別已於4/2完成首次除息,每單位配發金額0.0846元,並於除息次日4/3完成填息。這檔基金成立至今約半年,能在台股震盪期間,除息隔日就完成填息實屬不易,同時基金淨值還成長至12元以上,成績相當亮眼。 檢視統一台灣高息優選基金能快速填息的關鍵10大持股包括:緯穎(6669)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、群聯(8299)、奇鋐(3017)、聯詠(3034)、廣達(2382)、啟碁(6285)、洋基工程(6691)、台光電(2383)等。 統一台灣高息優選基金選股策略是尋找優質且具有資本利得成長潛力之高股息股,兼顧息收和追求超額報酬的特性,降低領了股息卻賠了價差的風險。 統一投信表示,聯準會上修今年美國經濟成長率,並傾向維持今年降息3碼,下半年有望進入降息循環,有利股市本益比空間提升。而科技股庫存調整結束,終端需求有望於下半年消費旺季復甦,帶動庫存回補動能,使多頭行情可望延續。 台灣景氣持續復甦,台股大多數企業2024年獲利將以雙位數成長,使台股長多格局不變。短期台股進入漲多後的震盪,建議投資人可以適時逢低分批佈局主動型台股基金,有機會享有台股長線上行的果實。

  • 存股族注意 ETF新貨報到 946、944、943選股全攻略 通通月配息 10元只有它

    00940元大台灣價值高息掀起「現象級」全民運動,高股息ETF熱度不退,本月22日還有00946群益科技高息成長、00944野村臺灣趨勢動能高股息將啟動募集,緊接著29日00943兆豐台灣電子成長高息等權重也將開募,這3檔都是月配息。未來台股高股息ETF將來到22檔,月配息則增至8檔。 高股息ETF成為台股投資主流,近期在00939統一台灣高息動能、00940先後加入之後,高股息ETF已來到19檔,總規模突破1.3兆元,光是今年來不到4個月就增加4585億元,增幅超過5成。 00946發行價10元,成分股50檔。選股鎖定上市櫃科技股流通市值前250大,先以獲利能力篩選,並獨家納入「外資持股佔比」指標,每年5月、11月定審,5月依最新宣告股利,11月則以當年度累計EPS為正數,且至少2季EPS為正數,布局具股息與股價成長潛力的科技股,並依「高息成長綜合指標」排序,掌握台灣電子業股息股價雙收優勢。 00944發行價15元,成分股50檔。選股方式為上市櫃流通市值前300大,經財務指標、現金股利指標篩選,並採用獨家「動能指標」與「股利指標」綜合評分,篩選股價動能強勢、同時又具備高股息的「強勢高息股」。每年5月、11月定審,5月採實際股利率、11月則考量預估股利率。 00943發行價15元,成分股50檔。選股兼具電子、成長高息、等權重3大特色。鎖定上市櫃電子類股,經流動性檢驗,以財務指標、現金股利指標、市值指標篩選,並依股利率、獲利成長指標分別遞減排序計算綜合分數,選取排名前50名之股票,若綜合分數相同,則擇優納入研發費用總額較高者。 法人表示,高股息ETF的選擇越來越多,隨著各家投信研究推出不同的選股邏輯,高股息ETF在選股風格、配息頻率、波動風險、總報酬等方面,都會呈現差異性。建議有意長期投資的存股族,不要只注重單次配息殖利率,還要考量整體報酬率,此外費用率、周轉率、淨值與溢價等也需留意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 外資大買重電股 大亞等3檔漲停 929本月來遭砍30萬張 940加碼逾萬張逼近發行價

    美股震盪劇烈,不過台股維持高檔狹幅盤整,今天小跌16.65點,收20736.57點,成交量4784億元。外資賣超74.02億元,投信買超7.26億元,自營商賣超23.55億元,合計3大法人賣超90.31億元。 00940掛牌後持續低於10元「破發」,股價創9.74元低點之後緩步上攻,今天外資加碼1.23萬張,來到9.91元,只差0.09元就能收復發行價了。 00929本月以來頻頻遭外資大賣,今天續砍3.3萬張居賣超冠軍,4月以來短短8個交易日共殺出30萬907張。另一檔人氣高股息ETF 00878也遭減碼逾萬張。 重電股紅不讓,外資買超較多個股包括大同、大亞、東元、亞力等4檔入列買超前10名,另加碼士電4177張、華新3051張。其中大亞、亞力、士電收盤漲停。 法人表示,美國3月通膨數據高於預期,澆熄市場原本期待的6月降息時程,周五芝商所FedWatch預測,6月降息機率剩下24%,甚至7月也不到5成,降息「資金派對」很可能會延後。不過,近期美國就業、PMI等數據皆呈現強勢,股市仍有基本面支撐。值得留意的是,代表美國大型股的道瓊指數已領先跌破季線,由於台股處於高檔位階,須提高警覺,密切注意後市是否有轉弱跡象。 外資今天買超上市個股前10名為:誠美材(4960)26276張、大同(2371)24792張、燿華(2367)22705張、大亞(1609)17908張、東元(1504)13754張、元大台灣價值高息(00940)12378張、矽統(2363)11237張、國泰費城半導體(00830)7306張、亞力(1514)6420張、南亞科(2408)6271張。 外資今天賣超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)33280張、宏碁(2353)30669張、開發金(2883)25716張、華邦電(2344)19888張、長榮航(2618)16626張、友達(2409)16575張、新光金(2888)15570張、華航(2610)14626張、國泰金(2882)14230張、國泰永續高股息(00878)10750張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00940黑馬學弟來了!唯一外資選股邏輯 00944十大成分股出爐 專家1理由不擔心人踩人

    00940(元大台灣價值高息)引爆台股高息ETF熱潮後,日系外資野村投信旗下第2檔台股ETF 00944(野村台灣趨勢動能高股息)將在4/22開募,發行價15元,前10大成股包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普,權重占比2.88%~2.53%不等,由於多達6檔與00940雷同,也被網友戲稱是00940學弟。 00944預計4/22~4/24開募,5月9日掛牌,7月首度配息,股息在8月中入袋,每年2次調整成分股,分別為5月和11月。值得注意的是,00944個別成分股權重上限不超過10%,加上持股與市場熱賣高息ETF持股重複度相對低,在50檔持股中,與同業高息ETF重複數最高的是21檔,有些甚至在15檔以內,重疊性低於50%。 野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,高息ETF重要是指數編制規則,也是決定長期競爭力的關鍵,00944成分股從台灣上市櫃市值前300大股票 (排除屬創新版及營建業者),剔除近1個月成交金額後20%企業,每年5月換股看「歷史股利」(追求股利資優生),11月則看「預估股利」(鎖定股利潛力股),同時搭配獨創「台灣趨勢動能高息指數」動能指標進行審核,精選出50檔股票。 由00944追蹤的「台灣趨勢動能高息指數」,回測近10年客觀完整數據顯示,累計報酬率高達416.53%,超越台灣加權指數(206.91%)、台灣高股息指數(203.19%)及MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數(217.90%),加上該指數具備易漲抗跌的特性加上息收的保護,掌握資本利得機會又相對不受利空衝擊,波動度相對較低。 00944募集消息曝光後,立馬引發PTT網友熱烈討論,有人覺得「台灣價值VS.台灣趨勢很有戲」、「名字很有生生不息的感覺」,但也有網友認為「這代號不行啊…」、「錢都被940吸乾了吧」,擔心資金排擠效應或新ETF得幫舊的抬轎。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《今日焦點新聞》鴻海傳規劃執行長輪值制 醞釀世代交替氛圍

    【時報-台北電】今日焦點新聞: 國內頭條: 1.美元指數站上105,日圓貶破153、新台幣失守32.2。(工商時報) 2.史上同期次高,大立光Q1每股賺45.79元。(工商時報) 3.美CPI太強,美債ETF成重災區。(工商時報) 4.34年最低!日圓貶值受惠股出列。(工商時報) 5.美重量級財報登場,概念股熱。(工商時報) 6.美國務院:馬習會有助改善兩岸關係。(中國時報) 7.鴻海傳規劃執行長輪值制,醞釀世代交替氛圍。(經濟日報) 8.六壽險Q1初年保費衝千億,國壽3月突破130億元稱冠。(經濟日報) 9.手機品牌頻下修全年出貨預期,旗艦SoC搭AI大潮一支獨秀。(電子時報) 10.Figure AI成AI當紅炸子雞,人型機器人何時能上工?(電子時報) 大陸頭條: 1.3月CPI同比上漲0.1%,業界呼籲加力提振需求。(證券時報網) 2.國產創新藥研發與出海雙輪驅動,提質增量加快形成醫藥產業新質生產力。(證券時報網) 3.多家上市公司一季度業績預增。(證券時報網) 4.面板行情回暖再獲印證,京東方一季度業績大幅預增。(證券時報網) 5.「以舊換新」細則加速出臺,萬億級市場空間巨大。(證券時報網)  國際頭條:  1.美股季報將反映科技股大幅成長。(路透社)  2.PPI低於預期,標普500、那指大反彈。(路透社)  3.PPI溫和,緩解通膨疑慮。(路透社) 4.中國經濟再次浮現通縮陰影。(華爾街日報)  5.科技股反彈,提振那斯達克指數創新高。(華爾街日報)  6.拜登與日本首相推動建立更緊密的關係以對抗中國。(華爾街日報) (編輯:李慧蘭)

  • 唐鳳17日邀AI大廠開會 觸及送驗、打詐

    數位部長唐鳳12日受訪時透露,下周將與內政部及相關部會提出打詐專法,包含對大型廣告平台課予額外責任。此外,她也透露,將在下周三(17日),與Meta等AI大廠討論如何防詐、杜絕AI造成危害。官員透露,該次會議主要將觸及邀請AI大廠將其語言模型送驗。 AI需要朝可信任發展,評測就是其中方式。數位部將於5月展現首批大型語言模型、「台版ChatGPT」TAIDE評測成果,並預計4月下旬起廣邀Meta等國際大廠送測。 唐鳳12日在第三屆點子松記者會接受堵訪時證實,會在17日與包含Meta、Google、微軟、OpenAI等國人使用率超過10%的使用平台,一起來討論如何防詐,以及杜絕AI造成的網路危害,看能夠做出怎麼樣的貢獻。 數位部官員補充,該次會議主要是邀請AI大廠,參加AI評測,並與大廠溝通想像AI跟目前做的狀況,還有討論數位部與AI相關業務。會議會採線上進行,打詐也會是其中一環的討論環節。 數位部第三屆「點子松」徵件活動開跑,該屆「點子松」主題是「WeWeFutures:2040 人機共融(Extended Intelligence )」,邀請全民一起發揮想像力和創造力,共同探索對於2040年人機共融新未來的想像和期待。 唐鳳指出,面對AI的快速發展,數位部在去年5月25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」(CIP)的合作夥伴,共同發起對齊大會專案,並舉辦一系列公民審議活動,探討AI應用倫理及創作心得,凝聚社會對AI發展的共識。希望點子松在這樣的基礎上,繼續全民協力共創未來。

  • 《基金》搭上復甦列車 台股半導體ETF掌握上、中、下游產業鏈

    【時報記者任珮云台北報導】繼在美國增設第3座晶圓廠獲66億美元補助,台積電(2330)最新公布3月營收創同期新高,2024年首季史上最旺,相關供應鏈如活水挹注,拉抬半導體ETF近期表現。中國信託投信表示,AI掀起新一波投資熱潮中,半導體產業已是全球市場的焦點,相關供應鏈躍身盤面投資主流,建議投資人透過定期定額半導體ETF,搭上半導體景氣長期復甦列車。台股掛牌的半導體ETF包括:兆豐洲際半導體(00911)、新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、國泰台灣5G+(00881)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信上游半導體(00941)等。 中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,隨智慧型手機和PC的修正告一段落、生成AI切入個人裝置下,市場對晶片需求迅速攀升,使終端市場回溫,半導體產業再度開啟上行週期,而台灣擁有半導體上、中、下游產業鏈具代表性企業,預期台灣半導體產業受惠程度高,適合長期參與投資。 00927群益半導體收益ETF則是將在4月18日除息,4月17日為最後買進日,本次基金每受益權單位預估配發金額為0.4元,較前次配發的0.36元又再進一步上調,配息發放日則預計在5月15日。 張圭慧指出,觀察國發會的景氣對策信號,今年1月起,台灣景氣燈號轉為象徵「景氣穩定」的綠燈,且受惠於AI等新興科技應用擴增,帶動出口轉向紅燈下,2月燈號也續呈綠燈,國內景氣復甦訊號確立。 展望後市,張圭慧認為,台股新一波重量級法說會陸續登場,市場普遍預期在終端需求增溫下,將會釋出正向的展望訊號,尤以半導體類股及相關供應鏈業績更加明朗化,預期將會帶動相關族群股價新一波多頭走勢,且6月將迎來以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」主軸的台北國際電腦展(COMPUTEX),英特爾、超微、高通等執行長均會齊聚一堂開講AI主題,AI概念股將再度引起市場關注,半導體ETF未來熱鬧可期。

  • 《金融》國泰證券:留意過熱跡象 Q2投資亮點還是它

    【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰證券公布4月投資觀點,美國聯準會(FED)預估2024全年降息3碼,FED主席鮑爾暗示今年將調降利率,但整體通膨壓力仍未完全消退,投資人應耐心等待。國內方面,須留意股票市場是否有過熱跡象,尤其近期ETF熱潮,相關成分股在募集前即成為短線交易焦點,由於個股波動加劇,國泰證券建議投資人應居高思危,做好風險控管。 國泰證券指出,FED今年3月宣布今年第二次利率決策,維持基準利率不變,且其所發布的利率點陣圖與市場預期相符,預估2024全年降息3碼,FED主席鮑爾暗示今年將調降利率,國際金融市場隨之上演慶祝行情,惟4月10日最新公布之通膨數據仍呈現黏著,市場降息預期隨之遞延,金融市場慶祝行情可能暫歇,投資人需有耐心等待。不過,黃金價格表現仍舊亮眼,主要受地緣政治緊張拉抬避險需求,國際金價於今年4月突破每盎司2,300美元創歷史新高,揭開第2季序幕。  展望個別投資市場,國泰證券持續對美國、歐洲以及日本市場抱持正向看法,主因除了有美國降息預期的推力,加上AI新品助攻,相關題材再次受到市場熱烈討論,全球股市多朝正向發展;若以個別產業來看,國泰證券觀察,「AI產業」仍是第2季投資亮點,尤以美國晶片大廠輝達宣布推出「最強AI晶片」Blackwell GPU和應用AI模型的軟體最受矚目,為科技類股再添活水;另外,記憶體大廠美光也釋出產業利多,宣布今年與明年用於開發AI應用的高頻寬記憶體產能超越預期。對此,國泰證券指出,AI相關產業中「加速運算」和「生成式人工智慧」蔚為當今科技產業兩大應用,展望後市,包括晶圓代工、IC設計、軟體服務、雲基礎設施等相關產業鏈都有望受惠,將為股市帶來偏多的發展。  在科技大廠新品齊發,台、美股市場仍反映持續熱烈,國泰證券提醒投資人積極參與市場時,也須留意股票市場是否有過熱跡象,以美股科技熱門股輝達為例,其兩倍槓桿型個股ETF近期吸金程度高漲、資產規模大增;台股市場上近期也出現相似現象,近期元大台灣價值高息(00940)造成全台申購「瘋潮」,造成該檔ETF前十大持股在募集前即成為短線交易焦點,由於個股波動加劇,國泰證券建議投資人應居高思危。  總體而言,針對硬體需求或軟體發展,市場仍持續期待AI相關產業的發展,在未來有望進一步成長,國泰證券建議投資人不妨在股市創新高之際,關注基本面良好、業績與產品應用相對正向的類股,不論是單筆投資ETF或定期定額布局,都需評估自身風險承受度。

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