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  • 《金融》美國CPI超預期 激勵美元上漲

    【時報-台北電】外匯評論: 1.USD/JPY 美國9月生產者物價指數(PPI)漲幅超過預期及核心商品物價壓力繼續減弱,數據憂喜參半引發市場預計週四發布的消費者物價指數(CPI)放緩,促使美元備受壓力,但日本央行(BOJ)9月數據顯示銀行放款餘額較上年同期增加2.9%較前值低,國內企業物價指數(CGPI)則較前月跌0.3%及較去年同期升2.0%遜於預期,並據日本內閣府公布8月核心機械訂單較前月減0.5%遜於預估值,連續兩個月下降,而且BOJ審議委員野口旭稱,日本經濟最大焦點是確保維持3%的名義薪資增長,以實現2%通貨膨脹目標,意味著BOJ將保持寬鬆政策直到明年3月勞資談判後薪資穩步上漲,令日圓承壓,美元兌日圓穩守148.94低點。 隨後美國勞工部公布一週初請失業金人數為20.9萬人低於預期, 9月CPI則分別較前月與上年同期漲0.4%及3.7%高於預估值,增添美國聯邦準備理事會(FED)今年再升息的可能性及明年更長時間內維持較高利率,而且據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市場認為FED下月維持利率不變的可能性近90%,但12月升息的預期升至約40%,提振美元兌日圓至149.86高點。預估今日美元兌日圓支撐於149.30-50,阻力於150.20-40。 2.EUR/US 昨日路透月度調查顯示,多數日本企業預計中國經濟放緩持續到2025年,且在華營運的企業有近三分之二希望轉移部分生產到其他地方,並據紐西蘭公布9月食品價格意外大降0.4%,導致西太平洋銀行下調紐西蘭第三季CPI環比升幅至1.9%,而且市場暗示11月的貨幣政策會議,紐西蘭央行(RBNZ)升息的可能性只有26%及澳洲央行(RBA)加息的機率僅10%,利率已見頂的臆測令澳幣和紐元低迷,拖累歐元兌美元受限於1.0639高點。 隨著歐洲央行(ECB)管理委員會委員史托納拉斯表示,ECB不應提前停止購買債券,並據國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱,以色列與哈馬斯衝突恐使本已不溫不火的全球經濟前景更黯淡,而且ECB的9月會議紀錄顯示,決策者選擇升息至4%歷史新高,但對結束緊縮週期意見分歧,加上美國CPI數據加劇FED維持高利率更久的擔憂,打壓歐元兌美元至1.0524低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0540-60,支撐於1.0450-80。 3.GBP/US 週四英國皇家特許測量師學會(RICS)調查顯示,9月房屋價格差值降至2009年2月以來最低負69,並據英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉稱,若經濟增長降幅超過預期,降息可能更早發生,令英鎊兌美元於1.2331高點受阻。隨著英國8月國內生產總值(GDP)較上月增長0.2%符合預期及服務業產出增加0.7%高於預估值,但工業、製造業與建築業產出分別較前月跌0.7%、0.8%及0.5%,經濟總體仍增長乏力,並據BOE首席經濟學家皮爾表示進一步升息問題存在微妙平衡,而且美國CPI數據提振美元,重創英鎊兌美元至1.2170低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2190-1.2210,支撐於1.2070-90。(遠東商銀外匯保證金交易提供) ※以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本文不負擔盈虧之法律責任。

  • 《國際金融》美CPI公布 歐股拉回小漲0.1%

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國公布九月CPI上漲超出預期之後,歐股吐出部分早盤漲幅,周四收在小漲;此外諾和諾德(Novo Nordisk)在治療腎臟藥物方面取得成功,推動丹麥股市升至歷史新高。  周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.47點或0.10%,為453.63點。該指數在周三收在近三周新高。  Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示:「今天的美國CPI資料,未必足以讓看漲的熱情持續下去」。  美國公布九月CPI年增3.7%,高於預期的3.6%。  因為預期美國利率已見頂,油價上漲,推進能源股上漲1.3%。 丹麥製藥公司諾和諾德宣布,有初步跡象顯示該公司在延緩糖尿病患者腎臟疾病進展方面取得成功,該公司大漲4.2%,股價並創下歷史新高。  OMX哥本哈根20指數周四收盤大漲2.3%,並創下歷史新高。  在美國CPI資料公佈之後,歐元區長期債券殖利率和美國國債殖利率緩慢地走高。  對利率敏感的公用事業股和房地產股分別下跌0.7%和1%。  周四公佈的歐洲央行(ECB)九月的會議紀要顯示,政策官員在選擇將存款利率上調至創紀錄的4%之時,存在分歧意見,但也顯示了收緊周期的尾聲。  媒體股上漲0.9%,創近22年新高。全球最大廣告集團陽獅廣告(Publicis)上調了2023年銷售和獲利率預期,隨後該法國公司上漲4.7%,報76.76歐元,創歷史新高。  英國的餐飲集團(Restaurant Group)大漲36.1%;此前阿波羅全球(Apollo Global)旗下一家公司宣布,以5.06億英鎊的現金收購知名Wagamama餐廳的母公司、餐飲集團。  英國最大汽車維修商Halfords大漲18.5%,收在近兩個月新高;此前Betaville透露了有收購該公司的興趣。  巴克萊(Barclays)大跌3.1%;此前有幾位消息人士將更廣泛股市的下跌,歸咎於巴克萊CEO對產業前景的悲觀看法。

  • 《今日財經懶人包》9月CPI未降 中斷美股連4紅;台股收復季線 萬七在望;金融業對以色列曝險1788億;美晶片禁令 台積可望再豁免一年;納智捷n7 明年拚電車王

    美9月CPI年增3.7%高於預期,加劇升息預期,美債殖利率飆高,中斷美股連4天漲勢;外資回頭等5大利多,台股收復季線,大漲153點收16,825點,萬七在望;金融業對以色列曝險,包括銀行、保險、證券和投信基金,合計約1788億元,風險可控;美晶片禁令有解,繼三星、SK海力士傳獲無限期延長豁免後,台積電大陸廠也有望再獲一年期豁免;裕隆旗下納智捷首輛電車n7,預計明年1月交車,手握2.5萬張預購單,明年可拿下台電車二哥,甚至挑戰龍頭TESLA。以下為今(13)日財經懶人包: ▲9月CPI未降 中斷美股連4紅 當投資人正在消化高於預期的9月消費者通膨數據時,美國公債標售買氣低迷帶動債息走高,周四美股三大指數收黑,結束了連漲4天的升勢。  ★四大指數   美股道瓊下跌173.73點或0.51%,收33,631.14點。   NASDAQ下跌85.46點或0.63%,收13,574.22點。   S&P500下跌27.34點或0.62%,收4,349.61點。   費城半導體上漲10.80點或0.31%,收3,548.62點。 ▲台股戰季線達陣 萬七在望 美國聯準會(Fed)9月會議紀要市場樂觀解讀,美債殖利率回落帶動周三美股收紅,主要亞股12日跟漲,台股在外資繼續以逾200億元重金買超下,推升加權指數站上季線,終場上漲153點收最高16,825點,萬七在望。   ▲金融三業 對以曝險1,788億 以巴爆發軍事衝突,金管會緊盯金融業對以色列的曝險部位。金管會12日公布,至8月底銀行、保險、證券三業對以色列的曝險,合計達1,725.77億元,投信基金投資部位則曝險62.15億元,目前銀行已提列2.27億元的評價損失,較去年同期微幅增加,曝險最多的壽險業多是投資以色列公債,目前付息正常。   ▲美晶片禁令 台積可望再豁免一年 繼日前韓國三星電子、SK海力士傳出獲得美國給予無限期延長豁免,得以對其大陸工廠出口晶片製造設備後,知情人士披露,台灣「護國神山」台積電也有望再獲美方給予一年期豁免,即台積電大陸廠可繼續訂購美國製造設備,穩定其大陸生產業務。 ▲納智捷n7 明年拚電車銷售王 裕隆旗下納智捷(LUXGEN)n7身為首輛國產純電車,量產上市時程備受各界矚目,納智捷董事長左自生12日首度證實,n7預計於11、12月小量生產,明年1月中開始逐步交車,現有2.5萬張預購單,估至少將有3成轉為實質訂單,力拚上半年消化完畢。  

  • 《晨間解盤》美債利率彈壓抑 台股漲多震盪

    【時報-台北電】美CPI略高於預期,十年債殖利率彈,壓抑美股表現,台積電ADR上漲0.46%,台指期夜盤下跌112點(-0.66%),投顧預期台股今將於平盤下方附近開出,盤中震盪收斂跌幅。 美CPI年增率略高預期,市場憂心Fed仍未戰勝通膨再次升息的預期升溫,美十年債殖利率再度攀升,四大指數除費半在設備股支撐逆勢表現外,其餘皆下跌,漲跌幅介於-0.63%至0.31%。 國票投顧表示,台股加權指數連收四支紅K線,短期均線及月線上揚,在昨日多方一口氣突破季線反壓,技術指標9日KD與5週KD皆呈現上揚,雖量能較10月11日量縮,不過成交量達3000億元的水準,可為多方提供上攻柴火,再加上電腦週邊與半導體,及先前低檔的塑膠類股有資金回流跡象,有助多方表現。短線操作上除具題材反彈的AI、表現整齊的ASIC、強勢的汽車零組件族群外,股價位階低檔與營收動能由負翻正的塑膠與化工個股亦是可留意的標的。 以巴衝突帶來的不確定性,或許會讓Fed重新評估其政策方向,減緩資金緊縮對市場造成壓力,然通膨壓力仍是後續需關注的重要變數;另外資雖自七月以來大幅調節台股,不過近兩日有買超的動作積極,本週買超金額已逾300億元,後續觀察外資若連續2周回流,屆時台股將有機會出現中期波段漲勢。另外,台廠第三季季報將陸續出爐,看好業績成長股或營運改善股會成為焦點,現階段可留意布局機會。(編輯:沈培華)

  • 《美股掃瞄》美股連4漲止步 「最後一根稻草」是它

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】當投資人正在消化高於預期的9月消費者通膨數據時,美國公債標售買氣低迷帶動債息急升,周四美股三大指數收黑,結束了連漲4天的升勢。 美國9月消費者物價指數(CPI)上揚,主要因汽油價格和住房成本大漲。排除波動性較高的食品和能源價格後,核心CPI創下兩年來最小的年增幅。 在CPI數據發布後,美國10年期指標公債殖利率升高,標普500指數早盤仍在漲跌之間狹幅波動。惟午後一檔30年期公債標售的需求疲軟導致債息急遽拉升,10年期債息站上了全日高點,標普500指數才徹底走跌。 在連跌兩天後,周四10年期債息最高升至4.728%,創下上周五以來新高。 波士頓聯準銀行總裁柯林斯(Susan Collins)表示,雖然經濟逃過衰退的機率升高,但央行可能還未完成使通膨回到目標的升息工作。柯林斯今年沒有利率政策的表決權。 除了經濟數據和債息波動之外,投資人也緊盯著中東緊張形勢的發展。 周四收盤,道瓊指數跌173.73點或0.51%,收33,631.14點。標普500指數跌27.34點或0.62%,收4,349.61點。那斯達克指數跌85.46點或0.63%,收13,574.22點。費城半導體指數漲10.80點或0.31%,收3,548.62點。 標普500指數11大類股,僅科技股(漲0.1%)、能源股(漲0.09%)收高。 原材料股收跌1.52%,跌幅最大;其次為對利率敏感的公用事業股跌1.49%、房地產股跌1.3%。 債息升高,營建股承壓,iShares Home Construction ETF收盤重挫4.62%,創下近一年來最大單日跌幅。 重磅科技股漲跌互見,蘋果漲0.51%,微軟跌0.38%,亞馬遜漲0.38%,Alphabet跌1.12%,特斯拉跌1.57%,Meta跌1.12%,輝達漲0.30%。 台股ADR僅台積電漲0.46%。聯電跌0.55%,日月光跌0.38%,中華電信跌1.15%。 反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫3.42%。 接下來,市場焦點料將轉向周五開鑼的財報季,摩根大通、富國銀行和花旗等大型銀行將在開盤前發布季報。 紐約證券交易所下跌與上漲股數比為4.46:1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.89:1。 標普500指數有17檔成分股觸及52周新高、37檔創新低。那斯達克指數有38檔成分股觸觸及52周新高、322檔創新低。 美國交易所成交量總計為109.1億股,過去20日移動均量為107.5億股。

  • 《國際經濟》美元創3年多來最長跌勢?翻盤得靠這數據

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近來美元指數跌跌不休,可能創下3年多以來最長的連跌記錄,引發美元漲勢是否已經告終的議論。 包括聯準會理事沃勒(Christopher Waller)等聯準會決策官員近來接連發表央行可能不需要進一步收緊政策的鴿派言論。受此影響,彭博美元現貨指數連跌第7天。 在聯準會可能進一步提高利率並維持高利率更長時間的預期下,該美元指數連漲兩季,並在上周創下近1年來新高。美元今年來的強勁走勢殺得操盤手措手不及,因為他們在年初時預測,隨著「美國優越論」(US exceptionalism)消退,美元將走貶。 分析師警告,這波拉回可能只是曇花一現,如果周四公布的美國消費者通膨數據意外炙熱,美元走勢就可能反轉。 澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示,現在斷定這是美元下跌趨勢的起頭仍為時過早。即將公布的美國消費者物價指數(CPI)可能會改變這個局勢,並推動美元回升。 澳洲西太平洋銀行(Westpac Banking Corp)外匯策略部門主管理Richard Franulovich表示,受到美國公債殖利率影響,短期內美元可能進一步走跌,但這種情況不太可能持續下去。基於地緣政治風險不斷升高等因素,到今年底至2024年,美元可能持續走高。值得注意的是,如果美國公債殖利率大跌,那麼聯準會進一步升息的可能性將再度升高,他表示,數據顯示美國經濟仍然穩健、就業人數超出市場最樂觀的預測,且初步跡象顯示核心CPI可能高於市場預期。 近來一些聯準會官員稱美國長期公債殖利率上揚或有助於減緩經濟成長,進而讓央行減少利率方面的行動。達拉斯聯準銀行總裁羅根(Lorie Logan)日前曾表示,如果長期公債殖利率因為期限溢價(term premiums)上升而保持在高檔,那麼進一步升息的必要性就可能降低。 《華爾街日報》報導,經濟學家預估美國9月CPI月漲0.3%、年漲3.6%,均較8月份的月漲0.6%、年漲3.7%放緩。排除波動性較大的食品與能源價格後,美國9月核心CPI估月漲0.3%、年漲4.1%,與8月份的月漲0.3%持平,但較8月份的年漲4.3%放緩。

  • 美9月CPI略高預期 台指期夜盤向下探底

    美國勞工部14日公布9月消費者物價指數(CPI)年增3.7%,略高於市場預期,然扣除食品和能源成本的核心CPI,年增率則較前月的4.3%降至4.1%,符合預期,美股四大指數漲跌互見,僅費半指數力撐平盤之上,台指期夜盤同步走弱,下跌68點,暫報16,780點,失守16,800點關卡。 美國9月CPI略高於預估值,市場對美國聯準會(Fed)利率前景之預期變化不大,惟美元、美債殖利率在經過日前的高檔回落後迅速反彈,美元指數收復106關口;而台指期也在數據揭露後往下探低。 台灣期交所內的美股三大指數同步拉回,道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下挫212點、24.5點與46點;英國富時100期貨則小跌6點,暫報7,685點。 不過,籌碼方面,三大法人12日聯手買超285.03億元,改寫四個月高,值得留意的是,外資於期現貨市場同步偏多操作,現貨加碼241.05億元,累計今年再轉為買超,期貨淨空單也大減3,155口、下滑至僅877口。 統一期貨指出,台指期連兩日收在季線之上,加權指數也以實體紅K突破季線,後續若能順利站穩季線,或帶量突破前高使雙底成型,則盤勢將可偏多看待;而美國9月核心CPI年增率如市場預期自4.3%回落至4.1%,亦將有機會扮演台指期續漲動能。

  • 通膨依然頑固!Fed恐維持利率高檔 美股早盤開高走低

    受能源價格推動,美國9月整體消費者物價指數(CPI)增幅超過預期,凸顯通膨依然頑固,儘管市場仍押注美國聯準會(Fed)11月暫停升息,但利率維持高檔機率仍高,低迷情緒拖累美股早盤開高走低。 截至台北時間12日晚間10點50分,道瓊工業指數下跌109.52點(或0.32%),暫報33695.35點;那斯達克指數上漲23.52點(或0.17%),暫報13683.20點;標普500指數下跌5.43點(或0.12%),暫報4371.52點;費城半導體指數上漲51.66點(或1.46%),暫報3589.48點。 5大科技巨頭漲跌互見,蘋果與亞馬遜皆漲逾1%,谷歌母公司Alphabet小漲0.01%,臉書母公司Meta小漲0.12%,微軟走跌0.17%。半導體類股普遍走強,輝達漲0.88%,超微漲近2%,台積電ADR漲1.22%,聯電ADR小漲0.21%。 美國勞工部12日公布的數據顯示,9月CPI年增3.7%,高於市場預期,而Fed更為關注的剔除食品與能源成本的核心CPI則年增4.1%,雖為近2年來最小增幅,但仍高於4%。分析師普遍認為,由於能源價格依舊強勢,導致美國通膨難以降至Fed的2%目標水平,Fed或需要在更長時間內保持高利率。

  • 廣達、緯創等AI股嚇甩磨?分析師爆大利多 但1事恐豬羊變色

    輝達(Nvidia)執行長黃仁勳雖因以巴衝突取消10/15在以色列登場的人工智慧高峰會(AI SUMMIT),但傳出仍會如期出席10/18鴻海科技日活動,分析師指出,將可帶動廣達、緯穎、技嘉、緯創等AI股再創一波熱潮,但提醒比起以阿衝突,美國周四將公布9月CPI,若未較8月年增3.7%回落,代表通膨難遏,Fed年底再升息機率增加,是短線牽動全球股市的最重要因素。 摩爾投顧分析師楊育華認為,以巴衝突雖引發全球關注,但因為並非首見,而是長久存在的問題,且雙方實力差距懸殊,加上國際聲浪一面倒,從美股走高就知道很快能解決,代表恐慌氛圍並不嚴重。 對照以巴地緣政治危機,他認為美國9月非農就業數據新增33.6萬人,大幅高於市場預期17萬人,顯示就業數據好過預期,通膨壓力大增,年底前再次升息的疑慮未除,現在最重要的就是10/12晚上8點半要公布的9月CPI,若能較8月的年增3.7%回落,就可縮小升息空間,直言這件事比以巴衝突更重要,畢竟美國的利率政策,才是牽動全世界股市最重要的因素。 再看台股重心的AI股,上周起陸續公布9月營收,緯穎月減19.2%,看似不好但根本不用緊張,因為完全符合上一次法說內容,公司本來就明確表示,下半年看法就是比較偏保守觀望,AI伺服器出貨時間會落在今年年底。 至於技嘉部分,9月營收月增36.3%,創下歷史新高,但這也符合市場預期,營收很好卻也不用特別興奮,畢竟上次公布8月營收時,月增率37.3%,創下19個月來新高,隔天股價卻是開高走低,就是因為符合市場預期。 展望AI股後市,楊育華認為,黃仁勳來台參加鴻海科技日,可望帶動AI供應鏈再衝上一波熱潮,技嘉、廣達、緯創等指標股,若在上漲過程中,遇到壓力區也不用太過緊張。 市場則預料,除AI伺服器外,鴻海本次可能揭露更多的自駕電動車合作計畫,與廣達較勁意味濃。且除黃仁勳外,也傳出輝達車用產品部門副總裁Rishi Dhall也將連袂站台,鴻海創辦人郭台銘則因投入總統大選而缺席。 鴻海今年科技日(HHTD)喊出活動規模最大、展區內容最豐富,以智慧城市、智慧製造、智慧EV為3大展示主軸,除發表新款電動車外,AI、半導體及低軌衛星等相關布局,也受關注。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《金融》歷史經驗:亂世握美股1年 勝率達75%

    【時報記者任珮云台北報導】台灣國慶連假期間國際市場發生黑天鵝事件,以色列遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯(Hamas)」,大規模陸空聯合攻擊,以色列也正式對哈瑪斯宣戰,保德信指出,目前美股未受到戰爭大幅影響,S&P500連兩日收紅,不過包括美債、美元、能源等出現波動,市場也在觀察以巴戰爭對全球金融市場的影響。 PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,以巴無預警衝突震驚全球,不過美股暫時未出現明顯波動,市場正在觀察後續原物料價格是否出現大幅變動,進一步造成全球通膨壓力上升,進而影響聯準會利率決策,預期聯準會的利率決策仍是影響市場的最重要因素。不過從歷史事件來看,每當發生重大國際事件時,進場持有美股一年的正報酬機率高,且報酬率超過一成。 葉家榮進一步分析,統計2008年金融海嘯以來共發生8次重大國際事件,若此時進場持有S&P500指數一年後正報酬機率達75%,僅有金融海嘯與最近一次美國加速升息、烏俄戰爭這兩次為負報酬,其他全數為正,且平均報酬率達14.2%,顯見若投資人能在市場不理性下跌時進場,可增加投資勝率與報酬表現。 葉家榮指出,哈瑪斯組織並不代表整個巴勒斯坦,市場目前解讀為以色列與哈瑪斯之間的戰爭,從以色列目前中斷加薩走廊資源供給,以及美國總統拜登表達軍事援助支持研判,以色列控制權占優勢機率高;另外,明年美國總統大選在即,目前控制通膨是拜登能否勝選的議題之一,若出兵恐對於通膨添變數,加上美國選民過去對於出兵伊拉克並非有正面回應,預期美國參戰機率不高,不過後續將持續觀察戰爭影響範圍是否會進一步升級。 葉家榮認為,除了觀察戰爭發展,聯準會動向也是金融市場重要觀察指標,根據CME最新Fedwatch顯示,11月與12月利率會議維持利率不變的機率高達84%及70%,也是近期股市連續三天反彈上揚的主因,就目前來看對主要國家經濟的直接影響有限,本週市場重點將聚焦12日美國將公布9月CPI,市場預估最新CPI年增率為3.6%,相較前月3.7%再走緩,只要核心CPI能符合預期持續下滑,將有助於第四季股債資產的後市表現。

  • IMF調降台灣今年經濟成長率剩0.8% 國發會回應了

    國際貨幣基金(IMF)公布最新世界經濟展望(World Economic Outlook)秋季報告,下修台灣2023年的經濟成長率至0.8%,較今年4月公布的預估值2.1%大降了1.3百分點,遠低於主計總處日前預測的1.61%;IMF也同步預測2024年的經濟成長則上修為3%,較4月預估的2.6%,增加0.4個百分點。 對國際貨幣基金(IMF)公布新一次經濟預測,台灣今年經濟成長下修剩0.8%,國發會今回應了,主要是全球經濟成長疲弱,抑制我國出口表現,惟隨科技新品備貨旺季效應,以及產業鏈庫存去化告一段落,景氣落底訊號浮現,今年第4季出口可望恢復正成長,也可望增加經濟成長動能。 國發會表示,政府將持續強化內需動能,除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外,也將加速執行國內公共建設,積極促進台灣產業升級轉型等,持續創造台灣經濟成長新動能。 此外,IMF預測台灣今年消費者物價指數(CPI)上漲2.1%,遠低於全球的6.9%,國發會表示,政府將密切注意物價。

  • 《台北股市》台股摘月繼續衝? 關注國內外4大變數

    【時報-台北電】雙十國慶連假前夕,台股政策題材概念股搶先暖場,上周五電子權值、航運、金融等紛紛獲買盤敲進,帶動集中市場收高67.05點、為16520.57點,躍過月線;櫃買市場則收低0.06點、為215.95點;匯率方面,新台幣兌美元為32.207元,升值5.4分,成交值降至9.31億元。累計一周,大盤上漲166.83點、漲幅1.02%,周線連二紅;櫃買指數漲2.85點、漲幅1.34%,周線由黑翻紅,兩市成交量同步放大。本周能否能延續雙十國慶行情,需持續關注外資動向、美國9月CPI、台積電法說、以國戰爭效應等變數。 以籌碼面觀察,上周五外資連4賣、再賣超35.12億元,投信買超20.93億元,自營商賣超6.01億元,三大法人賣超20.20億元;累計一周,外資賣超401.52億元,投信買超121.45億元,自營商賣超86.30億元,三大法人賣超366.38億元。今年來外資賣超台股399.49億元。 以股價表現觀察,上周漲幅前10名包括:迎廣(6117)漲41.25%、安格(6684)漲33.53%、國通(9950)漲31.36%、保銳(8093)漲30.41%、宇環(3276)漲28.24%、笙泉(3122)漲26.67%、光環(3234)漲26.34%、燦星旅(2719)漲25.98%、圓剛(2417)漲25.92%、艾華(3204)漲23.73%;跌幅前10名包括:期街口布蘭特正2(00715L)跌21.53%、美而快(5321)跌15.45%、牧東(4950)跌14.77%、期元大S&P石油(00642U)跌12.53%、印鉐(8080)跌12.45%、錦明(3230)跌12.11%、鴻翊(3521)跌11.98%、全達(8068)跌10.71%、新零售(3085)跌10.47%、中福(1435)跌10.42%。 美股方面,美國最新非農就業數據遠超預期,強化聯準會於年底再度升息的機率,衝擊美國股債上周五一度閃崩,但9月的失業率持平於3.8%、薪資增漲意外放緩,可能為阻止聯準會升息的好消息,美股盤中大逆轉,尾盤急升,在科技股驃悍強攻下,四大指數全面收高,那指大漲1.6%、費半指數指漲2%;台股ADR亦全面收高,台積電ADR漲2.6%、聯電ADR漲2.44%。 上周外資持續擴大賣超逾400億元,籌碼面仍靠投信苦撐。惟分析師指出,台股近期三測16200點成功收腳反彈,16200點底部確立,破底壓力暫解,在區間整理沉澱籌碼後,預期震盪築底可再攻萬七以上壓力區,多頭交棒業績股,可留意今年尚未表現的IC設計、半導體設備、車用零組件、以及拉回修正後的網通、AI相關股。 消息面上,需關注10月12日美國9月CPI和10月19日台積電法說會;此外,美股上周五雖強勢上漲,但以色列進入戰爭狀態,恐加劇國際政經情勢動盪,美股等主要國際市場將如何反應也需多加留意。(編輯:李慧蘭)

  • 操盤心法-業績題材股 可偏多操作

     經濟數據分析: 中央銀行認為今年主要經濟體的經濟表現分歧,美國經濟穩健成長,歐元區及英國景氣低迷,日本經濟溫和成長,大陸經濟回溫。明年全球經濟,先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長,南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳,唯一較大風險就是大陸經濟下行。預測本年全球經濟成長率為2.6%,明年則降至2.3%,經濟活動成長趨緩。  主計總處公布9月消費者物價指數(CPI)調查結果指出,由於接連颱風豪雨推升蔬果價格,9月通膨率升至2.93%,創近八個月最高,不過,核心物價漲幅已創一年半新低,內銷品價也連兩季走跌,物價壓力可望放緩,不致構成二次通膨。依主計總處研究,內銷品價格指數的變化領先消費者物價約兩季,內銷品價格今年第二、三季分別下跌5.62%、3.37%,反映今年第四季、明年第一季物價壓力將持續放緩。10月預估受到小犬颱風影響,通膨率有可能升逾3%,下周美國也將公布新一期的CPI,短線通膨若仍持續回升,不利於股市。  盤勢分析:  美元指數近期高檔,新台幣持續維持貶值走勢,近期在新台幣弱勢下,不利於資金動能,法人態度上,外資在現貨市場賣超,期貨未平倉維持空單,投信則是在集中市場加碼,八大公股行庫在股價回檔過程中出現加碼,整體法人土洋對作,但若外資持續偏空,對於指數不利。  融資餘額近期增加,融券也出現高檔,融資在大盤走弱之際增加,籌碼對於多方不利;就日線的技術指標,日KD指標出現交叉往上,RSI指標跌破50之上多方區,技術指標呈現反彈。綜合上述,短線美元轉強,外資心態偏空,籌碼轉差,但在技術指標轉強,加上短期均線未跌破下,預期盤勢將維持區間整理。  選股方向:  記憶體受惠上游大幅減產,預期記憶體價格將會一路上漲,且自2024年開始進入為期2年的記憶體多頭格局,未來2年市況將供給吃緊並出現缺貨,雖然目前需求並無明顯回溫,報價上漲來自上游減產,若後續需求真的增加,營運看好,近期傳出三星將調漲記憶體價格,對於後續看法偏向正向。  網通族群今年缺料問題舒緩,加上下半年進入網通傳統旺季,相關族群營收有機會表現不錯,另美國擬砸425億美元佈建高速傳輸,加上規格升級,包括WiFi 6、6E、7等,機上盒方面開始導入AI,亞洲市場也積極發展網路傳輸,整體下半年表現優於上半年。  疫後觀光旅遊市場復甦,隨著暑假進入9月市場漸淡,但為搶攻秋冬國內外旅遊商機,業者搶在11月初ITF台北國際旅展開鑼前,自辦線上旅展,由於觀光旅遊第三季營收表現不錯,預期即將公布的季報有機會交出佳績,加上旅展加持本季業績有機會再衝一波。

  • 《盤前掃瞄-國內消息》選前100天政府基金大撒幣;外資Q3大提款

    【時報-台北電】國內消息: 1.總統大選進入倒數100天,政策「左右開弓」。國家隊連日強守16,200點後再大撒幣,勞動基金5日一早撥款175億元給七家投信。首日七家投信至少進場二成部位、約35億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說,「我們一直在市場」,除委外代操撥款外,自營部位也視市場情況逢低布局。 2.外資第三季大提款。金管會5日公布,外資9月淨匯出32.82億美元,從7月起連續三個月淨匯出共137.93億美元(約合新台幣4,387億元),創史上第三季外資淨匯出金額第四大。 3.主計總處5日公布9月消費者物價(CPI)調查結果指出,由於接連颱風豪雨推升蔬果價格,9月通膨率升至2.93%,創近八個月最高,不過,核心物價漲幅已創一年半新低,內銷品價也連兩季走跌,物價壓力可望放緩,不致構成二次通膨。惟受小犬颱風影響,10月通膨率有可能升逾3%。 4.金融三業8月獲利出爐。由於本國銀行今年獲利動能強勁,及下半年新台幣貶值讓壽險業獲利回穩,銀行、保險、證券三業前八月賺逾6,000億元,至8月底稅前純益為6,051億元,年增600億元或11%,不僅超過去年整年獲利4,789億元,全年將挑戰創歷史次高紀錄。 5.台北匯市連假前連二升,似有國慶行情撐盤,主要是美國「小非農」的9月ADP報告顯示就業降溫,美債殖利率應聲滑落,美股強彈帶動台股翻揚,激勵新台幣5日開盤即走升,在央行調節護航下,一早就順利收復32.2元價位,終場收在32.261元兌1美元,升值6.4分,匯價連二個交易日收高,總成交量15.25億美元。 6.貨櫃海運亞歐線「漲」風再起,航商除了不願賠錢跑船喊漲,更要為第四季開始的明年長約價談判蓄積籌碼。赫伯羅特、達飛(CMA CGM)陸續宣布從11月1日起調高亞洲到西北歐運價,達飛每40呎櫃漲至1,800~1,850美元,赫伯羅特每40呎櫃漲至約1,750美元,較目前現貨市場行情大漲約500~1,000美元。 7.受到通膨、升息影響,歐美地區服飾消費市場低迷,紡拓會秘書長黃偉基5日指出,今年是紡織業40年來最慘的一年。在國際品牌去化庫存,採購力尚未恢復至疫情前水平,希望藉今年的台北紡織展(TITAS)廣邀全球15個重點市場、超過71個國際品牌買主來台採購,讓國內紡織業與國際買主能持續接軌,為台灣迎來更多商機與活水。  8.配合都更危老政策的推動,金管會5日宣布,開放金控及銀行轉投資的資產管理公司(AMC),可擔任公辦都更案的「協議出資者」,以目前金融轉投資14家AMC的規模,投資動能接近1,600億元。 9.中南部國人北上度假,加上外國友邦組團來台參加國慶大典,今年最後一檔連假「雙十國慶連假」,台北君悅、晶華、喜來登、寒舍艾美、艾麗、萬豪、美福等城市觀光飯店,住房業績價、量齊揚,平均房價較去年同期成長4%至66%不等,平均住房率年增6%至47%。 10.中央銀行5日公布9月底外匯存底餘額5,640.09億美元,較8月底減少14.58億美元,已連續兩個月下滑。央行外匯局長蔡?民表示,由於當月主要貨幣對美元貶值,折計成美元減少,及連二月進場拋匯調節,加上孳息收入下降,均使外匯存底餘額下滑。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 綜所稅免稅額 明年確定調高

     明年綜所稅免稅額可望調高,民眾後年申報綜所稅時即可有感減稅。物價上漲,明年綜所稅免稅額可望自現行9.2萬元調高至9.7萬元,加上標扣、薪扣等扣除額提高,四口之家最多可省稅2萬2,400元。  根據「所得稅法」規定,綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等,如果遇消費者物價指數(CPI)較上次調整累計上漲3%以上,即應按上漲程度調整。截至今年9月底,CPI較上次調整上漲5.33%。  財政部官員表示,由於調整的基準是10月底,因此確切調整額度必須等10月物價公布才知道,年底將公告實際調整情況,可以確定的是,明年免稅額調高是確定的方向,後年民眾報稅時應該會有感覺。此外,由於主計總處公布2022年每人可支配所得中位數為新台幣33.7萬元,也牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」將提高至20.2萬元,這部分民眾明年報稅就可預先享受。  依照主計處公布的9月物價推估,明年綜所稅免稅額可望調高5,000元至9.7萬元,標準扣除額調高7,000元至13.1萬元;薪資所得及身心障礙特別扣除額分別調高1.1萬元至22.8萬元,綜所稅課稅級距等也將調高。  若以雙薪四口之家為例,綜所稅免稅額、扣除額調高後,報稅時可多扣除5.6萬元,按適用稅率5%~40%計算,可省稅2,800元至2萬2,400元;若是單身上班族,可多扣2.3萬元,少繳1,150元至9,200元稅金。  至於綜所稅課稅級距也將調高,分別調高至59萬元、133萬、266萬元及497萬元;退職所得免稅額也將上調。  此外,明年遺產稅不列入遺產總額金額及六大扣除額也將調高,主要是根據「遺贈稅法」規定,遺贈稅免稅額、扣除額及課稅級距等,每遇消費者物價指數(CPI)較上次調整指數累計上漲10%以上時,按上漲程度調整。  其中初估配偶扣除額可由493萬元調高至551萬元、直系卑親屬扣除額由50萬元調高至56萬元、父母扣除額及喪葬費扣除額由123萬元調高至137萬元等。明年的繼承案件即可適用。

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