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  • 46萬人嗨了!00929上演秒填息 「1274張」以下不用扣二代健保

    46萬股民嗨翻!全台第一支高股息月月配00929(復華台灣科技優息)今(11/21)第5度除息秀,再度上演「秒填息」戲碼,不到9點30分來到18.05元、完成填息。以54C(股利所得)計算,投資人持有00929在1274張以下都不用被扣二代健保。 00929從6月掛牌至今,已經除息過5次,所花的時間分別是13天、7天、當天、2天,今天是第5次除息,開盤不到半小時就完成填息,等於配發的0.11元實際收入小股東口袋,不再是「左手換右手」。 根據集保中心統計,00929的受益人數到上周為止已經達46萬人,位居台股ETF第4大。復華投信官網最新訊息揭露,到昨天為止,00929收益平準金為0.79元、資本損益平準金2.24元,加上基本面額15元,最新淨值為18.03元。 本次配息00929股利占比為14.27%,由於其最大成分股聯發科將從明年起改成半年配,預計在1/4配息24.6元,等於屆時將會把活水引進00929,股利占比有機會升高。 00929經理人許忠成表示,隨基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲,仍看好台股後市表現,近期修正將提供波段布局機會,建議投資人可透過一籃子電子股布局的台股ETF,掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00878等9檔ETF大換股!929的54C活水來了?聯發科改半年配 這10檔都受惠

    過往除息旺季集中在6-8月,對注重配息穩定性的高股息ETF而言,第4季到隔年首季常淪為配息艱困期,不過這跡象將有機會緩解,從台積電改為季配息後,IC設計龍頭聯發科也將從明年開始改成半年配息一次,首次半年配將於2024年1/4登場,對權重高居第一名的00929而言,不啻為一項大好消息,即使對其他高股息ETF而言,也都稱得上是天降甘霖。 百萬YouTuber柴鼠兄弟在最新影片中分享,目前台股高股息ETF共有17檔,大部分都是1年調整2次成分股,其中有6檔是每年調整1次,包含00730(富邦台灣優質高息)、00731(FH富時高息低波)、00907(永豐優息存股)、00929(復華台灣科技優息)、00930(永豐ESG低碳高息)、00701(國泰股利精30)。 柴鼠表示,11-12月一共有9檔高股息ETF要進行換股,其中最受矚目、也是第一個登場的就是00878(國泰永續高股息)。去年被刪除的3檔成分股元太、統一和華新,是從11/21開始刪除,之後一直到12/2清空,一共花了10個交易日。 而被納入的中鋼、瑞昱和聯發科最早則是從去年11/24開始出現,同樣也是花10個交易日建倉完畢。 柴鼠指出,目前四大千億ETF當中,ETF規模和成分股數量如下: 0050(元大台灣50):規模3039億、成分股50檔 0056(元大高股息):規模2443億、成分股50檔 00878(國泰永續高股息):規模2316億、成分股30檔 00919(復華台灣科技優息):規模1031億、成分股40檔 由於00878是「四大天王」中成分股數量最少的,在規模大、成分股數量卻少的情況下,單一公司被調整的時間就可能要花較長的時間。 除此之外,柴鼠表示,今年還出現一個特殊改變,半導體重量級個股聯發科從明年元月開始,改成每半年配息一次,上半年除息日訂在2024年1/4,預計配發現金股息24.6元。 柴鼠統計在17檔高股息ETF當中,到11/17為止,比對出有11檔高股息ETF當中持有聯發科,其中最多的就是00878(11003張),其次是0056(10406張)、00929(4734張)、00919(群益台灣精選高息、2873張)、00900(富邦特選高股息30、2465張)、00713(元大高息低波、811張)、00934(中信成長高股息、610張)、00927(群益半導體收益、443張)、00730(富邦台灣優質高息、252)、00930(永豐ESG低碳高息、117張)、00932(兆豐永續高息等權、97張)。 這也就是說上述11檔高股息ETF,到明年1月開始,又將有新的資金活水源源注入,對54C股利所得將有所挹注。   值得留意的是,對00929而言,聯發科佔權重達4.15%,在成分股當中排名第1;但對00919來說,聯發科權重達4.94%,卻僅排名第9。柴鼠表示,這和每一檔ETF的配重規則不同,一樣都是聯發科,影響程度就是有差。 另外有3檔將換股、卻還沒將聯發科納入成分股的高股息ETF,包含00915(凱基優選高股息)、00918(大華優利高填息30)、00936(台新永續高息中小),則都有機會在年底之前將聯發科納入,於明年1/4參加除息。 柴鼠認為,像是聯發科這種龍頭公司改為半年配具有指標意義,未來若有更多公司改為半年配或是季配,將更有利高股息ETF的配息規劃。 免責聲明:本文獲得「柴鼠兄弟」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 一表看懂!擁00878「XX張」免扣二代健保、00929周五公布「這2檔」上調配息

    台灣ETF第一次配息組成全揭露,00878(國泰永續高股息)昨(14)依照證交所公告格式,揭露完整的配息組成五大項,包含股利所得、利息所得、收益平準今、以實現資本利得及其他所得。百萬YouTuber「柴鼠兄弟」計算,00878在本次每單位配息0.35元後,健保免扣門檻為182張;00929(復華台灣科技優息)則將在周五公告。 證交所要求,自11月1日起,ETF發行人於第2階段公告收益分配時,需要完整揭露股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得及其他等項目占比資訊,亦即每受益權單位的收益分配來源組成情形將「全都露」。 根據柴鼠兄弟統計,目前公告ETF配息組成,其中54C(股利所得)占比達90%以上的有:00900(富邦特選高股息、100%)、00894(中信小資高價30、93.33%)、006208(富邦台50、92.92%)、00892(富邦台灣半導體、98.48%)、0053(元大電子、100%)、0055(元大MSCI金融、99%)、006201(元大富櫃50、94%)、00901(永豐智能車供應鏈、95.86%)。 其中以00878最受矚目,預估收益分配如下: (1) 股利所得(54C):31.36%(應稅、享8.5%抵減、需扣二代健保) (2) 利息所得:0.07%(應稅、需扣二代健保) (3) 收益平準金:5.71%(免稅、免二代健保) (4) 已實現資本利得:62.86%(免稅、免二代健保) (5) 其他所得: 0 %(因項目而異) 以00878這次的54C占比回推,二代健保免扣上限為182,206股(整股182張)。 柴鼠兄弟表示,另外注意,在期後評價有2檔ETF上調金額,分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元,富邦00892由原本0.19元上調為0.198元,其餘ETF金額與月初評價結果相同。 第一批13檔即將在明(11/16)除息。第二批11/21才除息的3檔ETF,包含00929、00731和00690也將於11/17公布,這個月929平準金會佔幾成呢?周五盤後答案就會揭曉。 免責聲明:本文獲得「柴鼠兄弟」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00929是左手配右手?百萬YouTuber曝驚人真相:若沒「這個」929配息扣掉匯費剩7元

    平準金之亂引發投資人關注,甚至出現「左手配右手」的抨擊言論,百萬YouTuber「柴鼠兄弟」指出,許多人把平準金妖魔化,好像只有配股息才是真正配息,但這忽略了ETF和股票本質的不同,ETF發行數量每天都在變,只要把發行單位的暴增數量和平準金佔配息比率相比較,在合理範圍內增加都是沒有問題 「柴鼠兄弟」在YouTube影片中表示,部分人士把平準金妖魔化,好像只有配股息才是真正配息,配價差、配平準金都是騙人,是損害投資人權益。 但如果這個問題真的這麼大,主管機關大可以一道命令把平準金廢掉,但實際上到目前為止金管會也只有要求投信業者:1、配息組成要完整揭露;2、規則要訂定清楚,並沒有要求廢除平準金的制度。 近期坊間出現一些倒果為因的講法,例如1檔平準金價位48元、季配1.2元,年化殖利率算出來超過10%,後來配息組成公布裡面僅有0.2元為股利、平準金卻高達1元,網友就會開始評論「這檔明明僅配0.2元股利,實際殖利率只有1.6%,卻配了1元的平準金吸引你來買,這是拿自己的錢配給自己,你們都被騙了!」 這種錯誤解讀的問題根本,是在ETF和股票不同,它的籌碼單位數每天都會變動,所以無法和股票相比。 柴鼠以先前引用過的水蜜桃為例,假設某水蜜桃農場今年採收20顆紅色水蜜桃(股息),原本只裝2個箱子、1箱10個剛剛好,但沒想到在出貨的前一天,又突然多出了8個箱子(發行單位數),這時候老闆有3個做法可選擇: 1、 順其自然:直接把20顆水蜜桃平分,每個箱子裝2顆。 2、 用心計較:老闆去向隔壁買80顆「黃色」水蜜(平準金)放進箱子,等於每個箱子有2顆紅色水蜜桃+8顆黃色水蜜桃。 在第2種的情況下,路人用2紅8黃水蜜桃質疑老闆膨風,卻忽略一個根本問題,那就是實際上今年採收的紅色水蜜桃就是20顆,路人的指責完全忽略前一天突然湧進的8個箱子,這種質疑對老闆並不公平。 柴鼠表示,如果明明箱子沒有增加那麼多,但這次打開來8成都是黃的,客人當然可以合理質疑分配有問題,要求老闆出來講清楚。 如果想要100%紅桃,顆數又不想減少,老闆其實還有第3個地獄級的選項,叫做「關門拒收」,雖然可以確保紅桃不會被稀釋,但就要眼睜睜看著箱子被隔壁的撿走。不過這是大多數老闆不會採哪的做法,畢竟農場還要營生,農場的工人也要發薪資。 回到原來問題的核心,那麼,00929最新公告10月平準金佔84.75%,究竟算不算高呢? 柴鼠表示,11/11凌晨很多人應該都已經收到10月份的收益分配通知書,這一次配息只有「股利54C」和「收益平準金」2項,沒有配價差也沒有資本公積。 柴鼠依據通知書計算10月配息當中,股利所得54C(紅桃)佔15.25% (每單位約0.01677元)、收益平準金(黃桃)佔84.75%(每單位約0.09323元)。 不過柴鼠強調,平準金比例高低不能只看絕對數字,必須同時考量單位數變化。 以00929為例,初值:第一次配息評價日(6/30)發行單位數:54.92萬張;終值:10月除息前一日(10/23)發行單位數:535.26萬張。 期間單位數成長率874.6%=(535.26-54.92)/54.92。 這個分配結果完全符合單位數爆增8.7倍的情況下,平準金(黃桃)比例上升到8成以上。 從表格當中可以清楚看到,929在平行宇宙的分身「929’」(假設完全沒有平準金),若同樣面臨單位數爆增8.7倍的情況下,10月配息將被稀釋到只剩0.01677元,也就是一張只能配不到17塊,扣掉10元匯費只剩7元。 以一檔標榜高股息月配的ETF來說,如果配息越走越低,才打到第4局,一張就被稀釋到只剩20塊不到,那還會不會出現150天破千億 的驚人記錄,答案或許已經很明顯。 柴鼠說,好在從第5局開始,大家不用再等通知書了,因為929的11月除息排在11/21(二),所以最晚在11/17(五)就會公布答案。而截至11/10為止,929的單位數繼續膨脹到571.9萬張,膨脹率攀升到941%,如果11月一樣沒有配價差,那可以預期11月的平準金比例仍然會維持在8-9成,甚至持續到12月。 另外,柴鼠特別提醒,明年1月即將出現一個新變數 好像很少被注意(不是選舉),這裡先賣個關子,資料已經在整理中,近期會特別用一隻影片來分析。 免責聲明:本文獲得「柴鼠兄弟」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00878配息大拆解 平準金竟是0「逾97%都是交易所得」網大驚:賺爛惹

    明天有包含國泰永續高股息(00878)在內多檔ETF除息,大部分金額維持不變,僅富邦特選高股息30(00900)配息金額從原來的0.60上修至0.61。最令大家意外的是,擁有百萬小股東的00878這次配息的股利所得僅0.01元,其餘0.34元都是財產交易所得,比重高達97.14%。 百萬YouTuber「柴鼠兄弟」表示,00878股利所得(54C)僅0.01元、占比2.86%,是成立以來最低的一次,第二低的是在2022年5月,當時54C占比為6.25%。 因為00878這次股利比例非常低,「柴鼠兄弟」換算,要擁有1997張00878,54C才會到達單次配息2萬元的收費門檻。 根據國泰投信的公告,這次配息財產交易所得0.34元、占比97.14%,54C境內股利所得0.01元,占比2.86%,甚至未動到收益平準金,其占比為零。 「柴鼠兄弟」表示,在前陣子連續折價、單位數持續減少的情況下,如果開出平準金佔比還是很高,那真的說不過去。因為00878昨天公布的股利占比創新低,網路上各種轉側謠傳、甚至攻擊都已經在醞釀,但00878在隔天就迅速出擊提前揭露,主動消除市場疑慮,讓柴鼠覺得大加分。 這是繼6月群益台灣精選高息(00919)主動揭露占比後,第2檔重量級ETF選擇主動透明,「柴鼠兄弟」說,「市場真的在變,相信會有越來越多ETF跟進」。 「柴鼠兄弟」整理,這次二代健保費補充門檻最高的是00878需要1997張;其次是復華台灣科技優息(00929)522張,股利占比為34.79%;第三為國泰5G+(00881)127張,股利占比34.16%;第四為中信關鍵半導體(00891)的105張,股利占比86.36%。 另外還有3檔股利占比達100%的,分別是國泰股利精選30(00701)、永豐優息存股(00907)及富邦特選高股息30(00900)。 對於00878配息僅有2.86%來自股息,專家表示,股利可以留著以後再用,這次幾乎全部以價差來配,顯示00878真的賺翻。網友也紛紛表示「操盤手真神!」、「賺爛惹」、「厲害了,靠交所得發股息」、「賺價差比賺股息來得實在」、「實打實的賺,還在左右配」、「前一波換股被噴爛、結果是賺爛」、「高股息用價差配息,真的是史無前例」。 ※免責聲明:本文獲得「柴鼠兄弟」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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