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群益優選非投等債 (00953B)

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債券ETF十強1表看 2檔人氣輾壓00679B 7成存債族搶上車

2024/08/28

債券ETF集保戶最新股權分散統計出爐，至上周五（23日）止，92檔債券ETF受益人周增5萬7747人，總人數來到187萬0162人，創下歷史新高。進一步觀察，上周受益人增加的有64檔，以周增人數來看，新兵00953B（群益優選非投等債）增加2萬5494人最多，00687B（國泰20年美債）1萬5193人次之，不僅擠下老牌美債ETF 00679B（元大美債20年）的4558人，且以上周整體周增5萬7747人計算，2檔包辦約7成人氣。市場法人表示，市場降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券ETF來參與。群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，從Fed主席鮑威爾談話內容中了解，降息將於9月展開，但降息幅度及後續降息速度將視就業數據決定，由於就業市場已開始降溫，但仍具韌性，美國經濟仍保持在預期範圍之內。目前市場預期，美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配Fed展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力，將優於其他固定收益商品。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值得留意。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
降息預期利多還有「這檔」助攻債券ETF受益人來到187萬人創高

2024/08/28
基金

每周債券ETF集保戶股權分散統計出爐，8月23日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，加上新加入的00953B群益優選非投等債，目前市場上共有92檔債券ETF，債券ETF受益人最新一周新增57,747人，總人數來到1,870,162人創下歷史新高。進一步觀察，上周受益人增加的有64檔，以周增加人數來看，00953B群益優選非投等債增加25,494人最多。市場法人表示，隨著市場對降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券ETF來參與。據了解，00953B是市場首檔票面利率鎖定6％以上、並採用信用因子篩選條件成分股的債券ETF，發行價為10元，也有平準金機制，而且收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。整體而言，00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，適合穩健投資型的債券投資人。群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從聯準會主席鮑爾談話內容中了解，降息即將於9月展開，但降息幅度及後續降息速度將視就業數據決定。此外，就業市場已開始將溫，但仍具韌性，美國經濟仍保持在聯準會預期範圍之內。目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6％以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF可以留意。
別看到配息7~8％就跳進去！達人：從3大面向解讀非投等債「這樣配」剛剛好

2024/08/22

高股息ETF是存股族最愛，高息債也來了，目前台股有5檔非投等債ETF，殖利率最高達7~8%，不輸高股息ETF，像是今(22)日上市的00953B，舊同學00710B、00727B、00741B和00945B，其中00953B和00945B因為無CCC債，配息可高達7~8%。財經部落客Ffaarr(哆啦王)從3大面向解讀非投等債，分析當成資產配置的優缺點，最重要的是風控，不能重壓，如果扣掉2%違約損失，配息7%－2%＝5%，這才是真正的預期報酬。台股有5檔非投等債ETF，簡單介紹如下： 1、復華彭博非投等債(00710B)：有2.54%CCC債，季配息(3、6、9、12月)，去年殖利率5.72%。 2、國泰1-5Y非投等債(00727B)：有3.5%CCC債，季配息(1、4、7、10月)，去年殖利率5.61%。 3、富邦全球非投等債(00741B)：有9.06%CCC債，季配息(1、4、7、10月)，去年殖利率5.84%。 4、凱基美國非投等債(00945B)：無CCC債，月配息，預估年化殖利率8%。 5、群益優選非投等債(00953B)：無CCC債，月配息，預估年化殖利率7%。哆啦王在臉書表示，我的資產配置有配3%的非投資級公司債（占固定收益部位的1/10），為什麼要配非投資等級債券（非投等債，以前稱為垃圾債或高收益債）？可從3大面向解讀：從預期報酬來看，非投等債不如股市，股市保守估6%-8%，美元非投等債殖利率7%多，看起來好像差不多，但非投等債要把違約損失算進去，保守估大概年化2%損失（算法是把各級的違約率乘0.6，亦即違約的平均損失），所以預期報酬只能算5%多。從非投等債與公債的利差來看，例如2022年底時，利差有5%（到期殖利率有9%以上），算是相對好，但現在剩3.2%，所以比較不划算，但看利差來進出就比較好呢？那也未必，因為利差的變化沒辦法預測，平均違約率也不是每年都一樣。從風險來看，非投等債不能當作純低風險部位，因為和股市的相關度很高，較常見的風險考量算法是，算70%的股+30%的債。假如是正常的股債配置，然後拿非投等債當債的主力，那效果就會很差。但如果有人不喜歡買股，只買債券或股市部位很低，那在公債、投等債之外，再配一些非投等債，那風險報酬反而會變比較好。哆啦王指出，自己是正常的股債配置，以投資級以上的債券為主，這時再加一點點非投等債，風險報酬未必更差，畢竟它和股票、投等債還是有一些不同。例如去年10月股債都跌，非投等債表現就還不差。不過，對股債配置不想那麼複雜的人來說，就不建議買非投等債，像美股的股債平衡型ETF：AOA(股8債2)系列，本來就有5%的非投資等級債。今天上市的群益優選非投等債(00953B)，是已開發市場美元非投資級ETF，有4大特色：特色1：只收BB和B級，不收C級，但一般非投等債ETF C級也才10%，其實相差不多。特色2：號稱有「信用因子」，就是信評好的、利差小的，給較高的權重，這影響大一些，會讓債信更偏BB級一些。過去指數回測績效不錯，但把回測好的東西拿來做成指數，不代表未來績效也會好。特色3：僅限1-5年期，存續期間1.88年，所以利率風險、信用風險都會比較小(如果降息，不太會漲，預期報酬很可能會下降)。特色4：選票面利率6%以上。這就是騙喜歡配息的人，對投資報酬沒有任何幫助。到期殖利率才6.15%(因為信評加權，約比整體非投等債少1%)，然後平均票面利率高到7.61%，代表配息率會比預期報酬還要高(預期報酬可能還得扣約1%的違約損失，只有5%開頭)，意思就是會有負的預期價差。搞了一堆未必有益的花招，然後光經理費加保管費就0.47%，總費用一定高過0.5%，美國最便宜的非投等債ETF (SPHY)才0.05%，我現在持有的有稅務優勢的英股XUHY也才0.2%，就算真的要配置非投等債，也實在沒必要買這個。 ※免責聲明：本文獲得《Ffaarr的投資理財部落格》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
債券ETF再添10元生力軍 00688L、00953B等7檔1表看搶搭Fed降息末班車專家教戰

2024/08/21

債券ETF投資熱，證交所債券ETF掛牌數再添生力軍，00953B（群益優選非投等債）今（21）日掛牌，成第7檔證交所掛牌債券ETF，加計00953B在內，目前市場上共有92檔債券ETF，但其中85檔在櫃買中心交易，證交所上市的債券ETF僅7檔。觀察債券ETF歷年發展，從2017年的14檔至今92檔，受益人數也從3467人成長至最新181萬2415人，顯示出債券ETF越來越受一般投資人青睞。採取月配息的00953B發行價為10元，也有平準金機制，而在7檔在證交所上市的債券ETF中，僅3檔配息，00945B（凱基美國非投等債）同採月配，00775B（新光投等債50+）則是季配息，而包括00688L（國泰20年美債正2）在內的4檔則不配息。 00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，篩選機制除鎖定票面利率6%以上的成份券，訴求高債息，經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1%與單一產業配置最高10%也是重點，戮力達成息收較高與風險更為分散的目標。群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，令債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，也不妨透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因是投資等級債受惠Fed降息資本空間高，非投等債則具高息收，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
證交所債券ETF再添生力軍群益00953B今上市

2024/08/21
上市櫃

債券ETF投資熱，臺灣證交所債券ETF掛牌數再添生力軍，由群益投信募集發行之「群益優選收益非投資等級債券ETF基金（00953B）」在21日成功掛牌上市交易，成為第7檔證交所掛牌債券ETF。進一步觀察，加上00953B目前市場上共有92檔債券ETF，其中85檔在櫃買中心交易，證交所上市的債券ETF僅7檔。進一步觀察債券ETF歷年發展，從2017年的14檔至今92檔，受益人數也從3,467人成長至最新181萬2,415人，顯示出債券ETF越來越受一般投資人青睞。據了解，00953B發行價為10元，也有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。進一步觀察00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，篩選機制上除了鎖定票面利率6％以上的成份券，訴求高債息外，經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1％與單一產業配置最高10％也是重點，戮力達成息收較高與風險更為分散的目標。整體而言，00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器，投資人可多留意相關投資契機。群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，也令債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，也不妨透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6％以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。
債券ETF再添生力軍群益00953B 今上市

2024/08/21
基金

聯準會9月降息機率高，債市投資搶搭順風車，臺灣證交所債券ETF掛牌數再添生力軍，群益投信募集發行的「群益優選收益非投資等級債券ETF基金 (群益優選非投等債，00953B)」21日掛牌上市交易，成為第7檔證交所掛牌債券ETF。若進一步觀察，加上00953B目前市場上共有92檔債券ETF，其中85檔在櫃買中心交易，證交所上市的債券ETF僅7檔；債券ETF歷年發展，從2017年的14檔至今92檔，受益人數也從3467人成長至最新181萬2415人，顯示債券ETF越來越受一般投資人青睞。今掛牌的00953B發行價為10元，也有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，投資人預期降息機率提升，後續貨幣政策反轉下，潛在資本利得空間可期，令債市投資環境更居順風，投資人若順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，建議投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6％以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。
非投等債搭上降息列車 5檔ETF大PK 配息最高8％最低10元入手

2024/08/05

美國7月非農就業創3年半新低，失業率飆至4.3%創3年新高，觸發經濟衰退領先指標「薩姆規則」，華爾街恐慌令美股暴跌、美債瘋漲，交易員更押注9月將降息2碼。在全球股災下，今(5)日美債一片紅通通，非投等債ETF 00953B今起開募，10元月配，票面利率鎖定逾6%，適合小資入手，但財經部落客「碎念女子」提醒，千萬別all in美債，尤其是非投等債。目前台股有4檔非投等債ETF，再加上新同學00953B，共有5檔PK如下： 1、復華彭博非投等債(00710B)：規模約59億元，季配息(3、6、9、12月)，CCC債占2.54%，去年殖利率5.72%。 2、國泰1-5Y非投等債(00727B)：規模約39億元，季配息(1、4、7、10月)，CCC債占3.5%，去年殖利率5.61%。 3、富邦全球非投等債(00741B)：規模約5億元，季配息(1、4、7、10月)，CCC債占9.06%，去年殖利率5.84%。 4、凱基美國非投等債(00945B)：規模約50億元，發行價15元，月配息，無CCC債，第2次配息0.102元，8/16除息，年化殖利率8%。 5、群益優選非投等債(00953B)：8/5~8/7募集，發行價10元，月配息，無CCC債，票面利率鎖定逾6%。碎念女子在臉書表示，美國經濟數據雖然一時表現不佳，但不認為現在適合all in(全押)美債，尤其是「非投資等級債券」。因美國公債已經跌過一波，加上台灣人愛領息，業者此時推出非投資等級債ETF，主打比過去發行的公債、投資等級債更高的息。聽說「現在買非投資等級債穩賺、沒有風險」？女子真心提醒大家，沒有這種好康的事！債券波動較低沒有錯，但沒有保證獲利的非投資等級債(投資等級債也是)，萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？群益優選非投等債(00953B)是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，在8月5日開募，00953B發行價為10元，也有平準金機制，而且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯，破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。市場法人表示，美國聯準會（Fed）連續第8次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。而面對降息周期即將到來，現階段投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。再加上歷經3年暴力升息環境，在今年聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。非投等債本質以較高利率、較低存續期間為主，因此Fed升降息對其影響相對較小，但又能同步受惠降息，適合在降息前布局。觀察投信發行非投資等級債ETF的演進史，從早期第一代的投資區域為全球不含中國型、產業或發行人擇一分散、沒有鎖定票面利率、季配，到最新一代00953B 群益優選非投等債，首檔以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的，加上追蹤指數首創採用信用因子加權，的第1檔月配型非投資等級債ETF。00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等4大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。據了解，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。公司債信用信評需落在B-至BB+，票面利率需達6%以上(含)，且有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，根據信評與信用利差給予各成份券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，投資人可多留意相關投資契機。 ※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
被台股大怒神嚇到誰比公債還低波動？竟是短期非投等債 10元月配債又來了

2024/07/17

川普槍擊事件，讓全球金融市場緊繃，特別是全球股市現階段正處於高檔，市場稍有風吹草動金融市場表現動輒觀瞻，即便去年至今由AI引領的股市多頭趨勢仍在持續，但過程中難免面臨金融市場震盪加劇的窘境，尤其是聯準會(Fed)何時降息的市場揣測、美國大選前政治不確定性升溫等，可能瞬間令投資人處於謹慎保守的心態，因此低波動的投資工具，是投資人目前首要之選，債券ETF就是其中之一，建議投資人不妨從鎖定較高票息與波動相對較低的非投資等級債ETF著手。市場法人表示，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇上可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分散風險。以群益投信將募集的債券ETF「00953B 群益優選非投等債」而言，追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制，並採用月配息收益機制，發行價10元輕鬆入手，一次滿足債券投資人所有投資期待。群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，提到非投資等級債，投資人不免認為它是一種與股市連動性高的風險性資產，波動度也會隨之擴大，但事實上，長期而言非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場布局相關標的。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。