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國內成分證券ETF股票-高股息
12月有8檔台股ETF將除息。法人觀察,8檔仍以季配型產品佔多數,共有6檔,並有1檔雙月配與1檔月月配,在產品類型上也同樣多元,可劃分為高息型、產業型與市值型,以高息型6檔居多,以年化配息率來看,大華優利高填息30ETF(00918)、群益台灣精選高息ETF(00919)逾10%的高配息率表現最值得期待,且群益台灣精選高息ETF年化報酬率連續三季衝破10%,也刷新台股ETF配息紀錄。 群益投信指出,群益台灣精選高息ETF重視EPS成長率,企業獲利成長若能創新高,將有利於未來股利率及股價表現,目前群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益為2.23元,仍有足夠配息續航力,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性,配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月),滿足投資人打造穩定現金流的需求。群益台灣精選高息ETF本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日,若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,台股現階段操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。展望2024年台股行情,建議可關注三大趨勢,首先是生成式AI所帶動的企業伺服器規格升級,其次為在全球淨零碳排的政策帶領下,新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級。第三為升息循環告一段落下,資金成本不再推高,企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道,後市潛力可期,建議可分批佈局累積部位,掌握上漲行情。 大華優利高填息30(00918)經理人徐慧芸表示,根據彭博統計台灣加權指數過去40年單月表現,每年11月起至隔年4月的單月平均表現都為正報酬;同時,過去大選後的台股也多為正報酬。然年關將近,投資人若擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 徐慧芸指出,隨著企業庫存陸續調整完畢,晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年,預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外,透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局,也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
00919(群益台灣精選高息)最新公告,本季將配出0.55元震撼市場。有網友在臉書社團詢問,猶豫是否該把00878(國泰永續高股息)轉去00919,畢竟00919配息硬是比00878多了0.2元,如果以100張來算,等於整整多了2萬。貼文一出引發網友討論,許多網友喊「+1」,也有人認為「分散布局不好嗎?」另有網友則點出同樣本月除息的00918(大華優利高填息30),這次配0.67也非常甜。 原PO表示,在猶豫是不是應該把00878資金轉去00919,因為這季00919配出0.55元,比878多了0.2元,雖然當時存股的心態就是不喜歡一直衝來衝去,但現在1張多200元,若有100張就多了20000。原PO說,雖然自己的部位也沒大成這樣,但好像也不用死守878,可以開始布局一點919,畢竟「0.55元真的有香啊!」 貼文引發熱議,有不少網友抱持相同看法,「我也有猶豫」、「有一樣的猶豫+1,雖然我只有3張」、「怎麼有同好了」、「原本一直都是很穩的持續買進00878,從未猶豫過,但919這三次配息都有10%,真的讓人心動」、「全力加碼00919很棒,多3%多很多」。 也有網友不贊成,「看總報酬吧,看配息幹嘛呢」、「878去年熊市跟今年牛市都證明自己的價值,919完全沒有經歷過熊市,怎麼會想買919」、「很香的代價,就是可能要等一段時間才可能填息」。 最多網友認為兩個同時擁有是最好選擇,「用878股息養919」、「兩個都有買」、「資產配置的角度去看,就是都買啊」、「小朋友才做選擇」。 不過也有網友點出,除了00919外,也有一檔很令人讚嘆,「上期00918配0.75,這次配0.67,只是搞不懂為何00918的規模卻不大」。以00918今天 (12/6)收盤21.65元計算,單季殖利率就高達3%,且上次配息也於日前填息。00918預計將於18日除息,年化殖利率衝12%。 大華投信表示,00918的指數是以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體,保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股,並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。 統計台股ETF當中,近年含息報酬率前5名分別為為富邦台灣中小(00733)59.7%,其次凱基優選高股息30(00915)含息報酬率52.8%,第3為00918、報酬率49.3%,第4和第5依序為0056(元大高股息)46.5、00919的38.8%。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股昨創下17516點今年新高,不過收盤小跌留下一根長上影線,顯示越接近萬8大關,壓力也越來越大,且技術指標KD也在高檔呈現「熊市背離」,果然今天大盤在美股收黑之下順勢拉回。 台股在萬7以上的高檔區,8大官股行庫的操作也出現變化,觀察8大官股行庫近10日買賣超狀況,加碼不少高股息與債券ETF,但對於金融股、台積電等權值股則站在賣方,可以嗅出官股行庫趨向保守的操作態度。 8大官股行庫近10日買超冠軍是00919群益台灣精選高息。00919先前連2季配息0.54元、配息率超過10%,掀起市場話題,上週公佈第3季配息0.55元,比前2季更高,配息率再度衝破10%。8大官股行庫近10日買超達4.38萬張。 美國聯準會升息循環可望告一段落,走了3年長期空頭、股價腰斬的00679B元大美債20年也展開強力反彈,11月漲幅4.2%,12月僅2個交易日也上漲逾1%,出現「破底翻」的走勢。8大官股行庫進場抄底,過去10日大買2萬張。 另一檔8大官股行庫大買的高股息ETF為新上市的00934中信成長高股息,11月1日掛牌至昨天,漲幅達10%,表現相當亮眼,近10日加碼1.1萬張。此外,上周公布第3季配息率超過12%的00918大華優利高填息30,也買進6526張。 8大官股行庫近10日賣超冠軍則為開發金,高達17.4萬張,其次為宏碁5萬張、中信金2萬張、0050元大台灣50 1.6萬張、元大金1.35萬張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股昨盤中創下17516點今年新高,2檔配息率超過10%的高股息ETF,不約而同完成填息,00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息,分別在9月18日除息0.75、0.54元,年化配息率各13.8%、10%。 這2檔高股息ETF近期也公布第3季配息,00918每單位配發0.67元,年化殖利率超過12%,00919將配發0.55元、年化殖利率約10%。2檔將同步在12月18日除息,下周五(15日)為最後買進日,想參與配息的投資人可留意。 00918選股標準,除了篩選高股利個股之外,還納入近期最多15次填息紀錄,在高股息個股中,選取填息紀錄最佳30檔,兼顧領息與股價填息表現。自今年6月以來連2季配息都已完成填息,顯示考量填息紀錄的選股邏輯,有助於避免「賺股利賠價差」。 而00919每年2次定審篩選成分股,5月選取股利率最高30檔,12月則選取預估明年股利率最高30檔,可說完全瞄準高股息,難怪配息率能傲視台股高股息ETF。 00918經理人徐慧芸表示,據彭博統計台股過去40年表現,每年11月至隔年4月的單月平均都是正報酬,同時,過去大選後的台股也多為正報酬。若投資人若擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 00919經理人謝明志表示,台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率,容易吸引資金,投資人想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是個重要的參考指標,00919結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】抓住兔尾巴的配息機會,今年最後一波台股ETF除息秀上菜,統計成立超過一年的11檔台股高股息ETF,今年一整年配發金額,前五名分別為元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、元大高股息(0056)、凱基優選高股息30(00915)以及群益台灣精選高息(00919);若以宣告配息金額的12月1日收盤價概算,全年度配息率前五名則為凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)。 進一步觀察今年以來含息總報酬,前五強為凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919),細究配息金額、配息率、含息總報酬,則凱基優選高股息30(00915)今年來漲53.96%、元大台灣高息低波(00713)今年來正41.74%與群益台灣精選高息(00919)漲40.73%共三檔ETF的各項表現得分居前。 高股息ETF商品如雨後春筍般出現,法人建議,投資人在挑選上,可以綜合參考配息與股價表現的含息總報酬。含息總報酬是股價漲幅與股息殖利率的總和表現,股價含息總報酬數字越高,代表股價表現加上殖利率的整體競爭力越好。當這兩項指標數字越大,代表這樣的ETF在配息與股價都相對具競爭力。 短期台股在11月經歷一波大漲後,進入高檔震盪的機率升高,投資人想參與台股行情,若擔心短線震盪過大、單壓個股風險過高,不妨透過擁有一籃子持股並定期審視成分股汰弱留強的高股息ETF,其中納入股價動能與獲利品質指標的高股息ETF,有助維持成分股競爭力,值得伺機分批布局。 12月將除息的台股基金包括:元大高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、大華優利高填息30(00918)、中信綠能及電動車(00896)、永豐優息存股(00907) 兆豐龍頭等權重(00921)等。
受惠於美股三大指數12月1日全數收紅帶動,台股4日一開盤便衝破前高,隨後衝破17500點,最高來到17516.61點,寫下今年新高,大華優利高填息30(00918)也於4日盤後完成填息,距離除息日花了53個工作日,也創下2022年11月24日掛牌以來的新高價21.67元、年以來含息總報酬衝50.55%。 大華銀投信指出,大華優利高填息30 ETF自今年六月以來首次配息,兩次都已填息完成,顯見指數篩選中納入過去填息紀錄,對於投資人來說才能避免股息只是左手換右手。大華優利高填息30 ETF最新配息金額為每單位配發0.67元,提醒欲參與配息之投資人,12月15日前進場都可參與。 大華優利高填息30 ETF經理人徐慧芸表示,根據彭博統計台灣加權指數過去40年單月表現,每年11月起至隔年4月的單月平均表現都為正報酬;同時,過去大選後的台股也多為正報酬。然年關將近,投資人若擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 徐慧芸指出,隨著企業庫存陸續調整完畢,晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年,預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外,透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局,也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
ETF今年最後一波配息潮集中於12月18日登場,包括元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息ETF(00919)、兆豐龍頭等權重ETF(00921)等台股ETF,皆已公布第一階段配息金額之外,規模達千億等級的元大AAA至A公司債(00751B)、國泰20年美債(00687B)等債券ETF接棒除息,ETF為年底配息最終戰點燃戰火。 據統計,12月將除息的ETF共有28檔,包括9檔股票型ETF及19檔債券型ETF。若以配息頻率來看,季配23檔最多,單次配發金額最高前三名為元大台灣高息低波、大華優利高填息30及群益台灣精選高息;月配為復華台灣科技優息、中信高評級公司債、中信優先金融債2檔;永豐優息存股為雙月配;凱基全球菁英55則是年配。 其中,元大台灣高息低波第四次季配息第一階段公告擬配0.84元,累計至11月底以來,00713今年以來含息報酬率達41.5%,超越2021年的31.8%,是2017年掛牌以來報酬最佳年度。元大投信指出,00713指數編製除篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨2023年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股,突顯00713所追求的高股息、低波動優勢。 根據群益投信配息公告顯示,群益台灣精選高息ETF預估配發金額為0.55元,若以11月30日收盤價來算,單次殖利率約2.54%,年化報酬率連三季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出,00919重視EPS成長率,企業獲利成長若能創新高,將有利於未來股利率及股價表現。 此外,今年1月成立的兆豐龍頭等權重ETF第二度配息,每單位配發0.2元。投信法人指出,權重型設計就是有助分散風險、均衡布局,假如遇到個別產業在景氣修正階段,透過等比例投資各產業龍頭股,有效分散產業波動,比起市值加權指數更多元化,減少承擔個股或產業風險的機率。
台股高息ETF最新股息政策相繼出爐,繼00919宣布本季配息0.55元,超越前2季的0.54元,配息率逾10%後,00713、00918、00921等3檔季配ETF也同步在12/1開獎,分別配息0.84元、0.67元與0.2元,從4檔人氣季配ETF最新股價與近來股利政策觀察,00919、00918的年化殖利率可望輕鬆飛越10%門檻,00713、00921也有逾6%水準。 以第3次配息的00919(群益台灣精選高息)為例,在12月配發0.55元後,以最新收盤價推算,單次殖利率約2.5%,年化報酬率連3季突破10%,刷新台股ETF配息紀錄。由於從最新淨值組成觀察,可配息金額為2.23元,未來高息續航力估達1年無虞,本次預計12/18除息,12/15為最後買進日,配息發放日為明(2024)年1/12。 至於今年含息報酬率逾4成的00713(元大台灣高息低波),第4次季配息公告出爐,預估配息0.84元,今年合計配息3.04元,以昨日收盤價49.65元計算,單次殖利率1.69%,全年殖利率6.12%。 00713目前規模達481億元,受益人數超過19萬人,元大投信表示,實際配息金額將在12/14確定,並在12/18除息,想參與配息的投資人,最晚須在12/15前買進並持有,而配息發放日則為明年1/12。 此外,大華銀投信也在同日公告00918(大華優利高填息30)最新季配息金額,每單位配發0.67元,雖比6月的0.2元高,但低於9月的0.75元,單次配息率來到3.12%。 由於自今年第2季以來,00918共配息3次,共配發1.62元,若下1季度配息維持逾0.6元水準,以最新股價21.5元推算,年化殖利率可突破10%門檻,欲參與本次配息之投資人,請記得於12/15前買進或持有。 至於00921(兆豐台灣產業龍頭等權重)部分,這次初估每單位配息0.2元,主因是成分股除息旺季已過,使配息不如6月除息配發的0.37與9月的0.4元,單次殖利率僅1.1%,但今年成立以來,累計配息0.97元,前2次除息都順利填息,即使下季配息比照本次僅0.2元,年化殖利率也有近6.5%。 00921這次除息交易日為12/21,想參與除息的投資人,最晚要在12/20買進,就能在明年1/16領到股息,但兆豐投信補充,實際配息金額將以12/15第2階段的公告結果為主。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】12月配息的ETF陸續出爐,包括00751B,00713和00918等3檔,依次配息金額為0.45元、0.84元、及0.67元。 規模千億級元大AAA至A公司債(00751B)2023年度第四次季配息公告出爐,未來將在12月14日第二階段公告確定配息金額,12月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在12月15日前買進並持有,而配息發放日則在2024年1月12日。00751B連續第二次配出0.45元,以昨天(1)日收盤價33.87元換算,單期配息率為1.32%,年化配息率為5.31%。現階段市場資金高度聚焦長天期美債、投資級債ETF潛在資本利得空間,元大投信指出,長天期債券ETF持有債券的平均存續期間較長,價格對利率變化較短天期債券ETF敏感,至11月30日,00751B持債平均修正存續期間為14.73年,修正存續期間是衡量債券價格對利率變化敏感度的指標,即利率下降1%,投資組合價格理論值將上漲約14.73%(未加計新台幣對美元匯率),若希望在高債息之外同步參與價格成長機會,是相對適合的操作工具。 元大台灣高息低波(00713)2023年度第四次季配息公告出爐,未來將在12月14日第二階段公告確定配息金額,12月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在12月15日前買進並持有,而配息發放日則在2024年1月12日。本次預估配息金額0.84元,以週五(12/1)收盤價49.65元計算,單次殖利率1.69%,年化殖利率約6.76%。根據證交所10月定期定額交易戶數排行榜,00713總戶數今年以來增幅高達522%,排名從ETF第9名攀升至第5名,交易戶數已超越定期定額第1名個股台積電,高息低波與定期換股優勢持續吸引存股族投入。 大華優利高填息30(00918) 最新配息金額,每單位配發0.67元,以11/30收盤價計算,單次配息率為3.15%。00918自今年第二季以來已配息三次,共配發1.62元,欲參與本次配息之投資人,應於12月15日之前持有。大華優利高填息30(00918) 為台灣首檔將個股填息紀錄納入指數篩選方法的高股息ETF,目前有近八成的成分股已完成今年的填息。在績效部分,受惠於AI的題材,今年以來總報酬接近五成,加上第三季配息金額每單位0.75元,吸引不少投資人進駐。12月底將進行掛牌以來的第三次成分股轉換,後市表現值得期待。
今年以來高股息ETF不只配息亮眼,績效更是勝過多檔市值型ETF!根據CMONEY統計至11月30日,大華優利高填息30(00918)不含息的市價報酬率高達 41.47%,在同類型中排名第2。 大華銀投信1日宣告大華優利高填息30(00918)最新配息金額,每單位配發0.67元,以11月30日收盤價計算,單次配息率為3.15%。00918自今年第二季以來共配息三次,共配發1.62元,欲參與本次配息之投資人,請記得於12月15日前持有。 大華銀投信指出,大華優利高填息30ETF為台灣首檔將個股填息紀錄納入指數篩選方法的高股息ETF,目前有近八成的成分股已完成今年的填息。在績效部分,受惠於AI的題材,今年以來總報酬接近五成,加上第三季配息金額每單位0.75元,吸引不少投資人進駐。12月底將進行掛牌以來的第三次成分股轉換,後市表現值得期待。 大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示,台灣加權指數30日收在17,433.85點,逼近今年高點17,463.76點。展望後市,除觀察美國聯準會利率動態外,根據統計,每年第四季至隔年第一季的單月表現平均均為正報酬。同時,台灣過去大選年也多為正報酬,但若投資人擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 徐慧芸指出,隨著企業庫存陸續調整完畢,晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年,預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外,透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局,也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
在高股息ETF中,00919群益台灣精選高息先前連2季配息0.54元、配息率超過10%,掀起市場話題,昨第3季配息開獎,竟比前2季更高,將配發0.55元、配息率再度衝破10%,讓27萬股民相當滿意。累計今年前3季每單位配息1.63元。 另一檔高股息00918大華優利高填息,也在昨天同步公告季配息金額,每單位配發0.67元,以昨收盤價計算,單季配息率3.15%、年化殖利率超過12%。累計今年來配息3次,共配發1.62元。 投資人若想參與00919或00918本次配息,這2檔最後買進日皆為12月15日。 法人表示,00919每年2次定審篩選成分股,5月選取股利率最高30檔,12月則選取預估明年股利率最高30檔,可說完全瞄準高股息,難怪配息率能傲視台股高股息ETF。 而00918選股標準,除了篩選高股利個股之外,還納入近期最多15次填息紀錄,在高股息個股中,選取填息紀錄最佳30檔,兼顧領息與股價填息表現。 對照今年來含息報酬率,00919今年來至昨天收盤,還原股息報酬率39.3%,相當亮眼,遠高於台股的23.4%。而訴求高填息的00918,今年來還原股息報酬率48%,表現更勝00919。 00919經理人謝明志表示,台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率,容易吸引資金,投資人想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是個很重要的參考指標,00919結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性。 00918經理人徐慧芸表示,台股指數昨收在17433點,逼近今年高點17463點,展望後市,除觀察美國聯準會利率動態外,根據彭博統計,每年第4季至隔年第1季的單月表現平均均為正報酬,同時,台灣過去大選年也多為正報酬。若投資人擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
13檔ETF將在12月除息,其中,今年以來績效領先的凱基優選高股息30(00915)漲幅逾51%、大華優利高填息30(00918)漲幅47%、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)漲幅4成,且配息都很亮眼。 凱基投信指出,凱基優選高股息30採季配,今年三次除息的年化配息率分別為5.41%、6.78%、12.97%,填息天數分別為14、17、36天,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日,建議投資人可逢低分批布局具備股價成長機會與股息表現的台股ETF。 大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示,過去至多15次的歷史填息紀錄超過9成,就今年的配息狀況來看,也有接近7成的成份股已完成填息,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日。就淨值組成來看,由於資本利得與息收兩者兼顧,因此預期本次配息水準有望維持穩定的水準。 元大台灣高息低波今年來含息報酬達3成以上,有機會挑戰歷年年度最高含息報酬率紀錄。該指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如去年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨今年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股。 群益台灣精選高息已連續兩次配息年化配息率逾10%,也將在12月調整成份股,除調整成份股都是已經知道實際配發的股利率,在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。 復華富時高息低波(00731)今年配息率最高達年化報酬率7.1%,產業分布較均衡,以電子、金融、傳產為布局三大核心主軸;復華新興企業債(00760B)今年配息最高達5.56%、復華能源債(00758B)最高達4.64%、復華製藥債(00759B)則有4.38%。
投資ETF成了今年度的全民運動,年底前多檔重量級ETF的成份股調整內容,也受到高度關注。據統計,12月共有00900(富邦特選高股息30)等8檔高息ETF,進行成份股定期調整,因日前有國民ETF之稱的00878(國泰永續高股息)成份股,調整時雖三進四出,但AI股保住地位未遭剔除。專家表示,最應留意的是ETF換股前後,新納的成份股大機率會上漲,內外資會趁機跟進操作,散戶也可望賺一波紅包行情。 年底前將進行成份股調整的ETF,還包括00919(群益台灣精選高息)、00927(群益半導體收益)、0056(元大高股息)、00713(元大台灣高息低波)、00915(凱基優選高股息30)、00918(大華優利高填息30)、00936(台新永續高息中小)等。投信對高股息ETF的成份股去留,主要考量點包括股價漲多、殖利率下滑,以及明年展望、未來配息是否減少等因素。 群益投顧董事長蔡明彥指出,彙整市面上的高股息ETF成份股,有40幾檔的個股明年殖利率,可維持在4%以上。不過,各檔高股息ETF篩選條件不同,有的以過去幾年殖利率做平均,不一定會即時反應個股或產業的現況,也要考量到成份調整的日期。 法人舉例說,有些高股息ETF還持有海運股,因為過去一段時間海運很賺錢、考量到今年配息高而續留,但明年海運業勢將大幅衰退,相關持股恐遭剔除;另外,00878此次沒有將AI股刪掉,研判投信的持股成本應很低,因此今年下半年AI表現變得黯淡,但殖利率計算起來仍有達標。 統一投顧董事長黎方國表示,市場上高股息ETF的選股邏輯須注意三點,一是名字雖然都叫高股息ETF,但對成份股篩選方式不同,有的採用宣告股利、有的用預估值,也有用過去3年平均殖利率、或者產業前景等來挑選,投資人需留意差異性。。 第二點,要觀察不同高股息ETF的前幾大持股。舉例來說,0056的電子股占比就將近6成,00878則相對成份股較分散,最大宗雖也是電子族群,但金融股比例高達25%,因此不同高股息ETF的持股水位差異大,有些甚至持有傳產如水泥股、貨櫃股等的比重偏高,都會影響配息與績效。 第三點是,ETF成份調整的頻率不同,從半年轉換1次到一年換3次都有,頻繁轉換標的、周轉率高,投資人負擔的成本也變多,因為管理費、經理費等都是從投資成本中扣除。
【時報記者任珮云台北報導】台股大盤9月下旬以後開啟一波先下後上的震盪走勢,9月中至10月底,加權指數下殺5.43%,同期間台股ETF平均修正5.87%;但隨著美國聯準會放軟鷹派立場、台股基本面傳出好消息,大盤在進入11月後上演反彈秀,台股ETF也反彈表態。 觀察12月將除息的8檔台股股票型ETF,9月下旬大盤修正以來報酬率前五強依序為凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息 (00919)、中信綠能及電動車(00896),其中凱基優選高股息30(00915)在9月配發0.7元除息後,還上漲4.34%,是即將於12月除息的台股ETF中,是9月台股修正以來,唯一比大盤強的標的。 凱基投信表示,展望2024年,雖總體經濟仍充斥著不確定性因素,如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等,然而產業落底向上的趨勢浮現,各終端產品開始復甦,從出貨量來看,2024年伺服器有望年增10-15%,手機有望年增0-5%,PC有望年增3-8%,因此,市場對於2024年企業獲利年增率的預估高達20%以上。 第四季盤勢震盪偏多,選股難度升高,投資人可藉由擁有一籃子成分股的ETF參與台股後市成長契機,透過選股機制篩選出兼顧獲利成長、穩健配息能力與股價動能的成分股,達到追求息收、資本利得與風險分散兼顧。
台股高股息ETF基金持續吸金,截至10日,高息ETF規模已達7,453億元,較去年底正式「翻倍」,成長103.7%,檔數也從11檔增加至17檔。高股息ETF基金訴求高配息,近來長線績效亦不錯,投資人在高息入袋下還能賺價差,因此成為今年最強吸金利器。 統計至10日止,台股高股息ETF基金在五檔生力軍加入以及投資人青睞下,整體規模達7,453.89億元,整整較去年底時的3,795億元增加超過一倍,17檔高息ETF基金規模就佔台股ETF基金總規模近7成。 法人分析高息ETF基金規模與受益人數持續攀高的原因,除穩定高配息在今年市場動盪下成為定期入袋的現金流,第二是高配息基金的績效表現也不差,存股族因此視為可長期投資的標的。 檢視19檔季配型台股ETF,最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔,包含大華優利高填息30的13.86%、元大高股息的13.75%以及凱基優選高股息30的12.93%,都是高息ETF基金,其中凱基優選高股息30率先在11月9日完成填息。 進一步觀察季配型台股ETF年化配息率前10強的近一年股價含息表現,大多數都能繳出兩成以上報酬,其中凱基優選高股息30以近六成報酬居領先,亦代表資金持續進駐,高息台股ETF成台股撐盤新勢力。 展望後市,由於台灣10月製造業PMI為47.1,雖較上月小幅下滑,但從趨勢上來看已逐漸好轉,且存貨持續改善,9月出口金額年增率由負轉正,投信法人預期第四季有望重回成長軌道。 台股本益比與本淨比雖都在近10年均值之上,評價偏高,不過今年台股企業營運最壞情況可能已過,即將谷底反彈,市場樂觀預期明年企業獲利表現,AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下,第四季指數研判震盪偏多,預期台股ETF基金仍可望持續獲得投資人資金青睞。