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國內成分證券ETF股票-高股息
台股ETF受益人數終止16周創新高,最新1周下滑5147人至585萬7602人,投信分析,其中以0050股東大減7715人最多,其次是00900、00881,2檔都減逾2千人。至於股東人數逆勢成長的10大ETF,以00919增加5865人最多,研判是存股族提前卡位12月配息行情,而00929、00935、00934等3檔,股東也續增逾2千人。 台股ETF受益人數不增反減,為今年第6度出現負成長,但今年來仍共增170萬1444人,而統計至11/24止,上周受益人數逆增的共計17檔,以00919周增5865人最多。投信研判,00919將在12月配息並調整成分股,由於前2次年化配息率逾10%,市場押注本次將維持高息政策,也吸引存股族提前卡位。 此外,00929股東周增4646人居次,而00935、00934等2檔,上周股東續增逾2千人,而前1周增加最多的00878則微增1035人,月初甫掛牌的高息ETF新兵00936,同樣也增加千人水準。 除高息ETF續受投資人青睞,反1ETF受益人也有增加的趨勢,但值得留意的是,0050受益人數驟減,上周減少7715人最多,其次是00900、00881也都減少超過2千人以上。 法人表示,存股族一定都不希望賺股息、賠價差,因此要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,根據歷史經驗,12月易漲難跌,因產業旺季加上集團作帳行情,企業財報表現良好獲利展望佳,加上今年有選舉行情支撐,推估消化短線過熱的指標後,指數仍可維持強勢格局。 此外,第4季為傳統電子旺季,不僅台股大盤上漲機率高,電子、半導體產業表現更是突出,且只要11月呈現上漲,未來到隔年的1月底仍將收漲,平均漲幅7.4%;若11月漲逾5%,到隔年1月底的平均漲幅更有10.7%。 國泰投信ETF研究團隊表示,觀察過往第4季行情,台股不僅多半會提早反應,未來上攻力道更是充足,針對台股上漲行情,推薦布局高股息搭配市值型的ETF,如利用00878搭配00922,一次打包台股多檔龍頭企業,投資不漏接。 分析近期市場走勢,國泰投信認為,美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近,美元指數走弱帶動外資轉買,11月至24日止,外資買超台股超過2千億元,加上根據Fed利率點陣圖,2024年很有機會迎來降息,統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現,台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率,分別為4.2%及3.6%,後市展望樂觀。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
境內公募基金管理規模排名前十大的凱基投信,今年7月升格成為開發金控全資子公司後,今(27)日推出品牌宣言「致力於您的豐盛未來」,總經理張慈恩表示,在長壽社會及永續共好的兩大趨勢下,明年將展開一系列的品牌活動,持續提供質優的投資解決方案,協助投資人建構游刃有餘的退休生活。 另外,凱基投信也計畫與大學合作,設計不同的活動來提升年輕世代的金融素養,在「普惠金融」的推廣上盡一分心力;也將借助集團的數位資源,提升客戶的數位體驗,進一步建構「豐盛未來共學圈」。 凱基投信董事長丁紹曾指出,現代退休制度的起源,是來自1889年由德意志帝國所設計,最初的設計是僱員在70歲退休,由政府發放養老金直到去世;在1950年與1990年時,已開發國家的人均壽命是65歲、73歲,到了2020年,則已超過80歲。 丁紹曾表示,隨著高齡化社會的形成,退休準備變得格外重要,惟台灣人在退休準備明顯不足。對比美國與台灣的退休資產規模佔國民生產毛額(GDP)的比重來看,美國有135%,而台灣則僅有29%,其中台灣退休資產投資於本國股市的金額佔本國股市的比重只有3.6%,也遠低於美國的49%。 為了協助投資人解決退休準備不足的痛點,過去六年來,凱基投信除了設計一系列的主動式多重資產基金之外,隨著投資人對資產配置與定時定額投資的需求日益增溫,凱基投信也推出了多檔布局台灣及全球的股票型ETF與債券ETF。 截至10月底,市場股債ETF總資產規模已佔境內基金的54%,而在這ETF的主戰場上,凱基投信ETF管理規模排名第七。 凱基投信新事業發展處主管穆正雍指出,近年台灣ETF在各種投資主題、配息方式的推波助瀾下,成為國人最愛的投資標的之一,尤其是高股息ETF,儼然已成為投資人用來存退休金的核心資產。過往投資高股息的投資人,很容易陷入一味追逐高殖利率,卻賠價差的投資痛點。 穆正雍說,因此,布局高股息,必須同時兼顧股息表現和股價成長的投資策略。由於ETF完成設計的那一刻,就決定了它的未來表現,凱基投信在設計高股息時,就將篩選機制升級進化,克服人為誤判與投資習慣,搭配定審制度汰弱留強保持成分股競爭力。升級進化的高股息ETF - 凱基優選高股息30(00915),在國內發行的48檔股票指數型-國內投資(股票型)不論短、中、長期報酬皆位於前四分之一,相對同類型表現出色。
13檔ETF將在12月除息,其中,今年以來績效領先的凱基優選高股息30(00915)漲幅逾51%、大華優利高填息30(00918)漲幅47%、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)漲幅4成,且配息都很亮眼。 凱基投信指出,凱基優選高股息30採季配,今年三次除息的年化配息率分別為5.41%、6.78%、12.97%,填息天數分別為14、17、36天,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日,建議投資人可逢低分批布局具備股價成長機會與股息表現的台股ETF。 大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示,過去至多15次的歷史填息紀錄超過9成,就今年的配息狀況來看,也有接近7成的成份股已完成填息,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日。就淨值組成來看,由於資本利得與息收兩者兼顧,因此預期本次配息水準有望維持穩定的水準。 元大台灣高息低波今年來含息報酬達3成以上,有機會挑戰歷年年度最高含息報酬率紀錄。該指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如去年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨今年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股。 群益台灣精選高息已連續兩次配息年化配息率逾10%,也將在12月調整成份股,除調整成份股都是已經知道實際配發的股利率,在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。 復華富時高息低波(00731)今年配息率最高達年化報酬率7.1%,產業分布較均衡,以電子、金融、傳產為布局三大核心主軸;復華新興企業債(00760B)今年配息最高達5.56%、復華能源債(00758B)最高達4.64%、復華製藥債(00759B)則有4.38%。
高股息ETF今年來配息旺季拚高,在11月配息淡季則衝高成長,觀察11月以來至24日止,17檔高股息ETF月中前十大漲幅5%起跳,排名前三名的中信成長高股息、兆豐永續高息等權、元大高股息漲幅都逾7%。 中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,台股挑戰7月底高點17,463點,也有機會挑戰「萬八」,此時進場可掌握二大時機,一是景氣燈號轉黃藍燈,二是三大行情可期,即第四季電子出貨高峰、明年第一季業績作夢行情、大選前行情。 小資族或想避開市場劇烈波動的投資人,可透過定期定額方式參與。中信投信統計2013年5月至今年8月期間,以固定每月底投資5,000元的投資報酬率,滾動累計定期定額計算發現,追蹤台灣優選成長高股息指數,一年、三年、五年指數回測定期定額滾動報酬,均優於高股息指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數、台灣50指數。 凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇指出,明年雖總體經濟仍充斥著不確定性因素,如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等,但產業落底向上的趨勢浮現,各終端產品開始復甦,可留意相關族群表現。近期表現震盪的AI族群,預期隨圖形處理器(GPU)供應獲得緩解,AI題材仍為長期驅動台股供應鏈獲利成長主要動能之一。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志認為,台股高息ETF的波動度,相對個股與大盤來得低,更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
境內公募基金管理規模排名前十大的凱基投信,2023年7月升格成為開發金控全資持股的子公司後,11月27日正式推出品牌宣言「致力於您的豐盛未來」。凱基投信總經理張慈恩表示,在「長壽社會」及「永續共好」的兩大趨勢下,凱基投信計畫將在2024年展開一系列的品牌活動,除了持續提供質優的投資解決方案,協助投資人建構「游刃有餘」的退休生活之外;也計畫與大學合作,設計不同的活動來提升年輕世代的金融素養,在「普惠金融」的推廣上盡一分心力;此外,也將借助集團的數位資源,提升客戶的數位體驗,進一步建構「豐盛未來共學圈」。 凱基投信董事長丁紹曾指出,現代退休制度的起源是來自1889年由德意志帝國所設計,最初的設計是僱員在70歲退休,由政府發放養老金直到去世;在1950年與1990年時,已開發國家的人均壽命是65歲、73歲,到了2020年,則已超過80歲。隨著高齡化社會的形成,退休準備變得格外重要,惟台灣人在退休準備明顯不足。對比美國與台灣的退休資產規模佔國民生產毛額(GDP)的比重來看,美國有135%,而台灣則僅有29%,其中台灣退休資產投資於本國股市的金額佔本國股市的比重只有3.6%,也遠低於美國的49%。 為了能協助投資人解決退休準備不足的痛點,過去六年來,凱基投信除了設計一系列的主動式多重資產基金之外,隨著投資人對資產配置與定時定額投資的需求日益增溫,凱基投信也推出了多檔布局台灣及全球的股票型ETF與債券ETF。截至10月底,市場股債ETF總資產規模已佔境內基金的54%,而在這ETF的主戰場上,凱基投信ETF管理規模排名第七。 凱基投信新事業發展處主管穆正雍指出,近年台灣ETF在各種投資主題、配息方式的推波助瀾下,成為國人最愛的投資標的之一,尤其是高股息ETF,儼然已成為投資人用來存退休金的核心資產。過往投資高股息的投資人,很容易陷入一味追逐高殖利率,卻賠價差的投資痛點。因此,布局高股息,必須同時兼顧股息表現和股價成長的投資策略。由於ETF完成設計的那一刻,就決定了它的未來表現,凱基投信在設計高股息時,就將篩選機制升級進化,克服人為誤判與投資習慣,搭配定審制度汰弱留強保持成分股競爭力。升級進化的高股息ETF - 凱基優選高股息30在國內發行的48檔股票指數型-國內投資(股票型)不論短、中、長期報酬皆位於前四分之一,相對同類型表現出色。
投資ETF成了今年度的全民運動,年底前多檔重量級ETF的成份股調整內容,也受到高度關注。據統計,12月共有00900(富邦特選高股息30)等8檔高息ETF,進行成份股定期調整,因日前有國民ETF之稱的00878(國泰永續高股息)成份股,調整時雖三進四出,但AI股保住地位未遭剔除。專家表示,最應留意的是ETF換股前後,新納的成份股大機率會上漲,內外資會趁機跟進操作,散戶也可望賺一波紅包行情。 年底前將進行成份股調整的ETF,還包括00919(群益台灣精選高息)、00927(群益半導體收益)、0056(元大高股息)、00713(元大台灣高息低波)、00915(凱基優選高股息30)、00918(大華優利高填息30)、00936(台新永續高息中小)等。投信對高股息ETF的成份股去留,主要考量點包括股價漲多、殖利率下滑,以及明年展望、未來配息是否減少等因素。 群益投顧董事長蔡明彥指出,彙整市面上的高股息ETF成份股,有40幾檔的個股明年殖利率,可維持在4%以上。不過,各檔高股息ETF篩選條件不同,有的以過去幾年殖利率做平均,不一定會即時反應個股或產業的現況,也要考量到成份調整的日期。 法人舉例說,有些高股息ETF還持有海運股,因為過去一段時間海運很賺錢、考量到今年配息高而續留,但明年海運業勢將大幅衰退,相關持股恐遭剔除;另外,00878此次沒有將AI股刪掉,研判投信的持股成本應很低,因此今年下半年AI表現變得黯淡,但殖利率計算起來仍有達標。 統一投顧董事長黎方國表示,市場上高股息ETF的選股邏輯須注意三點,一是名字雖然都叫高股息ETF,但對成份股篩選方式不同,有的採用宣告股利、有的用預估值,也有用過去3年平均殖利率、或者產業前景等來挑選,投資人需留意差異性。。 第二點,要觀察不同高股息ETF的前幾大持股。舉例來說,0056的電子股占比就將近6成,00878則相對成份股較分散,最大宗雖也是電子族群,但金融股比例高達25%,因此不同高股息ETF的持股水位差異大,有些甚至持有傳產如水泥股、貨櫃股等的比重偏高,都會影響配息與績效。 第三點是,ETF成份調整的頻率不同,從半年轉換1次到一年換3次都有,頻繁轉換標的、周轉率高,投資人負擔的成本也變多,因為管理費、經理費等都是從投資成本中扣除。
【時報記者任珮云台北報導】台股大盤9月下旬以後開啟一波先下後上的震盪走勢,9月中至10月底,加權指數下殺5.43%,同期間台股ETF平均修正5.87%;但隨著美國聯準會放軟鷹派立場、台股基本面傳出好消息,大盤在進入11月後上演反彈秀,台股ETF也反彈表態。 觀察12月將除息的8檔台股股票型ETF,9月下旬大盤修正以來報酬率前五強依序為凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息 (00919)、中信綠能及電動車(00896),其中凱基優選高股息30(00915)在9月配發0.7元除息後,還上漲4.34%,是即將於12月除息的台股ETF中,是9月台股修正以來,唯一比大盤強的標的。 凱基投信表示,展望2024年,雖總體經濟仍充斥著不確定性因素,如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等,然而產業落底向上的趨勢浮現,各終端產品開始復甦,從出貨量來看,2024年伺服器有望年增10-15%,手機有望年增0-5%,PC有望年增3-8%,因此,市場對於2024年企業獲利年增率的預估高達20%以上。 第四季盤勢震盪偏多,選股難度升高,投資人可藉由擁有一籃子成分股的ETF參與台股後市成長契機,透過選股機制篩選出兼顧獲利成長、穩健配息能力與股價動能的成分股,達到追求息收、資本利得與風險分散兼顧。
11月除息大戲剛落幕,緊接著12月又有新一波台股ETF除息,據統計12月將有六檔台股ETF基金將除息,不過多數之前並未填息,加上年底前有重量級高股息ETF基金將調整成份股,高息ETF基金績效及配息能力是否能通過市場考驗、維持高人氣?備受市場關注。 12月將進行除息的台股ETF基金中前三季都配息的有三檔,包括凱基優選高股息30、元大台灣高息低波,以及中信綠能及電動車,截至11月20日為止,配息三次、三次皆已順利完成填息的僅有凱基優選高股息30;配息二次、二次皆已順利完成填息的則有兆豐龍頭等權重ETF基金。 高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣,不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長。國內股票ETF基金今年持續的高速成長,主要來自高股息ETF基金的貢獻,統計今年以來台股ETF基金中高股息ETF就佔了近7,500億元,佔比高達47%。 而且,高股息基金檔數與規模都持續創高,其中規模甚至較去年底翻倍,成為台股ETF基金中最夯的主流標的。 投信業者表示,挑選高股息ETF時,除了考量殖利率,填息能力更是關鍵,以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。ETF填息能力要好,要從成分股的競爭力思考,以當前高利率環境來說,高獲利品質的成份股更能化解成本壓力;若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能確保投資組合的表現穩健度。 法人指出,11月至12月部分高股息ETF將進行成份股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,投資人不妨採定期定額的方式參與,布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF,在降低風險的同時,還可追求長期累積資產的效果。 另外,隨著重量級的台股ETF基金即將在12中進行調整成份股,屆時對ETF基金價格的影響以及投資人對未來配息的期待,都可能影響高息ETF基金今年的人氣可否續旺,因此成為市場關注的焦點。
高股息ETF成為台股投資顯學,今年新掛牌的高股息ETF就有6檔,總計台股高股息ETF已來到17檔,總規模逾7500億元,佔整體台股ETF比重超過一半。 除了配息誘人,高股息ETF今年來報酬率亮眼,也是吸引資金的一大原因。專家表示,ETF的核心價值在於成分股的篩選機制,短期報酬率例如1年左右的績效,可能因成分股不同的表現而有相當大的差異,也會與大盤表現有較大的偏離。 此外,ETF長期報酬率,除了成分股表現,內扣管理費用也是重要因素之一,畢竟管理費不管ETF績效賺賠一定會扣,屬於必定「失血」的項目,內扣費用若偏高,長期複利效應下來,即使小小差距也會造成資產終值產生巨大落差。 目前台股所有17檔高股息ETF之中,若不計換股成本與追蹤成本,單純觀察經理費加上保管費,內扣管理費用最低的是00878國泰永續高股息、00915凱基優選高股息30,2檔都是0.285%。其中00878為台股受益人數最多的ETF,高達118萬人;而00915則為績效冠軍,近1年報酬率高達53%。 近半年來規模暴衝的當紅炸子雞00929復華台灣科技優息,內扣管理費0.33%雖然排第3,但由於1年僅換股1次,可降低交易成分股成本,未來實質總內扣費用有機會拿下最低。 內扣管理費最高的4檔,都在0.485%~0.49%,包括00907永豐優息存股、00730富邦臺灣優質高息、00731復華富時高息低波、00932兆豐永續高息等權,受益人數都在3萬人以下。 假設以100萬元的持股市值來看,內扣管理費0.285%,等於1年「扣血」2850元;若0.49%則為4900元,比0.285%者多扣了2050元。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】三、績效及配息:野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出,統計2016年以來台股表現,擁有電子旺季加持的Q4和財測利多行情的Q1表現最為出色,平均漲幅分別達1.86%及4.86%。國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,隨消費旺季來臨,基本面行情及選舉行情即將啟動,台股在今年底前將震盪向上的機率不小,而市值型ETF如00922,因分散持有50檔大型龍頭企業,投資風險相較個股小,適合存股族長期穩健投資,尤其未來低碳轉型將會是投資顯學,後市表現更可期。 11月除息大秀剛落幕,緊接著12月又會有一波台股ETF除息大秀接棒登場,觀察12月將進行除息的季配台股ETF中,可以發現今年前三季,季季配息的有3檔,包括凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713),以及中信綠能及電動車(00896),截至11月20日為止,配息三次、三次皆已順利完成填息的僅有凱基優選高股息30(00915);配息二次、二次皆已順利完成填息的則有兆豐龍頭等權重(00921)。 高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣,不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長,也有相當多商品供投資人選擇,凱基投信建議,挑選高股息ETF時,除了考量殖利率,填息能力更是關鍵,以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。ETF填息能力要好,要從成分股的競爭力思考,以當前高利率環境來說,高獲利品質的成分股更能化解成本壓力;若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能確保投資組合的表現穩健度。 法人指出,11-12月部分高股息ETF將進行成分股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,投資人不妨採定期定額的方式參與,布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF,在降低風險的同時,還可追求長期累積資產的效果。
12月新一波台股ETF除息大秀接棒登場。據統計,12月將除息的季配台股ETF中,今年前三季,季季配息的有3檔,至11月20日止,配息三次、三次皆完成填息的有凱基優選高股息30(00915);配息二次、二次皆填息的有兆豐龍頭等權重(00921)。 高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣,不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長,也有相當多商品供投資人選擇,凱基投信建議,挑選高股息ETF時,除了考量殖利率,填息能力更是關鍵,以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。 凱基投信分析,ETF填息能力要好,要從成分股的競爭力思考,以當前高利率環境來說,高獲利品質的成分股更能化解成本壓力;若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能確保投資組合的表現穩健度。 法人指出,11~12月部分高股息ETF將進行成分股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,投資人不妨採定期定額的方式參與,布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF,在降低風險的同時,還可追求長期累積資產的效果。
高股息ETF已成為台股投資顯學,不僅散戶存股族熱情擁抱,連外資等法人也納入投資組合,投信搶搭熱潮,今年推出的高股息ETF就有5檔,總計台股高股息ETF已來到16檔,總規模逾7500億元,佔整體台股ETF比重超過一半。 除了配息誘人,高股息ETF今年來報酬率亮眼,也是吸引資金的一大原因。統計高股息ETF的含息1年報酬率,除了6檔上市未滿1年之外,其他10檔之中,有8檔績效都在2成以上。 此外,與台股大盤高度相關的市值型ETF,如0050元大台灣50、006208富邦台50,近1年報酬約在18%;而上述10檔高股息ETF,有9檔年報酬高於18%的水準。 高股息ETF股息與總報酬皆亮眼,投資人配息股價兩頭賺,難怪掀起市場熱潮。 年報酬率第1名為00915凱基優選高股息30,高達53%,其次為最老牌的0056元大高股息44.9%。訴求低波動的00713元大台灣高息低波,以36.2%居第3名。配息率超過11%引發市場話題的00919群益台灣精選高息,35.4%名列第4。股民超過百萬的00878國泰永續高股息是第5名,也有31.2%的績效。(見下表) 法人表示,ETF的核心價值在於成分股的篩選機制,短期報酬率例如1年左右的績效,可能因成分股不同的表現而有相當大的落差,也會與大盤表現有較大的偏離。正向的偏離,投資人會很開心,但若出現負向偏離,可能會有一段時間落後大盤。投資ETF要多了解其選股邏輯,是否為自己所認同,勿只看配息率或短期績效。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
今年以來台股高股息ETF上演大驚奇,法人觀察,15檔台股高股息ETF股價持續衝高,其中以凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、永豐ESG低碳高息(00930)、中信成長高股息(00934)最亮眼,更帶動投資熱度增溫。 凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇表示,凱基優選高股息30近期績效表現強勁,主要歸功於納入低波動因子剔除潛藏下跌風險弱勢股的篩選機制,篩選出的成分股,在10月台股修正期間表現相對抗跌;而前十大成分股中的IC通路與PC族群,受惠於庫存去化順利、產業落底,這波反彈以來表現相對突出,而以股息指標調整權重的指數設計,也有助放大優質成分股的貢獻效益。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出,在美國升息循環即將邁入尾聲,隨著景氣築底復甦,配合將迎來的選舉行情,有利於年末股市行情表現。在基本面無虞之下,參與股市反彈行情,最好順著市場趨勢走。比如,在永續長期趨勢,低碳相關題材較易受市場資金青睞,建議以高息和低碳兩大選股關鍵因子的ETF作為優先佈局標的。 中信成長高股息ETF經理人張圭慧說明,美國聯準會升息循環將告一段落,逐步醞釀全球股債市後市行情,且台灣近期各項經濟數據逐步轉佳,除了AI浪潮持續挹注外銷動能之外,年底消費性電子新品陸續上市,以及歐美年底採購旺季來臨,電子零組件出口有望再度轉正。 元大台灣高息低波今年來前三季定期定額人數翻升近五倍,人氣大成長主因在於能漲抗震表現加上優秀配息表現,令市場驚豔。歷經2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年聯準會快速升息股債市雙殺考驗,成立六年多來至今年9月底報酬率達121.9%,自2018年首次配息以來,各次(年化)配息率介於4.8%至7.5%之間,未有大幅偏移情形。改為3月、6月、9月、12月除息後,近五次除息簡單算數平均年化配息率為6.9%。
台股高股息ETF基金持續吸金,截至10日,高息ETF規模已達7,453億元,較去年底正式「翻倍」,成長103.7%,檔數也從11檔增加至17檔。高股息ETF基金訴求高配息,近來長線績效亦不錯,投資人在高息入袋下還能賺價差,因此成為今年最強吸金利器。 統計至10日止,台股高股息ETF基金在五檔生力軍加入以及投資人青睞下,整體規模達7,453.89億元,整整較去年底時的3,795億元增加超過一倍,17檔高息ETF基金規模就佔台股ETF基金總規模近7成。 法人分析高息ETF基金規模與受益人數持續攀高的原因,除穩定高配息在今年市場動盪下成為定期入袋的現金流,第二是高配息基金的績效表現也不差,存股族因此視為可長期投資的標的。 檢視19檔季配型台股ETF,最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔,包含大華優利高填息30的13.86%、元大高股息的13.75%以及凱基優選高股息30的12.93%,都是高息ETF基金,其中凱基優選高股息30率先在11月9日完成填息。 進一步觀察季配型台股ETF年化配息率前10強的近一年股價含息表現,大多數都能繳出兩成以上報酬,其中凱基優選高股息30以近六成報酬居領先,亦代表資金持續進駐,高息台股ETF成台股撐盤新勢力。 展望後市,由於台灣10月製造業PMI為47.1,雖較上月小幅下滑,但從趨勢上來看已逐漸好轉,且存貨持續改善,9月出口金額年增率由負轉正,投信法人預期第四季有望重回成長軌道。 台股本益比與本淨比雖都在近10年均值之上,評價偏高,不過今年台股企業營運最壞情況可能已過,即將谷底反彈,市場樂觀預期明年企業獲利表現,AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下,第四季指數研判震盪偏多,預期台股ETF基金仍可望持續獲得投資人資金青睞。
據統計,19檔季配型台股ETF中,最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔,包含大華優利高填息30(00918)13.86%、元大高股息(0056)13.75%,以及凱基優選高股息30(00915)12.93%,其中,00915已率先於昨(9)日完成填息。 若進一步觀察季配型台股ETF年化配息率前10強,其近一年股價含息表現,幾乎多數都能繳出兩成以上報酬,00915更以近六成報酬居於領先地位,顯示近年透過高股息ETF方式投資台股獲投資人認同,吸引資金青睞,遂能追求領股息與賺價差兼顧。 台股大盤歷經10月修正,11月以來展現強勁反彈,00915也連續7個交易日收紅盤,經理人顏良宇表示,總經面來看,台灣10月製造業PMI為47.1,雖較上月小幅下滑,但從趨勢上來看呈現逐漸好轉,且存貨持續改善,9月出口金額年增率由負轉正,第四季有望重回成長軌道。 顏良宇說,產業面來看,長期來看次產業中的PCB及伺服器ODM族群成長性較大,非蘋手機陣營出貨量年增率,自10月起改善,台股本益比與本淨比雖然皆位於近10年均值之上,評價偏高,但今年台股企業獲利顯示最壞狀況可能已過。 他表示,市場預期,明年企業獲利可樂觀看待,AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下,第四季指數研判震盪偏多,建議分批布局具實質獲利支撐的標的。 展望後市,顏良宇指出,隨著美國聯準會再度放鷹,市場情緒也持續受到影響,高股息ETF擁有一籃子持股分散風險,具備篩選機制選出兼顧獲利成長與配息能力的成分股,並納入股息指標調整權重放大優質成分股貢獻效益,不失為因應震盪向上行情的投資優選。