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《金融》5檔半導體ETF坐噴射機 3大題材將繼續發威

2023/09/16
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【時報記者任珮云台北報導】本周以來，台股5檔半導體ETF股價表現像坐噴射機，包括新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體（00892）及兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等5檔，截至9/15止，股價紛紛創下近1個月以來新高；若觀察績效表現，新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體兩檔，今年以來績效更衝破30%大關，分別拿下30.73%、30.45%的亮眼報酬，遙遙領先其他半導體ETF。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，9/15台股延續前兩日上漲氣勢，指數收在16920.92點，成交量放大近4千億元，更突破季線關卡再展強勁攻勢，近期盤勢表現亮點族群，由DRAM、IP股、及部分高價IC設計股擔綱，看出半導體類股表現火紅，成為目前台股盤面主流。法人預估，3Q起，半導體類股受惠於高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體3大題材將繼續發威，加上半導體包括驅動IC、DRAM等2大次產業，在市場供需調整回復正常後，相關報價調升，股價也有機會彈升。所謂高效能運算，即是高速處理資料和執行複雜計算的功能，以臺灣半導體供應鏈來說，主要受惠廠商包括台積電、聯發科、創意、世芯-KY、矽力-KY、信驊、群聯及譜瑞-KY、祥碩、景碩皆是。另外，未來AI時代下，巨量資料引爆高速傳輸需求，近期火紅的『矽光子及共同封裝光學元件(CPO)』，成為未來半導體產業發展趨勢，目前臺灣半導體供應鏈中，以台積電攜手博通、輝達等，共同開發矽光子及CPO(共同封裝光學元件) ，除台積電外，日月光投控也全力搶攻矽光子技術。而9月英特爾新平台使用的『Thunderbolt5』連結技術，將利用單一介面，能同時支援資料、影像與電力傳輸，成為未來終端應用新趨勢，也帶動高速傳輸介面需求全面崛起，也帶動臺灣半導體產業中，提供高速傳輸介面的一線大廠，能順勢掌握Thunderbolt 5新規格商機。至於高頻寬記憶體，來自AI對運算能力及頻寬需求要更高，與記憶體相關IC設計廠商，也可望從高頻寬記憶體相關商機受惠。 DRAM產業方面，市場研究機構預估，2024年全球記憶體市場將出現大幅成長，DRAM與NAND市場預估，將分別較2023年成長37%及32%，加上國外記憶體原廠積極減產，記憶體市場價格快速調漲，相關半導體廠商，受惠於DRAM、NAND現貨價止跌回升，股價逐步反應基本面樂觀預期，未來仍有表現空間。至於驅動IC族群，經過去1年庫存調整，隨庫存水位逐步恢復正常，加上晶圓廠價格鬆動，終端產品價格跌幅放緩，毛利率有守穩，市場研究機構預估，驅動IC產業明年營運表現也將隨之看旺。王韻茹表示，最近半導體類股在業績題材護體下，不少潛力股價回神，激勵半導體ETF股價近期再度轉強，技術面是突破月線、季線向上的多頭攻勢出現，由於2024年整體台灣半導體產業，可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算(HPC)、高速傳輸及記憶體需求增加等有利條件下復甦。如果看好未來半導體產業景氣復甦，及臺灣半導體供應鏈中長期投資價值，王韻茹建議採定期定額方式持有，2024年有望掌握半導體新一輪成長周期財，中長期持續累積部位，有助於加速財富放大。
輝達犀利台半導體ETF強彈

2023/08/25
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　人工智慧（AI）救世主降臨！輝達（NVIDIA）第二季財報大好，擦亮AI投資前景，沉寂已久的權王台積電（2330）24日續強走勢，大漲2.17％飛越月線收最高，台股半導體ETF也集體表態，新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）三檔同步強漲收復月線。　輝達財報、財測表現驚豔市場，預估本季營收將較2022年同期大幅成長170％，消息激勵輝達盤後股價大漲逾8％，而在AI商機中受惠明確的半導體產業，在前波科技股回檔中跌幅已深，24日展開反彈，連帶國內半導體ETF也獲「AI之母」光環加持。　統計台灣半導體ETF中成分股全為台股公司者，共有中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益等五檔，不僅股價24日集體走揚，漲幅介於1.72％～2.22％間，更同步寫下連三紅佳績，顯示資金在輝達財報尚未出爐前，就提前進場卡位。　其中，新光臺灣半導體30、群益半導體收益、中信關鍵半導體更與台積電同步衝破月線關卡，技術面轉強；而若計算本周來漲幅，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30累計漲幅均逾3％，法人看好半導體ETF有望在輝達財報題材激勵下，再度發起波段行情。　儘管半導體產業庫存去化時間長於預期，然法人看好，在AI需求加持下，半導體供應鏈2024年可望迎來成長期，預期在第三季將庫存落底之際，將是投資人進場時機。　新光半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台灣半導體產業在AI大型語言模型興起下，對未來算力需求爆發性增加，直接受惠股除世芯-KY、矽智、台積電等輝達概念股外，而算力加大下，全球急需AI基礎設施布建，也將加大對遠端伺服器管理晶片的信驊、新唐及高速訊號傳輸介片晶片譜瑞-KY等業績貢獻。　群益半導體收益ETF經理人謝明志也指出，AI題材熱潮延續，相關應用將引領半導體進入新一波的成長趨勢，帶來未來增長的想像空間，展望後市，有鑑於半導體產業下半年有望在需求面增溫下，營運落底翻揚，可望吸引資金青睞。
《基金》AI加速自駕新時代來臨車用ETF馬力夯

2023/07/25
基金

【時報記者任珮云台北報導】在環保意識抬頭、淨零碳排等永續議題發燒下，加上電動車特斯拉掀起的降價潮，全球電動車銷量火熱，帶動國內車用半導體相關ETF表現，有5檔在台股掛牌的國內車用半導體相關ETF表現，近半年的報酬率都在1成以上，而其中，又以永豐智能車供應鏈ETF上漲23.37%表現相對強勁。永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥表示，目前許多新車都配置了自駕輔助功能，駕駛可享受自動跟車、煞停及一定幅度內彎道轉向所帶來的便利，讓駕馭過程變得輕鬆。隨著AI智能輔助科技的蓬勃發展，透過AI運算、影像辨識，把高精地圖開發擴大，更高等級的自駕新時代即將來臨。台灣資通訊、半導體產業在車用領域的應用，已躍升車用電子的主要供應鏈之一，如同特斯拉電動車上的很多零組件都出自台灣。投資相關供應鏈，除了選擇個別公司外，也可透過ETF投資參與相關概念股來做佈局。以台廠AI智能車供應鏈主題ETF為永豐智能車供應鏈ETF(00901)，其成分股涵蓋了不少車用半導體，而國內其他純台股半導體ETF共有五檔，包含近期掛牌上市的群益半導體收益ETF(00927)，兆豐台灣晶片製造ETF(00913)、新光台灣半導體ETF(00904)、富邦台灣半導體ETF(00892)及中信關鍵半導體ETF(00891)。近半年以來，永豐智能車供應鏈ETF上漲23.37%居冠，其次為00892富邦台灣半導體上漲16.04%，永豐智能車供應鏈ETF(00901)除涵蓋半導體晶片外，更掌握5G、車聯網、車用控制等全球車用電子產品及當紅AI伺服器、AI晶片設計等，為AI智能長期投資趨勢的優質標的。
《台北股市》台積電法說聚焦2核心外資先喊上740

2023/07/20
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【時報記者任珮云台北報導】台積電(2330)今召開法說會，富邦科技(0052)經理人陳(又又)吉表示，市場關注AI成長動能是否將帶動台積電擴大資本支出外，以及德國、日本等海外設廠動態。目前外資對台積電第三季營收普遍下修至5%~10%，全年財測下修至年減8%～10%，不過台積電已經決定大幅提升CoWoS的產能，未來隨著市場的需求增加，將逐漸擴大對台積電營收的貢獻，外資分析師均樂觀推測合理股價在700以上，最高為740元。富邦投信分析，近期雖然非蘋手機以及伺服器需求疲弱，然台積電受惠蘋果新機iPhone 14系列急單，以及AI人工智慧帶動先進封裝需求(CoWoS)，今年第二季財報市場預期僅小幅下滑。CoWoS是一種能堆疊多顆IC的2.5D、3D先進封裝技術，可以堆疊多種晶片，再封裝在同一個基板上，以節省功耗與成本。陳（又又）吉表示，在AI伺服器訂單爆量下，台積電CoWoS產能面臨嚴重供不應求。AMD執行長蘇姿丰(17)日來台將展開為期五天的「拜訪供應鏈之旅」，與台積電(2330)、日月光投控(3711)、和碩(4938)、廣達(2382)、微星(2377)、技嘉(2376)等合作夥伴見面，重點在鎖定與組裝廠夥伴交流，並確保台積電CoWoS產能。目前台股掛牌的半導體和科技相關ETF，大都持有台積電，例如富邦科技ETF(0052)、富邦台灣半導體ETF(00892)分別持有近6成及3成的台積電，價格相對低廉，可作為投資組合配置。
破天荒！0050、006208、00892閃電加碼配息今最後買進日內行曝搾汁內幕

2023/07/17

破天荒！0050、006208、00892不約而同突然加碼配息，配息率更香了，存股族又驚又喜，因為這3檔ETF明（18）日除息，今（17）日是最後買進日，達財達人ETF基金公道伯表示，ETF突然調高配息金額，上月00921也做過，成交量暴增逾7成，顯示市場相當買單，這新招說穿了，就是為了穩定配息率，有助存股族的金流控管和心理穩定。 ETF基金公道伯在臉書以「ETF突然調高配息金額，是新招嗎？」為題表示，ETF配息戰場越打越火熱，難得有3檔ETF同時調高配息，這是過去從未發生過的，顯然大家都知道投資人要的是什麼：「股息」和「配息率」！（咦？不是總報酬率？）通常ETF公告配息金額，都是評價日（也就是月底）後的隔天或隔2天，也就是「第1次」公告的金額，而第2次公告的金額，才是最終配息金額，也是我們真正會領到的股利。 7月有4檔ETF將在明（18）日除息，除了0056維持初次公告配息金額，另3檔：0050、006208、00892都將最終配息金額調高了，想要領息的投資人，最晚須在今（17）日買進，8/11領息。元大台灣50（0050）：上周五（14日）將原先公布配息的1.8元，調高至1.9元（半年配，目前股價132.25元），單次配息率從1.361%升至1.437%。元大高股息（0056）：配息沒變，維持1元（季配，目前股價35.54元）。富邦台50（006208）：由原先配息1.349元，調高至1.352元（半年配，目前股價76.30元），單次配息率從1.768%升至1.772%。富邦台灣半導體（00892）：由原先配息0.278元，調高至0.281元（半年配，目前股價12.98元），單次配息率從2.142%升至2.165%。 ETF基金公道伯指出，看得出來，有些ETF提高配息金額，是為了穩定配息率。因為7月初第1次公告配息時，ETF股價較低，但7月上旬台股因AI發燒，再度攻上萬七，台指上漲約200點。而這幾檔ETF，因為電子股占比高，股價也跟著上漲，若不調高配息，那配息率就會比原先的低了，這可能也是投資人所不樂見的。但有些ETF即使調高配息、配息率，對投資人的「實質」幫助仍然等於零，並不影響投資的總報酬率，ETF基金公道伯認為，投資人還是會買單。 ETF基金公道伯回想起上月時，兆豐龍頭等權重（00921）就做過一次這種調高配息的事了。而去年也有不少ETF這樣做過，不算新招了，對業者來說，多半也蠻有效益的。當時00921第1次公告配息0.35元，後來調高至0.37元，的確讓投資人十分買單，調高配息前，投資人約4千人，調高後短短2~3週內，陡然增加3千多人，暴增逾7成，顯然市場非常買單！ ETF基金公道伯表示，配息對投資人的金流控管有重要影響，對投資人的心理穩定亦有所幫助，但仍須謹記，總報酬率會大幅影響長期投資成果，現在朝四暮三，可能會犧牲掉部分未來能收穫的果實。領到ETF配發的股利，固然開心，但也別忘了好好規劃這筆突然多出來的資金該怎麼用，如果沒有特別用途，最好不要讓它以「現金」的形式存在著，應趕緊再投入金融市場，以獲取長期投資的財富複利效果。 ※免責聲明：本文獲得《ETF基金公道伯》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》台積飆 4檔半導體ETF齊揚

2023/05/26
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【時報記者任珮云台北報導】輝達(Nvidia)營收預測噴發帶動股價飆漲，也激勵費城半導體指數飆升近7%，創下一年多來新高，台積電ADR更狂飆12%。台股掛牌的4檔半導體ETF今早受惠成分股走高，全都漲逾2個百分點，晉升台股ETF中最強勢的主題型基金。台股掛牌的半導體ETF包括：新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)等，而這4檔ETF中的成分股前5檔大同小異，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)與聯詠(3034)等。今天該5檔成分股也都連袂走高，其中台積電盤中漲逾4個百分點最亮眼。上述4檔ETF，以上市時間最早的中信關鍵半導體目前規模最大，以配息頻率來說，2檔為季配，2檔為半年配，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30為季配，富邦台灣半導體與兆豐台灣晶圓製造則為半年配。
8月後配息變低 878搭半導體有搞頭？台積電、0050都上榜網友推1組搭配：根本無敵！

2023/05/10

今年金融股獲利大衰退，配息跟著跳水，開發金（2883）、國票金（2889）、新光金（2888）3檔更宣布0股利，讓存股族相當錯愕。一名有在定期定額投資國泰永續高息ETF（00878）的網友好奇，很多人都說8月後配息會變低，是否要多搭配半導體標的。整理網友回覆，台積電（2330）、元大台灣50（0050）、元大台灣高息低波（00713）都在推薦名單中；尤其，網友認為00878搭配00713根本無敵。　有定期定額投資00878的網友在PTT股市版上以「存00878要多配半導體嗎？」向網友請益。原Po提到，「會這樣問是有注意到今年金融股獲利明顯衰退，普遍配很慘，開發金、新光金還乾脆直接不配息；到目前為止，年配6%給我感覺還是穩所以00878還是會續抱，但金融股佔他1/4，8月之後的配息很多人都說會變低，最近開始思考是不是要配一些其他高息的產業來互補，反而半導體去年賺得盆滿缽滿，今年台股高配息的族群都落在這，個人想加一點半導體部位來補之後會缺的息，也能讓投資產業更分散一些」。原Po提出他的觀察，「純半導體ETF不多，科技型ETF很多都有放電子五哥跟00878重複到；00891、00892是目前規模比較大的半導體ETF，配息大概4、5%，以市值優先篩選；00927是最近被廣告打到，主打5.7%跟季配，以配息率優先篩選」；最後，原Po困惑，「有買00878的存股族會多配其他檔嗎？半導體ETF怎麼選比較好？」不少網友以自己經驗建議，「半導體百搭喔」、「878直接配台積電，有八個月領息」、「搭006208、0050、00692」、「我878配0050，台G也有買一點」、「一線IC廠一線系統廠都有了，你可以再搭0050有GG」；在眾多留言中，搭配00713的組合受網友大力推薦，「878+713正解，不要買個股等下被雷到」、「878+713 無敵的吧」、「我就是那個買713加878，嫌自己半導體不夠多，去加碼0050現在還在賠的笨蛋」。不過也有人認為，「我感覺金融砍股利更要加碼878吧，等他漲回來那可不止一點」、「加半導體互補沒什麼問題，只是891、892波動比878很多，你抱得住嗎」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這類ETF集體跑贏大盤股息股價都要賺!新一檔下月開募

2023/04/14

近年ETF成為存股族最愛，整體規模3年來暴增逾4倍，突破1兆元大關，投信搶搭熱潮，持續推出募集新ETF搶市。群益投信發行「群益台灣半導體收益ETF」日前獲金管會核准，預計將在5月22日展開募集。今年來半導體類股報酬率相當亮眼，美股費半指數今年來漲幅逾22%，比S&P 500的8%高出不只2倍，也高於科技股指數那斯達克的17%。台股相關半導體ETF也表現強勢，00892富邦台灣半導體、00891中信關鍵半導體、00830國泰費城半導體等，今年來報酬率都在2成以上，優於同期間0050元大台灣50報酬率10.8%、台股加權指數漲幅12%。至於投資人熱情擁抱的高股息ETF，0056元大高股息今年來報酬率13%、00878國泰永續高股息約10%。群益投信表示，群益台灣半導體收益ETF (00927)追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，鎖定台灣人最青睞且獲利成長性佳的半導體產業，並精選當中最具收益優勢的半導體高息股，是首檔結合主題式投資與存股概念的台股ETF，投資人透過一檔ETF即可享有獲利與收益兩大靠山，息利雙收。事實上，台股半導體企業雖然歸類為高科技、屬於成長股，但卻不乏高股息高殖利率標的，例如聯發科今年擬配現金76元、殖利率逾9%，日月光投控股息8.8元、殖利率逾7%，聯電3.6元、殖利率也在6%以上。群益投信表示，在全球主流科技創新趨勢中，無論是手機、電腦、AR/VR，到當今火紅的AI與電動車，半導體都在其中扮演關鍵角色，台灣半導體實力雄厚，在國際市場中向來具有舉足輕重的影響力，也是台灣出口的主力、經濟的護國神山，毛利率長期居電子業之冠，在投資上更是永不過氣的產業。群益投信推出首檔結合半導體主題及收益特性之「群益台灣半導體收益ETF」，滿足投資人既想掌握半導體投資趨勢，又想滿足存股領息之投資目的，潛在資本利得與息收兩頭賺。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ESG抗跌還坑爹？想斷開0050改抱00923 網1理由阻止：維持原樣就好

2023/04/13

隨著市場將環境永續納投資範疇，ESG成為投資重要的參考指標。有網友表示，除了長期投資0050，還想嘗試投資其他標的，他認為ESG是一個很不錯的抗跌因子，考慮將投資元大台灣50（0050）的部位轉移到群益台灣ESG低碳（00923），他向網友詢問是否可行。多數網友認為，00923成立時間短還需要時間觀察；並表示，如果ESG有效，成分股遲早會換成ESG，要原Po不要太衝動。在Ptt股版上有網友看準ESG趨勢，考慮將資金從0050挪到00923，但又不知是否可行，因此向網友詢問「0050存股改00923是否可行？」。原Po描述目前的情況，目前只有長期投資0050，但想嘗試其他投資標的，他自己研究一些ETF，像是國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）等，看了很多標後他認為，若不想偏離大盤太多，還是要找市值型ETF；最後，他發現富邦公司治理（00962）和00923。接著，原Po表示，「我應該是要選擇一些報酬真的不錯，同時還能有一些抗跌，不會被大盤一起拖累下去的因素，ESG其實就是一個很不錯抗跌因子，有在注重公司治理的基本不會差到哪裡去，加上看到歐盟邊境碳稅CBAM 26年就要開始上路，現在應該是非常好的布局時機點？」；他開始思索，「要不要原本投資在0050的部位就轉移到00692和00923，初步的規劃可能先分六四，每月把0050的部位轉過去」。另外，他也在想，「台灣如果也開徵，有非常多的廠商都會受到影響，但問題不在於那些科技大廠，他們早早就在做碳管理，中鋼（2002）、長榮（2603）、陽明（2609）不可能離開台灣50吧？版上說機制會自己會去淘汰的，這幾個要等到0050自然淘汰到底要等到何時啦？」對於原Po的選擇障礙，有少部分網友支持表示，「改買00923+1」、「低調好嘛…我不想00923一直買到溢價」、「有買00923的再次路過」、「可行啊，只是這邊會叫你買正二」、「922.923買了觀察」。但大多數網友並不支持換檔操作，均表示，「00923成立時間太短，待觀察，我覺得你還是繼續0050就好」、「00923 是0050加了枷鎖，只有特定環境卡才會超越0050以及2330台積」、「ESG實際上就沒差，長期投資還是那幾隻成分股」、「看esg那就0050阿，esg有效的話到時候成分股遲早會全部都換成esg」、「ESG坑爹比較可能，這麼多論文可以看看」、「錢多的公司才搞egs，這樣買還是大公司阿」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
半導體還有戲？前2月國民ETF績效榜出爐這4檔暴賺2成 23萬人爽翻

2023/03/01

半導體族群今年吹起反攻號角，台積電在買盤簇擁下，股價從開盤跌7元一舉拉升至翻紅漲8元，百萬Youtube網紅「柴鼠兄弟」臉書分享，今年1-2月國民ETF績效總結算，「半導體四兄弟」仍囊括前4名，總績效推升至20%左右，其中富邦台灣半導體（00892）勇冠群雄，單月上漲5%，前2月以21.3%績效傲視台股ETF。《工商時報》報導，美費城半導體指數今年以來強漲16%，台股半導體指數同期間漲幅15.6%；集中市場半導體的比重為37.81%，和2022年底35.9%相比，高出將近2個百分點，顯示半導體行情回溫。統計半導體族群中聯電、台積電、瑞昱、聯發科、聯詠、創意、世芯-KY、日月光投控、祥碩、矽力*-KY、愛普*、晶心科等12檔指標股，今年以來漲幅介於8.14%～80.97%，其中聯電、台積電買超張數高達37萬與26萬張，國際資金推升半導體個股漲幅。依照統計，1-2月國民ETF前4名仍舊由半導體ETF包辦，依序為00892、中信關鍵半導體（00891）、新光台灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913），第5~10名則分別為元大富櫃50（006201）、中信小資高價（00894）、元大電子（0053）、富邦科技（0053）、群益台灣精選高息（00919）、永豐智能車供應鏈（00901）。見圖。「柴鼠兄弟」表示，上周MSCI季度調整生效，台積電在最後一盤爆出2萬多張大量，終場由紅翻黑收在511，今年以來的報酬下修到13.94%。雖然台積電年初以來的漲勢暫歇，但目前台股ETF績效排名最高的，仍然是「半導體四兄弟」，總績效繼續推升到20%附近，其中以00892以21.3%拿下冠軍，受益人數超過7.5萬人。總計前4名總受益人數超過23萬人。而2月漲幅7%第1名的則是00919，雖然是高股息概念，但比對00919的30檔成分，發現2月漲幅貢獻最多的是天鈺和矽創，再加上上禮拜貨櫃三雄和慧洋-KY也拉了一波，航運比重高達24%的00919自然跟著受惠，直接殺進前10名，目前也是高股息家族當中績效最高。去年最抗跌的低波動族群，在半導體和電子全面反攻的趨勢中，績效相對處於後段班，包含FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）、永豐優息存股（00907）績效都沒超過7%，高股息人氣雙王元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）也都在大盤紅線以下。「柴鼠兄弟」表示，這個結果其實不意外，畢竟高股息ETF的主要功能，就是在相對穩定的波動中在持續創造穩健的配息，而不是追逐題材漲跌帶來的價差滋潤。不需要糾結誰一定比較好，因為市場瞬息萬變，選擇自己有把握的工具比較重要。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。本文獲得《柴鼠兄弟》授權，未經同意不得轉載。
《基金》ChatGPT爆紅 4檔半導體ETF比一比

2023/02/14
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【時報記者任珮云台北報導】今天是西洋情人節，讓人聯想到早些年，好萊塢有部AI(人工智慧)題材電影「雲端情人」全球熱映，如今的Open AI公司的ChatGPT風潮襲捲全球，讓人驚豔當今AI技術進步神速之餘，連圖形處理晶片(GPU)大廠NVIDIA執行長黃仁勳都說，ChatGPT是人工智慧終於迎向iPhone時刻，可說是運算領域出現史上最偉大的一刻！令市場再度點燃半導體股多頭柴火，科技股的新牛市正蓄勢待發。新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，ChatGPT掀起AI新錢潮，背後技術仰賴具備「高效能運算」(HPC)晶片，才能驅動ChatGPT運作，目前美系重量級科技大廠，包括Google、亞馬遜都相繼強化旗下產品AI功能情況下，使高效運算(HPC)需求不斷竄升，加上ChatGPT週邊衍生的龐大商機更不容小覷，初期來看，提供AI晶片及運算架構等「基礎設施」的半導體相關領域，將是首波直接受惠的最大贏家。王韻茹認為，ChatGPT未來將改變人類生活，有望成為新科技產品的「標準配備」之一，各家科技大廠也紛紛加強AI軍備競賽或併購AI新創企業，以期未來在AI產品競爭下脫穎而出，包括微軟已搶先一步納入自家搜尋引擎中，而ChatGPT商機，將意謂AI工具和晶片需求須不斷增加(增強效能和運算能力)，讓半導體產業開啟另一扇機會之窗，其中，提供AI運算能力的基礎設施的受惠股，目前以人工智慧晶片大廠NVIDIA(輝達)和擁有先進製程技術的台積電將獲益最大。目前台積電在法說會上，傳已接到Apple(蘋果)、AMD(超微)及nVidia(輝達)3家大客戶的AI急單，等於今年1月台積電的營收創下歷年同期新高後，繼營收「月增」、「年增」雙雙走強後，預料這波AI急單，將直接挹注台積電第二季營收貢獻，提振台積電股價繼續上攻。除台積電本身擁AI熱門題材，據統計，截至2/13為止，國內4檔半導體ETF中，台積電都是各家半導體ETF主要或最大持股，例如：新光臺灣半導體30 ETF(00904)持有台積電占30.38%最多，為00904 ETF的最大成份股，另外，兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)持有台積電25.24%、富邦台灣核心半導體ETF(00892)持有占25.04%，也皆超過25%比重之上，至於中信關鍵半導體ETF(00891)，則持有台積電較少，比例不到2成(19.99%)。台積電成為AI股的軍火庫，也帶旺國內4檔半導體ETF淨值走揚，以近3個月期間來看，基金淨值表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF，上漲幅度達14.03%、其次依序為中信關鍵半導體ETF、富邦台灣核心半導體ETF，與兆豐特選台灣晶圓製造ETF，同期間漲幅也都逾13%，若與加權指數相比，國內4檔半導體ETF，不論近1個月、3個月、6個月或今年以來，各家績效都超越大盤同期表現，展現半導體重回台股盤面主流的強勁漲升力。王韻茹強調，近期台積電在法說會上指出，高效能運算(HPC)，必然是未來幾年最重要的成長動能，且人工智慧的必然趨勢，台積電為全球晶圓代工龍頭，扮演全球科技之母角色，最近法說會上，公司已表明半導體景氣會在2023年第2季觸底，下半年將有顯著回溫，由台積電領軍下的臺灣半導體供應鏈，預估庫存調整週期於今年上半年告一段落後，股價有望領先基本面提早一季反映。現階段半導體類股隨大盤起起伏伏，王韻茹建議小資族或手頭資金有限的投資人，若想參與今年半導體主流股回升行情，掌握AI科技股新牛市商機，不妨選擇半導體ETF利用股價回檔分批佈局或定期定額長期投資，可以用更平價的方式完整持有ETF張數，加上半導體ETF具季配息設計，便投資人活用配息現金流，加上今年半導體ETF股價擁資本利得成長潛力，是投資人今年享「息利雙收」兼顧「高CP值」的平價理財工具。
《基金》半導體族群帶勁 4檔ETF領跑

2023/02/08
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股今早半導體類股表現強勁，指數上漲逾2.5%，總成交額占比逾4成。而台股掛牌的4檔以「半導體」為名的ETF，今天也成為ETF中的領跑者，包括兆豐洲際半導體(00911)、新光台灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)等。而根據證交所統計，今年1月國內38檔台股原型ETF績效統計，新光台灣半導體30以1月上漲15.61%表現名列第一，而其他依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體。新光台灣半導體30 ETF上月績效表現亮眼，2月以來持續向上走高，該基金經理人王韻茹認為，第一季台灣半導體投資潮將再現，主要來自於全球半導體產業，今年雖然維持下行趨勢，但預料庫存調整周期有望於上半年落底，半導體股價通常領先基本面表現，農曆年前全球績優半導體重量級個股，多頭投資氣氛提前轉佳，帶動美股費城半導體指數急升，農曆年後台灣半導體股有機會出現補漲氣勢，也順勢帶旺台灣半導體ETF衝高。中信關鍵半導體ETF則將於16日除息，每單位配息0.11元，年化配息率3.5%。該ETF自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息五次，2021年全年每單位配發0.55元、2022年則配發0.65年，年化配息率分別為3.43%及5.11%。
新光臺灣半導體30 ETF 元月績效雙冠王

2023/02/07
上市櫃

　根據證交所統計，2023年1月國內38檔台股原型ETF績效統計，新光臺灣半導體30 ETF（股票代號：00904）以1月上漲15.61％表現名列第一，而其他依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體及富邦科技等ETF，新光臺灣半導體30 ETF除勇奪台股原型ETF冠軍外，1月績效表現亦領先國內其他3檔半導體ETF，成為1月績效雙料冠軍。　新光臺灣半導體30 ETF上月績效表現亮眼，基金經理人王韻茹認為，第一季台灣半導體投資潮將再現，主要來自於全球半導體產業，今年雖然維持下行趨勢，但預料庫存調整週期有望於上半年落底，半導體股價通常領先基本面表現，農曆年前全球績優半導體重量級個股，多頭投資氣氛提前轉佳，帶動美股費城半導體指數急升，農曆年後台灣半導體股有機會出現補漲氣勢，也順勢帶旺臺灣半導體ETF，成為年後最夯的紅包理財首選。　王韻茹強調，小資族或手頭資金有限的投資人，若想今年參與半導體產業投資機會，與其透過績優個股布局（以2/3收盤價計算），得花費新台幣數十萬元，例如：持有1張台積電須花新台幣54.2萬元、聯發科75.1萬元、聯電5萬元，而且單押個股波動風險大增，不如用更「平價」方式持有新光臺灣半導體30 ETF（持有1張僅1.2萬元），成份股分散到台灣半導體產業最佳30檔個股之布局，還能完整參與台灣半導體產業景氣谷底復甦機會，加上新光臺灣半導體30 ETF每季（每年1、4、7、10月）除息，「季配息」設計方便投資人活用現金流，兼顧捕捉未來ETF股價成長的資本利得，等於一魚雙吃，享息利雙收。
最飆台股ETF出爐！4檔半導體ETF搶盡鋒頭

2023/02/06
基金

38檔台股原型ETF績效比一比，最飆台股ETF出爐！2023年1月剛過，全球股市回神，外資大買台股開紅盤，也帶動護國神山等半導體類股股價牛氣沖天，統計1月台灣原型ETF績效漲跌，最強的前四名全數由半導體ETF包辦，其中，新光臺灣半導體30 ETF，以1月股價上漲15.61％排名第一，其他前四名依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體及富邦科技等ETF。新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，全球半導體產業下行趨勢明持續，庫存調整週期有望於2023上半年落底，使全球績優半導體股，多頭投資氣氛提前轉佳，美股費半指數急升，帶動市場資金看好台灣半導體股，農曆年前提早布局，股價先提前反應一波，1月以來股價也出現強勢補漲氣勢，看出第一季半導體投資潮再現，帶旺臺灣半導體ETF，成為今年最夯的紅包理財首選。王韻茹強調，2023年國內半導體產業，具景氣谷底復甦優勢，績優個股買氣將更搶手，不僅法人機構有望提前布局，作為資產配置的核心持股外；一般投資人大眾更趨之若鶩，不過，單純持有個股風險大，加上國內績優半導體股幾乎是高價股，個股的股價不便宜外，參與股票投資門檻之高，也讓許多投資朋友望之興嘆。王韻茹認為，一般小資族或手頭資金有限的投資人，可以透過國內投信發行的臺灣半導體ETF「低價佈局」，除享有「平價投資」的優勢外，各家半導體ETF都採「每季配息」設計，亦方便有配息需求的投資人，今年參與投資，還能享受半導體股價成長，兼顧每季配息收益的雙重收入。中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，2023年至今，外資轉向買超台股，近期像是高盛、摩根史丹利、摩根大通及美銀等外資券商看好半導體表現，出具半導體下半年將強勁復甦的產業報告，主要是因利空已在市場反應，隨大陸解封、半導體景氣築底等利多因素下，相對看好半導體及科技供應鏈。張圭慧認為，台灣半導體上半年庫存去化已在市場預期，年後需持續關注美股財報及指標台廠法說對產業趨勢的觀察，目前對下半年復甦成長信心度有持續提高的趨勢，台灣半導體產業技術領先、成長更勝全球，且在未來三年將持續維持領先地位，建議投資人除可參與短線紅包行情外，分批布局台股半導體ETF，長線在需求復甦之際也相當有戲。
《基金》元月台股ETF排排站 4檔半導體搶盡鋒頭

2023/02/02
基金

【時報記者任珮云台北報導】38檔台股原型ETF績效比一比，1月單月績效由新光臺灣半導體30 ETF(00904)上漲15.61%奪冠，其他前四名依序為富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體(00891)及富邦科技(0052)等ETF。 2023年1月剛過，全球股市回神，外資大買台股開紅盤，也帶動護國神山等半導體類股股價牛氣沖天，統計1月台灣原型ETF績效漲跌，包括最強的前四名全數由半導體ETF包辦，其中，新光臺灣半導體30 ETF，以1月股價上漲15.61%排名第一。新光臺灣半導體30 ETF (00904)基金經理人王韻茹表示，全球半導體產業下行趨勢明持續，庫存調整週期有望於2023上半年落底，使全球績優半導體股，多頭投資氣氛提前轉佳，美股費半指數急升，帶動市場資金看好台灣半導體股，農曆年前提早布局，股價先提前反應一波，1月以來股價也出現強勢補漲氣勢，看出第一季半導體投資潮再現，帶旺臺灣半導體ETF，成為今年最夯的紅包理財首選。王韻茹強調，2023年國內半導體產業，具景氣谷底復甦優勢，績優個股買氣將更搶手，不僅法人機構有望提前布局，作為資產配置的核心持股外；一般投資人大眾更趨之若鶩，不過，單純持有個股風險大，加上國內績優半導體股幾乎是高價股(例如：買一張台積電花新台幣53萬元、聯發科72.4萬元、聯電49.25萬元，合計共174.65萬元，以2/1收盤價計算)，個股的股價不便宜外，參與股票投資門檻之高，也讓許多投資朋友望之興嘆。王韻茹認為，一般小資族或手頭資金有限的投資人，可以透過國內投信發行的臺灣半導體ETF「低價佈局」(例如：買一張新光臺灣半導體30ETF花新台幣1.1萬元)，除享有「平價投資」的優勢外，各家半導體ETF都採「每季配息」設計，亦方便有配息需求的投資人，今年參與投資，還能享受半導體股價成長，兼顧每季配息收益的雙重收入。