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中信關鍵半導體 (00891)

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國內成分證券ETF

股票-科技業

台灣半導體收益ETF 兩頭賺

2023/05/11
基金

　ChatGPT爆紅，AI晶片是發展關鍵核心，台灣半導體產業本就在全球科技領域中扮演要角，勢必最直接受惠。法人表示，各界預估AI爆發式成長，且其他科技趨勢如電動車、5G，皆引領台灣半導體產業進入下一個成長階段，投資前景可期，當中不少願意將經營成果與股東分享，不妨透過台灣半導體收益ETF佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。　群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志指出，台灣半導體產業受惠於科技創新與發展，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色，具有難以取代之地位，產值幾十年來翻倍再翻倍，股價自然也跟著基本面呈現長期向上趨勢，統計近十年台股股價年化報酬率前十名產業，半導體便以15.3％拔得頭籌。　從獲利表現來看，半導體更是電子業當中長期毛利率最高的產業，隨著AI引爆算力需求、電動車趨勢帶動汽車內建晶片產值增長等趨勢題材加持，台灣半導體業在全球先進製程、封測與IC設計都具備技術領先優勢，後續股價表現相當可期。　謝明志認為，除產業競爭力與獲利能力強勁外，台灣半導體企業有能力配高息，觀察去年企業現金股利率前100強企業。半導體就占16家，顯示不乏大方派息與股東分享的優質半導體公司，有助滿足投資人想兼顧產業投資與存股領息的需求，可透過台灣半導體收益ETF來參與。　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧強調，考量股價相對產業營運低點具領先性，建立中長期部位的承接期，伺機布局半導體ETF，掌握產業築底回升契機。
今日股市備忘錄

2023/05/11
上市櫃

　＊法說會：旺宏、廣達、力旺、祥碩、富邦媒等　＊注意股票：世芯-KY、緯穎、華城、中天、　安勤等　＊處置股票：創源　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：精聯　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：南光、華友聯、晟田　＊融券最後回補（暫停融券賣出）：元大US高息特別股、群益AAA-AA公司債、群益15年IG公用債、中信關鍵半導體、國泰永續高股息等ETF
8月後配息變低 878搭半導體有搞頭？台積電、0050都上榜網友推1組搭配：根本無敵！

2023/05/10

今年金融股獲利大衰退，配息跟著跳水，開發金（2883）、國票金（2889）、新光金（2888）3檔更宣布0股利，讓存股族相當錯愕。一名有在定期定額投資國泰永續高息ETF（00878）的網友好奇，很多人都說8月後配息會變低，是否要多搭配半導體標的。整理網友回覆，台積電（2330）、元大台灣50（0050）、元大台灣高息低波（00713）都在推薦名單中；尤其，網友認為00878搭配00713根本無敵。　有定期定額投資00878的網友在PTT股市版上以「存00878要多配半導體嗎？」向網友請益。原Po提到，「會這樣問是有注意到今年金融股獲利明顯衰退，普遍配很慘，開發金、新光金還乾脆直接不配息；到目前為止，年配6%給我感覺還是穩所以00878還是會續抱，但金融股佔他1/4，8月之後的配息很多人都說會變低，最近開始思考是不是要配一些其他高息的產業來互補，反而半導體去年賺得盆滿缽滿，今年台股高配息的族群都落在這，個人想加一點半導體部位來補之後會缺的息，也能讓投資產業更分散一些」。原Po提出他的觀察，「純半導體ETF不多，科技型ETF很多都有放電子五哥跟00878重複到；00891、00892是目前規模比較大的半導體ETF，配息大概4、5%，以市值優先篩選；00927是最近被廣告打到，主打5.7%跟季配，以配息率優先篩選」；最後，原Po困惑，「有買00878的存股族會多配其他檔嗎？半導體ETF怎麼選比較好？」不少網友以自己經驗建議，「半導體百搭喔」、「878直接配台積電，有八個月領息」、「搭006208、0050、00692」、「我878配0050，台G也有買一點」、「一線IC廠一線系統廠都有了，你可以再搭0050有GG」；在眾多留言中，搭配00713的組合受網友大力推薦，「878+713正解，不要買個股等下被雷到」、「878+713 無敵的吧」、「我就是那個買713加878，嫌自己半導體不夠多，去加碼0050現在還在賠的笨蛋」。不過也有人認為，「我感覺金融砍股利更要加碼878吧，等他漲回來那可不止一點」、「加半導體互補沒什麼問題，只是891、892波動比878很多，你抱得住嗎」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
900變韭00！全網崩潰股息慘輸878原因曝存股族小心...還有5支ETF規模也狂減

2023/05/03

標榜高息ETF的00900（富邦特選台灣高股息30）最新收益分配昨（2）日出爐，每單位配息0.017元，寫上市以來最差表現，相較同天宣布擬配0.27元的00878（國泰永續高股息），單次殖利率1.52%，年化殖利率更達6.08%，00900殖利率僅0.148%，引發股民一片哀號，狠酸「富邦低股息」、「韭00」、「1張扣掉手續費連科學麵都買不起」。其實，從台股ETF的4月規模觀察，00900減少13億多元，資產淨值降至311億元，已有人氣退燒跡象，而整體台股ETF在價格走跌與贖回潮夾殺下，4月總規模縮水147億元，失守兆元大關。除00900走勢不妙，老牌ETF的0050（元大台灣50），上月資產更大幅減少68.59億元、00631L（元大台灣50正2）減少37.17億元、00881（國泰台灣5G+）也減22.71億元、00891（中信關鍵半導體）減少19.52億元、0052（富邦科技）減少14.91億元，成5檔縮水幅度較高的ETF，值得存股族留意。 2021年12月14日成立的00900，目前股東人數逾23萬人，迄今配息3次，依序為1.2元、0.15元、0.12元，累計金額達1.47元，單季殖利率至少都有1%以上，而首次配息時更達9.6%，本次與00878同樣將在5/17除息，投資人最晚5/16前買進或持有，即可在6/12領息。分析00900配息跌破眼鏡的關鍵，除因適逢配息淡季，ETF領息減少導致減少配息，預料第3季起股息有機會明顯增加，其次是沒有設立收益平準金，傾向領到多少息，就配多少給投資人，導致股息政策的波動率暴增。
高股息ETF規模王雙龍搶珠

2023/05/03
基金

　台股ETF於3月底首破1兆元大關，4月倒退嚕147億元，兆元大關失守，惟投資人獨厚高股息ETF，據統計，國泰永續高股息（00878）4月底基金資產規模再增近27億元，來到1,878億元，與元大高股息（0056）的1,988億元拉近至110億元的差距，雙雙蓄勢向2,000億元規模邁進。　台股ETF於3月底首度衝過1兆元大關，4月則減少147億元，主因0050元大台灣50大幅減少68.59億元、00631L元大台灣50正2減少37.17億元、00881國泰台灣5G+也減22.71億元、00891中信關鍵半導體減少19.52億元、0052富邦科技減少14.91億元。　上述規模減少較多前五名，集中在大型權值股及半導體、科技股，顯示4月這些族群被投資所人唾棄，不但股價明顯有下滑的情況，ETF也掀起贖回潮，或因價格下跌而造成基金規模下降。　0050元大台灣50ETF基金規模雖下滑，但仍守住2,700億元大關，到4月底2,716.125億元仍是台股ETF中穩居第一名，0056元大台灣高股息可望在本月衝2,000億元。　另00878國泰永續高股息ETF，於1日公布將於5月17日季配息0.27元，實際配發將於5月12日公告，到4月底股東人數也首度突破100萬人大關，居台股ETF股東人數第一名，遠超過0056元大高股息股東人數90.9萬餘人，也比0050的66.5萬人股東人數多出5成，顯示00878股東結構以散戶居多數。　不過，台股投資人似乎特別鍾愛0056及00878二檔高股息ETF，據統計，富邦特選高股息30、元大台灣高息低波二檔高股息ETF，4月則各減少13億多元，資產淨值各為311億元及244億元。
5月ETF除息紅包一次看！00900被笑死網喊變心換這檔殖利率衝11％嚇到！

2023/05/03

存股族小確幸又來了！5月報稅季荷包大失血？沒關係，有6檔熱門ETF除息，股息紅包6月入袋！從人氣王國泰永續高股息（00878）、元大US高息特別股（00771）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）和富邦特選高股息30（00900）都是17日除息，僅兆豐臺灣藍籌30（00690）是22日除息，記得要在除息日前，也就是16日或21日前買進，才能享受半年配或季配息！ 00878逾百萬小股東注意，昨（2）日公告第2季擬配息0.27元，比預期好，以昨股價收17.68元計算，單季殖利率1.5%，年化殖利率逾6%，預計6月12日領息。回顧首季2/15除息時，爆量成交近20萬張，3月更暴增近2倍至166萬張，受益人也飆增近10萬人，本季可望再掀搶購潮。 00771受益人逾2700人，追蹤標普美國高收益特別股指數，是全球股票型ETF，金融股占近74%最多，近3年配息穩健，第2季擬配息0.18元，單季殖利率1.1%，年化殖利率近4%，預計6月15日領息。 00891受益人逾14.6萬人，追蹤ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數，是主題型ETF，今年首季狂漲近25%，第2季擬配息0.13元，單季殖利率逾1%，去年殖利率逾5%，預計6月12日領息。 00894受益人逾2.8萬人，追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，科技股占逾8成，今年首季飆漲23%，第2季擬季配息0.1元，單季殖利率0.75%，去年殖利率逾5%，預計6月12日領息。 00900受益人近23萬人，追蹤特選臺灣上市上櫃高股息30指數，科技股占逾7成，去年首次配息，就因殖利率逾10%而爆紅，第2季擬配息0.017元，單季殖利率僅0.15%，存股族全驚呆！預計6月12日領息。富邦投信表示，今年上市櫃股息可望比去年多，00900今年殖利率也有望達近10%。 00690受益人近4千人，追蹤藍籌30指數，半導體占逾4成，今年從年配息改為半年配，上半年擬配息1.5元，半年殖利率5.5%，年化殖利率高達11%，預計6月14日領息。 00900僅配0.017元被網友笑死，再看00690去年殖利率逾8%，網友覺得已經很好，沒想到今年要衝破10%，整個嚇到，大喊要變心，不要跟錢過不去，但心中第1名還是元大台灣高息低波（00713）。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
掌握科技大趨勢半導體收益ETF 可望息利雙收

2023/05/02
基金

　近年全球興起科技大趨勢，包括物聯網、電動車及近期ChatGPT引爆的AI浪潮，背後的關鍵核心都是半導體。法人表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，專業分工模式，在全球市場居優勢地位，這些半導體護國群山中，不乏願意大方配息與股東分享營運成果的公司，建議透過結合半導體主題投資與存股收益概念的台灣半導體收益ETF，打造息利雙收的投資效果。　群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志強調，台灣半導體相關企業在國際市場間競爭力強勁，在晶圓代工、IC設計、IC封測等領域１，更擁有領先全球的關鍵技術與市場影響力，且不斷有創新題材接棒。以產值來看，市場預估2030年台灣半導體產值上看8兆元，獲利長期居電子產業之冠，吸引內外資青睞，也支撐半導體股價領漲大盤。觀察金融海嘯以來，台灣半導體指數年度表現，大多明顯勝過加權指數，成為台股長期投資上的必備核心板塊。　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，ChatGPT近期帶動人工智慧市場高速成長，促使生成式AI自算力、算法及數據層面帶動科技產業需求面的成長，最受惠的產業仍是半導體產業，當前企業庫存消化進入尾聲，預期上半年結束前產業將正式進入銷貨熱絡期，第三季將展開另一波成長。　同時根據歷史經驗，股價將領先產業營運低點三個月至六個月，現在正是中長線投資建立部位的好機會，建議投資人可開始伺機布局半導體ETF，掌握後續反彈回升動能。　新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，台積電開完第一季法說後，定調庫存調整持續進行，第二季為全年營收低點，第三季回到正常水準，下半年營運回升。由於台積電預估今年資本支出維持320億美元至360億美元的目標不變，顯示公司高層手上握有客戶訂單支持，對二年後的半導體製程推進或不需應用產能擴充，仍深具信心。
中信投信啟動52周行動力張浴澤帶頭落實投資地球

2023/04/21
其他

近年ESG蔚為全球風潮，但許多企業目前仍停留在理論框架階段。中信投信21日指出，秉持中信金控回饋社會使命，落實ESG實踐，同時響應世界地球日52周年「投資我們的的球」主題，自去年4月啟動「挑戰52件愛地球的事」，一週一個主題，鼓勵員工將ESG落實在日常生活中，一年下來，吸引七成以上員工參與完成52項有趣又實用的活動，凝聚向心力，也一起為地球盡一份心力。中信投信總經理張浴澤表示，中信金控積極落實永續作為，身為中信金的一份子，中信投信期望將永續發展的理念內化為每位同仁的DNA。為期52周的活動，沒有高大上的口號，而是要求同仁從日常生活做起，由下而上確實實踐ESG行為，較熱門的活動像是：使用環保杯、空盤不浪費食物、申辦電子帳單、手機節能、捐款、不搭電梯日、種植花草、二手衣物交換等生活小事。張浴澤指出，這些看似簡單的小事，卻是大家常常忽略的細節，舉辦活動提升員工對永續的認同及實際作為，公司也正規劃接下來一年的活動，希望持續從個人日常生活中可以做得到的行動改變，獲得最大的減碳效益。除此之外，中信投信推廣無紙化環境，內部流程盡可能減少實體紙張列印、執行線上簽核，也鼓勵客戶申辦電子帳單，作業程序省時又便捷。去年全年共節省近200萬張紙，也為地球減少13.5噸的碳排放。秉持ESG愛地球的企業永續精神，中信投信每年規畫發行1至2檔ESG基金列為目標。張浴澤表示，現在ESG投資成熱門顯學，加入ESG把關，有助於投資績效的提升。而中信投信旗下有5檔ESG永續系列基金：中信ESG投資級債ETF、中信關鍵半導體ETF、中國信託ESG碳商機多重資產基金、中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金以及即將於5月8日至11日募集的中信上櫃ESG 30ETF，數量高居全台投信之冠，為投資人嚴選ESG投資標的，一同跟上永續投資熱潮。除此之外，張浴澤說，中信投信自2022年7月起，將聯合國全球盟約原則納入旗下四檔投資等級公司債券指數之編製規則內，包含中信高評級公司債ETF、中信優先金融債ETF、中信投資級公司債ETF、中信全球電信債ETF，雖不屬ESG基金，但指數編製規則排除不符合UNGC Principles的發行人債券，其原則包含了人權、社會、勞工和環境領域。張浴澤強調，中信投信積極從內而外結合ESG，對內落實將ESG內化為員工DNA及永續管理，對外則以發行ESG主題的投資商品，讓更多投資人加入實踐ESG的行列。
00757漲逾3成還被套？存股必做3件事「沒時間」也能安穩退休

2023/04/20

歷經3年疫情，在2021年台股萬八時，有些存股族的科技ETF買在高點，即使今年首季漲逾2~3成贏大盤，漲最多的是00757達近35%，但帳面仍大虧，不禁害怕報酬有機會轉正嗎？如果快退休了該怎麼辦？理財達人「存股方程式」版主表示，絕對不要高估自己忍受資產波動的能力！年紀越大，越承受不起震盪的壓力，建議自組ETF抗震套餐，這3件事都做到，存股超心安。「存股方程式」版主在臉書粉專發文表示，2020年疫情大爆發後，全球股市大起大落，先是疫情衝擊而暴跌，再來是美國開啟無限量化寬鬆而大漲，接著量化寬鬆退場，俄烏戰爭爆發、通膨增溫，美國開始暴力升息打通膨，於是股債雙殺，直到近半年，科技股回溫、升息循環即將結束，股市才逐漸回穩。版主認為，近3年多空拉鋸，全球股市上下震盪十分罕見，相信每位投資人的證券資產，帳面損益也是波動劇烈。年輕投資人對於個人資產波動，也許可以比較坦然面對，畢竟有的是時間，只要做好資產配置，長期都是往上走的，一時的虧損可以靠時間來弭平。但如果年紀漸長，已接近退休年齡（甚至已退休），面對這麼劇烈波動，能坦然面對嗎？還有「時間」等待報酬翻正嗎？版主指出，最近不少長輩詢問，在美國開啟無限量化寬鬆、全球股市大開資金派對時，進場買進不少科技型ETF，例如中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）等，目前帳面嚴重虧損，由於即將退休，面對證券資產的大幅震盪，內心恐慌不止。版主建議，部分特定科技型ETF，例如00891、00893、00895、00830、00757，都是未來科技趨勢不可或缺的要角，比如最火紅的AI、電動車、半導體等，長線應會逐步走高，只要能撐過這段全球景氣低迷期，也許1、2年，帳面報酬會有機會轉正，待解套之後再思考去留，調整持有比例。版主認為，真的不要過度高估自己忍受資產波動的能力。當個人資產價值大幅減損時，有人會很帥氣地說：「正是撿便宜的時候」或「時間到就漲回來了」。說起來容易，當自己親身面對這種狀況時，絕對是另外一回事。當資產價值大幅減損時，心裡必定承受不少煎熬，甚至可能因此做出錯誤的決策。尤其是，當年紀愈大，資產大幅波動造成的心理壓力必定更大。年輕的投資人時常高估自己的承受力，而讓個人資產配置失衡，過度買進波動劇烈的產品，例如科技型、槓桿型ETF，直到年紀漸長，才發現波動承受力沒想像中的那麼高，此時才想調整資產結構，調整過程又會是一番心理煎熬。版主強調，存股最重要的2大要素，是時間與資產配置，一組優質的資產配置，能夠降低資產波動，也能提升個人面對波動的承受力。版主建議，優質的ETF資產組合需符合以下3項要件（至少也要符合2項）： 1. 主從有別：市值型或高息型為主，特定產業型為輔。 2. 全球布局：橫跨兩個市場，例如台股搭配美股。 3. 股債平衡：適度配置美國公債或投資級公司債。資產配置能符合版主提出的要件，相信面對劇烈波動時，一定能更坦然面對。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
科技ETF漲逾3成比大盤甜專家喊先別追推薦5檔「永遠的常勝軍」

2023/04/18

今年首季台股反彈12%，ETF也跟著水漲船高，尤其是科技ETF漲逾3成非常甜，存股族還能進場嗎？理財作家林奇芬表示，科技股短線漲多了，空手不要追，手上有的先落袋為安，股價可能會拉回，但長線還是最值得投資標的，因為ChatGPT真的很紅，掀起AI狂潮帶旺需求，看好年複合成長2成。等科技ETF回檔後，林奇芬建議布局5檔，都是全球最強科技巨擘，買起來很安心。林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，今年第1季ETF漲幅排行榜，科技ETF漲最兇，冠軍是統一FANG+（00757）漲34.8%，非常令人羨慕，因為今年首季全球表現最好的，也是美股費城半導體指數，國外科技ETF以費半為主，但特殊主題會比費半表現更好，比如尖牙股（AI）、電動車、元宇宙等；國內科技ETF以半導體為主，00894逾80%成分股都是電子股。今年第1季ETF漲幅排名如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）漲34.8% 2、國泰智能電動車（00893）漲32.7% 3、富邦未來車（00895）漲31.7% 4、富邦元宇宙（00903）漲26.4% 5、國泰費城半導體（00830）漲25.6% 國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）漲24.9% 2、新光臺灣半導體30（00904）漲24.6% 3、富邦台灣半導體（00892）漲23.8% 4、兆豐台灣晶圓製造（00913）漲23.7% 5、中信小資高價30（00894）漲23% 資料來源：MoneyDJ、林奇芬統計至2023/3/31（不含2倍、3倍槓桿ETF）林奇芬指出，科技ETF短線有5大風險，長線則有3大機會，代表需求很強。風險1：拜登關切AI風險，應先確保國家安全、經濟風險。風險2：義大利拿隱私當藉口，全球開第1槍禁用ChatGPT，歐盟多國也評估中，但林奇芬認為，科技不可能走回頭路，就看用什麼方法解決國安和隱私問題。風險3：AI公司C3被放空機構Kerrisdale質疑財務造假。林奇芬說，C3是SaaS（軟體即服務）大廠，主要幫助企業轉型AI化，表現不錯，因為股價漲多，才被放空機構打壓。風險4：半導體庫存消化是否Q2結束？下半年產品需求，比如手機買氣可能低於預期。風險5：中美科技大戰，也會影響產業布局，比如高階半導體設備，恐賣不出去。機會1：ChatGPT帶動AI需求，網路大廠加碼設備投資AI服務。機會2：電動車、自駕車、數據中心、物聯網、元宇宙等需求增加，帶動半導體持續成長。比如一輛電動車需要的半導體，可能就是手機的5倍以上。機會3：TrendForce估AI晶片2022-2028年複合成長率25%，研調估全球車用運算晶片2021-2027年增率20%。半導體的AI和車用晶片，都還處在高成長期。林奇芬推薦「永遠的常勝軍」，共5檔科技ETF如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）：近1月報酬率7.4%、近1年報酬率-6.2%，主要持股特斯拉、輝達、網飛。 2、國泰費城半導體（00830）：近1月報酬率1.9%、近1年報酬率0.2%，主要持股超微、輝達、德儀。 3、富邦NASDAQ（00662）：近1月報酬率4.7%、近1年報酬率-7.3%，主要持股微軟、蘋果、亞馬遜。國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）：近1月報酬率-0.1%、近1年報酬率-4.3%，主要持股聯發科、台積電、聯電。 2、國泰台灣5G+（00881）：近1月報酬率漲0.8%、近1年報酬率-3.1%，主要持股台積電、鴻海、聯發科。林奇芬分析，等科技ETF回檔後，國外可留意3檔，國內留意2檔。台股走勢和費半還滿一致的，比如00830和00891，主要都是半導體硬體，也是表現最好的公司，買起來是安心的。而美股NASDAQ和費城半導體是2個最主要的科技指數，NASDAQ長線表現會比S&P500好快1倍，00757只投資10檔美股，都是大家聽過，也是最強的公司，軟硬體都有。投資美股只要買這3檔，就已經掌握美國最強的科技股，而想要掌握台灣半導體，其實買2檔就可以了。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這類ETF集體跑贏大盤股息股價都要賺!新一檔下月開募

2023/04/14

近年ETF成為存股族最愛，整體規模3年來暴增逾4倍，突破1兆元大關，投信搶搭熱潮，持續推出募集新ETF搶市。群益投信發行「群益台灣半導體收益ETF」日前獲金管會核准，預計將在5月22日展開募集。今年來半導體類股報酬率相當亮眼，美股費半指數今年來漲幅逾22%，比S&P 500的8%高出不只2倍，也高於科技股指數那斯達克的17%。台股相關半導體ETF也表現強勢，00892富邦台灣半導體、00891中信關鍵半導體、00830國泰費城半導體等，今年來報酬率都在2成以上，優於同期間0050元大台灣50報酬率10.8%、台股加權指數漲幅12%。至於投資人熱情擁抱的高股息ETF，0056元大高股息今年來報酬率13%、00878國泰永續高股息約10%。群益投信表示，群益台灣半導體收益ETF (00927)追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，鎖定台灣人最青睞且獲利成長性佳的半導體產業，並精選當中最具收益優勢的半導體高息股，是首檔結合主題式投資與存股概念的台股ETF，投資人透過一檔ETF即可享有獲利與收益兩大靠山，息利雙收。事實上，台股半導體企業雖然歸類為高科技、屬於成長股，但卻不乏高股息高殖利率標的，例如聯發科今年擬配現金76元、殖利率逾9%，日月光投控股息8.8元、殖利率逾7%，聯電3.6元、殖利率也在6%以上。群益投信表示，在全球主流科技創新趨勢中，無論是手機、電腦、AR/VR，到當今火紅的AI與電動車，半導體都在其中扮演關鍵角色，台灣半導體實力雄厚，在國際市場中向來具有舉足輕重的影響力，也是台灣出口的主力、經濟的護國神山，毛利率長期居電子業之冠，在投資上更是永不過氣的產業。群益投信推出首檔結合半導體主題及收益特性之「群益台灣半導體收益ETF」，滿足投資人既想掌握半導體投資趨勢，又想滿足存股領息之投資目的，潛在資本利得與息收兩頭賺。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ESG抗跌還坑爹？想斷開0050改抱00923 網1理由阻止：維持原樣就好

2023/04/13

隨著市場將環境永續納投資範疇，ESG成為投資重要的參考指標。有網友表示，除了長期投資0050，還想嘗試投資其他標的，他認為ESG是一個很不錯的抗跌因子，考慮將投資元大台灣50（0050）的部位轉移到群益台灣ESG低碳（00923），他向網友詢問是否可行。多數網友認為，00923成立時間短還需要時間觀察；並表示，如果ESG有效，成分股遲早會換成ESG，要原Po不要太衝動。在Ptt股版上有網友看準ESG趨勢，考慮將資金從0050挪到00923，但又不知是否可行，因此向網友詢問「0050存股改00923是否可行？」。原Po描述目前的情況，目前只有長期投資0050，但想嘗試其他投資標的，他自己研究一些ETF，像是國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）等，看了很多標後他認為，若不想偏離大盤太多，還是要找市值型ETF；最後，他發現富邦公司治理（00962）和00923。接著，原Po表示，「我應該是要選擇一些報酬真的不錯，同時還能有一些抗跌，不會被大盤一起拖累下去的因素，ESG其實就是一個很不錯抗跌因子，有在注重公司治理的基本不會差到哪裡去，加上看到歐盟邊境碳稅CBAM 26年就要開始上路，現在應該是非常好的布局時機點？」；他開始思索，「要不要原本投資在0050的部位就轉移到00692和00923，初步的規劃可能先分六四，每月把0050的部位轉過去」。另外，他也在想，「台灣如果也開徵，有非常多的廠商都會受到影響，但問題不在於那些科技大廠，他們早早就在做碳管理，中鋼（2002）、長榮（2603）、陽明（2609）不可能離開台灣50吧？版上說機制會自己會去淘汰的，這幾個要等到0050自然淘汰到底要等到何時啦？」對於原Po的選擇障礙，有少部分網友支持表示，「改買00923+1」、「低調好嘛…我不想00923一直買到溢價」、「有買00923的再次路過」、「可行啊，只是這邊會叫你買正二」、「922.923買了觀察」。但大多數網友並不支持換檔操作，均表示，「00923成立時間太短，待觀察，我覺得你還是繼續0050就好」、「00923 是0050加了枷鎖，只有特定環境卡才會超越0050以及2330台積」、「ESG實際上就沒差，長期投資還是那幾隻成分股」、「看esg那就0050阿，esg有效的話到時候成分股遲早會全部都換成esg」、「ESG坑爹比較可能，這麼多論文可以看看」、「錢多的公司才搞egs，這樣買還是大公司阿」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
法人最看好三大ETF漲相正

2023/03/07
上市櫃

　年初以來科技股領漲，帶動台股及科技ETF強彈，今年漲幅前十大的ETF，除有六檔科技ETF，高息、ESG等ETF已擠入排行榜之列，在3月、4月之後，法人最看好的ETF並不是科技ETF，反而是債券、高股息及和永續低碳、ESG相關等ETF。　第一金投信指出，科技股是今年初最強勢的類股，但由於年初大型科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，預期未來台股盤面輪動變化快速，各類型台股都有表現機會，進入3月、4月將由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現，是未來值得投資人留意的議題。　這一波受益人增加很多的國泰永續高股息ETF因聚焦高股息與ESG，加上波動度較低、規模大、季配息等優勢，在2月底時受益人已近90萬人，是受益人最多的ETF，其次是元大高股息ETF受益人也近89萬人，不難看出，投資人資金早向高股息ETF靠攏。　國泰投信ETF研究團隊表示，以國泰投資級公司債ETF來說，包括投資組合較安全、基金規模大，過往配息金額相對穩健，即相當適合存股族。　中信投信旗下的中信關鍵半導體及中信小資高價30等ETF今年來的績效擠入前十大，中信投信建議存股族留意中國高股息ETF，其經理人葉松炫認為，大陸房地產近來在保交樓、穩投資、穩土地市場等各項政策目標支持下，銷售明顯回溫，加上政協及全國人大將於3月4日及5日召開，主軸圍繞穩經濟及擴大內需，料祭出有利於經濟復甦與對大陸資產信心穩定等政策，利於後市表現，看好金融、房產等占比較高的中國高股息ETF。　至於永續、低碳、ESG等題材今年繼續發燒中，法人建議，相關標的屬於「長青型」的ETF，或許短期績效不是最優，但走勢呈現長多格局。
半導體還有戲？前2月國民ETF績效榜出爐這4檔暴賺2成 23萬人爽翻

2023/03/01

半導體族群今年吹起反攻號角，台積電在買盤簇擁下，股價從開盤跌7元一舉拉升至翻紅漲8元，百萬Youtube網紅「柴鼠兄弟」臉書分享，今年1-2月國民ETF績效總結算，「半導體四兄弟」仍囊括前4名，總績效推升至20%左右，其中富邦台灣半導體（00892）勇冠群雄，單月上漲5%，前2月以21.3%績效傲視台股ETF。《工商時報》報導，美費城半導體指數今年以來強漲16%，台股半導體指數同期間漲幅15.6%；集中市場半導體的比重為37.81%，和2022年底35.9%相比，高出將近2個百分點，顯示半導體行情回溫。統計半導體族群中聯電、台積電、瑞昱、聯發科、聯詠、創意、世芯-KY、日月光投控、祥碩、矽力*-KY、愛普*、晶心科等12檔指標股，今年以來漲幅介於8.14%～80.97%，其中聯電、台積電買超張數高達37萬與26萬張，國際資金推升半導體個股漲幅。依照統計，1-2月國民ETF前4名仍舊由半導體ETF包辦，依序為00892、中信關鍵半導體（00891）、新光台灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913），第5~10名則分別為元大富櫃50（006201）、中信小資高價（00894）、元大電子（0053）、富邦科技（0053）、群益台灣精選高息（00919）、永豐智能車供應鏈（00901）。見圖。「柴鼠兄弟」表示，上周MSCI季度調整生效，台積電在最後一盤爆出2萬多張大量，終場由紅翻黑收在511，今年以來的報酬下修到13.94%。雖然台積電年初以來的漲勢暫歇，但目前台股ETF績效排名最高的，仍然是「半導體四兄弟」，總績效繼續推升到20%附近，其中以00892以21.3%拿下冠軍，受益人數超過7.5萬人。總計前4名總受益人數超過23萬人。而2月漲幅7%第1名的則是00919，雖然是高股息概念，但比對00919的30檔成分，發現2月漲幅貢獻最多的是天鈺和矽創，再加上上禮拜貨櫃三雄和慧洋-KY也拉了一波，航運比重高達24%的00919自然跟著受惠，直接殺進前10名，目前也是高股息家族當中績效最高。去年最抗跌的低波動族群，在半導體和電子全面反攻的趨勢中，績效相對處於後段班，包含FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）、永豐優息存股（00907）績效都沒超過7%，高股息人氣雙王元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）也都在大盤紅線以下。「柴鼠兄弟」表示，這個結果其實不意外，畢竟高股息ETF的主要功能，就是在相對穩定的波動中在持續創造穩健的配息，而不是追逐題材漲跌帶來的價差滋潤。不需要糾結誰一定比較好，因為市場瞬息萬變，選擇自己有把握的工具比較重要。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。本文獲得《柴鼠兄弟》授權，未經同意不得轉載。
股票ETF甩頹勢台美陸各具題材

2023/02/28
基金

　今年來全球股市一掃去年頹勢漲多跌少，也讓投信發行的股票ETF基金績效長紅，其中台股、美股科技相關ETF表現相對佳。檢視今年以來各類股票型ETF基金表現，正向原型ETF基金全數交出正報酬表現，其中台股、美國、陸股相關ETF基金表現最佳。投信法人表示，最新美國核心CPI數字公布為6.4％，儘管仍在高檔，但已從高峰下滑，迎來股市樂觀氣氛，預期中美台股市各具題材，第二季表現可期，建議投資人可趁首季拉回逢低布局。　投信法人表示，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。　以台股而言，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，目前台股呈現高檔震盪格局，若預期未來台股趨勢向下，則可利用反向ETF進行操作，透過槓反ETF的靈活操作，同時掌握台股多空投資契機。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，以眾人目前身處Fed「縮減資產負債表」的緊縮政策的大週期，同時面臨外資熱錢回流的兩大衝突浪潮中。猶如面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。　中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧表示，AI時代下，加速了電動車、物聯網的發展，而AI的新應用則又帶動高效能運算（HPC）等新需求的持續成長，估計AI晶片在2023年將進入高成長期，長期仍看好半導體產業鏈，加上現在庫存正位於庫存去化期，半導體股走勢仍有所波動，投資人可逢低布局半導體ETF，以掌握後續反彈動能。　另外，大陸解封後，相關資產價格持續走揚，永豐投信表示，國際貨幣基金組織（IMF）上月底調升今年大陸經濟增長，預期對全球經濟增長貢獻率達四分之一，而目前陸股的漲升行情，更具體反映出市場對大陸今年經濟復甦機會的期待，以及投資人對大陸救市政策的認同，尤其科技產業在官方積極支持下，成長潛力強勁，預料股價後市應有不少表現機會。　匯豐投信表示，隨著大陸經濟重新開放，民間消費旅遊大幅提升，為企業獲利帶來正向展望。