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美債愛情來了！4檔ETF新增平準金「季配息變5次好賺」老手：小心溢價現買現虧

2023/11/23

今年掀美債ETF投資潮，連5千萬哲安基金都進場了，就是賭明年降息，可大賺4~5%債息和未來資本利得，導致各大美債ETF規模暴增，連帶配息都被稀釋了，不敗教主陳重銘表示，國泰4檔債券ETF都納入收益平準金，可增配資本利得，有利穩定股利，最棒的是00687B今年可配5次息，賺到啦！但要小心別買到溢價ETF，會現買現虧喔！比如元大美債20年（00679B）。陳重銘在部落格發文表示，Fed（美國聯準會）於台灣時間2023/11/02（四）公告FOMC（美國聯邦公開市場操作委員會）最新會議結果，全部官員一致通過，將美國聯邦基金利率維持在5.25%～5.50%，是自2022年啟動升息循環以來，第二次實施暫停升息。總結本次FOMC會議再度暫停升息，利率維持在5.25%～5.50%區間，很大原因在於近期長天期公債殖利率攀升，對於金融的緊縮具有一定程度的效果。不過未來要持續關注持續性，以及是否確實讓通膨保持下滑態勢。緊接著，美國勞工部11月14日公布，10月消費者物價指數（CPI）月增率持平零成長，低於9月的月增0.4%與市場預期的0.1%增幅。10月CPI年增率從9月的3.7%降至3.2%，低於市場預期的3.3%增幅。從數據看來通膨開始降溫，Fed很可能已經結束升息周期，美債殖利率也開始下降，相對的美債ETF股價也開始反彈。由於目前美國利率仍在高點，此時美債ETF也會有不錯的殖利率，如果明年開啟降息循環，更有機會賺到資本利得，可以說是可攻（價差）、可守（領息）。之前和大家分享過，國泰投信為了保障投資人配息不被稀釋，和主管機關爭取到4檔債券ETF納入收益平準金機制，包含幫媽媽買的00687B（國泰20年美債）、00761B（國泰A級公司債），還有幫小女兒配置的00725B（國泰投資級公司債），以及00726B（國泰5Y+新興債）。為何要有平準金？今年以來債券ETF受到投資人的喜愛，導致規模持續成長，當然就有可能稀釋股利，納入平準金就可以避免股利被稀釋，而維持股利的穩定，對於需要穩定股利收入的投資人來說，可以說是一件好事！再來就是，這4檔債券ETF也可以增配資本利得項目了，對穩定股利來說也是利多。簡單來說，如果將來因為降息，導致債券價格上漲而賺到價差，價差也可以用來配息，國泰投信算是超前部屬，目的還是維持股利的穩定性。目前市場普遍共識，幾乎都認為美國升息已經見頂，12月也不會升息了。而且，最快明年第2季會進入降息循環，到時候長天期美債的資本利得空間就很值得期待。不知道大家有注意到，00687B（國泰20年美債）也一併調整了配息月份，從原本的1、4、7、10月，調整成3、6、9、12月。因為是11月才生效，由於00687B今年1、4、7、10月已經配過息，加上調整後12月也會配，等於今年會配5次息，不小心又多領了一次股利！債券ETF今年真的是火紅，但是ETF就是基金，股價要參考淨值，所以記得不要買進大幅溢價的，不然就是「現買現虧」喔。從5月到現在，半年都已經過去了，但是有一檔美債ETF的溢價狀況，遲遲沒有改善，溢價一度還超過5%，根本就把一整年的配息吃光光了，目前也都還是維持1~2%的溢價，投資人根本就是買貴了喔！大家買東西都會貨比三家，連10元匯費都想省，溢價的美債ETF千萬一定要避開喔。其實各家投信的美債ETF，都是買進美國的債券，基本上是大同小異，只要把握一個原則「不要買大幅溢價的」，就對了。根據觀察，國泰投信的債券ETF，並沒有發生大幅溢價的情況，僅供投資朋友做個參考。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》國泰投信4檔債券ETF納入收益平準金機制 11月20日生效

2023/10/30
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】日前受聯準會主席鮑爾談話提到，未有證據表明Fed政策過於緊縮，且市場擔憂美國財政的因素影響下，美國10年期公債殖利率近期一度彈升至5%，投資級公司債收益率亦觸及7%以上。惟市場解讀殖利率上升，將部份替代Fed升息的效果，因此11月FOMC繼續暫停升息的決議，已幾成市場共識，並預期2024年中有望轉向降息，使債券市場投資機會浮現，「存債」意願提升，反映在台灣債券ETF市場上，亦可見到交易量大幅攀高。觀察台灣債券ETF市場動態，近兩周以來由國泰20年美債(00687B)穩居人氣王，10/19日時，單日交易量高達61,893張，規模亦在10/24日時超越500億元新台幣大關，皆可看出市場投資人對於債市機會的重視。另外再以發行單位數觀察，00687B發行以來已進行3次追募，近期發行單位數迅速提升下，預期也將再迎來第4次追募，持續成為公債類ETF的市場交投重心。而包含00687B在內，依據國泰投信官網公告指出，近期共將有四檔債券ETF納入收益平準金機制，同時亦得增配資本利得項目。四檔債券ETF分別為國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債(00725B)、國泰A級公司債(00761B)、國泰5Y+新興債(00726B)等；其中00687B與00761B兩檔之除息月份，也將由原本的1、4、7、10月，分別調整至3、6、9、12月與2、5、8、11月。國泰投信表示，考量債券ETF在兩次配息評價日之間出現大幅申購時，可能有配息被稀釋的情況。因此積極向主管機關爭取並獲通過，上述四檔債券ETF，將於11月20日起之配息評價日，開始適用收益平準金機制，並得增配資本利得，預期納入後將可增添各檔債券ETF配息的穩定度，可更貼近各檔ETF之指數殖利率。其中可留意的是，因除息月份的調整，國泰20年美債ETF(00687B)，11月底將再次進行收益分配評價、12月除息，今年度總共配息5次。配合調整配息月份之後，國泰投信ETF的人氣王00878可和多檔債券ETF，組成「月月領息組合」，投資人可就本身的資產配置需求，納入對應的投資組合納入，達到充分分散及穩健領息的效果。
4檔債券ETF納入平準金這檔因「1原因」今年配息5次專家推最新月月配來了：超香

2023/10/30

國泰投信官網最新公告指出，近期將4檔債券ETF納入收益平準金機制；另外其中兩檔00687B與00761B兩檔除息月份，也由原本的1、4、7、10 月，分別調整至3、6、9、12 月與2、5、8、11 月；這樣一來，現下人氣很旺的00687B將在11月再次進行收益分配評價，並在12月除息，也就是今年度總共將配息5次。依據國泰投信官網公告指出，納入平準金機制的4檔債券ETF分別是國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、國泰5Y+新興債（00726B）等。國泰投信指出，配合調整配息月份之後，國泰投信ETF的人氣王國泰永續高股息（00878）就可和多檔債券ETF搭配，組成「月月領息組合」。舉例來說： ■1、4、7、10月除息：國泰投資級公司債（00725B），受益人數2萬8505人，資產規模780億元，今（10/20）收盤價28.26元。 ■2、5、8、11月除息：國泰永續高股息（00878），受益人數115萬2824人，資產規模2141億元，今收盤價19.73元。 ■3、6、9、12月除息：國泰20年美債（00687B），受益人數8萬3677人，資產規模513億元，今（10/20）收盤價33.87元。法人表示，00878明（10/31）將公告11月預估季配息金額，勢必將引爆市場話題。此外，由於債券殖利率飆高，債券ETF最近價跌，近兩周以來由00687B穩居人氣王，10/19日時，單日交易量爆出高達61,893張巨量，規模亦在10/24日時超越500億元，皆可看出市場投資人對於債市機會的重視。日前受聯準會主席鮑爾談話提到，未有證據表明Fed政策過於緊縮，且市場擔憂美國財政的因素影響下，美國10年期公債殖利率近期一度彈升至5%，投資級公司債收益率亦觸及7%以上。惟市場解讀殖利率上升，將部份替代Fed升息的效果，因此11月FOMC繼續暫停升息的決議，已幾成市場共識，並預期2024年中有望轉向降息，使債券市場投資機會浮現，「存債」意願提升。法人分析，今年來債券ETF投資成為存股族新選項，有稀釋配息的情況，而平準金機制的納入，有機會緩解被稀釋的情況，可更貼近指數殖利率。以00725B為例，10/25的指數殖利率已達近7%，值得追求高債息率的投資人留意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》美經濟若溫和衰退債券需求看升

2023/10/27
基金

【時報記者任珮云台北報導】股票和債券的相關性向來為負，但隨著2022年起全球諸多地區通膨飆升與大幅升息，股債反而常出現齊漲和齊跌。富達投信指出，過去六個月市場共識由硬著陸轉向軟著陸，引發債券殖利率於短期內急升。若市場預期再度逆轉，很大機會導致殖利率以更快的速度向下急跌。投資人應關注債券投資組合的存續期及債券品質，較長的存續期於經濟衰退時可提供一定收益保障，且目前長債殖利率相當具吸引力，美國10年期國債殖利率一度已逾5%。優質企業債也正以相對較低風險，提供較過去更高的收益。今早台股掛牌的投資級債券ETF表現不俗，包括元大投資級公司債(00720B)，中信高評級公司債(00772B)，國泰A級公司債(00761B)，元大AAA至A公司債(00751B)，群益投資級電信債(00722B)，群益投資級科技債(00723B)及凱基ESGBBB債15+(00890B)等，漲幅均優於加權指數。富達國際固定收益基金經理Rick Patel表示：儘管短期石油及大宗商品價格存在上升風險，富達預期歐美等地通膨壓力將逐步緩解。目前風險較低的優質債券正提供較高殖利率，如同時投資於美國國債及優質企業債，有望獲取高達5.5%至6%收益。評價方面，與目前美國市場高度集中於少數股票相比，債市價值顯得更具吸引力。市場憧憬美國經濟軟著陸，但富達認為陷入溫和衰退的可能性仍偏高。市場尚未完全反映經濟走弱的可能性，潛在的不利因素，可能動搖市場對軟著陸的信心，最大威脅來自消費信心轉弱。儘管目前美國消費依然強勁，基於不少家庭正動用疫情期間累積的儲蓄，但除了高收入人士外，大部分家庭的儲蓄正逐漸減少，加上偏高的利率、高漲的能源價格，以及恢復償還學生貸款等負面因素，可能對美國經濟帶來壓力。一旦美國經濟如預期溫和衰退，市場對債券的需求將大增，有利債券價格表現。目前債券殖利率越來越高，正為投資人提供入市契機。在此情況下，優質債券的表現會較為出眾，如美國國債和高信評的企業債券，特別是A至BBB級別，基於這些債券的發行企業資產負債表正逐步改善。同時，若美國消費及整體經濟增長放緩，利差或將擴大。中期而言，投資人宜保持靈活，一旦債市跌至吸引水平，應慎選當中價格出現錯置的優質債券，以提升投資組合的債券比重。
布局中長期投等債收益穩健

2023/09/24
上市櫃

　隨著Fed升息進入尾聲，市場迎來「高利率平原期」，使有穩定收益特性的「債券」商品大受投資人青睞。根據市場數據顯示，當Fed完成最後一次升息後，10年期以上美國公債表現皆優於短期公債；在利率觸頂後的六個月內，長債的平均投資報酬率約為10％，建議投資人可在此時期布局中長期「投資等級債券」相關標的，有望帶來穩健之收益。　近年國人積極布局海外投資，推升國內券商複委託業務交易金額持續攀高，根據券商公會統計數據，2023年累計至7月，國人透過券商進行複委託交易金額達2.48兆元，其中，國泰證券累計交易金額5,184億元，市占率約21％，連續七年穩居市場龍頭；債券市場部分，2023年累計前七月交易金額達3,664億元，占整體金融交易金額14.7％，較去年同期成長近7成，而國泰證券於債券商品累計交易金額年成長也逾7成，顯示投資人對於海外債券商品的需求提升。　國泰證券觀察到投資人對於債券市場需求，及投資市場趨向年輕化，提供多元便利管道予其布局海外市場，首先針對小額債券投資，日前領先業界推出「小額債券App」，讓投資人以最低2,000美元起就能參與海外債券市場，商品涵蓋109檔BBB以上的海外債券商品，其中，國泰證券更提供同步美國市場交易時間，使投資人可與海外市場同步，小額債券投資不中斷。　另一方面，債券市場除了可小額投資外，也可透過定期定額方式布局，國泰證券App於2022年推出「定期投資專區」，不僅將原先投資介面進行整合，更推出多項降低投資門檻的投資服務，協助投資人在股票、ETF及債券上有效率的定期投資布局，例如美股僅需10美元就可進行定期定額投資。根據CMoney數據顯示，統計至2023年3月，台灣前三大規模的債券ETF分別為中信高評級公司債、群益10年IG金融債及國泰A級公司債等，投資人可透過國泰證券App「定投專區」小額布局債券市場，以一籃子商品投資達到分散風險之效益。欲瞭解更多國泰證券相關投資服務，請於官網 https://www.cathaysec.com.tw/ 查詢。
壓寶美2024年將降息國人瘋美債ETF

2023/09/01
上市櫃

就是投資美債！瞄準美國FED即將結束升息循環，2024年美國FED即將降息趨勢，近期台灣投資人瘋美債ETF，國泰20年美債（00687B）8月單月規模增加94億元居冠，中信美國公債20年（00795B）月增52億元居次，整體台股9檔美債ETF的8月25日受益人數月增8.7萬人，美債ETF吸金及具有人氣。台股的美債ETF有國泰20年美債、統一美債20年（00931B）、元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、富邦美債20年（00696B）、群益25年美債（00764B）、永豐20年美公債（00857B）、復華20年美債（00768B）、凱基美債25+（00779B）等，統計8月以來規模增加292億元，總計達2,863億元。近期台股美債ETF火熱的主因為美國聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會上態度偏鴿派，強調會以經濟數據謹慎決定是否升息，或是維持利率不變，美債殖利率彈升至4.2％以上的高位，同時從FedWatch資訊顯示，年底前再升息1碼後，2024年聯準會展開降息循環仍為市場共識，因此投資人看好降息後的資本利得空間，樂觀看待美債市場未來表現，吸引投資人湧入美債ETT。 8月底規模及受益人數最多的是成立7年美債ETF-元大美債20年，規模及受益人數分別為1,062億元及17.34萬人。成立6年的國泰20年美債8月底規模為428億元，月增94億元，榮登長天期美債ETF吸金王，受益人數達5.88萬人。國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，是相當聰明的做法，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局。永豐金證券「豐存股」推出以來備受市場存股族青睞，近期也跟上台灣投資人瘋美債ETF的投資趨勢，7月豐存股定期檢視並審核投資標的，將國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）納入，方便投資人進行存股。
好好存股！豐存股金額創新高 4大選股工具來幫忙

2023/08/31
其他

「豐存股」推出以來備受市場存股族青睞，2023年7月以「好選，好存，好生活」為軸心推出豐存股2.0，用4大好選功能及6大好存特色，幫助投資人創造美好生活，上線當月瀏覽人次、使用人數及存股金額皆創新高，2023年7月單月瀏覽人次以360萬人次，相較去年同期成長87.03％，刷新歷年紀錄，更帶動開站累積使用人數來到26萬人，創造2023年7月存股金額相較去年同期成長77％。永豐金證券的豐存股定期檢視並審核投資標的，讓投資人存的安心，存的放心。 2023年7月全新上架台美股共計11檔標的：東元（1504）、國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、富邦日本（00645)、中信上櫃ESG30（00928）、群益台灣ESG低碳（00923)、永豐ESG低碳高息（00930）、凱基ESG BBB債15+（00890B）、好好存|2023秋季號（T1E）、iShares MSCI Japan ETF（EWJ）。截至2023年8月豐存股涵蓋台股182檔標的、美股143檔標的，共計325檔標的。永豐金證券表示，豐存股以靈活、彈性的操作而擁有眾多投資人的支持，在原有的基礎上，包含「台美」雙市場、「定額定股」雙模式、「100元」就能存、「單筆」再加碼，更新增的兩項特色，台美股資產配置，讓投資人一眼了解台美股資產配置；歷年現金股利，讓投資人一鍵可查歷年現金股利，6大好存特色，在既有的便利基礎上，再次進化，延伸到資產配置及累積成果的可視化，幫助投資人輕鬆存股。
債券ETF持續吸金美債人氣高漲

2023/07/24
基金

　投資人看好債券的高息收及未來資本利得上漲機會，資金持續流入高品質投資等級債券，同步推升台灣掛牌債券ETF總規模突破1.6兆元、創歷史新高，其中台灣首檔月配息債券ETF的中信高評級公司債（00772B），上個月規模破千億元後，近日躍升成為亞太地區規模最大債券ETF。　統計目前的前十大亞太地區規模前十大債券ETF排名，中信高評級公司債以34.8億美元居冠，其次為ABF Pan Asia 的34.1億美元，緊接在後的八檔全數都是台灣投信發行的債券ETF基金，分別為元大美債20、群益投資級金融債、元大AAA至A公司債、國泰A級公司債等。另外，統一投信日前展開募集的統一美債20年ETF（00931B）募集三天就超過80億元，預計8月7日掛牌，加入美債ETF的吸金之列。　聯準會7月底將召開利率會議，市場目前預期將升息1碼，推升近期美債殖利率重新站上4％。但6月美國消費者物價顯示，通膨連續性滑落，核心物價亦走低，因此美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。　中信高評級公司債（00772B）為中國信託投信於2019年1月發行的第一檔債券ETF，並在2020年2月配息頻率為月月配，短短不到五年，規模快速突破千億元。今年以來至7月19日的日均交易量破萬張且不配發本金，月配息機制提供有感的現金流，受到投資人的青睞。　中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，高評等公司債具有比公債更好的收益，同時又具有高信用品質，被全球投資人視為主流核心配置部位，對比美國ETF市場，投資級債也是規模最大類別。
《基金》反應升息尾聲美債、投資級債券ETF息收、價差兩頭賺

2023/07/24
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】今早台股掛牌的債券型ETF表現優於台股，包括20年期美債、投資級公司債、金融債等類型ETF均開出紅盤，國泰A級公司債(00761B)、群益投資級金融債(00724B)、中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)等均沿5日線向上。在情勢一片大好下，根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，美國聯準會即將在本周召開利率會議，市場目前預期將重啟升息1碼，也推升近期美債殖利率重新站上4%。但由6月美國消費者物價顯示，通膨連續性滑落，核心物價亦走低，因此美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。國泰投信表示，以目前通膨、勞動數據，及銀行放款等指標觀察，7月很可能是聯準會最後一次升息，明年則可能轉向降息，過去一年升息政策效果逐漸傳導至銀行體系，促使銀行放款趨於保守，連帶影響實體經濟達到通膨降溫目的。美國銀行體系逐漸恢復正常，經濟雖然降溫，但AI題材需求拉動美國經濟朝『軟著陸』方向前進，看好今年「股債雙漲」行情，其中投資等級債收益率來到5.5～6%高檔水位，不論是息收、價差空間都可期待。
看好底部進場賺大波段債券ETF追募再追募這2檔今年規模飆增逾1倍

2023/06/26

端午節長假過後，台股今天一開盤就跳水大跌，早盤一度跌近2百點，近期除息的人氣高股息ETF如00713元大台灣高息低波、00919群益台灣精選高息等，股價都還在貼息狀態。股市陷入盤整，今年來大受歡迎的債券型ETF可望成為資金避風港，加上美國聯準會(Fed)本月暫停升息，且表明將維持高利率一段時間，債券型ETF吸引想要鎖住高殖利率、長線看好升息循環結束的資金，買盤源源不絕流入。據CMoney統計，債券ETF規模來到1.58兆元新高，今年來新增3666.93億元、增幅30%。規模最大的00772B中信高評級公司債達1043億元，是國內首檔千億元等級的債券ETF，已第6度追加募集；排名第2的00679B元大美債20年，規模950億元，同樣申請第6度追加募集。至於今年來規模成長率最高的債券ETF，則為元大美債20年，增幅高達112.8%；其次是00720B元大投資級公司債，增幅達112.7%。此外，00772B中信高評級公司債、00792B群益A級公司債，這2檔成長率都在5成以上。除了元大美債20年之外，其他3檔都是高評等公司債，成為債券ETF中最受歡迎的子類別。中信高評級公司債經理人游忠憲認為，目前可以分批布局投資等級債，除了高品質債券有穩定孳息，另外還可受惠明年預期降息的資本利得行情。群益投信投資長李宏正指出，Fed去年快速升息，升息速度創1980年來最快，使得去年債券市場創30年最大年跌幅，隨Fed升息即將接近終點，今年債券市場將迎來不可多得的投資機會。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
債券ETF「甜蜜點」太誘人這檔股民人數竟飆升10倍 800億元等級增至4檔

2023/06/13

台灣股民除了瘋存高股息ETF外，近來掀起存債新風潮。觀察國內ETF市值前10名，除了3檔國民ETF 0050、0056、00878之外，其餘7檔清一色都是債券型ETF。其中00772B中信高評級公司債，近日規模突破1000億元，創債券ETF新紀錄；00725B國泰投資級公司債，受益人數在半年內飆增10倍。除了「千億」等級的中信高評級公司債之外，債券ETF目前已有4檔規模站上8百億元，分別是00751B元大AAA至A公司債、00679B元大美債20年、00724B群益投資級金融債、00761B國泰A級公司債。國泰投信表示，台灣投資人相對較熟悉股票市場，對債券較為陌生；以往債券市場幾乎全是法人，今年以來多家投信推出債券ETF，提供給一般民眾做為投資工具。國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，目前投資等級債殖利率來到6%，是難得一見的甜蜜點，若明、後年啟動降息，未來除了息收，還有資本利得空間。針對2023年以來的債券ETF熱潮，林盈華分析，債券ETF相較直接投資債券、或購買債券基金，具有門檻低、投資組合透明、經理費及交易手續費便宜等多重優點。目前台灣債券型ETF規模逾1.4兆，國泰投資級公司債ETF規模超過730億元，今年來受益人數從去年12月30日2237人，快速成長超過10倍，至今年6月9日已躍升至2萬4683人。中國信託投信表示，中信高評級公司債為中信投信於2019年1月發行的第一檔債券ETF，追蹤全球A-等級以上美元投資級公司債指數，並在2020年2月調整為月配息，最新規模來到1007億元，創下債券ETF發展新里程碑。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
債券ETF熱國內首檔規模突破千億元

2023/06/06
基金

　債券ETF投資熱，推升國內債券ETF基金規模快速加。散戶搶進債券ETF基金後，今年已出現多波基金申請追募額度的盛況，有投信公司開始控管額度，仍難檔這波熱潮，中信高評級公司債規模6月突破千億元，成為國內首檔千億元的債券ETF基金。　另外，緊追在後的元大AAA至A公司債、群益投資級金融債與國泰A級公司債等，規模也都在800億元以上，破千億在望。　月配息基金魅力難擋，日前復華投信推出國內首檔月配息科技優息基金也創近年來募集最佳成績，中信高評級公司債ETF基金在2020年2月從季配改為月配息後即「如虎添翼」，加上今年債市投資甜蜜時點到來，散戶積極搶進每月都有現金流的債券ETF，該檔基金規模從改月配之前的688億元，至今突破千億元，受益人數從過去千人以下，躍升至6.4萬人。據統計，去年11月時，持有400張以下受益人比重4.27％，今年第一季底，持有400張以下比重已來到26.35％。　今年初開始的債券投資熱潮，投信業者送件追募一波接一波，最受散戶青睞的前三大債券ETF，分別是元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）及元大投資級公司債（00720B）受益人分別為12萬5,512人、6萬4,196人及5萬9,259人。
債券ETF人氣強強滾這檔月配息規模首度突破千億

2023/06/05

美國聯準會升息近尾聲，債券殖利率仍處於高檔，20年期美國公債殖利率在4%以上，投資人為鎖定高息、加上看好升息循環結束後，債券價格上漲的資本利得，債券ETF今年來人氣爆棚。債券ETF熱滾滾，國內掛牌ETF規模前10名，除了0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息等3檔國民ETF之外，其餘7檔清一色是債券型ETF。 00772B中信高評級公司債，上周規模突破千億元，今天來到1002億元，成為國內首檔破千億的債券ETF。其他包括00751B元大AAA至A公司債、00724B群益投資級金融債、00761B國泰A級公司債等3檔，規模都在8百億以上。中信高評級公司債經理人游忠憲表示，經濟成長預期放緩，高評級債具備較高殖利率與較穩健的評等，加上每月配息機制，可做為投資人的穩定現金流來源。游忠憲表示，中信高評級公司債成分債均為A級以上公司債，囊括全球知名企業債，共計超過350檔，其中包括微軟、亞馬遜、迪士尼等，產業配置分散於科技、消費、通訊、保險等族群，達到風險分散效果，對投資人而言，堪稱為一檔攻守兼備的投資商品。法人表示，高利率環境下全球經濟反彈力道疲弱，而債券經歷罕見連2年下跌後，預料2023年反攻向上機率高，市場持續關注聯準會停止升息議題，債券ETF規模有望持續成長。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》猛鷹歸山？搶先卡位11檔高評級美債ETF

2023/05/05
基金

【時報記者任珮云台北報導】聯準會5月如預期升息一碼，並於會後聲明中暗示將停止升息腳步，目前市場預期聯準會最快將在9月降息。聯準會停止升息，今年甚至可能降息，為了搶先卡位債券價格上漲帶來的資本利得，投資人在聯準會5月利率決策會議前，大量湧進兼具避險及收益的高評級債券。據統計，截至4月最後一個交易日，台灣掛牌的11檔高評級美債ETF，近一月受益人數皆呈現增加趨勢。其中，統一美債10年Aa-A(00853B)由於具備「優先償債順位、長天期」的特色，面對經濟衰退有較強抵禦能力，投資人買氣明顯較為旺盛。該檔ETF的4月受益人數增加2291人，月增幅達到324.96%，今年來受益人數增幅更是達到5774.51%，推動基金最新受益人數逼近3000人。統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，聯準會本次利率決策會議後，可能停止升息循環，並維持高利率一段期間，以觀察核心通膨及就業市場變化。聯準會利率到達終點，也讓債券價格來到相對低點，投資吸引力上升。雖然聯準會在本次會議表示今年不會降息，但近期美國銀行業危機再起，引起市場恐慌，為了維持金融體系穩定，加上美國經濟數據開始轉弱，市場仍預期聯準會最快可能在9月降息。現階段投資人可利用單筆買進或定期定額方式，適度進場布局債券，有機會獲取後續降息的資本利得。除了00853B之外，受資金追捧的高評級美債ETF還包括：復華公司債A3(00789B)，國泰A級公司債(00761B)，中信高評級公司債(00772B)，凱基AAA至A公司債(00777B)，元大AAA至A公司債(00751B)，群益A級公司債(00792B)，永豐10年A公司債(00836B)，富邦A級公司債(00746B)，凱基AAA-AA公司債(00841B)，群益AAA-AA公司債(00754B)。
國泰3檔債券ETF將除息今最後買進

2023/04/20
基金

　國泰投信4月「息收聯盟」接近尾聲，日前公告旗下多檔債券ETF每單位實際配發金額，國泰20年美債ETF配發0.35元現金股利，國泰投資級公司債ETF配發0.44元現金股利，國泰A級公司債ETF配發0.39元現金股利，三檔ETF將於4月21日除息，只要在4月20日前持有或買進，皆可參與本次配息，三檔ETF皆採「季配」機制，實現股債配置，並補足「月月配」另一塊拼圖。　國泰投信總經理張雍川指出，回顧近百年來歷史，僅出現過五次股債雙跌，但隔年有四次股債雙漲，只有經濟大蕭條隔年（1931年）為債漲股跌；即股債雙跌隔年，債市都是上漲的，今年有高機率重演這樣的趨勢；加上當前投資等級債殖利率約落在5.5％至6％，仍屬近20年來高水位，成為債市少見的投資時機。　國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，根據EPFR Global統計，截至2月底，全球債券型基金淨流入845億美元，其中近700億美元流入投資級公司債，投等債可以說是今年債市投資主軸。雖然近期通膨回落，但採購經理人指數PMI等經濟數據略顯疲態，加上第一季矽谷銀行、瑞信等金融事件，整體金融環境相對動盪，促使資金轉往債市。　以價格面觀察，投等債相關指數如「彭博Baa公司債總報酬指數」，去年債市跌深環境下，票面價格深度折價，跌至近85美元、約等同於2008年金融海嘯水準，今年雖然回升至91、92美元，但距離長期歷史均值104美元，仍有一段上行空間，預期未來隨著升息步調進入尾聲、且年底可能轉向降息下，債券價格可望迎來更多上彈，債息、資本利得兩頭賺的投資契機浮現。　國泰20年美債ETF基金經理人鍾郁婕分析，美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，當市場瀰漫不確定消息時，還會是趨避需求的投資首選。升息後必然迎來降息循環，未來一旦通膨放緩進入降息循環後，長天期債券價格反彈幅度亦將較大，還有資本利得空間值得期待，想掌握這波段獲利機會，可關注存續期間較長的國泰20年美債ETF。