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國泰股利精選30 (00701)

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快筆記！4檔高息低波ETF攻略一表看除了00713誰是下檔黑馬？

2023/03/27

存股族熱愛高股息ETF，而高息低波ETF則以黑馬之資竄起，又以元大台灣高息低波（00713）最強，只花短短4天就填息，到底高息低波在紅什麼？又強在哪裡？足以和人氣王00878、始祖0056分庭抗禮嗎？價值投資達人股海老牛表示，00713今年來殖利率表現超亮眼，也掀起高息低波ETF買氣，他全面解析4檔高息低波ETF，並看好追漲力道強！回顧一下00713爆紅戰績，1是獲利佳：殖利率連3季「保7」，2020~2021年報酬率是高股息ETF冠軍；2是跟漲抗跌：去年熊市大盤跌逾2成，00713僅跌7.1%；3是人氣爆發：在定期定額排行榜中，近半年從第19名衝到第7名，受益人已達11.5萬人；4是風險分散：今年金融股股利縮水，金融股僅占3.4%，風險可控，不影響配息率。股海老牛在臉書粉專發文指出，想穩健領息的存股族，除了要有穩健的高股息之外，還希望股價波動低，才能夠安穩抱緊緊，特地將大家敲碗的4家熱門高息低波ETF，從4面向解讀，包括產業、成分股、歷年股利及報酬率表現。由於篩選條件不盡相同，故在產業比重配置上也有些許不同，00701和00731以金融股為主，皆占逾3成；00713和00915以資訊技術為主，約占逾5~6成。他打趣讀者該不會又出現選擇障礙了吧？ 4檔高息低波ETF特色如下（依股號排序）： 1、國泰股利精選30（00701）：挑選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股。前5大產業：金融保險32%、其他電子19%、通信網路13%、電腦相關9%、塑膠工業7%。前5大持股：鴻海17.6%、中華電8.5%、台塑7%、中鋼5.5%、兆豐金5.3%。近5年（2018-2022年）配息0.17、0.47、1.66、0.98、1.9元。 2、元大台灣高息低波（00713）：高股息黑馬！利用高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與最小波動投組配置。前5大產業：資訊技術55%、原材料20%、通訊服務7%、工業5%、非日常生活消費4%。前5大持股：台塑9.2%、台灣大7.5%、仁寶6%、緯創4.7%、亞泥4.6%。近5年（2018-2022年）配息1.55、1.6、1.7、3.15、2.9元。 3、 FH富時高息低波（00731）：市值大、流動性高、高股息、及低波動，高金高銀，金融股銀行股占比高。前5大產業：金融保險38%、電腦相關17%、通信網路12%、其他8%、食品類6%。前5大持股：中華電7.8%、中信金7.3%、國泰金6.9%、兆豐金6.6%、統一5.7%。近5年（2018-2022年）配息2.49、2.26、2.09、4.3、2.8元。 4、凱基優選高股息30（00915）：成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。前5大產業：資訊技術61%、金融26%、工業5%、原材料3%、流動資產1%。前5大持股：國泰金8%、聯強7.8%、富邦金7.8%、瑞儀6.7%、日月光6.2%。去年8月成立，今年首次配息0.22元。從今年來報酬率發現，高股息黑馬00713上漲7.47%最多！00915也是季配息，則以7.34%緊追在後，而00731和00701各為4.76%、1.52%。完整圖文請見股海老牛IG：https://www.instagram.com/stockoldbull/ ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。延伸閱讀：人氣噴發！最強黑馬怎麼碾壓00878？殖利率連3季「保7」外最重要「這個」也贏延伸閱讀：最強黑馬00713殖利率勝00878 但怎麼買最划算？股海老牛試算殖利率「保7」這個價錢夠甜！
存金融股傷心了 3檔ETF長期殖利率逾5％這檔5年平均6％以上超猛

2023/03/21

金融股向來是國人存股族最愛，不過，由於去年全球金融市場股債齊跌，重傷金融保險業淨值，影響今年股利配發，不少金融股公布股利不如預期，例如玉山金、臺企銀等，股價在股利公布後應聲大跌，讓存股族相當傷心，「股利縮水、股價還跳水」。雖然金融股過去以營運穩健、配息穩定擄獲存股族的心，不過，專家表示，金融股再好再穩，畢竟還是單一個股，若與擁有30~50檔成分股的ETF比起來，在「穩定度」、「風險分散」方面，終究還是略遜一籌。也因此，今年來高股息ETF火紅，尤其是00878國泰永續高股息，受益人數頻創新高。目前台股高股息ETF共有11檔，不過，其中有高達7檔都是在近3年內成立，光是去年才成立的就有4檔。如果要觀察長期績效，掛牌5年以上、有長期配息紀錄可參考的，只有4檔，包括最老牌0056元大高股息、00701國泰股利精選30、00713元大台灣高息低波、00730富邦臺灣優質高息等。這4檔有5年以上配息紀錄的高股息ETF中，過去5年平均殖利率5%以上的有3檔，包括0056元大高股息6.18%、00730富邦臺灣優質高息5.25%、00713元大台灣高息低波5.04%。而00701國泰股利精選30，雖然不到5%，但也有4.22%。 4檔成立5年以上的高股息ETF，配息不但豐厚且相當穩定，0056更曾締造連續12年填息的紀錄，表現相當亮眼。與存金融股相較，在配息穩定度與殖利率等各方面都不遜色，甚至更令投資人滿意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
難道非買878不可？11檔高息ETF分3大類解析其中這檔竟打趴主動型基金

2023/03/08

高股息投資蔚為風潮，不論個股或ETF，配息與殖利率水準越來越受投資人重視，公布配息不如預期的個股應聲大跌，股息給的大方的個股，資金簇擁拉高股價。金融業者為了滿足投資人對於高股息的需求，目前推出的台股高股息ETF高達11檔，存股族該如何挑選適合自己的ETF呢？理財專家表示，雖然同樣是高股息ETF，除了季配、半年配等配息時間不同之外，最重要的是，每一檔ETF的選股邏輯與訴求重點不同。有的強調不但要高息、還要能填息；有的單純篩選股息殖利率高的標的；有的則訴求平穩低波動，安心領息，情緒不用跟著台股漲跌大起大落。根據以上訴求不同，可分為積極型、標準型、保守型等3種。積極型的高股息ETF包括富邦特選高股息30（00900）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）等。以00900及00918來說，選股除了股息考量，還參酌營業利益等營運面指標，而00919則納入ROE(股東權益報酬率)，希望透過公司營運體質的篩選，達成填息訴求。標準型的高股息ETF，包括投資人耳熟能詳的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），還有富邦台灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）等，選股邏輯重視配息水準。其中，0056是成立最久的高股息ETF，選股重視未來1年預估股息率最高者；而近期奪下台股ETF人氣冠軍的00878，則是篩選過去3年平均年化殖利率最高者。雖然同樣訴求高股息，但前者著重預估未來，後者則是統計過去3年股息。至於保守型，則是訴求穩定，兼具高股息且低波動特色，包括元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30(00701)等，選股邏輯追求投資組合低波動，適合要求低波動風險的投資人。由於去年台股大跌，低波動ETF投資報酬率反而相對突出，以00713來說，在2021年至2022年2年來含息報酬為21.7%，不僅傲視高股息ETF，甚至優於於主動操作的中小型股基金。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
4檔低波高息ETF 追漲力道強

2023/03/06
上市櫃

回顧過去半個世紀，50年當中，台股有10次年均跌幅超過20％，隔年皆有反彈表現，其中更有8次上漲超過17％，顯見每當台股年均跌幅超過2成，隔年反彈機會大。法人表示，去年歷經多重利空夾擊，台股跌幅達到22.4％，今年反彈表現可期。觀察近年引領台股風潮的高股息ETF，其中有四檔訴求低波動，分別為元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）以及凱基優選高股息30（00915），其中又以凱基優選高股息30（00915）兼具高品質、高股息特色，今年以來截至3月3日為止，繳出9.37％的績效表現，淨值走勢不僅數度寫下新高紀錄，亦是少數近五日股價連續上漲的高股息ETF。法人表示，企業獲利持續下修機會大，但觀察2005年以來的台股企業獲利表現，每當下修家數比例達30％，往往也是築底條件浮現的契機。隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束，股價通常領先基本面反映，現在正是逢低分批布局的好時機。隨著短期半導體庫存偏高，再加上市場資金相對緊縮，台股接下來可能由聚焦高品質、低波動特色的個股，轉向高品質、高股息類股；在風格轉換的過程當中，難免遭遇亂流與震盪，為免在市場反覆打底過程中被洗出場，投資人不妨從低波動類股中，尋求兼具高品質、高股息特色的個股，相對更能持盈保泰，是接下來布局台股的最佳投資策略。
高息低波ETF殖利率高比0050好存嗎？達人曝存退休金最快是它

2023/02/14

去年台股慘墜熊市，市值型ETF（如0050、006208）績效也慘輸股利型ETF，尤其是高息低波ETF，是否要轉抱高息低波ETF才安全呢？存股達人「存股方程式」版主表示，市值型ETF長期報酬率勝過高息低波ETF，但高息低波ETF贏在殖利率，建議可依距離退休時間做配置，比如離退休越近，就拉高高息低波ETF占比。「存股方程式」版主在臉書粉專指出，台股高息低波ETF有3檔：國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731），選股通常集中於成熟產業（如電信、金融、塑膠等），產業雖然沒有成長爆發力，但是獲利穩定，企業不需大量資本支出，因此可以將獲利做為股利發放。這類股票不易成為市場資金追逐標的，因此股價波動相對穩定，但長期報酬率會落後市值型ETF（例如0050）。至於誰適合高息低波ETF？版主認為，應以距離退休還有多少時間做為參考。如果距離退休還要很久，至少10年以上，配置太多高息低波ETF，只會減慢資產累積速度，建議市值型ETF佔資金80%、高息低波ETF佔20%；如果退休時間愈來愈近，就慢慢降低市值型至20%，提高高息低波ETF至80%；如果已退休或3~5年內即將退休的投資人，最需要穩定的現金流與降低資產波動性，高息低波ETF就能同時滿足這兩個功能。究竟高息低波ETF與市值型ETF對比，績效孰優孰劣？版主做了一個統計比較，首先將00701、00713、00731從上市截至2022年，每月定期定額投資，股利再投入，算出總報酬率與年化報酬率；再計算同期0050總報酬率與年化報酬率，定期定額報酬率試算如下： 1、國泰股利精選30（00701）扣款區間：2017/9~2022/12、總報酬率：12.65%、年化報酬率：2.29%；對比同期間0050：總報酬率29.01%、年化報酬率4.96%。 2、元大台灣高息低波（00713）扣款區間：2017/10~2022/12、總報酬率：32.81%、年化報酬率：5.64%；對比同期間0050：總報酬率28.43%、年化報酬率4.96%。 3、FH富時高息低波（00731）扣款區間：2018/5~2022/12、總報酬率：19.78%、年化報酬率：4.01%；對比同期間0050：總報酬率24.27%、年化報酬率4.85%。註：數據來源：Money DJ理財網從去年報酬率來看，00701、00713、00731完勝大盤與005，但投資期間一拉長，00701、00731報酬率則是落後0050，由此可知，若要長期存股，市值型ETF依舊是首選。00713上市至今的報酬率雖然領先0050，但畢竟上市僅5年，一旦投資區間再拉長，相信市值型ETF勝出的機率還是比較高。高息低波ETF的殖利率優於市值型，但長期報酬率很可能落後市值型，但不代表投資價值低於市值型。「報酬率」與「殖利率」哪個重要，一直是市場上爭論不休的問題。其實，兩者功能不同，沒必要爭輸贏。版主認為，應以距離退休還有多少時間，做為資產配置依據：距離退休還要10年以上，以市值型為主，隨著離退休愈來愈近，再逐步拉高高息低波ETF佔比。版主最後強調，市值型與高息低波ETF各有優缺點，同時配置也是不錯的選擇。本文獲得《存股方程式》授權，未經同意不得轉載 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股要耐震抱得住這4檔ETF抗跌股息配好配滿達人：簡單做到長期持有

2023/02/06

近年來「存股」成為投資風潮，尤以配息穩定的金融股、市值型ETF及高股息ETF等，最受投資人青睞。不過，台股去年由高點至最低點一度大跌近6千點、跌幅超過3成；今年來又反彈1千多點、漲幅近1成，由去年低點以來反彈更超過2成。上沖下洗大幅震盪，不少存股族心理面受衝擊，抱牢持股難度大增。在行情震盪劇烈時，能創造穩定現金流的高股息ETF，低波動的優勢更加凸顯。台股去年含息報酬率下跌約2成，但11檔高股息ETF中，扣除剛上市的4檔，有6檔全年表現較大盤抗跌。其中00731FH富時高息低波，全年含息報酬僅下跌約5％表現最佳；而股東人數最多的前2名0056元大高股息與00878國泰永續高股息，分別為全年負18.1％與負9.5％，皆優於大盤表現。投資達人股魚表示，想要在下跌市場中不被震盪出場，最好選擇高息低波動ETF，「低波動的特性，對投資人來說，更容易做到長期持有。」目前台股掛牌的高息低波ETF共有4檔，包括：00713元大台灣高息低波、00731 FH富時高息低波、00701國泰股利精選30及00730富邦臺灣優質高息。這4檔在去年股市大跌時，都明顯發揮低波動特性，跌幅小於大盤。股魚強調，這類ETF空頭時抗跌，且照樣配發股利，可以穩住整體資產的表現。另一位投資達人股添樂表示，高股息的商品一般來說波動較大盤小，以00878為例，去年台股高低點落差達3成，而00878落差僅17%，萬一買在高點至少還還睡得著覺，也還有勇氣加碼。不過，如果單看去年底以來這波反彈，00878表現確實較落後，選擇高股息ETF，在空頭時期相對抗跌，但也要接受它多頭時期漲幅可能會較少。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族注意！這檔ETF殖利率超越大盤最晚明買進

2023/01/30
上市櫃

台股近期波動劇烈，相對穩定、訴求高股息的ETF成為投資新寵，根據統計，光是2022年台股就新增4檔高股息ETF，其中FT臺灣SMART (00905)為首次季配息，投資人在1月31日前買進，3月6日能領到配息，預計每股配0.27元，以1月17日收盤價8.86元計算，殖利率逾3%，表現優於大盤。目前台股季配息ETF標的包括FT臺灣SMART (00905)、永豐台灣ESG (00888)、新光臺灣半導體30(00904)以及中信臺灣智慧50(00912)，而在這些標的當中，FT臺灣SMART (00905)是首次季配息，該檔個股即將在2月1日首次除息，明(31日)是最後買進日。除上述季配息標的外，半年配ETF則有：元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰台灣5G+(00881)以及國泰股利精選30(00701)。值得注意的是，透過高股息ETF來存股已成為顯學，2022年台股前五大人氣零股標的，有高達四檔是ETF，依序是國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息以及富邦台50，顯示越來越多投資人透過ETF來存股。
《基金》00905除息交易日為2月1日

2023/01/30
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】農曆年前後好消息不斷，國內有10檔ETF在30日除息，富蘭克林華美投信今(30)日二次公告華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金(00905)除息交易日為2月1日，每受益權單位實際配發0.27元新台幣，收益分配發放日為今年3月6日，如欲參與配息者，可於1月31日台股收盤之前進場。農曆年後台股開紅盤，落後補漲達3%以上，今(30)日有高達10檔以上國內發行的ETF進行除息，包括元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰股利精選30(00701)、永豐美國500大(00858)等，每單位配息金額約0.117至2.7元不等，初估算各檔ETF的股利率約1.2%至3%不等。富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，台股新年開紅盤，在亞股之中PB股價淨值比又較為低，顯示投資價值面浮現；由於國際股市農曆年假期間大漲，台股有落後補漲的態勢，農曆年後開工開紅盤，台股大盤指數漲幅表現不俗，站上萬五關卡，後續看基本面、資金面與消息面變化決定走勢。林承漢認為，雖然國際市場普遍預期2023景氣可能先蹲後跳，股市走勢也預計是先低後高，但由於台灣經濟景氣表現堪稱穩健，加上根據彭博資訊(2023/1/29資料)，台灣加權股價指數未來12個月股利率仍有機會達4.53%(股利率不代表基金報酬率)，是相對於全球主要股市中相對具高股息，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值，建議持續中長期投資。
今日股市備忘錄

2023/01/17
上市櫃

　＊法說會：中租-KY等　＊暫停先賣後買沖銷：元大台灣50、元大MSCI台灣　、國泰股利精選30、國泰標普低波高息、　宏旭-KY、雄獅等　＊降低融資比率及提高融券保證金成數：達新、　嘉裕、華友聯、雋揚、江申、亞崴、三洋電、　中化等　＊暫停融券賣出：元大台灣50、元大MSCI台灣、　國泰股利精選30、宏旭-KY、茂矽等　＊注意股票：立益物流、麗臺、材料-KY等　＊現金增資繳款日：台境、博晟生醫等　＊新股上市：冠西電、虹光等　＊除權息：中信低碳新興債、中信高評級公司債　、中信中國高股息、中信優先金融債、中信新興　亞洲債、中信EM主權債0-5、中信臺灣智慧50等
今日股市備忘錄

2023/01/12
上市櫃

　＊除權息：中美晶　＊法說會：台積電、大立光、鴻海、樺漢、遠東新等　＊海外說明會：神隆　＊增資股買賣：山富、樺漢　＊注意股票：富邦媒、凌巨、晶心科、M31、晶睿等　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：榮星、耀勝　、勤凱　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：艾姆勒　、博磊、大峽谷-KY 　＊融券最後回補（暫停融券賣出）：朋億*、宏旭　-KY、雄獅、元大台灣50、國泰股利精選30等　＊恢復融券賣出：中美晶
0050擬配息2.5元 30日除息

2023/01/04
基金

　「國民ETF」元大台灣50（0050）最新預估配息出爐，0050每受益權單位預計發放2.5元，訂於1月30日除息，最後買進日為17日，相當於投資人在元月封關日前買進並持有，春節後開紅盤將笑納配息大紅包。　元大投信3日公告0050第一階段預估的配息評價結果，每受益權單位配發2.5元，16日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額。　2023年農曆過年較早，除息交易日將落在年後首個交易日1月30日，除息前最後交易日則與台股封關日一致為1月17日，股息發放日3月7日。　據統計，0050目前投資人數超過63萬人，配息表現備受市場關注。最新公布配息金額2.5元，絕對金額比近三年同期縮水。不過，若以息率約2.27％來看，仍維持在平均水準。　值得一提的是，2022年大盤雖回檔達22.4％，但投資人對於0050交易熱度不減反增，有越跌越買趨勢，全年度獲淨申購逾1,300億元，為台股ETF冠軍。法人表示，0050以上市市值前50大權值股為成分股，定期汰弱留強跟隨台股產業成長，市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局。　此外，除了0050將於17日除息之外，還有國泰台灣5G+、國泰股利精選30、第一金工業30、元大MSCI台灣、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、FT台灣SMART、中信台灣智慧50等9檔台股ETF接力配息。　其中，國泰台灣5G+、國泰股利精選30兩檔人氣ETF也訂於30日除息，17日為最後買進日，每受益權單位分別配發0.35元、0.66元。　法人預期，2023年台股走勢將呈現先蹲後跳，在企業庫存去化壓力減輕，以及Fed升息力道趨緩之下，將帶動資金回流，指數呈現逐季墊高，以權值股為主的台股ETF受惠程度高，可望上演填息行情，另在除息首日買進的投資人也有逢低加碼機會。
沒有年終45月沒關係！0050等5檔ETF配息來了想賺年終紅包嗎？最晚17日還有機會

2023/01/04

去年因Fed暴力升息，股債雙殺，投資變得好難啊！小資族偏好無腦存股、存債，也在去年達到高峰，存股年飆7成、存債更年翻倍。沒有領到年終45月沒關係，如今ETF配息列車來了，可以替自己賺年終紅包！元大台灣50（0050）、國泰股利精選30（00701）等5檔ETF，將於1月30日除息，因遇到史上最長春節假期，最晚要在1月17日封關前買進，才能參與配息，預計將有逾百萬股民受惠。元大投信昨（3）日公告，0050估算每單位配息2.5元，以3日收盤價計算殖利率為2.2%，領息日3月7日；元大MSCI台灣（006203）估算每單位配息1.23元，殖利率2.3%，領息日3月2日，16日將公布實際配息金額。國泰投信表示，00701是半年配，今年第1次除息，預計每單位配息0.66元，以4日盤中股價計算殖利率為3%，國泰投資級公司債ETF（00725B）預計每單位配息0.44元，殖利率1.2%；國泰台灣5G+ ETF（00881）預計每單位配息0.35元，殖利率2.6%。據台灣集中保管結算所統計，截至去年至12月30日止，0050有逾63萬受益人，006203有上千受益人；00701有逾6.5萬受益人；00881有逾37萬受益人；00725B有逾2千受益人，總共逾107萬人可領到配息年終紅包。國泰投信指出，00701是價值型投資，持股金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%（截至12/26），金融股主要布局銀行股，避開壽險股，而傳產與電信股具有防禦力，其中鴻海占比18%，可隨電動車再成長。 0050稱冠台股ETF，法人分析，0050是以市值前50大權值股為成分股，會定期汰弱留強，相對產業型、主題型ETF，在台股回漲時，絕不會錯過行情，適合逢低布局。法人強調，台股2023年將先蹲後跳，在庫存去化、升息趨緩等利多發酵下，資金將回流，以權值股為主的台股ETF將受惠最大，可望順利填息，而投資人想撿便宜，可在除息日加碼買進。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》3檔「息收聯盟」ETF開跑 1月30日除息

2023/01/03
基金

【時報記者任珮云台北報導】迎接2023年，國泰投信打響配息第一槍，旗下多檔ETF配息，其中由國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)組成「息收聯盟」，也將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額，今日(1/3)已進行第一階段公告。根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至12/30，國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為65,514人；國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為370,989人；國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人，預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。本次的「息收聯盟」中，國泰投資級公司債ETF(00725B)為季配，此次配發0.44元，其追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，成分債券選取標準，僅選擇票息在4.5%以上的債券，排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，鎖定信用評等BBB層級的投資等級債，截至12/27，其持有至到期的指數殖利率為6.07%，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧抗震與收益，且季配息機制適合有現金流需求的投資人。國泰股利精選30 ETF(00701)為半年配，此次配發0.66元，其追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股，並依市值進行加權，故著重於持股穩定性，是偏向價值型的投資組合，持股配置於電傳金產業，更易受惠到產業輪動，產業占比分別為：金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%(截至12/26)。目前金融股布局主要聚焦在銀行股，避開以壽險業為主的金控，且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多，更適合現階段金融存股方向，加上傳產與電信類股具防禦特質，能夠提供下檔支撐。此外，00701成分股中鴻海占比約18%，未來隨經濟落底後再反彈時，電動車產業亦將再成為投資焦點，增添成長動能。國泰台灣5G+ ETF(00881)為半年配，此次配發0.35元。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，根據投信投顧公會資料，截至11月底，以原型股票ETF與原型債券ETF為例，近一年受益人數分別成長74%與115%，顯見「存股、存債」的領息風潮盛行，有越來越多的投資人逢低進場，將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。且高盛、美銀等國際投行報告也可發現，2023年美國投資等級債表現可期，預估總報酬可望來到7%~10%。當Fed停止升息，將有利全球債市落底回升，持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債，建議可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF，掌握升息尾聲難得的收益機會。同時，因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，也有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。
43萬股民賺年終了！國泰投信「息收聯盟」ETF開跑

2023/01/03
上市櫃

迎接2023年，股民準備賺年終了！國泰投信3日指出，旗下多檔ETF即將配息，其中由國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰投資級公司債ETF（00725B）以及國泰台灣5G+ ETF（00881）組成「息收聯盟」，也將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額，1月3日已進行第一階段公告，投資人可上國泰投信官網查詢。據集中保管結算所資料顯示，截至2022年12月30日止，國泰股利精選30 ETF（00701）受益人數為65,514人；國泰台灣5G+ ETF（00881）受益人數為370,989人；國泰投資級公司債ETF（00725B）受益人數2,237人，預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。國泰投信指出，本次的「息收聯盟」中，國泰投資級公司債ETF（00725B）追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（大陸除外）指數，成分債券選取標準，僅選擇票息在4.5％以上的債券，排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，鎖定信用評等BBB層級的投資等級債，截至2022年12月27日，其持有至到期的指數殖利率為6.07％，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧抗震與收益，且季配息機制適合有現金流需求的投資人。國泰股利精選30 ETF（00701）追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股，並依市值進行加權，故著重於持股穩定性，是偏向價值型的投資組合，持股配置於電傳金產業，更易受惠到產業輪動，產業占比分別為：金融32％、電子30％、傳產22％、電信14％。目前金融股布局主要聚焦在銀行股，避開以壽險業為主的金控，且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多，更適合現階段金融存股方向，加上傳產與電信類股具防禦特質，能夠提供下檔支撐。此外，00701成分股中鴻海占比約18％，未來隨經濟落底後再反彈時，電動車產業亦將再成為投資焦點，增添成長動能。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，根據投信投顧公會資料，截至11月底，以原型股票ETF與原型債券ETF為例，近一年受益人數分別成長74％與115％，顯見「存股、存債」的領息風潮盛行，有越來越多的投資人逢低進場，將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。國泰投信提醒，惟對於債券ETF商品而言，債券指數持有至到期收益率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網關注實際配息資訊。此外，在買進債券ETF前，也宜留意折溢價情況，若溢價情況較大，代表要付出較高的買進成本，可能因此吃掉未來預期可獲得的債券收益率，不可不慎，折溢價相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。
00701成分股納聯電等8檔、剔興富發等8檔

2022/12/16
上市櫃

台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納聯電（2303）等8檔、剔興富發（2542）等8檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數為國泰股利精選30（00701）ETF所追蹤的指數，該基金將依新成分股調整，到11月底止，該基金規模近76億元。成分股納入8檔：2303聯電、2379瑞昱、2404漢唐、2449京元電子、2615萬海、2637慧洋-KY、3231緯創、9933中鼎等。成分股刪除8檔：1102亞泥、1304台聚、1802台玻、2542興富發、3260威剛、3545敦泰、6202盛群、6257矽格。