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國內成分證券ETF股票-低波動
存股族熱愛高股息ETF,而高息低波ETF則以黑馬之資竄起,又以元大台灣高息低波(00713)最強,只花短短4天就填息,到底高息低波在紅什麼?又強在哪裡?足以和人氣王00878、始祖0056分庭抗禮嗎?價值投資達人股海老牛表示,00713今年來殖利率表現超亮眼,也掀起高息低波ETF買氣,他全面解析4檔高息低波ETF,並看好追漲力道強! 回顧一下00713爆紅戰績,1是獲利佳:殖利率連3季「保7」,2020~2021年報酬率是高股息ETF冠軍;2是跟漲抗跌:去年熊市大盤跌逾2成,00713僅跌7.1%;3是人氣爆發:在定期定額排行榜中,近半年從第19名衝到第7名,受益人已達11.5萬人;4是風險分散:今年金融股股利縮水,金融股僅占3.4%,風險可控,不影響配息率。 股海老牛在臉書粉專發文指出,想穩健領息的存股族,除了要有穩健的高股息之外,還希望股價波動低,才能夠安穩抱緊緊,特地將大家敲碗的4家熱門高息低波ETF,從4面向解讀,包括產業、成分股、歷年股利及報酬率表現。由於篩選條件不盡相同,故在產業比重配置上也有些許不同,00701和00731以金融股為主,皆占逾3成;00713和00915以資訊技術為主,約占逾5~6成。他打趣讀者該不會又出現選擇障礙了吧? 4檔高息低波ETF特色如下(依股號排序): 1、 國泰股利精選30(00701):挑選財報獲利佳且股利發放穩定,同時股價波動度低之個股。前5大產業:金融保險32%、其他電子19%、通信網路13%、電腦相關9%、塑膠工業7%。前5大持股:鴻海17.6%、中華電8.5%、台塑7%、中鋼5.5%、兆豐金5.3%。近5年(2018-2022年)配息0.17、0.47、1.66、0.98、1.9元。 2、 元大台灣高息低波(00713):高股息黑馬!利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。前5大產業:資訊技術55%、原材料20%、通訊服務7%、工業5%、非日常生活消費4%。前5大持股:台塑9.2%、台灣大7.5%、仁寶6%、緯創4.7%、亞泥4.6%。近5年(2018-2022年)配息1.55、1.6、1.7、3.15、2.9元。 3、 FH富時高息低波(00731):市值大、流動性高、高股息、及低波動,高金高銀,金融股銀行股占比高。前5大產業:金融保險38%、電腦相關17%、通信網路12%、其他8%、食品類6%。前5大持股:中華電7.8%、中信金7.3%、國泰金6.9%、兆豐金6.6%、統一5.7%。近5年(2018-2022年)配息2.49、2.26、2.09、4.3、2.8元。 4、 凱基優選高股息30(00915):成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。前5大產業:資訊技術61%、金融26%、工業5%、原材料3%、流動資產1%。前5大持股:國泰金8%、聯強7.8%、富邦金7.8%、瑞儀6.7%、日月光6.2%。去年8月成立,今年首次配息0.22元。 從今年來報酬率發現,高股息黑馬00713上漲7.47%最多!00915也是季配息,則以7.34%緊追在後,而00731和00701各為4.76%、1.52%。 完整圖文請見股海老牛IG:https://www.instagram.com/stockoldbull/ ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 延伸閱讀:人氣噴發!最強黑馬怎麼碾壓00878?殖利率連3季「保7」外 最重要「這個」也贏 延伸閱讀:最強黑馬00713殖利率勝00878 但怎麼買最划算?股海老牛試算殖利率「保7」 這個價錢夠甜!
金融股向來是國人存股族最愛,不過,由於去年全球金融市場股債齊跌,重傷金融保險業淨值,影響今年股利配發,不少金融股公布股利不如預期,例如玉山金、臺企銀等,股價在股利公布後應聲大跌,讓存股族相當傷心,「股利縮水、股價還跳水」。 雖然金融股過去以營運穩健、配息穩定擄獲存股族的心,不過,專家表示,金融股再好再穩,畢竟還是單一個股,若與擁有30~50檔成分股的ETF比起來,在「穩定度」、「風險分散」方面,終究還是略遜一籌。也因此,今年來高股息ETF火紅,尤其是00878國泰永續高股息,受益人數頻創新高。 目前台股高股息ETF共有11檔,不過,其中有高達7檔都是在近3年內成立,光是去年才成立的就有4檔。如果要觀察長期績效,掛牌5年以上、有長期配息紀錄可參考的,只有4檔,包括最老牌0056元大高股息、00701國泰股利精選30、00713元大台灣高息低波、00730富邦臺灣優質高息等。 這4檔有5年以上配息紀錄的高股息ETF中,過去5年平均殖利率5%以上的有3檔,包括0056元大高股息6.18%、00730富邦臺灣優質高息5.25%、00713元大台灣高息低波5.04%。而00701國泰股利精選30,雖然不到5%,但也有4.22%。 4檔成立5年以上的高股息ETF,配息不但豐厚且相當穩定,0056更曾締造連續12年填息的紀錄,表現相當亮眼。與存金融股相較,在配息穩定度與殖利率等各方面都不遜色,甚至更令投資人滿意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
高股息投資蔚為風潮,不論個股或ETF,配息與殖利率水準越來越受投資人重視,公布配息不如預期的個股應聲大跌,股息給的大方的個股,資金簇擁拉高股價。金融業者為了滿足投資人對於高股息的需求,目前推出的台股高股息ETF高達11檔,存股族該如何挑選適合自己的ETF呢? 理財專家表示,雖然同樣是高股息ETF,除了季配、半年配等配息時間不同之外,最重要的是,每一檔ETF的選股邏輯與訴求重點不同。有的強調不但要高息、還要能填息;有的單純篩選股息殖利率高的標的;有的則訴求平穩低波動,安心領息,情緒不用跟著台股漲跌大起大落。根據以上訴求不同,可分為積極型、標準型、保守型等3種。 積極型的高股息ETF包括富邦特選高股息30(00900)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)等。以00900及00918來說,選股除了股息考量,還參酌營業利益等營運面指標,而00919則納入ROE(股東權益報酬率),希望透過公司營運體質的篩選,達成填息訴求。 標準型的高股息ETF,包括投資人耳熟能詳的元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878),還有富邦台灣優質高息(00730)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)等,選股邏輯重視配息水準。 其中,0056是成立最久的高股息ETF,選股重視未來1年預估股息率最高者;而近期奪下台股ETF人氣冠軍的00878,則是篩選過去3年平均年化殖利率最高者。雖然同樣訴求高股息,但前者著重預估未來,後者則是統計過去3年股息。 至於保守型,則是訴求穩定,兼具高股息且低波動特色,包括元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)等,選股邏輯追求投資組合低波動,適合要求低波動風險的投資人。由於去年台股大跌,低波動ETF投資報酬率反而相對突出,以00713來說,在2021年至2022年2年來含息報酬為21.7%,不僅傲視高股息ETF,甚至優於於主動操作的中小型股基金。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
回顧過去半個世紀,50年當中,台股有10次年均跌幅超過20%,隔年皆有反彈表現,其中更有8次上漲超過17%,顯見每當台股年均跌幅超過2成,隔年反彈機會大。法人表示,去年歷經多重利空夾擊,台股跌幅達到22.4%,今年反彈表現可期。 觀察近年引領台股風潮的高股息ETF,其中有四檔訴求低波動,分別為元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)以及凱基優選高股息30(00915),其中又以凱基優選高股息30(00915)兼具高品質、高股息特色,今年以來截至3月3日為止,繳出9.37%的績效表現,淨值走勢不僅數度寫下新高紀錄,亦是少數近五日股價連續上漲的高股息ETF。 法人表示,企業獲利持續下修機會大,但觀察2005年以來的台股企業獲利表現,每當下修家數比例達30%,往往也是築底條件浮現的契機。隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束,股價通常領先基本面反映,現在正是逢低分批布局的好時機。 隨著短期半導體庫存偏高,再加上市場資金相對緊縮,台股接下來可能由聚焦高品質、低波動特色的個股,轉向高品質、高股息類股;在風格轉換的過程當中,難免遭遇亂流與震盪,為免在市場反覆打底過程中被洗出場,投資人不妨從低波動類股中,尋求兼具高品質、高股息特色的個股,相對更能持盈保泰,是接下來布局台股的最佳投資策略。
去年台股慘墜熊市,市值型ETF(如0050、006208)績效也慘輸股利型ETF,尤其是高息低波ETF,是否要轉抱高息低波ETF才安全呢?存股達人「存股方程式」版主表示,市值型ETF長期報酬率勝過高息低波ETF,但高息低波ETF贏在殖利率,建議可依距離退休時間做配置,比如離退休越近,就拉高高息低波ETF占比。 「存股方程式」版主在臉書粉專指出,台股高息低波ETF有3檔:國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731),選股通常集中於成熟產業(如電信、金融、塑膠等),產業雖然沒有成長爆發力,但是獲利穩定,企業不需大量資本支出,因此可以將獲利做為股利發放。 這類股票不易成為市場資金追逐標的,因此股價波動相對穩定,但長期報酬率會落後市值型ETF(例如0050)。至於誰適合高息低波ETF?版主認為,應以距離退休還有多少時間做為參考。 如果距離退休還要很久,至少10年以上,配置太多高息低波ETF,只會減慢資產累積速度,建議市值型ETF佔資金80%、高息低波ETF佔20%;如果退休時間愈來愈近,就慢慢降低市值型至20%,提高高息低波ETF至80%;如果已退休或3~5年內即將退休的投資人,最需要穩定的現金流與降低資產波動性,高息低波ETF就能同時滿足這兩個功能。 究竟高息低波ETF與市值型ETF對比,績效孰優孰劣?版主做了一個統計比較,首先將00701、00713、00731從上市截至2022年,每月定期定額投資,股利再投入,算出總報酬率與年化報酬率;再計算同期0050總報酬率與年化報酬率,定期定額報酬率試算如下: 1、國泰股利精選30(00701) 扣款區間:2017/9~2022/12、總報酬率:12.65%、年化報酬率:2.29%;對比同期間0050:總報酬率29.01%、年化報酬率4.96%。 2、元大台灣高息低波(00713) 扣款區間:2017/10~2022/12、總報酬率:32.81%、年化報酬率:5.64%;對比同期間0050:總報酬率28.43%、年化報酬率4.96%。 3、FH富時高息低波(00731) 扣款區間:2018/5~2022/12、總報酬率:19.78%、年化報酬率:4.01%;對比同期間0050:總報酬率24.27%、年化報酬率4.85%。 註:數據來源:Money DJ理財網 從去年報酬率來看,00701、00713、00731完勝大盤與005,但投資期間一拉長,00701、00731報酬率則是落後0050,由此可知,若要長期存股,市值型ETF依舊是首選。00713上市至今的報酬率雖然領先0050,但畢竟上市僅5年,一旦投資區間再拉長,相信市值型ETF勝出的機率還是比較高。 高息低波ETF的殖利率優於市值型,但長期報酬率很可能落後市值型,但不代表投資價值低於市值型。「報酬率」與「殖利率」哪個重要,一直是市場上爭論不休的問題。其實,兩者功能不同,沒必要爭輸贏。版主認為,應以距離退休還有多少時間,做為資產配置依據:距離退休還要10年以上,以市值型為主,隨著離退休愈來愈近,再逐步拉高高息低波ETF佔比。 版主最後強調,市值型與高息低波ETF各有優缺點,同時配置也是不錯的選擇。 本文獲得《存股方程式》授權,未經同意不得轉載 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
近年來「存股」成為投資風潮,尤以配息穩定的金融股、市值型ETF及高股息ETF等,最受投資人青睞。不過,台股去年由高點至最低點一度大跌近6千點、跌幅超過3成;今年來又反彈1千多點、漲幅近1成,由去年低點以來反彈更超過2成。上沖下洗大幅震盪,不少存股族心理面受衝擊,抱牢持股難度大增。 在行情震盪劇烈時,能創造穩定現金流的高股息ETF,低波動的優勢更加凸顯。台股去年含息報酬率下跌約2成,但11檔高股息ETF中,扣除剛上市的4檔,有6檔全年表現較大盤抗跌。其中00731FH富時高息低波,全年含息報酬僅下跌約5%表現最佳;而股東人數最多的前2名0056元大高股息與00878國泰永續高股息,分別為全年負18.1%與負9.5%,皆優於大盤表現。 投資達人股魚表示,想要在下跌市場中不被震盪出場,最好選擇高息低波動ETF,「低波動的特性,對投資人來說,更容易做到長期持有。」 目前台股掛牌的高息低波ETF共有4檔,包括:00713元大台灣高息低波、00731 FH富時高息低波、00701國泰股利精選30及00730富邦臺灣優質高息。這4檔在去年股市大跌時,都明顯發揮低波動特性,跌幅小於大盤。股魚強調,這類ETF空頭時抗跌,且照樣配發股利,可以穩住整體資產的表現。 另一位投資達人股添樂表示,高股息的商品一般來說波動較大盤小,以00878為例,去年台股高低點落差達3成,而00878落差僅17%,萬一買在高點至少還還睡得著覺,也還有勇氣加碼。不過,如果單看去年底以來這波反彈,00878表現確實較落後,選擇高股息ETF,在空頭時期相對抗跌,但也要接受它多頭時期漲幅可能會較少。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股近期波動劇烈,相對穩定、訴求高股息的ETF成為投資新寵,根據統計,光是2022年台股就新增4檔高股息ETF,其中FT臺灣SMART (00905)為首次季配息,投資人在1月31日前買進,3月6日能領到配息,預計每股配0.27元,以1月17日收盤價8.86元計算,殖利率逾3%,表現優於大盤。 目前台股季配息ETF標的包括FT臺灣SMART (00905)、永豐台灣ESG (00888)、新光臺灣半導體30(00904)以及中信臺灣智慧50(00912),而在這些標的當中,FT臺灣SMART (00905)是首次季配息,該檔個股即將在2月1日首次除息,明(31日)是最後買進日。 除上述季配息標的外,半年配ETF則有:元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰台灣5G+(00881)以及國泰股利精選30(00701)。 值得注意的是,透過高股息ETF來存股已成為顯學,2022年台股前五大人氣零股標的,有高達四檔是ETF,依序是國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息以及富邦台50,顯示越來越多投資人透過ETF來存股。
【時報記者任珮云台北報導】農曆年前後好消息不斷,國內有10檔ETF在30日除息,富蘭克林華美投信今(30)日二次公告華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金(00905)除息交易日為2月1日,每受益權單位實際配發0.27元新台幣,收益分配發放日為今年3月6日,如欲參與配息者,可於1月31日台股收盤之前進場。 農曆年後台股開紅盤,落後補漲達3%以上,今(30)日有高達10檔以上國內發行的ETF進行除息,包括元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰股利精選30(00701)、永豐美國500大(00858)等,每單位配息金額約0.117至2.7元不等,初估算各檔ETF的股利率約1.2%至3%不等。 富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示,台股新年開紅盤,在亞股之中PB股價淨值比又較為低,顯示投資價值面浮現;由於國際股市農曆年假期間大漲,台股有落後補漲的態勢,農曆年後開工開紅盤,台股大盤指數漲幅表現不俗,站上萬五關卡,後續看基本面、資金面與消息面變化決定走勢。 林承漢認為,雖然國際市場普遍預期2023景氣可能先蹲後跳,股市走勢也預計是先低後高,但由於台灣經濟景氣表現堪稱穩健,加上根據彭博資訊(2023/1/29資料),台灣加權股價指數未來12個月股利率仍有機會達4.53%(股利率不代表基金報酬率),是相對於全球主要股市中相對具高股息,不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看,台股仍具潛在投資價值,建議持續中長期投資。
*法說會:中租-KY等 *暫停先賣後買沖銷:元大台灣50、元大MSCI台灣 、國泰股利精選30、國泰標普低波高息、 宏旭-KY、雄獅等 *降低融資比率及提高融券保證金成數:達新、 嘉裕、華友聯、雋揚、江申、亞崴、三洋電、 中化等 *暫停融券賣出:元大台灣50、元大MSCI台灣、 國泰股利精選30、宏旭-KY、茂矽等 *注意股票:立益物流、麗臺、材料-KY等 *現金增資繳款日:台境、博晟生醫等 *新股上市:冠西電、虹光等 *除權息:中信低碳新興債、中信高評級公司債 、中信中國高股息、中信優先金融債、中信新興 亞洲債、中信EM主權債0-5、中信臺灣智慧50等
*除權息:中美晶 *法說會:台積電、大立光、鴻海、樺漢、遠東新等 *海外說明會:神隆 *增資股買賣:山富、樺漢 *注意股票:富邦媒、凌巨、晶心科、M31、晶睿等 *恢復原融資比率及融券保證金成數:榮星、耀勝 、勤凱 *降低融資比率1成及提高融券保證金1成:艾姆勒 、博磊、大峽谷-KY *融券最後回補(暫停融券賣出):朋億*、宏旭 -KY、雄獅、元大台灣50、國泰股利精選30等 *恢復融券賣出:中美晶
「國民ETF」元大台灣50(0050)最新預估配息出爐,0050每受益權單位預計發放2.5元,訂於1月30日除息,最後買進日為17日,相當於投資人在元月封關日前買進並持有,春節後開紅盤將笑納配息大紅包。 元大投信3日公告0050第一階段預估的配息評價結果,每受益權單位配發2.5元,16日另進行第二階段公告,將確認實際的配息金額。 2023年農曆過年較早,除息交易日將落在年後首個交易日1月30日,除息前最後交易日則與台股封關日一致為1月17日,股息發放日3月7日。 據統計,0050目前投資人數超過63萬人,配息表現備受市場關注。最新公布配息金額2.5元,絕對金額比近三年同期縮水。不過,若以息率約2.27%來看,仍維持在平均水準。 值得一提的是,2022年大盤雖回檔達22.4%,但投資人對於0050交易熱度不減反增,有越跌越買趨勢,全年度獲淨申購逾1,300億元,為台股ETF冠軍。法人表示,0050以上市市值前50大權值股為成分股,定期汰弱留強跟隨台股產業成長,市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF,具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色,更適合在股市相對低點布局。 此外,除了0050將於17日除息之外,還有國泰台灣5G+、國泰股利精選30、第一金工業30、元大MSCI台灣、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、FT台灣SMART、中信台灣智慧50等9檔台股ETF接力配息。 其中,國泰台灣5G+、國泰股利精選30兩檔人氣ETF也訂於30日除息,17日為最後買進日,每受益權單位分別配發0.35元、0.66元。 法人預期,2023年台股走勢將呈現先蹲後跳,在企業庫存去化壓力減輕,以及Fed升息力道趨緩之下,將帶動資金回流,指數呈現逐季墊高,以權值股為主的台股ETF受惠程度高,可望上演填息行情,另在除息首日買進的投資人也有逢低加碼機會。
去年因Fed暴力升息,股債雙殺,投資變得好難啊!小資族偏好無腦存股、存債,也在去年達到高峰,存股年飆7成、存債更年翻倍。沒有領到年終45月沒關係,如今ETF配息列車來了,可以替自己賺年終紅包!元大台灣50(0050)、國泰股利精選30(00701)等5檔ETF,將於1月30日除息,因遇到史上最長春節假期,最晚要在1月17日封關前買進,才能參與配息,預計將有逾百萬股民受惠。 元大投信昨(3)日公告,0050估算每單位配息2.5元,以3日收盤價計算殖利率為2.2%,領息日3月7日;元大MSCI台灣(006203)估算每單位配息1.23元,殖利率2.3%,領息日3月2日,16日將公布實際配息金額。 國泰投信表示,00701是半年配,今年第1次除息,預計每單位配息0.66元,以4日盤中股價計算殖利率為3%,國泰投資級公司債ETF(00725B)預計每單位配息0.44元,殖利率1.2%;國泰台灣5G+ ETF(00881)預計每單位配息0.35元,殖利率2.6%。 據台灣集中保管結算所統計,截至去年至12月30日止,0050有逾63萬受益人,006203有上千受益人;00701有逾6.5萬受益人;00881有逾37萬受益人;00725B有逾2千受益人,總共逾107萬人可領到配息年終紅包。 國泰投信指出,00701是價值型投資,持股金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%(截至12/26),金融股主要布局銀行股,避開壽險股,而傳產與電信股具有防禦力,其中鴻海占比18%,可隨電動車再成長。 0050稱冠台股ETF,法人分析,0050是以市值前50大權值股為成分股,會定期汰弱留強,相對產業型、主題型ETF,在台股回漲時,絕不會錯過行情,適合逢低布局。 法人強調,台股2023年將先蹲後跳,在庫存去化、升息趨緩等利多發酵下,資金將回流,以權值股為主的台股ETF將受惠最大,可望順利填息,而投資人想撿便宜,可在除息日加碼買進。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】迎接2023年,國泰投信打響配息第一槍,旗下多檔ETF配息,其中由國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)組成「息收聯盟」,也將於1月30日除息,投資人最晚只要在1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額,今日(1/3)已進行第一階段公告。 根據臺灣集中保管結算所資料顯示,截至12/30,國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為65,514人;國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為370,989人;國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人,預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。 本次的「息收聯盟」中,國泰投資級公司債ETF(00725B)為季配,此次配發0.44元,其追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,成分債券選取標準,僅選擇票息在4.5%以上的債券,排除償債地位較低的次順位債券,降低債券違約率,鎖定信用評等BBB層級的投資等級債,截至12/27,其持有至到期的指數殖利率為6.07%,有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險,同時兼顧抗震與收益,且季配息機制適合有現金流需求的投資人。 國泰股利精選30 ETF(00701)為半年配,此次配發0.66元,其追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數,精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股,並依市值進行加權,故著重於持股穩定性,是偏向價值型的投資組合,持股配置於電傳金產業,更易受惠到產業輪動,產業占比分別為:金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%(截至12/26)。目前金融股布局主要聚焦在銀行股,避開以壽險業為主的金控,且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多,更適合現階段金融存股方向,加上傳產與電信類股具防禦特質,能夠提供下檔支撐。此外,00701成分股中鴻海占比約18%,未來隨經濟落底後再反彈時,電動車產業亦將再成為投資焦點,增添成長動能。 國泰台灣5G+ ETF(00881)為半年配,此次配發0.35元。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析,根據投信投顧公會資料,截至11月底,以原型股票ETF與原型債券ETF為例,近一年受益人數分別成長74%與115%,顯見「存股、存債」的領息風潮盛行,有越來越多的投資人逢低進場,將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。且高盛、美銀等國際投行報告也可發現,2023年美國投資等級債表現可期,預估總報酬可望來到7%~10%。當Fed停止升息,將有利全球債市落底回升,持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債,建議可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF,掌握升息尾聲難得的收益機會。同時,因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性,故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中,投資組合納入債券資產,也有助於降低投組波動度,並提高風險報酬比。
迎接2023年,股民準備賺年終了!國泰投信3日指出,旗下多檔ETF即將配息,其中由國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)組成「息收聯盟」,也將於1月30日除息,投資人最晚只要在1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額,1月3日已進行第一階段公告,投資人可上國泰投信官網查詢。 據集中保管結算所資料顯示,截至2022年12月30日止,國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為65,514人;國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為370,989人;國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人,預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。 國泰投信指出,本次的「息收聯盟」中,國泰投資級公司債ETF(00725B)追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(大陸除外)指數,成分債券選取標準,僅選擇票息在4.5%以上的債券,排除償債地位較低的次順位債券,降低債券違約率,鎖定信用評等BBB層級的投資等級債,截至2022年12月27日,其持有至到期的指數殖利率為6.07%,有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險,同時兼顧抗震與收益,且季配息機制適合有現金流需求的投資人。 國泰股利精選30 ETF(00701)追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數,精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股,並依市值進行加權,故著重於持股穩定性,是偏向價值型的投資組合,持股配置於電傳金產業,更易受惠到產業輪動,產業占比分別為:金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%。 目前金融股布局主要聚焦在銀行股,避開以壽險業為主的金控,且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多,更適合現階段金融存股方向,加上傳產與電信類股具防禦特質,能夠提供下檔支撐。此外,00701成分股中鴻海占比約18%,未來隨經濟落底後再反彈時,電動車產業亦將再成為投資焦點,增添成長動能。 國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析,根據投信投顧公會資料,截至11月底,以原型股票ETF與原型債券ETF為例,近一年受益人數分別成長74%與115%,顯見「存股、存債」的領息風潮盛行,有越來越多的投資人逢低進場,將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。 國泰投信提醒,惟對於債券ETF商品而言,債券指數持有至到期收益率,並非必然表示基金之實際配息率,投資人可多參考ETF發行公司官網關注實際配息資訊。此外,在買進債券ETF前,也宜留意折溢價情況,若溢價情況較大,代表要付出較高的買進成本,可能因此吃掉未來預期可獲得的債券收益率,不可不慎,折溢價相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。
台灣指數公司今(16)日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納聯電(2303)等8檔、剔興富發(2542)等8檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。 台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數為國泰股利精選30(00701)ETF所追蹤的指數,該基金將依新成分股調整,到11月底止,該基金規模近76億元。 成分股納入8檔:2303聯電、2379瑞昱、2404漢唐、2449京元電子、2615萬海、2637慧洋-KY、3231緯創、9933中鼎等。 成分股刪除8檔:1102亞泥、1304台聚、1802台玻、2542興富發、3260威剛、3545敦泰、6202盛群、6257矽格。