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國內成分證券ETF股票-大盤
今年來明顯見到資金湧進國內主被動式基金,其中元大投信旗下有12檔基金規模在2月10日同創歷史新高,使該投信單日淨增加規模高達73億元為最,合計元大投信總資產管理規模也同創下8,203億元歷史新猷。 台股連三年大漲超過兩成,帶動全民買台股、台股基金,根據元大投信內部自結資料,10日元大投信旗下有12檔主被動基金規模齊步攻頂來到8,203億元。這12檔基金包括元大投信台股主動旗艦的元大多福基金、元大店頭基金、元大新主流基金、元大2001基金,ETF和指數型基金的元大台灣加權指數基金、元大MSCI金融ETF(0055)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)、元大高股息ETF(0056)、元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金,以及元大全球ETF穩健組合基金。 當中0056、元大台灣50 ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF等基金淨值都在近期頻創波段新高,漲勢領先群倫,帶動規模連日攻頂,穩坐國內投信龍頭地位。此外,國泰投信在2月10日公募基金規模來到5,214億元,較去年底的5,035億元,近月來也增加了近180億元。 富邦投信10日規模創新高基金有富邦台灣釆吉50基金、富邦未來車ETF、富邦特選台灣高股息30 ETF,2月10日基金規模為3,735億元,較去年年底3,553億元,也增加了逾180億元。換言之,才20多個工作天,這三家投信規模已增加逾750億元,此一情況將是國內投信近年來難得一見榮景。 另據投信資料顯示,台股ETF增加規模仍比台股主動基金多一些。除了基金規模,0056及元大台灣50 ETF(0050)目前受益人數來到57.6萬及38.4萬人,雙雙改寫新高,合計逼近百萬大關。 若依投信投顧公會統計到去年底,元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人,推估目前受益人數至少將成長到142萬人,今年有望快速衝向150萬人大關,再創市場里程碑。
美債殖利率飆漲引發美股亂流,台股金虎年首周依舊開出亮麗紅盤,公募基金龍頭元大投信挾台股資金回流題材,10日旗下多達12檔基金規模創新高,單日淨增加規模高達73億元,合計總資產管理規模創下8203億元新猷。另在去年底時,元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人,今年預估總受益人數有機會衝高至150萬人。 台股連三年大漲超過兩成,優異績效帶動買台股成為全民運動,元大投信深耕台股基金市場超過30年的時間,奠定元大投信是台股基金專家的品牌形象,也使得該基金資產管理規模屢屢締造投信界新紀錄,今年來更持續展現超強續航力。 繼9日創8129億元新高,10日元大投信共有12檔台股主被動基金規模齊步攻頂,總資產規模再衝上8203億元,單日大增73億元之多。 這12檔基金在10日同步創新高規模者,包括元大投信台股主動旗艦的元大多福基金、元大店頭基金、元大新主流基金、元大2001基金,ETF和指數型基金的元大台灣加權指數基金、元大MSCI金融ETF(0055)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)、元大高股息ETF(0056)、元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金,以及元大全球ETF穩健組合基金。 當中0056、元大台灣50 ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF等基金淨值都在近期頻創波段新高,漲勢領先群倫,帶動規模連日攻頂。0056及元大台灣50 ETF(0050)目前受益人數來到57.6萬及38.4萬人,雙雙改寫新高,合計逼近百萬大關。元大投信在台股ETF的人氣表現優異,隨著聯準會吹響升息號角牽動債券殖利率飆升,同屬該投信發行的元大美債20年ETF(00679B)也成為投資人關注的熱門方向。 據集保結算所統計至1月底,元大美債20年ETF受益人來到1.3萬人,今年來大增4878人,遙遙領先其他債券ETF多是百人的增幅,元大投信債券ETF今年來受益人數合計增加超過5000人,總人數飛越2萬人。 總計元大投信股、債等所有ETF,今年受益人數增加6.4萬人,若依投信投顧公會統計到去年底,元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人,推估目前受益人數至少將成長到142萬人,今年有望快速衝向150萬人大關,再創市場里程碑。
【時報記者任珮云台北報導】因應小資族和想節稅投資人需求,元大投信在2019年推出的3檔ETF的「連結基金」,目前受益人呈現穩定成長。ETF連結基金,至少90%投資於ETF,走勢和連結的ETF連動,且不重複收取管理費,交易方式和共同基金一樣,適合小資族和節稅族透過銀行及投信等通路交易,也能設定定期定額扣款。目前3檔ETF「連結基金」的連結標的分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)。 以0050 ETF連結基金(指元大台灣卓越50 ETF連結基金)而言,自2019年6月推出,迄今受惠台股權值股成長,該連結基金不配息的級別淨值在發行時為10元,今年元月初一度站上20元。 除了入手的成本低又可設定定期定額外,「ETF連結基金」有不配息和配息兩種級別,目的是為了讓投資人透過不配息級別而將息收再投入的選擇,當然,高資產的投資人,有節稅需求,透過不配息的選項,可以避開配息增加所得稅率級距的壓力;配息級別則適合有現金流需求的投資人。 據統計,元大投信的3檔ETF的「連結基金」至2021年11月底受益人數為6772人。目前在台股掛牌的台股ETF尚沒有「不配息」的選項,因此,青睞元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)的投資人,又希望能做到不配息,就可以透過ETF「連結基金」,來完成財務規畫。
台股迎萬八掀投資熱,ETF成為國人被動收入熱門投資商品,問到報酬最高的ETF是哪一檔,過去一年統計含息報酬率亮麗的「錢段班」,根據資料顯示,其中第一名ETF全年含息報酬高達6成以上。 ETF因為連動台股相對應的成分股,個股表現影響ETF表現,據統計,2021年全年含息報酬率前5名,依序是富邦臺灣中小(00733)報酬61.96%、元大中型100(0051)報酬42.16%、元大MSCI金融(0055)報酬41.22%、元大富櫃50(006201)報酬39.09%,以及永豐臺灣加權(006204)報酬31.79%。 2021年度含息報酬榜首富邦臺灣中小(00733)自2021年3月穩坐冠軍寶座後,在同年6月航海王崛起時,上半年1月至6月含息報酬曾一度高達74.03%,狠甩同時期的第二名元大中型100(0051)的32.27%,及第三名永豐臺灣加權(006204)的26.33%,以2020年平均年薪64.1萬來算,等同參與投資的受益人幫自己加薪了47.4萬,若再以2020年平均月薪4.2萬來算,等同多了11個多月的年終。 富邦臺灣中小(00733)在12月所公布的成分股中,前五名包含了儒鴻(1476)、潤泰新(9945)、大同(2371)、世芯-KY(3661)和愛普*(6531),五檔合計權重共39.92%,指數每年每季第7個交易日定期調整。元大中型100(0051) 的前五大成分股中則是開發金(2883)、智邦(2345)、欣興(3037)、永豐金(2890)、群創(3481),五檔合計權重共15.21%,每年股利在10月底至12月中左右發放一次,已經連續發放12年。 深受投資人喜愛的元大高股息(0056)則是在評比中,排名第21名,全年含息報酬率為18.13%,另一檔國泰永續高股息(00878)則排14名,績效為24.85%,高於第20名元大臺灣50(0050)的21.80%。 過去一年新掛牌的ETF,包含永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價(00894)、中信綠能電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
ETF是近年全球投資的新寵,產品屬性是長期投資、被動式管理,懶人投資必備。資深證期分析師李全順指出,ETF投資人只要具備些許基本面常識,即可進場選擇標的。 2021年全球主要股市持續震盪走高,股票指數型ETF、股票型ETF年報酬率幾乎都有雙位數,富邦臺灣中小(00733)更高達54%,元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大富櫃50(006201)這三檔都超過30%。 美股四大指數近期再創歷史新高,國泰費城半導體(00830)、元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、元大未來關鍵科技(00876)平均年報率也近三成。 債券ETF是穩健獲利的投資標的,也是股債平衡投資的重要避險工具,新光中國政金綠債(00774B)、群益7+中國政金債(00794B)、國泰中國政金債5+(00744B)、中信中國債7-10(00796B)、永豐7-10年中國債(00838B)平均年報率也近3%。 如想獲息,台灣的ETF部分有配息,股息殖利率超過3%的ETF,元大台灣高息低波(00713)、國泰1-5Y高收債(00727B)、第一金工業(0072830)、FH彭博高收益債(00710B)等,都有非常不錯的股息殖利率。 李全順指出,2021年因為股市中長線仍屬多頭,所以反向ETF多為負報酬率。 展望2022年,他建議投資人不要見獵心喜,ETF不適合短線價差操作,調整投資心態,做好基本面功課,長線布局ETF,儘量用投資組合方式投資ETF,精挑股票型、指數型、高股息殖利率、反向ETF等,長線投資經過時間複利,一定會有不錯的收益。