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《基金》150天破千億「00929」規模再寫台股ETF新頁

2023/11/07
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【時報記者任珮云台北報導】美十年期公債殖利率大降、熱錢回流台股強彈，ETF市場在整體受益人數及規模持續創新高下更為火熱，首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)再度改寫台股市場歷史，6日規模來到1,005億元，只花了150天，就突破千億大關的新紀錄。復華投信官網顯示，00929自今年6月1日成立、6月9日以15元掛牌交易，收益分配採月配息機制，是國內首檔台股月配息ETF。由於近年存股熱興起，加上入手門檻較低，隨即成為投資人參與台股的熱門投資工具，掛牌首日成交量達12萬張，居全市場第二名、ETF第一名。根據統計(截至2023/11/6)，00929自掛牌以來，有17日單日成交量居台股全市場第一、48日居前五大；其中，9月20個交易日當中，就有16日單日成交量拿下全市場之冠。也因為交投熱絡，加以成立以來每月穩定配出0.11元、股價及報酬風險比表現優於大盤及同業競品，讓00929規模「月」漲「月」大，總受益人數來到45.2萬人，成長逾26倍。據統計，00929規模從成立時的50多億元一路攀升，在9月6日即突破500億元大關，不到三個月就打破先前國泰台灣永續高股息(00878)耗時589天(日曆日，同下)達成的過往紀錄。攀抵500億元後時隔兩個月，00929規模在11月6日再跨越1,000億元大關，距離掛牌日僅150天，成為第四檔突破千億門檻的台股ETF，明顯較00878歷時766日、元大台灣50(0050) 2,916日、元大高股息(0056) 5,039日來得快。由於00929掛牌以來廣受台股投資人青睞，也進一步帶動國內投信台股月配息型ETF募集熱潮。
高股息ETF 定期定額有賺頭

2023/11/07
上市櫃

　市場波動時，更多資金採定期定額投入。據證交所公布9月定期定額交易戶數，成立一年以上的高股息ETF中，國泰永續高股息ETF已破20萬戶，元大高股息也達19.8萬戶，據MoneyDJ統計至10月底，二檔基金若投資人定期定額投資堅持三年，都可賺逾2成。　市場波動劇烈時，定期定額可分散風險，避免單筆買在最高點，且當股市回檔時，定期定額投資人反而會增加。　國泰投信指出，國泰永續高股息ETF是國內唯一定期定額人數逾20萬戶的高股息ETF，若未來美債殖利率回落，市場資金將轉往殖利率較高的股票以尋求收益，預期未來的漲勢，投資人已開始分批逢低布局。　至本月3日止，國泰永續高股息ETF基金規模超過新台幣2,166億元，受益人數已達116.26萬人，再創新高，今年以來增逾36萬人。市場分析其吸金原因，是投資人看好其歷次配息穩定，投資非僅集中單一產業，歷來換股周轉率低、費用率相對低，因此吸引資金投入。　近期全球股市出現反彈，元大高股息ETF回到除息前參考價，展開填息之路。法人表示，元大高股息ETF是市場唯一採預測最高殖利率方式選股的高股息ETF，過去在景氣築底回升時，曾優於同類ETF表現，目前市場對美國升息預期下降，景氣燈號回溫為黃藍燈，第四季至明年第一季通常台股有較佳漲勢，投資人期待元大高股息ETF完成連續年度填息及持續提供穩定配息，所以資金亦持續轉入。　群益台灣精選高息ETF金經理人謝明志認為，台股ETF若有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，目前投資人要求的收益已升息水漲船高，因此台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長及股息收益。
全球股漲台美陸港連動ETF暴衝

2023/11/07
上市櫃

　美國升息告尾聲激勵美股大漲，大陸刺激政策陸續出台，跌深的陸港股市強彈，台股也過五關斬六將，與各國股價指數、科技、高息、債券等主題連動的ETF6日也全面帶量大漲，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2各有4.12％與5.7％的漲幅。法人一致看好年底全球股市多頭行情列車啟動。　低檔盤旋的陸港股6日強勁，深圳成指及上證綜指各收漲2.21％及0.91％，恒生指數也漲1.71％，日股及韓股午盤過後均拉高，各飆漲2.33％及5.66％；台股6日收漲0.86％。　萬寶投顧董事長朱成志表示，美股四大指數在11月的僅三個交易日，將10月跌的全補回來了，代表美股升息進入尾聲，進入年底旺季，開始走多頭行情，尤其科技股漲幅比傳產股強；陸港股過去股價被壓抑過度，在政策的積極作多下，見底反彈。隨美股強勢反彈，台股未來有補漲空間，外資即使已連3日回補台股，但今年來累計仍賣超台股1,071億元，未來回補空間可期。　統一投顧投研部指出，大陸11月加快新增兆元國債的發行使用，提前下達2024年部分新增地方政府債券額度，拉動有效投資、穩定經濟，隨著房地產景氣緩步改善，民眾信心逐漸回暖，搭配「雙11」促銷活動加持，有助消費潛能釋放。歐美年終消費旺季拉貨需求增強，出口持續改善，均有助推升製造業供需兩端增長動能。　台股高息ETF成為外資回補主要焦點，6日加碼最多的三檔均為高股息ETF為復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等，單日各買超28,825張（一張為1,000個受益權單位）、8,658張、7,499張，推升股價上漲0.92％～1.63％。　與台陸股市連動的ETF，6日表現吸睛也吸金，兆豐永續高息等權、中信成長高股息、國泰智能電動車、元大台灣50正2、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、中信中國50及群益台ESG低碳50等ETF，6日均獲得外資逾千張買超。
只花150天第四檔千億規模台股ETF誕生

2023/11/07
上市櫃

　資金湧入台股高股息ETF基金，在最短時間內催生出國內第四檔千億規模的台股ETF，從掛牌到破千億元僅150天，創ETF史上最快破千億元的紀錄。　6月初以50多億元成立、15元掛牌交易的復華台灣科技優息ETF基金，是國內首檔訴求月配息的台股ETF，掛牌上市首日以單日12萬張成交量，拿下當天成交量第二、ETF交易之冠。隨後有17日單日成交量居台股第一、48日排名前五大；9月20個交易日中，有16日單日成交量居市場之冠，常名列官股買超第一名。　因每月配息0.11元，這檔基金持續吸金，總受益人數已達45.2萬人，較成立時成長26倍，規模亦快速成長。據統計，復華台灣科技優息ETF基金不到三個月就從50億元突破500億元，打破先前國泰台灣永續高股息ETF用589天達500億元的紀錄。　11月6日、距掛牌日僅150天，復華台灣科技優息成國內第四檔破千億元的台股ETF，與國泰台灣永續高股息用766日、元大台灣50的2,916日、元大高股息5,039日來得更快。　國內前三大台股ETF基金，元大台灣50以規模近3,000億元居冠，其次為元大高股息的2,405億元，第三大是國泰台灣永續高股息的2,246億元，復華台灣科技優息以1,005億元排第四大。前四名中有三檔都是高股息ETF基金，三檔規模合計5,656億元，等於台股ETF基金規模1.12兆元中，逾50％資金投資高股息。
00878換血預備備！49萬張開發金沒事嗎？「5檔5千億換股秀將登場」2大族群發抖中

2023/11/07

11月起的換股大秀即將由00878（國泰永續高股息）打頭陣，投資達人「大俠武林」表示，12月將會有0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00713（元大台灣高息低波）及00900（富邦特選高股息30），總計5檔規模高達5695億元，其中最矚目的就包含開發金在內的金融股，以及當紅炸子雞AI概念股會不會遭到剔除。大俠在YouTube影片中表示，5大ETF換血啟動，相關成分股中有的金融股及AI股，一旦遭到剔除就要特別小心。大俠表示，00878準備要大換血，金控會受到影響嗎？答案當然是有，尤其00878持有開發金49萬張，很有可能在這次換血被剔除，主要是開發金持有國外債券持有比例佔整體資產比重高達近69%，加上今年的業績不如去年，是不是有可能繼今年發不出股息後，明年再度發不出股息，投資朋友可以留意。在降息接近尾聲，近期債券價格蠢蠢欲動，現下有些人開始押注債券，但他認為，如果現在要從QT（Quantitative Tightening，量化緊縮）轉為QE（Quantitative Easing，量化寬鬆），債券固然有可能會漲，但其他的更會爆噴。所以大俠認為，如果是一般投資朋友，資產沒有到幾千億、沒有稅務處理需求的，要買債券要謹慎思考。 00878將在11月開始大換血，剔除AI概念股很有可能會發生，他說，因為高股息ETF就是用股息來評斷，而股息是源自於公司有沒有賺錢。以00878前5大成分股廣達、華碩、緯創、大聯大、聯發科為例，今年前9月的營收都呈現「月減」，在明年股息未必會給更多的情況下，有機會遭到剔除。大俠說，所以年底要留意的是，各檔重量級ETF在金控有沒有可能加減碼、當紅炸子雞AI有沒有機會被剔除，這2大項值得留意。整體而言，第4季共5檔重量級ETF會換股，打頭陣的是00878會本月先行；其次分別是12月調整的0056、00919、00713和00900，這5檔的規模加總大約是5695億元。大俠表示，0056和00919本次調整可能會有5檔和8檔，高股息通常是調整2、3檔，最高會到5檔，而00713和00900預期調整的幅度會較大。其中00713在今年6月中就「高割離席」，在當時廣達還在繼續噴漲的時候，00713就先把AI股調掉，大俠表示，無怪乎00713從2017年到現在，同期的年化報酬率均不輸大盤。他認為，0056的選股邏輯是預測未來、00919是在挖掘明年潛在價值比較強的潛力股、而00878是從過去的平均表現來評斷，所以如果過去表現穩健，今年股價出現爆漲殖利率就會下降，所以就有可能被剔除。大俠認為，一旦規模高達5000多億的ETF大換血，加上萬一外資開殺，投資人必須特別小心。免責聲明：本文獲得「大俠武林」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息929登買超第一外資掃貨台股4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

2023/11/06

美國聯準會連續2個月未升息，市場解讀升息循環告一段落，美股連5紅，上週五費半大漲逾2.5%，台股今天延續多頭氣勢，跳空上漲141.71點，收16649.36點，成交量2706億元。高價股表態上攻，股王世芯、股后信驊大漲3.5%、4.2%，譜瑞、材料強彈約7%站上千元，使得台股千金股增至11檔。今天外資買超187.88億元，投信買超14.86億元，自營商買超13.80億元，合計3大法人買超216.54億元。外資在台股期貨、現貨同步翻多，今天期貨多單留倉5672口。外資買超前10名個股以ETF佔最多，其中近期人氣暴紅的00929敲進2.88萬張居買超第一，熱門高股息ETF 00878、0056，規模最大台股市值型ETF 0050也在買超前10名，等於台股ETF規模前4大全部入列。此外，護國神山台積電加碼1.28萬張居買超亞軍，晶圓二哥聯電也買超7千多張。金融股則有玉山金、台新金、元大金等入榜。傳產龍頭股成為外資減碼重點，長榮航遭拋售2.54萬張，為賣超第一名，貨櫃海運的長榮也砍近6千張，東元、中鋼、台泥也名列賣超榜。法人表示，上週美國聯準會（Fed）會議後，國際股市強勁反彈，台股也跟著勁揚，加上新台幣匯率回升，外資回流台股，期貨留倉由淨空單轉為淨多單。台股指數反彈，成交量連3天都站穩5日均量，價量齊揚有利多方續攻，OTC櫃買指數領先收復半年線，中小型股走勢強於大盤。外資今天賣超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)28825張、台積電(00929)12831張、玉山金(2884)12317張、台新金(2887)8909張、國泰永續高股息(00878)8658張、群創(3481)8333張、元大金(2885)8263張、元大高股息(0056)7499張、元大台灣50(0050)7349張、聯電(2303)7270張。外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)25480張、元大台灣50反1(00632R)8261張、矽統(2363)7787張、長榮(2603)5874張、力積電(6770)5007張、華東(8110)4426張、一詮(2486)4269張、東元(1504)4211張、中鋼(2002)3572張、台泥(1101)2891張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
國內規模千億元ETF再添一檔刷新最快「破千」紀錄

2023/11/06
上市櫃

6日台股大漲，推升國內首檔月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)再度改寫台股市場歷史，6日規模來到1,005億元，只花了150天，就突破千億大關的新紀錄。相較過去元大高股息ETF基金站上千億元大關費時5,040天(約13.8年)、國泰永續高股息ETF基金則花了767天(2.1年)，復華台灣科技優息今年6月9日以15元掛牌交易，收益分配採月配息機制，是國內首檔台股月配息ETF，受惠近年存股熱興起，加上入手門檻較低，隨即成為投資人參與台股的熱門投資工具，掛牌首日成交量達12萬張，居全市場第二名、ETF第一名。由於復華台灣科技優息(00929)上市後每月配息穩定，台股震盪下持續吸引買盤搶進，更經常是官股買超前幾名之列，推升該基金刷新台股ETF基金中最快破千億元的紀錄，成為第三大高股息ETF基金、第四大台股ETF基金。
廣達跌到白菜價 AI伺服器股能買嗎？老手喊母湯：高息ETF換股潮殺到這4檔最危險

2023/11/05

高息ETF年底換股潮啟動，由00932（兆豐永續高息等權）打頭陣，廣達、緯創、光寶科等AI伺服器股遭刪，雖以明年EPS回推，不少個股本益比已來到10倍左右的白菜價，但資深分析師認為，除上述3檔外，技嘉被高息ETF踢掉的機率極高，考量投信資金由AI大量流出，還不到彎腰撿的時間點，建議待12月中旬過後再考慮布局。臺灣指數公司11/2公告特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成分股定期審核結果，50檔成分股中一口氣調整12檔之多，連結標的為00932，調整自隔日11/3起生效，除AI伺服器3雄遭刪，也同步砍掉興農、東和鋼鐵、京元電、開發金、健鼎、敦泰、大聯大、飛捷、明安等9家。由於後續包括00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）等2大國民ETF也將調整成分股，還有00919（群益台灣精選高息）、00713（元大台灣高息低波）、00900（富邦特選高股息30）等多檔接棒換股，至少5檔台股高息ETF成分股將在年底大風吹，投信調節賣壓一波波，將考驗AI伺服器股的抗壓性。萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，台股現階段主流已轉向半導體，半導體佔大盤成交逾3成，AI鏈大本營電腦及周邊設備從過去最高40％腰斬至20％，龐大資金已從AI鏈流出，提醒投資人危邦不入。繼廣達等3檔AI伺服器指標，遭00932開出第1槍，第3季財報欠佳的技嘉，蔡明彰認為，被高息ETF刪除的機率極高，且以目前大戶資金湧入IC設計的趨勢來看，聯詠今年EPS估40元，明年上看45元，股息殖利率可達7％，有機會成為高息ETF的新成分股。摩爾投顧分析師鐘崑禎則認為，在2021年底升息循環初期，個股本益比都拉不高，導致去年出現營收愈好、股價愈低的怪象，但現在來到升息循環末端，並不會出現這種情況，一堆AI股以2024年營收來看，包括上述4家的真實本益比，都掉到10倍出頭，本益比偏低的現象並不合理。中信投顧也分析，短線光寶科、台達電雖因高息ETF拋售，而導致股價走低，但逢低是承接好時機，另看好散熱龍頭奇鋐及水冷的雙鴻等2家，長期仍受惠AI發展趨勢，中長線表現可期。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF換股秀年底前密集登場 AI股屏息以待

2023/11/05
上市櫃

　以高股息商品為主的ETF年底前掀起一波換股潮。本次的調整，由規模前五大的國泰永續高股息（00878）於11月底首先登場，接著元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富邦特選高股息30（00900），訂於12月相繼上演換股秀，其中對AI股的調整為市場關注的焦點，因前五大ETF規模合計直逼9,000億元，每次調整成分股都將牽一髮動全身，為影響年底前台股表現的重大關鍵因素。　市場人士表示，截至10月底的統計顯示，前五大ETF規模合計高達8,895億元，除上述年底前有換股動作的ETF，復華台灣科技優息（009292）則要等到明年6月，才會進行持股的調整。　進一步分析五檔ETF的前五大持股，每檔都有的投資標的就是聯發科，而台積電、鴻海、台達電、聯電、廣達、緯創等科技股，都有二檔高股息ETF納入前五大。　當前投資人最關心的議題是：「哪支股票會被踢出ETF成分股？哪支股會被新納入ETF？要如何提前因應這次的換股調整？」　本月底率先換股的國泰投信說，00878標的指數定期調整日生效日在每年的5月與11月底。將依據指數調整內容進行基金調整，本次的換股策略，將依據最新ESG評級、近四季EPS、殖利率平穩性、股利分數排序等表現，從母體及原有成分股之中，進行合格成分股的更換。　國泰投信進一步指出，5月調整後規模成長約200億元，11月2日最新規模約2,209億元，上次調整時淨值約在18.3元，目前最新淨值約20元，成長約9％，績效亮眼。雖近期大盤修正，讓00878淨值回跌了不少，但也是長期投資人在11月16日除息前進場存股的不錯點位。　元大高股息與富邦台50最近一次調整持股的時間點，都落在12月第三個星期五後的下一交易日起，逐日生效，年底前影響部分成分股的效益不容輕忽。　對於AI股，法人普遍看好後市的表示。國泰投信認為，全球人工智慧的技術變革相當驚人，僅今年過去的十個月，人工智慧已從科技業的一個利基型領域，發展成「2029年價值可來到約3兆美元的IT產業」的共識。
無痛存1000萬 60歲退休躺平「20、30、40、50歲每月投資一表看」輕鬆達陣

2023/11/03

上班很辛苦，新鮮的肝也逐漸老化，沒有富爸爸或中樂透，只能靠月薪攢一點存股錢，為未來退休鋪好躺平之路，當然越早存，越能靠複利，提早達標。價值投資達人股海老牛表示，想要在60歲存下千萬退休金，最好從20歲開始投資，每月只要3千元，投資年化報酬率約8%標的，比如0050、0056，就能輕鬆辦到！如果拖到30歲，就要翻倍月投6~7千元了。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台灣將迎來史上最大退休潮，預估10年內將有378萬人退休，退休不可怕，怕的是沒有提早規劃！你對退休的想像是什麼？我們先用6招退休自我檢測： 1、擁有足夠的錢，過想過的生活。 2、確定有一筆安全可靠的緊急預備金。 3、多元化的投資組合，保護資產。 4、了解能獲得的社會保障，並善用這些收入。 5、確保有支付醫療費的能力與規劃。 6、確保沒有不良債務。如果想要60歲退休，並存下千萬退休金，每月該投資多少？以指數化投資ETF元大台灣50（0050）為例，年化報酬率約8%，從20歲開始，每月定期定額3000元，就可以存下千萬退休金！儘早開始養成定期投資的習慣，退休之路其實沒有想像中的遙遠！股海老牛建議，想要退休也可利用「123」原則：（1）一定要及早準備。（2）兩份退休收入來源，比如勞保、勞退、國年年金或股息、債息等被動收入。（3）3000元起定期定額累積財富。退休一詞，對剛出社會的新鮮人來說，或許感到很遙遠，但從試算表可看出，年輕最大的本錢就是時間，每月小額投資，透過時間滾出複利，未來的路會更輕鬆。想知道更多，請見「30歲月投多少？0050、0056 在65歲幫你滾出千萬」 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
中信金、聯詠、聯發科…他自組ETF和00929、00878四檔ETF大PK 第一回合揭曉：「它」慘遭輾壓

2023/11/03

知名部落格格主「小股東彼得」上月宣布要實施一下計畫，從4檔高股息ETF（0056、00878、00919、00929）成分股挑選出個股自組ETF，以每個月投入1萬元現金和4檔進行PK，如今第1個月的績效揭曉，「小股東彼得」十月報酬率為0.08%，暫居落後。「小股東彼得」設定的條件為：１、每月投入1萬元現金，原則上等權重，約當每檔成份股每月入金1,000元台幣（需要以零股方式作買入）。 2、交易時間以每月最末一週為基準，對標績效為四大高息ETF月線收盤績效。 3、他可自行決定增加入金額度，但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。 4、為ETF命名為【大航海時代ETF】。小股東選定的十檔個股分別為：和碩、中信金、元大金、新普、頎邦、致伸、瑞儀、群光、聯詠、聯發科。以下是「小股東彼得」在部落格「小股東的大投資」的分享：本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中，投資股票型ETF亦不失為一時之選。不過礙於筆者追求價值型投資，低廉的成本對我而言至關重要。目前的價格實在買不下手，於是乎我們鎖定最熱門的四大高息ETF，取其成份股的交集，再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股，以等權重的方式買入，並與四大高息ETF作績效的對比。這是一個我們專欄的小型實驗，實際入場去買入成份股，每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。或許時間拉長後，我的績效可能遜於高息ETF。但不論輸贏，只要有紀律的投資，我相信都不會是輸家。前情提要，有興趣的讀者可回顧以下連結：高股息ETF大PK (0056、00878、00929、00919 vs我自己) ●目前開始買入的成份股如下表，殖利率乃個人概估之參考值。 ●四大高息ETF的成份股若有作汰換時，我們自組的ETF成份股也可能作調整。 ●十月份的買入時間為10/29~10/31。 ●（下圖上）以11/2盤中股價試算，持有的IC設計類：聯發科及聯詠漲幅較大；另4915致伸於Q3財報公告後股價下挫近跌停，以致於我們立即帳損了10%。 ●(下圖下)，我自組的ETF暫時的報酬率0.08%。而四大高息ETF，我們以每月底淨值作為基準，適逢11/2股巿大漲，截至今日（11/2）每檔ETF的增幅都輾壓了我自組的ETF。 ●承上項，我自組的ETF僅十檔等權重，而四大高息ETF成份股則為30檔至50檔不等。分散持股的重要性可見一斑。每月投入1萬元台幣，把自己定位為ETF的經理人，和四大高息ETF一起往前走。實際地交易，感受巿場的特性和個股的動態 ~跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多~。免責聲明：本文獲得「小股東的大投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI股殺很大外資不離不棄

2023/11/02
上市櫃

　台股持續面臨「萬六」大關保衛戰，與行情高度相關的AI族群10月下旬亦加速趕底，指標股回檔幅度幾乎都在雙位數、甚至重挫逾三成，「到底跌完了沒？」引起市場激烈討論。外資研究機構看AI基本面仍佳，對指標股不離不棄，期望扭轉資金調節頹勢。　由輝達自第二季中掀起的AI旋風帶領，加權指數波段高點出現在7月31日，盤中來到17,463點高位，但此後受到美國對AI出貨禁令，以及美債殖利率飆升的總體經濟疑慮影響，漲多的AI概念股反而劇烈回檔，人氣指標如英業達、緯創、建準、光寶科等，重挫幅度甚至在三成以上。　根據統計，台股自7月31日高點以來至最低15,975點的回檔幅度8.5％，同期間AI指標股淪為重災區，除上述的緯創、英業達、建準、光寶科，還有技嘉、廣達、台達電、緯穎、台光電、鴻海、勤誠，跌幅都比大盤慘重。　且這11檔個股無一例外，自7月底以來全部遭三大法人調節，以鴻海遭賣超近29萬張最多。法人說明，考量國際局勢不穩定、美國經濟衰退風險揮之不去，不少AI股不只被外資大量賣超，最近也遇到內資籌碼鬆動干擾，是相對不利因素。　但值得留意的是，隨AI股股價猛烈回檔、幅度超越雙位數後，內外資研究機構近期開始接連出面護航指標股與人氣股。像是瑞銀證券升評高價指標股緯穎、調升廣達推測合理股價，美銀證券初評緯創「買進」，以及凱基投顧、里昂、滙豐、野村證券等在台光電財報公布後，聯袂調升股價預期，光寶科則獲野村、美銀、中信投顧等重申看多立場，顯示多頭派法人對AI指標股的青睞程度絲毫未減。　中信投顧針對光寶科指出，觀察到從年報公布到最新ETF持股揭露時間的9月底，光寶科的第一大股東、元大高股息減碼持股34％，但第五大股東國泰永續高股息則增持15％，研判因光寶科的股價修正幅度顯著，評價面較低，因此，有逢低加碼買盤，也意味高股息ETF對光寶科的賣壓可能已經達到轉折點，股價具反轉向上潛力。　緯創近期股價破底壓力未除，但外資熱情不止，摩根士丹利證券看好在強大需求帶動下，AI伺服器占緯創營收比重將從2022年的1.5％，數倍翻揚至2025年的10％。
高股息ETF護體大聯大市值攀峰

2023/11/02
上市櫃

　IC通路大廠大聯大（3702）受惠於2023年高股息ETF風潮，投信持續加碼，持股水位達9.75％，創新高，帶動2023年來股價上漲54.05％，1日股價上漲2.5元收在74.1元，總市值為1,392.4億元創新高。　大聯大陸續透過合併多家IC通路商方式擴大規模，為全球第一大半導體零組件通路商，供應商超過250家，大陸與香港為主要營收來源，占比為77％，其餘東南亞與北美占比持續提升，電腦周邊為主要營收來源，工業、汽車近年占比持續提升。　大聯大2021年到2022年每股稅後純益（EPS）6.61元、6.02元，每股配息達3.5元及3.85元，2023年上半年EPS為1.55元，挾著每年獲利及配息率穩定，為高股息ETF的主要核心成分股。　根據大聯大年報顯示，第一大股東為國泰永續高股息，截至2023年9月底為止持股達125,777張，元大高股息則為第二大股東，持股為72,880張。　至於2023年6月9日才掛牌的復華台灣科技優息在2023年9月底前持有39,907張，新入榜前十大股東，以股東名冊推算，應在第四大，居在大聯大董事長黃偉祥之後。　富邦特選高股息30持有大聯大的張數也不斷擴大，達32,679張，比2022年同期增加了1.9萬張，也是2023年新入榜前十大股東，排名第五大。　隨著高股息ETF全力加碼，1日投信持有大聯大達18.31萬張，持股水位為9.75％，創新高。　回到基本面上，大聯大上半年EPS為1.55元，低於2022年同期，大聯大日前公告第三季EPS約達0.71～0.9元之間，並預估2023年營收有望略優於2020年的水準，上下半年比例為49：51，因此法人估計全年EPS約為3.51元，若要維持高股息的條件，公司派需將現金股利發放率提高。
高股息ETF四大天王外資全買了 929掃貨4.4萬張登冠軍最夯2檔個股遭砍倉

2023/11/02

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策按兵不動，連續2個月未升息，市場解讀本波升息循環可能已結束，美股反彈，費半大漲逾2%，激勵台股今天開高走高，大漲358.39點，收16396.95點，站上月線，成交量2623億元。股王世芯大漲逾5%、台積電強彈3.6%，AI股大反攻，廣達、台光電漲逾5%，緯創、光寶科、奇鋐漲3~4%。今天外資買超162.65億元，投信買超27.15億元，自營商買超24.49億元，合計3大法人買超214.29億元。外資對台股結束連14賣轉為買超，今天買超第一名為熱門的高股息ETF 00929，大買4.4萬張。同為高股息ETF的0056、00919入列買超前10名，另外00878國泰永續高股息也加碼6090張。今天台股成交量最大的前2檔個股分別為定穎投控、長榮航，都遭外資賣超，長榮航1.59萬張居賣超冠軍，定穎投控7850張則為賣超第3名。法人表示，近期以巴戰爭、美債殖利率衝高、美國晶片禁令等國際利空紛傳，台股本周連2天跌破萬6大關，市場信心疲弱，今天在聯準會不升息利多之下展開報復性反彈，量能站上5日均量。由於指數盤跌已達3個月，技術指標KD由低檔超賣區翻揚向上，後續若量能增溫，有機會展開一波反彈。外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)44206張、友達(2409)27819張、台積電(2330)10883張、中信金(2891)9867張、華航(2610)8832張、聯電(2303)7560張、富邦越南(00885)7526張、群創(3481)6885張、元大高股息(0056)6832張、群益台灣精選高息(00919)6685張。外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)15935張、開發金(2883)9413張、定穎投控(3715)7850張、英業達(2356)3957張、致伸(4915)3161張、復華富時不動產(00712)2910張、元大滬深300正2(00637L)2835張、旺宏(2337)2834張、華東(8110)2330張、中信關鍵半導體(00891)1890張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
四大扛霸子急拉台股險守萬六

2023/11/01
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　台股光輝10月蒙塵，月線連三黑，31日盤中破底至15,975點，但「四大扛霸子」投信、八大公股行庫、政府基金、壽險業者力挺，尾盤硬生生拉抬8.5點收16,001點，成功收復萬六關卡。　展望11月，萬寶投顧董事長朱成志預期在四大扛霸子強力撐盤下，台股以盤代跌機率大；統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生也認為，預期在16,000點～16,650點間震盪攻堅，11月可能先跌，最壞情況回測到年線15,844點，但內資守萬六信念堅定，外資也已連賣四個月，11月可望迎來轉折回補。　台股昨日以紅盤開出直攻16,200點，但買盤難以匯聚，空方突襲AI族群導致走勢急轉直下，從最高上漲65點到最低下殺173點，高低差達239點、震幅1.48％，均為今年第十三大。　由於台股摜破萬六，投信以買超46.8億元、八大公股行庫買超58.5億元，協同政府基金、壽險業等國家隊進場救援，並在最後一盤力拱聯電、台積電、鴻海、開發金、中信金等電金權值股使加權指數拉升8.5點、跌點收斂至148點收16,001點守住萬六，成交量放大至近七日最多2,743億元，月線則下跌2.16％，連三黑。　朱成志指出，外資今年累計賣超1,446億元，但投信買超更多達2,124億元且連買五年，又有二檔高股息ETF即將推出，高股息ETF成分不外乎是大型股，加上政府基金1,810億元陸續在第四季入市、八大公股行庫也相挺護盤，至今投入526億元，想跌也不會有太大空間，買盤持續轉入相對低基期個股布局；尤其台積電昨日尾盤湧入8,833張買盤，壽險資金趁機撿便宜，台積電終場僅小跌3元收529元，距離前低516元還有空間。　特別是投信，黎方國分析，投信挾著高股息ETF旋風進行年底作帳，估期資金朝著三大方向移轉。　第一是布局入選高股息ETF成分股。例如驅動IC設計聯詠是元大高股息的成分股，估目前現金殖利率有6.7％，有機會被國泰永續高股息選中；第二是布局金控股，投信近二日積極買超有永豐金、元大金、中信金、第一金、國泰金等。　第三、布局跌深的原物料股，如台泥、亞泥及南亞，今年原物料股如水泥、鋼鐵、塑化等因大陸需求疲弱，使得報價走低，股價頻破底，帶動現金殖利率提升，在投信逢低買盤湧入，股價已有落底跡象。