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國內成分證券ETF股票-其他業
今年上市櫃公司前3季獲利大衰退,年減35%,較去年同期下滑逾1兆元;不過,金融業前3季獲利卻逆勢成長,金管會統計,今年前9月金融3業(銀行、證券期貨投信、保險)稅前盈餘6764.8億元、年增17%,已超越去年一整年獲利,為史上次高,今年全年獲利預估約7500億元。 由於金融業今年獲利較去年大幅改善,近期陸續有永豐金、台新金、中信金、華南金、合庫金等表態,樂觀看待明年配息。 金融股向來受存股族青睞,在定期定額交易個股前10名之中,有高達7檔都是金融股,分別是兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、台新金、中信金、富邦金。非金融僅台積電、中華電、台泥等3檔。可見除了ETF之外,金融股為散戶存股最愛類股。 由於金融股明年配息看好,不少存股族可望受惠。另一方面,備受存股族喜愛的高股息ETF,明年股息也可望受金融股挹注。金融股成分股佔比較高的ETF,以元大MSCI金融(0055)清一色全部是金融股最高,此外,不少高股息ETF也會納入配息穩定的金融股,例如00878國泰永續高股息就有2成左右。 高股息ETF之中,金融股佔比偏高者,主要有00907永豐優息存股,由於選股規則排除電子股,因此成分股以金融、傳產等為主,目前金融股佔比4成,30檔成分股之中,有高達13檔金融股,持股較多的包括永豐金、中信金、兆豐金、上海商銀、元大金等。 另一檔00701國泰股利精選30,除高股息之外也訴求低波動,持有金融股佔比達30.4%,在30檔成分股中,金融股占了10檔,持股較多的有兆豐金、玉山金、元大金、第一金、合庫金等。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台灣ETF第一次配息組成全揭露,00878(國泰永續高股息)昨(14)依照證交所公告格式,揭露完整的配息組成五大項,包含股利所得、利息所得、收益平準今、以實現資本利得及其他所得。百萬YouTuber「柴鼠兄弟」計算,00878在本次每單位配息0.35元後,健保免扣門檻為182張;00929(復華台灣科技優息)則將在周五公告。 證交所要求,自11月1日起,ETF發行人於第2階段公告收益分配時,需要完整揭露股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得及其他等項目占比資訊,亦即每受益權單位的收益分配來源組成情形將「全都露」。 根據柴鼠兄弟統計,目前公告ETF配息組成,其中54C(股利所得)占比達90%以上的有:00900(富邦特選高股息、100%)、00894(中信小資高價30、93.33%)、006208(富邦台50、92.92%)、00892(富邦台灣半導體、98.48%)、0053(元大電子、100%)、0055(元大MSCI金融、99%)、006201(元大富櫃50、94%)、00901(永豐智能車供應鏈、95.86%)。 其中以00878最受矚目,預估收益分配如下: (1) 股利所得(54C):31.36%(應稅、享8.5%抵減、需扣二代健保) (2) 利息所得:0.07%(應稅、需扣二代健保) (3) 收益平準金:5.71%(免稅、免二代健保) (4) 已實現資本利得:62.86%(免稅、免二代健保) (5) 其他所得: 0 %(因項目而異) 以00878這次的54C占比回推,二代健保免扣上限為182,206股(整股182張)。 柴鼠兄弟表示,另外注意,在期後評價有2檔ETF上調金額,分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元,富邦00892由原本0.19元上調為0.198元,其餘ETF金額與月初評價結果相同。 第一批13檔即將在明(11/16)除息。第二批11/21才除息的3檔ETF,包含00929、00731和00690也將於11/17公布,這個月929平準金會佔幾成呢?周五盤後答案就會揭曉。 免責聲明:本文獲得「柴鼠兄弟」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股ETF中著墨金融股並不多,只有六檔台股ETF持有金融股比重超過2成,由於金融股去年獲利普遍衰退,含金量第二名的永豐優息存股ETF調整成份股時,率先剔除掉二檔金控股的開發金及新光金,並於19日生效,另元大台灣高股息ETF日前調整成份股則是新增兆豐金。 永豐投信表示,因為永豐優息存股ETF挑選成份股有一個條件,即連續三年均獲利且配發現金股利者,開發金及新光金今年無息可配,因此被剔除。永豐優息存股ETF於5月31日前十大持股中有六檔金融股分別是元大金5.36%、富邦金4.95%、國泰金4.57%、開發金4.17%、台新金4.14%及永豐金3.95%。剔除開發金及新光金後,持有金融股比重從5月底的54%降為36%。 含金量最高是元大MSCI金融ETF,該ETF所有成份股以排列在市值前85%個股為主,只要市值大的金融股都可以入列。前十大持股為富邦金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金、中租-KY、第一金、合庫金及元大金。 規模達2,200億的元大台灣高股息ETF,雖然主要持股以電子股為主,但成份股中仍有少數金融股,原本已被列入有中信金、元大金、永豐金,日前調整成份股時,兆豐金是第四檔被列入。 國泰股利精選30成份股中金融保險比重占31%,每年9月調整一次成份股,兆豐金、玉山金、第一金、元大金、合庫金、華南金、新光金、台企銀及台中銀等都是目前成份股。FH富時高息低波ETF金融股持股比重27%,前10大持股金融股占4檔為富邦金、中信金、國泰金及元大金。 另一檔含金量逾2成的國泰永續高股息ETF,規模達2,100億元,每年5月及11月調整成份股,前十大成份股雖無金融股,但金融股持股比重卻占25%左右,目前成份股國泰金、開發金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、兆豐金、上海商銀及第一金等,尤其因規模夠大,調整成份股更是市場關注焦點。
證交所投資最愛ETF!雖然不能買個股,但能買基金或債券,績效還不錯,去年賺70億元,年減3成,衰退與去年熊市量縮有關,證交所主要靠手續費收入,日均交易量也大減近4成,在此險峻情勢下,還能每股賺6.83元,勝過許多上市櫃公司,主要就是靠ETF獲利,持股最多是人氣王國泰永續高股息(00878),高達逾9千張,勝過第2名規模王元大台灣50(0050)逾6千張。 從證交所去年財報可知,共投資6檔ETF,依序是00878有9168張、0050有6566張、富邦公司治理(00692)3,174張、富邦台灣50(006208)1897張、國泰台韓科技(00735)1,372張、元大MSCI金融(0055)1,354張。 其中,2檔是市值型ETF:0050和006208,00878和00692代表證交所很重視ESG和公司治理,00735半導體持股逾3成、0055金融保險股占逾9成,都是在去年市況不好時,加碼抄底買進。因美中科技戰,半導體成半倒體,而金融股又因升息導致資產評價損失和防疫險大虧,成為史上最衰族群。如今,半導體業指數從去年低點已反彈36%,金融保險指數也反彈8.8%。 據Yahoo財經報導,證交所副總陳麗卿表示,證交所投資ETF都是長期「定期定額」、「停利不停損」,並在低檔時加碼買進,希望投資人也能一起進行穩健的長期投資。 分析師呂漢威透露,證交所買0055有2大可能,1是去年金融股歷經防疫險風暴,可以說是「最差的時候」,在低檔進場有望享受反彈時的報酬,也是看好金融業後市;2是證交所不能買個股,但可以透過買進ETF活絡市場、穩住投資人信心。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
去年金融業因全球股債震盪,企業未實現虧損擴大,再加上以壽險為主的金控又因防疫險理賠導致獲利減少,以致今年不少金融股配息大幅縮水。 不過,因「含金」ETF多同時押寶其他高息股,10檔中有6檔現金股息殖利率逾5%,並因此吸引存股資金布局,規模明顯增長。 據CMoney資料統計,台股ETF中的含金(金融)ETF,以元大MSCI金融的金融股占比近9成為最高,而永豐優息存股選股條件是以金融、傳產為主,金融股占比也超過5成,含金量排名第二。其餘含金量高的ETF,依序為國泰股利精選、FH富時高息低波等,占比在1~3成不等。 即使今年金融股股息應會低於去年,這些含金ETF公告配息換算成股息殖利率,卻未被打折,仍吸引存股族資金進駐。