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  • 連00940都搶買!1族群複製華城模式 蔡明彰首推3檔:連3年EPS賺逾7元

    台股520後高檔震盪加劇,資深分析師指出,手機、PC 有關及成熟製程晶圓代工,佔整體電子營收6成比重,仍難擺脫五窮六絕,Q2展望不如營建、航運、軍工等傳產股。其中,軍工有望複製重電狂飆模式,不僅00940首度納入漢翔為成分股,龍德造船首季賺贏台股第一飆股華城,且今年起連3年EPS逾7元,而雷虎4月EPS0.24元,單月獲利超越第1季的0.17元,預期下半年將更高,3檔的獲利實績已取代政策題材。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,00940原本沒有營建股,這次一口氣納入國產、冠德、華固、欣陸、長虹等5檔,壓寶營建股意味濃厚,但營建股漲幅大,需籌碼換手,可留意補漲的鋼鐵股。 大陸下猛藥,允許地方政府收購過剩住房作為社會住宅,國有5大銀行融資8000個住房貸款項目。政府必定低價收購住房,對建商是利空,但解決爛尾樓使建材是利多,銅、鎳、鋁價格強力反彈。 拜登總統將課徵中國進口的鋼、鋁關稅到25%,美國鋁業AA今年來上漲21%,股價創高,將帶動台廠唯一在美國設立鋁產品的大成鋼,這次00940依然保留大成鋼為成份股,相當正確,大成鋼今年來僅小漲 3%。 00940成分股首次有軍工股漢翔,軍工股可能是賴政府就任100天績效最佳股票。賴清德提出半導體、AI、軍工、資安、通訊5大信賴產業。 前2個是台灣最有國際競爭力的產業,後面3個核心理念,兩岸緊張需加強自主國防、國安,每年龐大國防預算投入國機國艦國造、軍工產業,認知作戰避免假資訊欺騙,需要資安產業,防止通訊被切斷,發展低軌衛星產業。 蔡英文總統8年任內台股大漲1.6倍,華城從15元漲到988元,狂漲65倍,個股第一,歸功非核家園的能源政策,但比較之下,重電的華城Q1EPS2.29元,低於軍工的龍德造船,創單季新高的2.37元。 華城毛利率由去年同期41%,下降7%至34%,龍德造船毛利率由去年同期16%,大增1倍到32%,表示台電強韌電網釋出大單遭砍價。 蔡明彰強調,國艦國造的訂單毛利很高,龍德造船去年EPS5.43元,締造新高紀錄,今年估7~8元,再創新高,該公司在手訂單百億元,能見度到2026年。造船業採完工比例入帳,意味今年起未來3年,每年EPS都會7元起跳。 國際市場總認為軍工股是題材股票,但國機國造及國艦國造的政策推動幾年後,軍工股的EPS跑出來,Q1財報顛覆大家認知,負責勇鷹高教機生產的漢翔去年EPS2.36元,創歷史新高,勇鷹機交付17架,今年將交付18架,Q1EPS0.85元,創單季新高。 加上漢翔又取得5年23億元勇鷹機零附件訂單,並將勇鷹機武裝化規劃戰機外銷,今年營收估400億元以上,EPS估3元,雙雙再創新高。 雷虎Q1EPS0.17元,創10季新高,4月EPS0.24元,1個月獲利超過1季,遙控飛機在美國熱賣貢獻,該公司Q1毛利率44%很高,但去年營收才9.8億元,EPS出不來,今年下半年到明年國防部採購無人機開始出貨,營收拉上來,雷虎的EPS就會跳得很高。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 金與正稱北韓武器用於嚇阻韓國 否認出口俄羅斯

    北韓勞動黨中央委員會副部長、領導人金正恩胞妹金與正17日稱,北韓正在開發的各種武器系統並未用於出口俄羅斯,而是針對韓國。 美國和韓國指控北韓向俄羅斯轉讓武器,用於對付俄羅斯於2022年2月入侵的烏克蘭。莫斯科和平壤均否認這些指控,但2國去年誓言要深化軍事關係。自從北韓領導人金正恩去年9月訪問俄遠東地區,並與俄羅斯總統普丁舉行峰會後,2國關係迅速升溫。 據韓聯社報導,金與正17日通過北韓官媒《朝中社》發表談話。她重申,「朝俄武器貿易」之說是無稽之談,並稱北韓完全沒有向任何一方出口武器或公開軍事技術的打算。北韓製造了最近公開的火箭炮和飛彈等戰術武器,只為實踐一個使命,那就是遏制韓國,勿要輕舉妄動。 金與正還說,北韓的當務之急並非宣傳或出口,而是切實加強備戰打仗能力。 金正恩本月多次前往軍工企業進行現場指導,瞭解和檢查武器系統研發情況。分析人士認為,金正恩此舉可能是為向外界展示北韓的武器生產和供應能力。 另一方面,美國16日宣布對2名俄羅斯個人和3家俄羅斯公司實施新制裁,因為美方認為,這些企業和個人為俄羅斯和北韓之間的武器轉讓提供便利,其中包括被用在烏克蘭的彈道飛彈。

  • 21,000點兵臨城下!「軍工、AI漲多等拉回」下波攻勢政策股扛大旗

    台股連創新高,今(14)日寫下20,985.85點歷史新高價位,看好520行情正夯,市場資金已提前卡位,軍工、AI都強勢表態;資深證券分析師建議,操作上優先聚焦具財報或營收利多題材,且技術面出現多方攻擊訊號相關強勢股。 520行情真的有影!據統計,2010年以來,歷任總統就職後60天,台股上漲機率達64%,其中漲幅最高是2016年、2020年,漲幅分別為17.31%、12.04%。 眼看21,000點闖關號角響起,三大法人合力抬轎,外資及陸資(不含外資自營商)買超219.21億元,累計近3個交易日已買超546.13億元,投信又加碼43.87億元,自營商也敲進20.95億元。 「政策點到哪個族群,哪個族群就有表現!」政策股由於政策利多加持,故與國際景氣的連動較小,對於不能輕易離開股市的內資而言,有一定的吸引力,相對熱門的政策股除了賴神 「五大信賴產業」包括半導體、人工智慧、軍工、安控以及通訊等產業,還有綠能(含儲能)、內需、生技、碳權等也將起飛。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 圓裕首季EPS 0.96元 獲利勝去年上半年

    軍工規軟板廠圓裕(6835)受惠於三大應用出貨回穩,首季稅後純益6,345萬元,年增67.6%,每股稅後純益0.96元,已逾去年上半年獲利,圓裕預期,持續布局車用、醫療產品,可望於今年逐步發酵。 圓裕13日公布第一季財報,由於三大應用領域產品出貨逐漸回穩,第一季營收5.75億元,成長8.62%;稅後純益6,345萬元,年增67.6%;每股稅後純益0.96元。 圓裕預期,隨著各個電子次產業陸續復甦,圓裕軍工規、商用筆電、消費性產品出貨穩定,今年業績成長可期。 圓裕的軟板均為高度客製化的利基型產品,可維持相對較高的毛利率,公司在原有三大應用領域持續拓展業務之外,仍不斷開發高價值產業,若不計存貨利益回升因素,今年第一季毛利率仍優於去年同期。 圓裕表示,因設立泰國生產基地增加管理費用,圓裕第一季營業利益5,887萬元,略低於去年同期,不過有業外匯兌收益貢獻,歸屬母公司稅後淨利6,345萬元,較去年同期成長67.6%,獲利成長幅度優於營收,公司將持續優化產品組合,也布局車用、醫療產品,成果於今年逐漸發酵。 圓裕昨日同步公告4月營收,由於軍工規產品回溫,單月營收達2.17億元,年增47.11%、月減3.5%。

  • 台股迎接520行情 聚焦「五大信賴產業」

    【時報記者任珮云台北報導】隨著新執政團隊即將接掌,台股將迎來怎樣的520行情?目前台股買盤依然堅挺,顯示台股下檔有著強勁支撐。第一金投信指出,新執政團隊上任前,市場對於其政見與相關產業的關注度日益增加,特別是在半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」領域。此外,持續關注六大核心戰略產業領域,受惠於政策推動和資本投入,投資者在市場震盪時應該布局核心戰略股,並期待新執政團隊上任後,長期發展的更多期待,這些產業有望成為資金關注的焦點。 第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示,隨著聯準會降息預期的延後,金融市場出現了震盪,短期壓抑了股市表現。此外,在半導體行業龍頭股台積電法說會中,修正了全球半導體產業的成長率後,台股進入了高檔震盪整理。然而,大盤在回落至季線附近時具有強勁支撐。另外,第二季通常是台股行情淡季,近期正處於高檔整理和獲利展望檢視的階段,台股正在休養生息,為下半年的行情蓄積動能。 張正中指出,觀察目前產業景氣,AI應用相關領域仍然具有最強勁的增長動能,而PC、手機和消費電子產業的持續增長力道可能受到產能不足的影響,獲利動能稍有疑慮,這也是近期股價徘徊的主因。然而,個別標的仍然具有成長潛力,在大盤震盪的時候,應該更加關注個股投資機會。 此外,觀察今年後續對盤面影響的變化,有多項重大議題值得關注。第一金投信指出,儘管台股近期處於歷史高檔區間,但市場仍有許多重大議題待發酵,例如5月份起的股東會、除權息行情,7月份的巴黎奧運,9月份的蘋果新機發表,以及11月的美國總統大選等。這些議題預示著整理後的行情仍將充滿活力,投資者應該趁著市場回調的機會,提前布局下半年的利多議題和科技應用多點開花的機會。 張正中分析說,今年景氣對策信號持續顯示穩定的綠燈,AI應用新興科技市場強勁,出口、生產與銷售都非常旺盛。第一季台灣經濟成長率更高達6.51%,創下11個季度以來的新高。雖然近期企業獲利動能稍有疑慮,可能影響短線股價上漲的動能,但與去年預估相比,整體台股、科技股和非科技股的獲利數據同步出現雙位數成長。一旦下半年的重大議題發酵,有望進一步推升股價。 第一金投信也提醒,今年的台北國際電腦展覽(2024 Computex)剛好在520新執政團隊上任後舉行,許多全球科技巨頭,包括AMD、高通、英特爾、美超微、恩智浦等國際重要科技企業的執行長都將在此進行專題演講。預料這將再次掀起AI、運算等科技投資的熱潮,結合新執行團隊在核心關鍵產業相關領域的推動與發展方向,台股有望迎來多項利多助攻。

  • 《其他股》戶外產品出貨降溫 八貫4月營收雙減

    【時報記者王逸芯台北報導】八貫(1342)4月營收1.8億元,月減少21.2%、年減少15.7%,各產品線除航太救生產品較去年同期成長22.8%,其他如戶外、醫療及軍工產品線的出貨表現皆不如預期,累計前4月營收接近8億元,年減率6.7%。 八貫4月戶外產品線出貨量減少較為明顯,因春夏季節款品項已於3月出貨完畢,經典款則受到美國通膨仍高掛等因素,導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨,類似的負面因素也影響到醫療產品線,八貫新款醫療線產品鋪貨後,後續醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守;軍工產品線雖標案已經開始出貨,惟兩個月出貨一次的後續出貨時程分別落在五月與第三季,也造成4月單月整體出貨量減少致營收動能疲弱。 八貫表示,美國高利率環境持續衝擊美國國內消費、以及中東、東歐的極端衝突等等不確定因素仍然沒有降溫,第二季在諸多不確定事件衝擊影響下,故謹慎看待第二季的營收表現,並努力讓公司整體營運表現向去年同期營收來靠攏。 在面對不確定的全球經濟劇烈變動環境和客戶拉貨力道下滑等等負面因素,八貫仍持續開發TPU高階利基型產品,下半年後在戶外、醫療、航太救生與軍工四大應用領域,仍會提出創新功能的系列產品,為公司營運再添動能。

  • 需求買氣趨緩干擾 八貫4月營收雙減

    受制需求買氣趨緩干擾,八貫(1342)4月除航太救生產品較去年同期成長22.8%,其他如戶外、醫療及軍工產品線出貨表現皆不如預期,導致單月營收1.8億元,月年雙減21.2%、15.7%;前四月營收近8億元,年減6.7%。 八貫表示,美國高利率環境持續衝擊美國國內消費,而中東、東歐的極端衝突等等不確定因素仍沒有降溫,第二季在諸多不確定事件衝擊影響下,公司謹慎看待第二季營收表現,並努力讓公司整體營運表現向去年同期營收來靠攏。 八貫主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售;終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業,外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。 八貫指出, 4月戶外產品線出貨量減少較為明顯,因春夏季節款品項已於3月出貨完畢,經典款則受到美國通膨仍高掛等因素,導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨。 無獨有偶,類似負面因素也影響到醫療產品線,新款醫療線產品鋪貨後,後續醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守。 軍工產品線雖標案已開始出貨,惟兩個月出貨一次的後續出貨時程分別落在五月與第三季,也造成4月單月整體出貨量減少,壓抑營收動能轉趨疲弱。 八貫強調,在面對不確定的全球經濟劇烈變動環境和客戶拉貨力道下滑等等負面因素,將持續開發TPU高階利基型產品。下半年後在戶外、醫療、航太救生與軍工四大應用領域,仍會提出創新功能的系列產品,為營運基礎再增添更堅實的基礎。

  • 520行情政策概念誰領漲?「不是軍工、生技」這2類必買最強股出列

    台股今(2024)年以來漲幅衝上14.3%,美股主要指數包括道瓊、那斯達克指數漲幅狠甩在後,也比費半指數的13.41%及日經指數的13.36%來得更強勢,後市有機會在520行情撐盤下,整體趨勢仍是「高檔震盪、以盤代跌」結構。 部分個股呈現大幅上漲、甚至超漲,現在卻面臨股價撐不起業績的窘境,致使台股短線震盪加劇,因此操作上建議宜適度調節持股,降低持股比例,靜待股價基本面修正結束,可逢低布局,訂單能見度高、財報亮眼個股等,短線著眼技術面轉強內需消費、資安等。 橫盤出飆股!資深證券分析師表示,除了當紅的520行情概念股包括軍工、綠能、內需、生技、碳權股等之外,近期有高股息題材的金融股、都更危老題材的營建股,短期可留意。 法人認為,520之前,台股將由內資扛大旗,多頭強勁,上演V轉重回月線的大戲,預料靠著財報亮眼股、金融及金控股的大力拉抬,520前有望突破20,833點。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 涉援俄軍工業 美制裁20家中港企

     美國財政部網站消息,當地時間5月1日,美國政府以「涉嫌支持俄羅斯軍工、能源發展」為由,宣布對來自數十家企業的近300個目標實施制裁,其中涉及20家位於中國和香港的陸企。對此,中國駐美大使館批評,不接受甩鍋推責,堅決反對美國的非法單邊制裁。  美國官方新聞稿顯示,美國財政部和國務院總計瞄準近300個制裁目標,「針對的是俄羅斯軍事工業基地、化學和生物武器項目,以及幫助俄羅斯獲取武器或國防相關生產關鍵投入的第三國公司和個人」。  新一批制裁標的分別來自20家位於中國和香港的陸企,以及數十家來自俄羅斯、土耳其、亞塞拜然、比利時及其他國家的企業和個人,涉及衛星導航、船運、無人機採購、國防等領域,「旨在打擊俄羅斯透過第三國規避制裁的行為」。  美國把打擊方向直接指向暗藏在俄羅斯軍火工業背後的實體,包括向俄羅斯提供製作火藥和火箭推進劑成分的硝化纖維素的2家中國集團,及這些化學產品的俄羅斯進口商。路透觀察,這是美國在對俄制裁措施中,迄今為止針對陸企下手最重的行動之一。  武漢環球傳感科技有限公司和武漢同盛科技有限公司也在黑名單內。美國財政部指控,武漢環球傳感科技公司為俄羅斯一家軍用光學製造商生產紅外線探測器。深圳的巨航航空也同樣遭制裁;該公司生產無人機相關設備,包括螺旋槳、信號干擾器、傳感器和發動機。  美財長葉倫直言,「財政部一直警告,為俄羅斯戰爭提供物質的企業將面臨嚴重後果,而美國今天正在實施這些措施。此舉將通過打擊俄國軍事工業基地和幫助其供貨的逃避網路,進一步擾亂和削弱俄羅斯的戰爭努力」。  美國務院更進一步暗示,為削弱俄羅斯與中國等國的貿易合作,美方考慮公布更多制裁措施。聲明稱:「美國將繼續利用掌握的工具,破壞第三方對俄羅斯軍工基礎的支持,並限制俄羅斯利用國際金融體系進一步發動對烏戰爭。」  中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱,中方堅決反對美國對中國實體實施非法單邊制裁。中俄之間正常的經貿交往符合世貿規則和市場原則,不針對第三方,也不應當受到第三方的干擾和脅迫,陸方將繼續維護中國企業的正當合法權益。  林肯4月底訪陸之際,曾公開關切中俄軍工合作。布林肯4月26日前腳剛走,美國財政部隨即出重拳制裁陸企。此外,美國出手制裁時機,正值俄羅斯總統普丁表態5月將訪陸後,警告中俄兩國意味十分濃厚。

  • 《半導體》全訊Q1每股賺0.96元 軍工航太產品添柴火

    【時報記者張漢綺台北報導】全訊科技(5222)2024年第1季稅後盈餘為7105萬元,年增54.66%,每股盈餘為0.96元;累計前4月合併營收為3.86億元,年增18.1%,隨國防標案出貨進度順利推動,海外軍工產品及航太衛星相關產品訂單持續增加,全訊預估,營收可望持續走強,審慎樂觀看待今年營運。 政府因應地緣政治情勢變化快速,積極提升電子作戰與防禦能力,擴大國內廠商採購的技術門檻與產品範圍,且微波通訊產品出貨量逐步提升,全訊第1季合併營收為2.78億元,年增25.19%,稅後淨利7105萬元,年增54.66%,均創歷年同期新高,每股盈餘為0.96元。 全訊表示,新一代軍用功率放大器的規格,已全面升級為固態功率放大器(SSPA),除大幅提升國防設備在高頻高功率上的效能,延長產品使用壽命外,並能降低產品拆卸維修費用,公司為目前台灣唯一一家自主研發製造SSPA的廠商,將可望持續受惠此一商機,預估今年政府標案相關的國防用SSPA模組及次系統產品出貨量可望維持成長,另因國際地緣政治情勢之變化,國際客戶訂單需求增加亦提升公司營收成長。 除持續爭取國防標案及國際訂單外,全訊積極拓展防禦型軍工產品出貨類型,近期已成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域,由於這些利基型產品的技術門檻高,毛利率亦較高,隨軍用雷達和無人機專用SSPA相關產品的出貨量增加,將可望進一步挹注營收及獲利貢獻。 此外,全訊自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品,已受到國際軍工大廠客戶的青睞,並接獲初步訂單,以目前客戶訂單來看,今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。 為開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場,全訊自主研發製造的28Ghz Ka頻段MMIC,以及為太空中心開發的低軌道衛星(LEO)合成孔徑雷達(SAR)用的X頻段近千瓦固態功率放大器(SSPA)模組,獲得國際國防航太廠商的肯定,並與幾家美國及日本衛星設備客戶進行洽商,近期可望進入產品制定與規格測試階段,為公司太空及商用衛星通訊產品進軍國際市場再下一城。 展望今年,全訊表示,政府國防自主及科技國防政策持續推動,將可望帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨量成長,新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新產品,訂單與出貨量持續增溫,以及海外軍工客戶的新款高階氮化鎵SSPA模組,今年開始放量出貨,均可望為公司營運再添成長動能。

  • 海內外國防訂單旺 全訊Q1獲利、前四月營收齊創同期高

    軍用功率放大器(PA)全訊(5222)2日同步公布今年首季財報及4月營收,受惠國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升,單季稅後純益7,105萬元,改寫歷年同期新高,而4月營收則達1.08億元,月增14.67%、年增3.04%,創下今年新高紀錄,同時也是今年來單月營收首度突破億元大關。 全訊今年首季營收、獲利再創佳績,今年第一季營收2.78億元、稅後純益7,105萬元,均創歷年同期新高,且分別較去年同期增加25.19%及54.66%,每股稅後純益(EPS)則為0.96元。 此外,全訊也同步揭露4月營收,單月營收以1.08億元改寫今年新高;累計前四月營收達3.86億元,年成長18.1%,則為歷年同期高。公司預估,隨國防標案出貨進度順利推動,海外軍工產品及航太衛星相關產品訂單持續增加,營收表現可望持續走強。 展望今年整體營運,全訊維持樂觀審慎態度,主因政府國防自主及科技國防政策持續戮力推動,將帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨量成長,加上新開發的太空及商用低軌道衛星通訊新品訂單與出貨量增溫,以及海外軍工客戶新款高階氮化鎵SSPA模組,今年開始放量出貨,均可望為公司營運再添成長動能。 因應地緣政治情勢變化快速,我國政府積極提升電子作戰與防禦能力,而為延長產品使用壽命並降低產品拆卸維修費用,新一代軍用功率放大器規格,已全面升級為固態功率放大器(SSPA),全訊看好,公司身為目前國內唯一自主研發製造SSPA的廠商,可望持續受惠此一商機。 公司除持續爭取國防標案及國際訂單外,也積極拓展防禦型軍工產品出貨類型,近期已成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域,上述利基型產品技術門檻與毛利率高,可望進一步挹注營收及獲利貢獻。 而因國際地緣政治情勢之變化,也帶動全訊海外客戶需求增溫,其自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品,已受到國際軍工大廠客戶青睞並接獲初步訂單;以目前客戶訂單來看,今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。 此外,全訊為開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場,也積極參與國際重要航太衛星相關展會,3月中與國家太空中心一同參加全球規模最大的國際太空衛星展會,展示自主研發製造的28Ghz Ka頻段MMIC,以及為太空中心開發的—低軌道衛星(LEO)合成孔徑雷達(SAR)用的X頻段近千瓦SSPA模組,獲在場國際國防航太廠商肯定,並與幾家美國及日本衛星設備客戶進行洽商,近期可望進入產品制定與規格測試階段,為公司太空及商用衛星通訊產品進軍國際市場再下一城。

  • 520行情政策概念誰領漲?「不是軍工、生技」這2類必買最強股出列

    台股明日(5/1)勞動節休市,整體盤整偏觀望,台積電(2330)盤中最高一度來到802元,終場尾盤遭壓低,跌至790元,近期強勢的營建、航運股漲多拉回,台股也由紅翻黑、下跌137點,收在2,0413點,成交量3,575.852億元。 法人認為,從技術面來看,台股季線扣抵值在低檔區,且均線再度全數上揚,對指數形成強勁支撐,短線反彈行情有望持續,不過提醒,預期台股短線強勢整理,中期關注盤面輪動是否健康、量能不宜失控或過度量縮等,單日交易不宜縮至4,000億元以下,今日量能已跌破。 台股今年以來漲幅衝上14.3%,美股主要指數包括道瓊、那斯達克指數漲幅狠甩在後,也比費半指數的13.41%及日經指數的13.36%來得更強勢,後市有機會在520行情撐盤下,整體趨勢仍是「高檔震盪、以盤代跌」結構。 部分個股呈現大幅上漲、甚至超漲,現在卻面臨股價撐不起業績的窘境,致使台股短線震盪加劇,因此操作上建議宜適度調節持股,降低持股比例,靜待股價基本面修正結束,可逢低布局,訂單能見度高、財報亮眼個股等,短線著眼技術面轉強內需消費、資安等。 橫盤出飆股!資深證券分析師表示,除了當紅的520行情概念股包括軍工、綠能、內需、生技、碳權股等之外,近期有高股息題材的金融股、都更危老題材的營建股,短期可留意。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 蔡規賴隨 軍工、重電續啖政府大單

    準總統賴清德25日宣布國安團隊成員,多為蔡政府的國安高層,未來國防等政策將會「蔡規賴隨」,因此目前有政府大單的軍工概念股:漢翔(2634)、雷虎(8033)、邑錡(7402)、中光電(5371)、亞航(2630)等,以及重電四大天王:華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514),在520總統就職前,可望迎接新一波漲勢。 總統蔡英文任內積極推動國艦國造、國機國造政策,以新式高教機計畫為例,總經費686億元,期限到2028年止。俄烏戰爭帶動無人機應用,因此國防部推出軍用商規無人機案,預算達到71.29億元,分3年編列,總共採購1,980架無人機。 另外,重電四大天王因為獲得10年期台電強韌電網計畫訂單,加上美國基礎建設對變壓器的需求,營收創新高外,也拉動股價飆升。 專家指出,軍工、重電是政府釋出重要且穩定的大訂單,對相關業者的營收非常有幫助。預估賴政府的施政方向不變,軍工仍是非常重要的發展方向,尤其是全球都在提高國防預算,預測台灣也將會持續成長。 相較於國機國造的主要合作方為漢翔等傳統軍工業者,近期國際上新興的無人機產業鏈,不只在國內培育新的軍工廠商,也能積極爭取海外訂單,而且無人機以量多取勝,市場熱度較高,成為軍工概念股中異軍突起的族群。 倫元投顧分析師陳學進指出,新團隊上任後將以延續蔡政府政策為主,國防預算只會增加不會減少,因此520總統就職前,軍工概念股短線會有一波激勵的機會,指標股雷虎的股價就旱地拔蔥、急拉大漲,股價雖有震盪,但仍守在月線之上,若多空關卡72.1元守穩的話,520前還有挑戰前高84元的機會。但軍工是短線題材,一旦出現暴量漲不動的情況,要留意股價再度拉回。 比起台電強韌電網計畫訂單,陳學進更看好重電四大天王搶下美國訂單的能力和效果。他認為,重電仍然是長期產業趨勢,指標股是股價一度逼近千元的華城,華城量價結構仍在多方沒有改變。 時序進入夏天,用電量激增,加上科技大廠擴廠、下半年AI旺季,用電量非常龐大,因此陳學進建議,可以長期鎖定重電族群,但是宜低接、不追高。仍以華城為例,其股價已經大漲一波,一但挑戰前高或創新高,隔天就會有獲利賣壓,急漲時不適合追加,若是拉回支撐有守,量縮價穩格局,就值得持續關注。

  • 匯兌收益挹注 八貫首季稅後淨利年增19.8%、EPS 1.75元

    八貫(1342)雖因農曆假期等因素干擾,第一季營收年減3.8%,但在產品組合優化及原物料成本控制,毛利率28%、營業利益率近20%,加上匯兌收益挹注,推升第一季稅後淨利率20%,較去年同期增加4個百分點,稅後淨利1.24億元,年增19.8%,EPS1.75元,年成長17.4%。 八貫表示,今年全球航空產業景氣高昂,帶動飛機製造商的需求旺盛,第一季航太救生產品線營收年增7.2%。由於航太客戶拉貨動能持續,戶外產品線仍維持正常出貨,並爭取短急單需求,擴增營收來源,下半年亦有軍工產品線新標案加入貢獻,營運穩健推進看待。 八貫主從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售;終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業;主銷美洲、歐洲以及亞洲等地。 八貫指出,第一季醫療產品線因美國國會為緩解通貨膨脹,通過《降低通膨法案》,其中針對醫療領域以降低處方藥價嘉惠民眾取得成本,此項政策令醫材產業的採購需求保守;加上軍工產品線布料部分較去年同期放緩出貨,半成品維持正常出貨,導致單季營收年減3.8%,營業利益1.22億元,年減7.4%。 第二季歐美景氣雖受通膨影響,使戶外與醫療客戶採購動能趨於保守,但軍工防彈衣半成品訂單穩定出貨,戰術背心新品通過第一階段驗證,待二次驗證後,也有機會於上半年出貨;航太輕量版逃生滑梯、新款ICU醫療床也開始出貨,有利營收、毛利攀升看俏。

  • 打造「刺蝟島」靠自己 軍工是今年亮點 謝金河點2台廠 地緣政治浪尖充滿動能

    以伊互轟嚇壞全球股市,台股19日「資金大撤退」,盤中大跌逾千點;不過,危機就是轉機,地緣政治風險也為軍工產業帶來商機,財信傳媒董事長謝金河今(24)日指出,台灣去年軍事支出年增11%達166億美元(下同),在國艦、國機國造的政策下,軍工產業逐漸形成,今年會卯足全力;其中,2家台廠未來營運充滿希望,是今年的亮點產業。 謝金河在臉書寫下「全球軍工產業蓬勃發展」一文,他觀察到,以伊衝突大家都擔心中東地區全面開火,全球股市大跌,台股19日盤中也大跌逾千點,嚇壞投資人,不過,兩國各自表態後都很節制,戰事沒有進一步擴大;不過,地緣政治風險也加大各國投資軍工產業的力道,各國國防支出都有顯著成長。 據最近瑞典斯德哥爾摩研究機構Sipri公布各國去年的軍事支出顯示,全球總金額達2.44兆元;其中,美國占37%達9,160億元,大陸居次,以2,960美元占12%,美陸加起來占比近一半;俄羅斯則以1,090美元排名第三,印度836美元排第四,沙烏地阿拉伯758億元排名第五;另外,烏克蘭和日本也分別達到648億元和502億元,這些軍工大國在國防支出一點也不手軟。 聚焦台灣,去年軍事支出為166億美元年增11%,在國艦國造、國機國造的政策下,台灣的軍工產業正逐漸成形;尤其,今年意識到無人機在戰場上的𩆜活及可操作性,今年可能會卯足全力;比如漢翔23日召開法說會,對未來營運充滿希望;亞航3月營收也創新高,這是今年台灣的亮點產業。 最後,謝金河指出,休息近1年的全球大型軍工企業,從洛克希德. 馬丁(LMT)到雷神技術(RTX),到通用動力(GD)及Northgruman(NOC)及德國萊因金屬又接近歴史新高,全球軍工企業在地緣政治的浪尖上充滿動能。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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