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  • 操盤心法-短多行情乍現 聚焦績優傳產

     國際經濟情勢: 在美國3月CPI物價指數續創40年來新高,外界對於基本面前景興衰的討論也甚囂塵上,不只是美債殖利率的倒掛早在不同天期間遊走,從美國核心物價項目的增幅放緩、或是實質薪資動能停滯不前等指標,都透露消費者的購買力有被削減之虞,遑論俄烏戰事還未消停、還有中國激進的清零手段之於物流的干擾。  正因為物價上升的斜率過於陡峭、已遠超過央行設定的目標水平,當前不只是美國的聯準會,歐洲央行也因歐元區是俄烏戰事受創的重災區,決策官員們對於政策轉緊一事已更具共識。台灣央行在給立院的書面報告中以俄烏衝突加劇通膨壓力為由,表示將採取緊縮立場做為因應。由於全球物資、供應鏈彼此相連,通膨既成各國共同的敵人,也是必須採取行動對抗的目標,只是回收政策的規模、速度不一,容易導致資金隨利差預期變化而移動,對各地股匯市場形成推力與拉力,加大指數判斷與實際操作上的難度。  大體而言,現階段美國的收縮力道仍大於其他市場,在美元很難走弱的環境下,台股動向仍然是比較階段性、分批性的走法,操作上以低進高出為原則,擇股條件依然以基本面為優先,並考量財報法說季的個股題材,在資金成本上移的趨勢未告段落前,高評價成長股的波動性將不時受到挑戰,應以波段操作為宜。  投資策略:  台股周三大漲310點,成功突破5日均線壓力,這是4月份以來首次越過這道關卡,可見短線指數承壓的情形已獲得化解,且當日指數收在17,301,已成功越過4月11日黑K的開盤指數17,273點,形成短線反轉向上型態,指標股台積電更是在法說會前日出現一紅吃四黑的漲勢,透露多頭強勢回歸的跡象,助力台股短線的正面氛圍。  本周二指數的KD指標打到超賣區可視為另一重要訊號,主要是今年以來大盤僅二日的K值曾經向下跌破20水位,分別是1月26日、3月8日,當時此二日期都屬短線波段的最低點,與台股現在的情形完全吻合,觀察此二波反彈行情,兩次都是在一周內反彈4%或以上的幅度,如將之對照周三大盤反彈幅度僅2.5%,似乎指數還有一些續強空間可期,但是也應留意當前量能不足,此時應將重點放在選股,像是跌深之後的電子權值股將浮現投資價值,配合法說會旺季的加持,預計有望與績優傳產股形成良性輪動。  投資主軸上,電子股因基本面較受制中國昆山、上海封控,物流阻塞等因素影響,不論是新品開發進度及長短料問題都還有待時間消化,而且相關的營運損失還將於4月出現影響,建議聚焦產業趨勢明確、生產調度較為靈活的族群,如半導體權值、資料中心、綠能等受惠股。  傳產股方面,可挑選股價處於相對低檔,同時具基本面保護的個股及不受疫情及外部環境干擾營運的趨勢股,如新能源車、紡織鞋材、自行車等。

  • 《晨間解盤》短線區間16800-17400 可接電子再轉傳產(國票投顧提供)

    【時報-台北電】雖然美國三月消費者物價指數持續刷新高,不過核心CPI升幅低於預期激勵市場信心,一度帶動週二美股主要指數上漲,然而聯準會官員布蘭納德釋出可能在六月啟動縮表,使得市場樂觀情緒降溫,美股四大指數回吐漲幅翻黑,跌幅0.25%至0.34%,台積電ADR下跌0.13%,台指期夜盤漲幅雖收斂逾百點,然並未隨美股翻黑,終場仍上漲32點,故雖然台股賣壓仍然沉重,然預期台股低接買盤承接力道強勁,可望提供台股下檔保護,並帶動台股震盪回升。 短線看法,台股週二以一根黑色紡錘體作收,意味著雖然台股上方壓力依然沉重,然而市場上也陸續出現低接買盤,多空兩方逐漸勢均力敵。此外,觀察技術指標9日KD值,台股已進入超賣區,今年以來台股兩次進入超賣區不久後,都獲得買盤的進駐,走勢也逐漸地回穩,故預期台股下跌空間已相對有限,底部將逐漸浮現,台股可望於短期內止跌回穩,因此雖然短線台股走勢偏弱,但不失為一個逢低進場的機會,指數區間先觀察16800-17400,操作上可以開始進場挑選基本面看好且股價位階相對較低個股來作承接,逢低進場電子股,後續拉高後再轉往傳產股。(國票投顧提供)

  • 一票科技廠庫存飆上恐怖數字 散戶注意台積電2大暗示

    中國經濟心臟上海竟然從三月下旬起就開始封城,並擴及昆山、蘇州等台商電子零組件大廠,不是停工就是降低產能,對供給端並非好事,時間要拖多久有待觀察,也會影響到相關大廠業績;另一方面如台積電董事長所言,消費端也會受影響,所以不管手機、電視、NB、PC等大宗電子消費產品熱度將大為降低。也由於中國產銷受重擊,加上原物料價格居高不下以及內需房地產持續修正,外資已預估中國今年經濟成長率要保五.五%偏難,甚至有下修至四%以下可能。 半導體股遭降評承受壓力 所幸台灣輸出大國美國情況還算不錯,美國三月非農業就業人口增加四三.一萬人,連續十一個月超過四○萬門檻,創下第二次世界大戰有此數據以來最長就業增長紀錄,三月失業率從二月的三.八%降至三.六%,接近疫情爆發前水平,也是近五○年來低點,美國就業市場持續復甦。所以預估台灣三月出口數字依然不錯。 此外第二季市場最注意就是通膨數據還會創新高?或是高檔震盪、走低?最重要因素就是石油,看看巴菲特投資的西方石油,第一季漲幅將近一倍,在美國禁止、歐洲抵制俄羅斯原油下,今年油價一度衝高至一三○.五美元,三月底美國總統下令六個月內釋出一.八億桶戰略庫存—每日一百萬桶;而包括歐洲大部分地區、加拿大、墨西哥、日本和韓國在內的國際能源署成員(IEA)表示,同意加入美國行動,釋放原油的緊急儲備;另OPEC+也決議五月增產目標將調升至每日四三.二萬桶。國際油價依舊在一百美元上下震盪。而其他如黃小玉等價格未再創今年新高,惟只有油價低於九○美元才會對於減輕通膨壓力將會有明顯幫助;反之,油價若還向一一○美元推進,就真的要小心了。 但是這需要一段時間觀察,就像俄烏戰爭還在拉鋸一樣,第二季預計全球還是處於相當高的通膨狀況,最快也要第四季通膨壓力減輕才會顯現。在此之前就要面對美國聯準會升息的趨勢。由於失業率創近五○年新低、通膨率每月都呈現六、七%(年增)上升,聯準會官員幾乎全面倒支持加大升息幅度及縮表,預估今年稍後將多次升息兩碼,並預期七月後恢復每次升息一碼,明年利率應該會觸及低於三%的水平。 若能源股受各國釋油高檔震盪,那麼金融股將扮演第二季重任,而升息前通常電子股表現較疲弱,但是以蘋果、亞馬遜、谷歌、特斯拉為首的科技股,二月中旬前已經大震盪下跌,近一個月資金又漸回籠,所以儘管首季道瓊及標普今年跌幅都在六%之內,但上述幾檔高總市值股只有微軟跌幅較深,其他股價表現都勝道瓊及標普,其中特斯拉還是上漲近四%,四月股價更上一層樓,幾乎要向歷史天價一二四三美元挑戰。而道瓊、標普及那斯達克指數周線都是三連紅,惟費半三月底最後一周收黑,似乎去年大好的半導體的確受到壓力。 技術面上標普及道瓊只要守穩年線四四六○點及三四五○○點之上就屬強勢。那指則以一萬四千點為續彈關卡。費半年線關卡在三四二○點。 亞洲問題最大的就是中國,在韓國及新加坡都宣布不需檢測恢復國境開放中,中國還是以疫情清零政策為主,導致上海已經封城超過一周還繼續封,接下來昆山或蘇州也可能步上後塵,此舉勢將使生產及消費端受影響,間接使得今年經濟成長率下修,對台灣也有一定程度影響。不過當疫情嚴重之時,觀察全球各國,股市大多在執政者為穩定民心下偏漲居多,看來後續中國勢必將調降利率。 三月以來港股明顯較中國強勢,主要在於太平洋航運、國泰航空、中國平安保險、騰訊、中石油、鞍鋼等主導,電子股大多較弱勢,例如舜宇光學幾乎再創低點,小米也不佳,只有聯想及電動車大廠比亞迪較強;此外,阿里巴巴等多家重量級公司計畫實施庫藏股;在金融、原物料股等支撐下,恆生指數低檔較有支撐,國企股指數表現較弱。 台積電暗示車電、網通需求強勁 台股公布去年上市櫃企業獲利,達四.二九兆元,年增七三.七%,締造史上最佳成績單。所以從二月底以來各公司召開董事會宣布股利政策,股息配發都非常亮眼,殖利率超過五%比比皆是,從電子大廠日月光、廣達、仁寶到傳產的台塑三寶、中鋼再到營建、金融股等。預計將配發超過二.六兆以上現金,支撐台股三月強彈至年線之上整理。由於除權息公司很少,不太會吃掉指數,在含權息下,台股應可維持在年線一七○○○至一七二○○點之上整理。 惟必須注意,近來外資頻頻調降台股企業評等,金管會雖嚴查外資報告與買賣動作,但是受俄烏戰爭、通膨等影響終端消費預期,摩根大通經濟團隊先前將全球今年GDP成長預估降至三.四%,認為面臨庫存增加及訂單削減對PC業無疑是雪上加霜,因此,摩根大通調整PC出貨預期,預計首季將季減十七%,全年PC出貨量預期會年減八%,尤其不利惠普、戴爾、華碩和宏碁。在此之前,大摩示警高通及聯發科恐打價格戰;再來,因PC前景轉差也將影響晶圓代工和部分零組件價格,相對保守看待聯電、力積電、世界先進、聯詠、瑞昱、譜瑞KY、南亞科、穩懋、矽力KY、宏捷科等,幾乎半導體資優生除了台積電外,全面降評;更不用說價格下跌的面板雙雄。 想想年初還一片欣欣向榮的科技業,但是在以筆電、電視機為主的消費性電子產品,三、四月景氣迅速反轉,目前手上滿滿的料件庫存卻相當棘手。先前瘋狂備料後果終於出現,外界傳出,全球第一大PC品牌惠普,已將今年全年消費性筆電出貨量目標下修十%,台灣筆電代工廠與品牌廠,手上長料及半成品庫存已達到極高水位,宏碁、華碩、微星、技嘉等品牌廠至去年底為止,存貨金額都攀上歷史新高,代工廠如英業達、仁寶、廣達、緯創等也都是一樣,這也難怪第一季外資月月賣超,累計賣超超過去年達四五九○億元。而四月十日以後,美台公司將開法說會或公布季報,看來好消息不會多只會少。若加上中國沿海重要城市封城,國內法人也開始預期全年企業獲利恐呈持平至下滑五%,甚至衰退五至十%。 一周前台積電董事長劉德音所言,中國因疫情封城已影響個人電腦及智慧型手機等消費性電子需求,而中國市場占全球電子產品需求超過三分之一,相關個股操作上宜保守。 不過劉董也指出電子業績較看好的幾個方向,包括車用電子、高效能運算(HPC)、物聯網等需求依然強勁。雖然受供應鏈問題,今年全球汽車銷售將減少至八千萬輛左右,而受到碳中和及高油價影響,原本就看好的車用電子,在半導體供不應求逆轉下,未來可望持續看好。尤其是大廠特斯拉,雖上海廠受封城影響降產,但是德國柏林超級廠已加入營運,四月七日第四個超級工廠美國德州廠也將開幕,市場預估今年銷售量將超過一五○萬輛,高標達二百萬輛,較去年約九五萬輛大成長,所以股價這次三月份反彈從八百美元之下直奔接近一二○○美元,彈幅將近五成。特斯拉總市值站穩一兆美元後,未來集團總市值可望挑戰蘋果!再看中國比亞迪也說電動車賣得好,股價在弱勢的陸股中已完成底部,這次三月反彈幅度也超過三成,美中兩地都看好電動車。 台積電說汽車電子需求強勁也就是替產業背書,所以包括台達電、客製化充電設施解決方案信邦、快速充電樁及充電站解決方案飛宏、充電樁廠康舒、充電系統檢測設備廠致茂、直流快速充電槍廠健和興、充電槍及充電站線束鴻碩、貿聯KY、充電槍探針廠中探針等,以及其他如宏致、胡連、智伸科、朋程、界霖、車王電、聯嘉、英利KY等電動車供應鏈也可一併注意。 至於高速運算部分,資料中心、伺服器是主要推力,這次外資也看好伺服器市場,認為伺服器產業在亞馬遜和臉書等數據中心布建下仍保成長趨勢,第二季可在零組件供應緩解下出貨量回彈,估今年全年伺服器出貨量成長七%,看好信驊、緯穎,而PCB的金像電、博智業績成長力道強可一併注意。 至於物聯網部分,前兩年下游網通股受相關IC取貨不易,匯率升值,所以中磊、智易、台揚、智邦、友訊、明泰等業績都不甚好;如今半導體產能鬆動,拿貨容易,在5G網通建置可望加速且加上台幣貶值相助,預計第二季以後業績將看好。 金融股比價形成良性循環 再來就是金融股,升息就相當於產品漲價,隨著美國升息循環確立,三月升息後,預計今年還要升息六次,明年三至四次,這次中信金法說會就說得很清楚,認為美國今年還會升息六碼、台灣還會升息一.五碼的預估下,假設人力、物力的投入沒有增加,中信金今年稅前盈餘將因升息而增加三○至三五億元。以完整十二個月的影響來看,新台幣每升息一碼,中信銀行淨利差(NIM)約增加○.○六個百分點,淨利息收入約增二六億元。至於美元升息一碼,淨息收約增四億元。去年中信金稅前賺六二○億元、稅後賺五四二.○五億元,若以最保守估計稅前多賺三○億元、稅後約二五億元,折合每股約○.一二元,若台灣再升息兩碼、配合美國升息七碼,合計躺著稅後就多賺八八億元,再保守打個折扣以八○億元計算,折合每股○.四元,那麼今年保守估計EPS將達三元以上,明年理應更高,在該公司今年將配息一.二五元,以三○元計算,殖利率約四.一%,而利率看升、金融景氣循環向上,未來填息機率大。 兆豐金是政府外匯指定銀行,是美元升息下最大受惠者,加上官股三商銀、合庫金、台企銀等,都是中小企業往來放款主要銀行,所以升息受惠大。要注意,兆豐金逐漸向五○元推進,民營金控股價淨值比最高、超過二.三倍的玉山金也是以國內放款為主,股價登上三○元後持續盤堅,而第一金、合庫金股價則來到三○元上下,華南金向二五元推進。二○元以下的永豐金股價向二○元推升;低價的台企銀先挑戰每股淨值十三.一三元,再來向十五元推進;如此一來比價推升形成良性循環。高價的國泰金、富邦金最後再拉升。由於後面還有升息(產品漲價),整體金融股多頭格局持續向上將不變!逢低可參與除權息。傳產的中鋼董事長說投資中鋼比台積電好,同樣具官方背景的中鴻等,都是兼具景氣向上及殖利率的保險標的。 全文及圖表請見《先探投資週刊2190期精彩當期內文轉載》

  • 《晨間解盤》捨電子、往傳產(倫元投顧提供)

    【時報-台北電】周一台股電子股出現恐慌賣壓,由於殺盤力道頗強,顯示投資人的恐慌情緒大幅升高,主要是美科技股近期表現相當弱勢,加上中實戶買盤不願轉進電子,以致電子類股換手不足,其殺盤力道自然就變得更大。  從大環境分析,目前美股焦點已從俄烏戰爭轉向Fed升息、縮表時程,市場擔憂戰爭拖久將造成高通膨及經濟衰退,這是美科技股近期弱勢的主因,另一個部分在供應鏈受阻以及消費力降低,市場傳出消費性產品出現砍單動作(如手機、NB、PC等);導致周一台股在電子股恐慌賣壓湧出下持續破底,由於大咖買盤縮手,短期台股將先探底尋求下檔支撐為主。 盤面觀察,資金快速湧向防疫族群,這是因為市場已無可以放心做多的方向,於是短線資金轉向防疫及農糧概念股,尤其是快篩概念股,資金捨棄電子轉向傳產,至少從題材面來看,台灣疫情升溫是短期利基。(倫元投顧提供)

  • 《台北股市》台股量縮震盪 金融、傳產挑大梁

    【時報-台北電】美股科技股續弱,台積電ADR下跌1.22%,台積電(2330)開低4元,台股電子股也續弱,早盤仍賴金融以及鋼鐵等傳產股續揚穩盤,以及化工、防疫概念股仍相對強勢。目前台股量縮小跌後翻紅,技術面仍弱勢。 美國官員警告,俄烏戰爭恐再持續數周甚至數年,同時Fed緊縮政策及中國疫情封城,避險情緒居高不下,科技股續承壓,美股四大指數漲跌不一,漲跌幅介於-2.42%至+0.40%。 美股道瓊上周五上漲137.55點或0.40%,收34,721.12點。NASDAQ下跌186.30點或1.34%,收13,711.00點。S&P500下跌11.93點或0.27%,收4,488.28點。費城半導體下跌77.28點或2.42%,收3,120.16點。道瓊指數收跌0.28%。標普500指數周線跌1.27%,那斯達克指數周線重挫3.86%,均結束連漲3周的升勢,那指創下自3月11日以來最大單周跌幅。 台股上周五由傳產及金融領軍止跌反彈,但受到美股科技股續弱影響,台股今早開低,仍在所有均線之下;展望後市,本土投顧認為本周仍有機會止跌反彈,但電子股需轉強,為台股反攻年線最重要的關鍵因素。 國票投顧表示,預期今日台股開低來到多方缺口附近,將有買盤湧現,大盤本周有望開啟谷底反彈走勢,不過也要留意指數量能在3000億元以下較為不足,預期盤勢回升過程會較為震盪。 凱基投顧表示,上周五加權指數上漲105點,尚未收復上周四黑K的一半,5日、10日短均線即將和月線、年線死亡交叉,格局仍處弱勢。後續必須盡速站回年線,電子何時轉強,是最重要的關鍵。(編輯:沈培華)

  • 逆襲 獲利成長前十傳產占七

     上市櫃2021年獲利全數出爐,去年除電子族群乘上漲價列車,獲利噴發外,傳產族群同樣不落人後,甚至有過之而無不及,尤其航運與鋼鐵族群更紛紛迎來產業難得一見的大多頭,慧洋-KY(2637)、中鋼(2002)獲利皆呈倍數增長。  統計去年稅後淨利較2020年翻倍成長的個股高達321檔,占比18.17%,其中遊戲股華義與不鏽鋼厚板廠有益更分別繳出163.79倍與116.59倍的年增率;華義2020年年底透過私募引進網銀國際為策略投資人後,啟動公司轉型計畫,逐步跨入博弈遊戲領域,去年全年獲利逼近億元水準,另外不鏽鋼原料端供給緊張,以及能源價格攀升與限產的刺激下,不鏽鋼產業2021年量價齊揚,有益在去年大賺1.4億元。  若扣除去年獲利不足10億元的個股,獲利成長前十強則依序為慧洋-KY、中鋼、華航、撼訊、群創、友達、潤隆、和成、陽明及中鴻等,除面板雙雄與顯卡業者撼訊外,清一色為傳產族群。慧洋-KY去年因散裝航運市場供不應求,且散裝船運費及日租金持續攀升,全年首度賺逾1個股本,稅後淨利達82.45億元,年增73倍,展望後市,2023年環保新規即將上路,慧洋-KY節能船比重優於同業,領先市場。  統一投顧董事長黎方國認為,進入第二季後,地緣政治及全球央行的鷹派立場將持續壓抑股市,市場追價意願不高,指數上漲動能有限,不過外資賣壓大幅宣洩後可望逐步減緩,加上內資法人跟壽險加持,預料大盤仍將呈現上有壓下有撐的橫盤震盪格局,指數區間應落在17,000~17,900點。  萬寶投顧董事長朱成志表示,當前操作選股重於選市,投資人可以朝向投信持續主導的中小型個股,以及外資在第一季逆勢買超的個股進行著墨,預料在清明節長假過後,伴隨企業的優異財報與內資買盤歸隊,行情看漲。

  • 傳產倒茶工讀生一年賺80萬?薪資明細曝光眾人嚇傻

    市場盛傳,IC設計大廠聯詠科技,今年員工分紅較去年倍增,有員工獎金竟可領到一千萬元,羨煞眾人,又有網友爆料,某家在地知名傳產公司的倒茶工讀生,年薪也高達80萬元,再度引起熱議,還有網友PO出網路上瘋傳的薪資明細,讓不少人看傻,大嘆正職輸給兼職。 一名網友在《PTT》表示,看到聯詠的千萬獎金薪資條雖然很羨慕,不過那畢竟是名校碩博士畢業,而且又是科技業高層,更令他意外的是,有同學上傳他們辦公室倒茶工讀生的年薪,年終加上獎金竟然超過80萬元。 原PO透露,該名工讀生是在一家在地知名傳產工作,工讀生多半是女學生,工作性質是一般「早8晚5」,他無奈表示,自己上班滿第三年,年薪才有達到這個數字,沒想到正職竟輸給私校夜間部的在學工讀生,直呼「發現自己年薪比工讀生低有多震撼」。 網友並在臉書社團《靠北長春2.0》搜到,有人已試算出該公司工讀生今年領的金額為:((250(年終)+197(紅利)+365(一年))*841.67(日薪))+120000(福利金最低)=80萬3437元。 金額曝光讓眾人嚇傻,網友紛紛回應「哪一間工讀生這麼爽」、「他爸是董事長嗎」、「女工讀吧」、「這薪資!!這工讀生很能幹嗎?」、「這個茶不是喝的吧」、「搞不好特殊技能啊」、「老闆專用茶」、「哪間?我要去應徵」;也有人質疑「工讀生怎麼可能?是正職助理吧」、「哪家傳產這麼大方?有點懷疑,一定少說什麼」。

  • 《晨間解盤》傳產輪動維繫人氣(倫元投顧提供)

    【時報-台北電】上周五美科技股盤中下跌、尾盤收斂跌幅,科技股下跌主要跟美10年期公債殖利率攀高至2.5%有關,因為機構預測5月升息2碼機率大升,甚至有升3碼的聲音出現,然而美科技股卻是拉出長下影線,也說明市場對於升息的訊息不再恐慌。  不過,台股電子類股卻無法吸引投資人關注,除了國際股市的因素外,另一個原因在於傳產仍有輪動力強的次族群出現,如近期的化工股取代航運族成為短線人氣焦點,其實化工族得以強的關鍵在於跟車用、半導體材料、及第三代半導體有關,也就是說,化工股會吸引到中實戶的真正原因係「他們也是半個電子股」,這是市場移情作用。 回到台股,受到上海封城及國內本土病例升高影響,今天台股開低重挫回測年線17383點支撐,幸好低檔有大手護盤、K線留下下影線,因為疫情升溫激勵防疫概念股成為投機力追逐的方向。  不過,此類防疫股基本上只是市場資金無處去產生的短多行情,畢竟口罩已不缺,又因為競爭者多、價格拉不高,股價很難再大漲一段。  盤面也有好的現象,如近期弱勢的航運股出現止跌跡象,弱勢股止跌有助於投資信心的持穩。整體分析,目前電子無特定主流,而傳產也只能以輪動維繫人氣。(倫元投顧提供)

  • 想抄底又怕被短套 老手14字操作心法好用一整年

    台股順應美、亞股市走低而拉回,法人雖認為屬多頭修正格局,但觀察這波傳產與電子壁壘分明,考量不少電子指標股跌破年線後,反彈連月、季線都站不穩,分析師直言,大盤V轉不易,較可能先在年線附近震盪打底,全年走勢將複製去年,「上半年先漲傳產、下半年再輪電子」的投資主軸,料將貫穿一整年。 萬寶投顧分析師王榮旭表示,除美國2月CPI年增率創1982年以來最大增幅,受俄烏戰事影響,3月CPI恐怕更高,加上下周Fed不排除展現更堅決的升息態度,對股市來說是一大利空。 加上外資未大幅轉買,台股估計V型反轉機會不大,較可能是在年線附近震盪打底,靜待國際變數釐清。由於電子對利率敏感首當其衝,這波又受俄烏戰爭影響,原物料成本大幅增加,所以較其他族群弱勢。 萬寶投顧投資總監蔡明彰也指,這次俄羅斯遭經濟制裁,當地智慧型手機、筆電、主機板、顯卡銷售開始轉換,廠商庫存上升,不少台廠雖受波及,只是尚不願公開承認,未來待第2季財報揭露,就會顯現衝擊程度。 有鑑於台積電、聯電等重量級電子權值股,目前還在年線以下,且3月以來電子成交占比持續低於5成,反觀傳產占比節節攀升,尤其航運類股達3成,比半導體族群的26%~27%還高,除資金流向可見主流已變,也代表推升大盤得靠非電族群重登年線。 王榮旭指出,現階段傳產比電子更具吸引力,股價會說話,2月大盤僅反彈到季線就彈不上去,中小電子櫃買指數更弱,只能在半年線附近打底以盤代漲。 觀察這波很多傳產只回到月、季線就止跌反彈,不少電子卻在跌破年線後,卻連月線、季線都彈不上去,一強一弱剛好相反,情況與去年上半年一樣,今年也不排除先漲傳產,下半年再漲電子。

  • 《晨間解盤》台股終止連跌 上檔壓力仍待克服

    【時報-台北電】週三台股加權指數上漲118.83點開出,電子、金融和傳產同步出現反彈走勢,指數一度大漲247點,最高來到 17072.74 點。19大類股漲多於跌,表現較佳的類股為航運上漲 4.58%,橡膠上漲2.17%,電器電纜上漲1.67%;表現較差的類股為玻璃陶瓷下跌0.30%。加權指數上漲190.11點(漲幅 1.13%),收在 17015.36點,成交量3161.07億元。 凱基投顧表示,大盤經過連續三天下挫,台股出現反彈力道,稍微止住恐慌下殺走勢,週三加權指數開高站上萬七關卡,型態上,加權指數尚未收復週二的黑K高點(17113.67),成交量也僅3161億元,較週二量能明顯收斂,初步可先視為短線急跌乖離過大的反彈,未收復站上均線前,尚不能斷定盤勢已化解空方危機。 凱基投顧指出,非金電指數已率先收復年線,傳產表現相對較佳,後續電子指數若能上攻,才有利化解空方劣勢。美國、歐盟對俄羅斯祭出新一波經濟制裁,俄烏戰事及通膨將會持續干擾全球金融市場,後續關注局勢發展。操作建議避開外資賣超及表現相對弱勢的個股,選股優先關注營收財報亮麗或具高殖利率題材,且股價維持在短期均線之上的個股,須隨時注意國際局變化,做好風險管控。(編輯:沈培華)

  • 航運護航 台股盤中跌幅收斂力守17800點

    俄烏戰火持續延燒,亞股今天全面重挫,台股在台積電跌破600元大關下,一度大跌逾200點,多頭力挺傳產股拉抬指數,盤中跌幅收斂至逾百點,守住17800點。 截至10時30分,加權股價指數下跌133.73點、為17800.67點、成交值新台幣1767.48億元,電子股依舊為殺盤重心,台積電已創今年新低592元,距離今年高點688元下跌近14%,大立光、聯發科也分別面臨2000元、1000元的整數關卡保衛戰。 在市場資金出逃電子股下,傳產股相對獲得青睞,其中尤以航運股表現最為突出,長榮、陽明急拉大漲,雙雙創下今年新高,航空雙雄華航、長榮航也相對抗跌。 法人表示,外資對台股操作仍偏保守,成為大盤重返萬八阻力,雖然美國聯邦準備理事會(Fed)釋出3月升息1碼訊息,但仍需關注通膨問題會不會擴大,尤其俄烏戰爭推升油價狂飆,對美國經濟及Fed利率決策都是一大考慮因素,對盤勢發展需審慎看待。 分析師則是認為,外資近期持續倒貨台股,反觀投信已經連續買超22個交易日,內資著墨的個股值得注意,但融資近期持續攀升,融資餘額已超過2700億元,籌碼面恐成為未來反彈的阻力。(編輯:趙蔚蘭)1110304

  • 《台北股市》劉坤錫評224攻擊 台股買點到

    【時報記者任珮云台北報導】2/24俄羅斯全面入侵烏克蘭事件,台股大跌461.18點,失守17600點關卡!新光投信董事長劉坤錫評,俄烏戰爭開打,對台股是好的契機點! 劉坤錫分析,俄烏戰爭打開,看到雙方軍事實力相差懸殊,且目前西方國家,包括美國等,僅口頭提出經濟制裁,並未實質出兵,他預料戰事不會拖長,儘管台股昨重挫461.18點,指數跌破17600點位置,但對台股來說,不論從基本面、評價面來看,台股的絕佳買點已經出現! 劉坤錫強調,台股跌深就是買點,因為目前台股總市值約56.7兆,以2021年上市櫃公司總獲利約4兆來看,台股本益比僅14倍多,相較過去5年平均本益比約16倍,或過去10年平均本益比約17倍,目前台股評價面不貴,加上今天大盤摜破17600點之後,現階段台股更顯「物美價廉」,台股的中長線投資價值浮現,後市重點仍是選股。 劉坤錫認為,2022年台股權值以電子股為主、傳產股為輔,所以,投資人若作資產配置,電子、傳產比例採6:4,是相對較穩健的配置,看好的電子族群包括: 1.晶圓代工:目前綜合各市調機構預估,2022年全球半導體市場,將出現「全領域」榮景,其中,最關鍵的上游晶圓代工,隨AI、物聯網、車用、5G通訊及高效能運算(HPC)等創新技術相關產品與服務增加,代工漲價效益,將在2022年完全發酵。2.記憶體:受惠於新晶片帶動新規格提升,上半年落底、下半年漲勢再起。3.AMD和Intel新平台商機、4.摺疊手機、5.電動車等。台廠供應鏈均是受惠於龍頭企業新品發表、新規格商機大增;至於傳產族群,則持續看好綠能產業,鋼鐵及航空。

  • 《晨間解盤》短期仍受消息面牽制(倫元投顧提供)

    【時報-台北電】東歐戰雲密布,普丁對烏克蘭的動作越來越大,導致西方國家紛紛加入制裁的行列,國際股市因而大幅震盪,經驗上,股市最怕不確定因素,也就是說,在開戰前偏向下跌、真正開戰才會開始進行大反彈,而目前就處在戰事醞釀階段,導致市場信心不穩。  周三台股出現反彈,不過,加權指數係在季線附近拉鋸,由於指數無法向上拉高,說明市場追價意願並不強烈,加上國際緊張情勢並未緩和,短期間股市仍將受到消息面牽制。  盤面觀察,航運股仍是人氣中心,除了貨櫃輪外,散裝輪也補強了,今天航運成交比重依然維持在25%~30%,說明投資人寧可選擇傳產族群操作,這是市場擔憂國際盤勢的徵兆。 整體分析,由於國際股市震盪相當大,顯示市場情緒並不穩定,短線而言,台股最好的方式不是急攻,因為在人氣不強時急攻容易引發賣壓,故「與其急攻不如防守」,當股價不再破底時,市場信心才會逐漸回升。(倫元投顧提供)

  • 《晨間解盤》補量+站回月線 可化解弱勢反彈疑慮(群益投顧提供)

    【時報-台北電】歐美對俄羅斯實施經濟制裁,亞股呈現反彈走勢,台股由航運股帶動,以及投信連17買,尾盤電子股開始回溫,大盤開低走高,收復季線及萬八。下方季線不宜再破,短線考驗有台股反彈須重新站回月線及成交量補量到3千億元以上,才能避免短線只是弱勢反彈的疑慮,進一步往上挑戰18400點附近反壓。指數區間17,850~18,100點。 操作建議:1.烏俄衝突與美聯準會動向主導話題,持續牽動台股短期波動且成交量無法有效擴大,所以航運傳產和電子股兩板塊易形成資金排擠效應。  2.今年Fed將資金緊縮,現金殖利率題材可望比起以往更受到關注,如果過去配息狀況不錯加上近期有投信資金介入的個股更值得關注。(群益投顧提供)

  • 利多簇擁 金融傳產基金看旺

     2021年銀行、金控獲利年成長53.2%成績亮眼,投資人期待2022年將配發現金股利,預估2022年金融類股平均股利率為4.23%,超越全體上市櫃公司的平均。  投信法人指出,今年美國聯準會(Fed)可能加速縮表及升息,金融族群受惠升息環境,以及擁有較佳股利率及熱門題材加持,而傳產類股受惠後疫情時代民眾更重視健康及休閒,主動選股的金融傳產基金備受注目。  兆豐台灣金傳精選股息基金投資團隊表示,統計指出15家上市櫃金控公司2021年獲利約5,806億元、創歷史新高,使2022年可望配發可觀現金股利,預估2022年金融類股平均股利率為4.23%,超越加權指數股利率為3.71%,因升息循環可能維持一定期間,預測2023年股利率將持續攀升達4.42%,金融股擁有穩定配發股利特性,適合退休及存股族長期投資。  兆豐投信表示,除了金融股,傳產股如紡織及自行車則受惠後疫情時代民眾注重健康及樂活,成衣及紡織業將受惠終端需求持續成長,而自行車受惠海外騎乘人口持續增加,金融及傳產股各擁投資優勢,建議配置相關台股基金為不錯的投資選擇。  第一金投信指出,進入高通膨、低利率的時代,投資人除了關注台股電子業的成長價值,現金股利也是應該掌握的重點。因此,挑選兼具優質息收、獲利成長動能的台股ETF,不僅能夠收取現金股息,創造源源不絕的現金流,還有機會賺取股價上漲的資本利得,加快資產增值的速度。  台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,預期第二季台股修正壓力大,因此可分次配息、高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升,科技股選股著重在具成長利基的伺服器、高速傳輸、汽車電子與電動車、半導體;傳產族群則看好航太,可伺機布局經濟解封受惠股。  日盛投信投資團隊指出,2022年台股走的是穩中求勝格局,在獲利持續創高、評價仍低的情況下,台股可以說是物美價廉好標的,建議投資人擁抱趨勢。  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,具長線趨勢的主題,因有成長動能等基本面支撐,較不易受到短期資金面或是通膨增溫等主題所影響,而且拉長來看,股市走勢還是與企業獲利最高度相關。

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