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  • 台積領軍 超級股東會月登場

     超級股東會月登場,8日權值龍頭台積電領軍,未來四周多達1,550家上市櫃及興櫃公司密集舉行股東會。分析師看好股東會題材帶動個股表現,指數可望向上挑戰萬七大關。  統計6月共1,588家上市櫃及興櫃公司股東會,扣除6月1、2日首兩個營業日已有38家舉行,端午節後,進入股東會旺季,到6月底共有多達1,550家公司將陸續召開股東會。本周282家公司中,聚焦8日台積電、華碩、國巨、瑞昱、大立光、聯詠、綠界科技,10日宏碁、微星、啟碁;傳產台化、台塑、南亞於8到10日連三天,金融有10日元大金。  下周更有508家股東會,6月下半月兩周各有480家、280家;指標電子股有14日台達電、世界,15日譜瑞-KY、力旺,17日廣達、穩懋,21日環球晶,22日元太,23日的日月光投控,24日群創,27日鈊象,29日京元電子。  非電子方面,指標傳產股有14日興富發,15日聚陽,16日亞德客-KY,17日中鋼,21日和泰車,23日美利達、巨大、東哥遊艇,24日中鴻、遠百,27日上銀,29日亞泥、大江,30日遠東新、高端疫苗。指標金融股有21日遠東銀,23日統一證,27日群益證等。  第一金投顧董事長陳奕光表示,股東會旺季,上市櫃公司大股東偏多,有機會出現個股行情;看好台積電8日股東會經營團隊維持正向,以及10日公布5月營收、16日進行季除息2.75元題材,傳產台塑三寶有高殖利率及業績持穩表現。股東會伴隨後續除息題材,將吸引大型壽險機構資金買盤,另近期外資現貨回補,而2日外資台指期未平倉部位拉升到1.02萬口,有利於6月股東會行情,估計指數高檔可突破季線16,825點、上看17,373點。  大展投顧總經理賴建承指出,5月底MSCI權重生效拉尾盤,但接續兩日震盪拉回,端午節後短期指數將在16,200點到16,800點區間震盪,可留意股東會題材股,櫃買則關注法人作帳中小型股。

  • RCEP關稅壓力升溫 台傳產恐出走

     隨著新興科技、5G發展,終端產品半導體含量提高,帶動近年出口外銷高速成長。不過政大金融系教授殷乃平憂心道,隨著區域全面經濟夥伴協定(RCEP)成形、占出口比重達65%,傳產業關稅問題壓力形成,台灣出口「長空」浮現、甚至恐再爆產業出走潮。  殷乃平表示,RCEP生效關稅壓力逐步升溫,台灣雖已提出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),短期1、2年內恐還無法正式加入;在國際實力上,以日本主導的CPTPP、美國的印太經濟架構(IPEF)才又剛剛成立,還無法與RCEP抗衡,台灣傳統產業在國際上若無法享受到關稅優惠,預期1、2年內效應就會出現,屆時會再度出現傳統產業出走潮。  「台美21世紀貿易倡議」宣布啟動,「台歐盟經貿對話會議」已舉行,美與台灣經貿對談日趨頻繁。台經院研究員邱達生表示,趁歐美急需台灣的晶片、半導體之際,台灣要積極爭取「我們想要的」,包含自由貿易協定(FTA)與雙邊貿易協定(BTA),讓傳產業有機會進入歐美市場,爭取台灣權益。  邱達生也提醒政府,與美談判議題中也提到「貿易便捷」、未來深化合作,一定會面對關稅議題,而台灣的農產品進口關稅平均16.9%、美國卻僅只有5.1%,加上美國農業技術、生產上具有優勢,未來開放市場將對台灣農業直接傷害與衝擊,談判上一定要顧及台灣產業保護。

  • 《晨間解盤》輪動不中斷 震盪趨堅格局不變(倫元投顧提供)

    【時報-台北電】美股出現觸底跡象,但並未連動到台股電子類股,反而是沉寂一陣子的航運族突然轉強,貨櫃輪是傳產族的精神指標,貨櫃輪帶頭衝,不僅激勵航空、散裝輪跟進,甚至拉動電器電纜、化工等次族群同步轉強,航運比重來到35%以上、電子則跌破4成比重,結構面可視為電子漲多休息、傳產落後補強;而弱勢股補漲,具有墊高大盤底部功效。 上周台股主攻在車電相關個股,今天資金人氣的突然轉向頗令人意外,研判應是市場派對於「中國解封」、有助於航運股的運力需求拉升,不管是電子還是傳產,只要輪動節奏不中斷,市場人氣就可望維繫不墜,則台股震盪趨堅的格局就不致改變。(倫元投顧提供)

  • 高股息台股基金添新兵

     台股2022年除權息旺季將到來,有望配發史上最大規模現金股利,除高股息被動型ETF湧現散戶投資熱潮外,近期投信也針對高股息主動策略,開啟新基金募集步伐,6月將有一檔高股息台股基金啟動募集。  法人指出,在低利率、高通膨的大環境之下,台股往年企業股利發放率逐年成長、今年更具備強勁現金股利水準,加上台股現金殖利率居4.2%冠全球,目前本益比回落至12倍上下,屬於長期平均偏低的水準,目前台股更是物美價廉,擁高股息題材的績優股票,更吸引低接買盤陸續回籠。  新光臺灣高股息基金擬任經理人南震杰表示,台股在高通膨、升息環境下,加上年初俄烏戰爭、新冠疫情影響,台股加權股價指數已逐步反應市場利空,後續受到通膨持續擴大影響,需求有減弱風險,利率上升帶動期望報酬率上升,同期間企業獲利受到需求減少影響,獲利成長可能停滯,預估指數區間為大箱型整理格局。  南震杰預估,今年台股行情於下半年將有所表現,行情轉折的關鍵除俄烏戰情有望進一步進展後、隨5、6月美聯準會啟動升息後,下半年升息對金融市場影響也有望告一段落,影響行情震盪機會減弱,樂觀展望下半年走出波段行情,不論跌深電子股或受惠疫情解封、重返生活常態的傳產股,及升息環境下的金融股,都有機會見到利空出盡。  以產業面來看,看好電子股上游,例如:半導體類股,包括矽晶圓、IC設計、ABF載板,產業前景十分樂觀,將支撐台股基本盤表現;非電族群上,航空股迎8月國內解封商機、金融股受惠利率上漲、及塑化股有高油價帶動,傳產股基本面將出現轉機。  群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,高股息概念股通常是市場動盪下不錯的選擇,企業體質穩健、財務結構健全,才能支付穩定的現金給股東,股市震盪下選擇有股利保護的價值型投資,不失為好的投資策略。因此建議可佈局大型企業,鎖定具增值潛力且有能力配發股利的標的,如此可兼顧想參與股市動能又想有入息收益的需求。

  • 操盤心法-降低部位和程式交易 壓制台股表現

     盤勢分析: 最近台股氣虛,每天開盤先要領受美股的震撼教育,然後可能的反彈火苗,通常在午盤過後就被澆熄,一則是大多數機構法人仍在觀望,並且逐漸降低部位;二是外資程式交易啟動的午盤後壓低指數機制。  美國4月消費者物價指數CPI年增率上升 8.3%,低於前值8.5%但高於市場預估的8.1%;扣除這能源及食品價格的核心CPI升幅為6.2%,有稍趨溫和跡象高於預期的6.0%,美股反應剛開始多空分歧但科技股一路下殺,不管CPI年增率本身是利多還是利空,市場對訊息反應才是投資者要注意,去年第4次CPI年增率很高,美股反應有限,但今年1月美股進入空頭市場,經濟數據大多負面反應。  美股4月從網飛公布財報後,對台股幾乎是夜夜驚魂。尖牙股FAANG加入補跌,造成指數下跌加速,但很多中小型股以及前兩年的明星股,從股價高點累積下跌幅度超過八成的一大堆,這就是巴菲特名言「潮水退去,才知道誰在裸泳」的真道理。  現代金融環境發達,聯準會的政策模式已直接演化成控制「金融市場」,今年聯準會持續升息,加上各地區理事主席持續喊話緊縮,目的就是希望美國股市泡沫能急速破滅,美股下跌美國家庭財富降低,就會大幅度減少需求;而且美股大跌造成美國就業人口回升,也緩解薪資上漲壓力。在美股回穩前台股仍有下探風險,這和萬六是否有支撐無關,也和台灣GDP、企業獲利展望、殖利率等無關。  操作建議:  在空頭市場,個別公司的業績與展望對股價激勵效果有限,高估值的股票已經在美國股市慘跌,本益比低的股票也難逃下跌命運。逢低攤平看似合理,但卻代表前一個操作錯誤不停損,還希望藉下一次操作扳回,過去歷史證明「知易行難」。另許多空手者認為可以趁機搶反彈,既然是搶反彈,那就和基本面沒有關係,利用股價技術面與籌碼面選股。  由於全球科技股第二季業績,將遠不如第一季業績,所以現在的上漲應該視為反彈;反彈有三個要件:1.累積跌幅三成以上且下跌時間約3個月以上,股價處於相對低檔位置。2.成交量從低迷到放大,而放量可能就是反彈的尾聲。3.機構法人持股攤平效應,一般來說如果沒有嚴格執行停損動作,實務上跌深個股都會出現反彈逃命波。  傳產股中的航運族群,目前處境左右為難,一是若電子股出現反彈,傳產股位於相對高檔區近日屢屢利多鈍化,如長榮第一季高獲利表現帶不動股價持續上漲,賣壓會持續增加。二是若電子股不反彈或及弱勢反彈後下跌,傳產股面臨補跌多殺多的壓力。

  • 台股基金 傳產、高股息抗跌

     受到俄烏戰爭與通膨高漲持續衝擊,台股近期在外資持續賣超下持續破底,台股基金也遭受波及。根據統計,今年以來台股基金全軍覆沒,整體平均跌幅高達19.02%,遠超過加權指數跌幅一倍以上,尤其聚焦科技中小型股的台股基金跌幅最重,均衡布局傳產以及高股息為主要訴求的台股基金表現則相對抗跌。  根據統計,今年以來表現最佳前五名的的台股基金跌幅約在5-8%,包括兆豐台灣金傳精選股息、PGIM保德信新世紀、匯豐成功、野村台灣高股息與永豐臺灣ESG永續優選基金,這些基金均有均衡布局傳產或者以高股息為主要選股策略,相較其他集中於電子類股的科技基金表現相對平穩。  展望台股後市,群益投信表示,台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會,成長性佳,台股自然也是投資人成長投資必要選項,台股長期趨勢往上不變,不過,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,雖然股票市場波動劇烈,不過透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報,儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。  群益馬拉松基金經理人王耀龍表示,台股目前短線上來看,無論是俄烏戰爭、通膨、升息、疫情,都將持續面對這些不確定因素,台股大盤表現可能會受到壓抑。但觀察目前融資餘額、投資信心以及本淨比等數值都在相對低的位置,大盤下檔空間相對有限。在這種情況下,預期短期台股盤勢也將缺乏明確方向而呈現量縮整理,不過就價值面、信心面指標來看,目前台股處於超賣階段。雖然「超賣」不能跟「觸底」畫上等號,但超賣代表著非理性因素主導市場,無論股票好壞都可能遭到投資人錯殺,建議投資人不宜過度悲觀,持續尋找合適的進場買點。因此建議投資人在調整資產配置的當下,可以利用目前的低價累積未來實力。  永豐投信表示,台股進入第二季產業淡季,電子族群面臨震盪,升息與通膨帶動相關題材股投資利基,金融、傳產、原物料股歷經3月份漲勢後,4月同步進行股價盤整,這波股價修正也帶動績優金融、傳產股殖利率向上推升,投資價值再度浮現,值得注意的還有,金融、傳產每年都會在股東會、除權息前,帶動參與除息行情等,加上升息與通膨帶動的營運面挹注,股價修正具備下檔支撐,殖利率價值仍將帶動投資與存股需求。

  • 台股超跌 利空出盡?17檔雙增股 買盤狂敲

    台股上周最後兩個交易日連二漲,重登5日線16,516點,惟美股上周五(4/29)狂瀉近千點,預期明(3)日開盤恐面臨另一波賣壓。在升息、通膨、疫情等紛擾之下,上市櫃公司首季獲利仍達1.03兆元,可望打破單季歷史新高,市場看好台股520行情。資深分析師表示,短壓先看16,764點前高,帶量突破後再觀察年線壓力,若先突破月線反壓,短多資金在跌深電子、傳產、金融間輪動,有機會向上測試年線17,379點。 市場情緒及資金動向仍以美股為重要觀察指標,道瓊、費半重挫,台股在連假結束後,恐再面臨補跌壓力,萬寶投顧總經理蔡明彰觀察,4月指數已大跌千點,上次出現單月暴殺千點的時間在2020年3月疫情爆發時,而後表現是利空出盡、強勢反彈,預料5月也有機會複製類似表現,績優傳產族群為盤面焦點。 專家精選周K留有下影線、法人買盤力挺,且首季合併營收季增、年增「雙增」個股,依序有中信金(2891)、長榮(2603)、力積電(6770)、啟碁(6285)、彰銀(2801)、陽明(2609)、統一(1216)、智易(3596)、聯電(2303)、所羅門(2359)、中砂(1560)、鈺齊-KY(9802)、奇鋐(3017)、正德(264)、智原(3035)、詮欣(6205)、華晶科(3059)等個股。 第一金投顧董事長陳奕光觀察,景氣、資金、籌碼是台股上漲三大因素,從基本面來看,上市櫃公司去(2021)年獲利4.3兆元,今年可望迎來史上最高配息規模2.7兆元。考量今(2022)年疫情紅利衰退,傳產電子需求均降溫,通膨導致生產成本上升等因素,上市櫃公司獲利估4.1兆元,仍為歷史次高,但如以面板、驅動IC及金融股等獲利下修的情境,進行壓力測試,上市櫃公司獲利估3.59兆元,可視為低標。

  • 聯華 多元布局有成

     聯華(1229)已轉型控股公司,橫跨傳產與科技的多元布局如同小型ETF,獲得網路存股達人點名青睞,帶動去年底、今年初股價大漲一波,不過最近受全球股市回檔,投資人降低槓桿,聯華近兩周股價從波段高點67元回落超過15%,直到上周五才止跌並小漲0.3元、收在56.2元,惟仍失守中短期均線支撐。  外資持股比約11%,觀察近兩個月,外資多數站在賣方,隨美國進入升息周期,資金持續回流美國,觀察聯華股價後勢仍得留意外資賣壓動態。第一季合併營收25.99億元、年增16.77%。

  • 《台北股市》台股周線收紅 惟日均量下滑 傳產投資熱度勝出

    【時報記者任珮云台北報導】聯準會持續釋出鷹派訊息,導至台股本週再度面臨萬七大關保衛戰,不過,由於本週台股自低檔反彈,即使週四、週五連兩日下跌,周K線仍終止連二黑,小幅收漲20.91點,週線小漲0.12%,本週日均量2559.85億元,較前一週下滑。 三大法人動向方面,本週持續由投信法人持續力挺回補,外資本週賣超台股234.57億元,連續4週站在賣方,惟賣超金額較前一週縮小,自營商也站在賣方提款80.06億元,僅有投信法人買超台股104.71億元,連續買超週數推進至第14週,累計今年來回補金額達1195.22億元,本週合計三大法人賣超台股209.93億元。 PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出,本週台股再度呈現區間震盪,三大類股以傳產族群表現較為抗跌,傳產指數單週上漲0.6%,其中,電器電纜類股大漲超過一成最佳,生技、運輸類股週漲幅超過3%,紡織、網通、百貨等同期漲幅約2%左右,而電子類股本週則小漲0.06%,僅有金融股再度墊底,下跌-0.63%。 葉獻文表示,進一步觀察三大類股指數,目前僅傳產指數站上各天期均線之上,可視為落底的初步訊號,金融指數位於月線之下,電子指數則是三大指數中最為弱勢的族群,仍處於短中長天期均線之下,本益比具投資吸引力,但因為市場觀望心態濃厚,導致本週電子類股單日成交比重平均為42.72%,甚至有兩個交易日一度跌破四成之下,相較之下,傳產族群成交比重再度上升至46.96%,投資熱度超越科技產業。 葉獻文表示,由於通膨、總經數據仍讓市場有隱憂,聯準會又不斷釋出鷹派訊息,且下週美國重量級科技股財報將登場,與台股相關供應鏈高度連動的谷歌、微軟、德儀、高通、英特爾、蘋果等都將於下週公布財報與市場展望,使得觀望氣氛再起,台股呈現區間震盪機率高。 不過,葉獻文認為,台股今年仍有不少題材具有表現空間,例如在雲端運算應用發展下,今年全球伺服器產業將受惠缺料逐漸收斂與運用成長,整體出貨量年增幅有望達7.7%,加上兩大龍頭廠商英特爾和AMD即將展開伺服器換機潮,預期高達全球市占近9成的台廠伺服器代工ODM將直接受惠,目前訂單能見度已到第四季,替企業獲利力提供支撐。

  • 績優金融傳產股 攻守兼備

     第一季全球金融市場動盪,聯準會升息、通膨危機到俄烏戰火,也讓外界擔憂經濟可能衰退。投信法人指出,台股除了投資電子、科技產業為主,也可選擇投資台灣績優金融、傳統產業,也是投資人進可攻、退可守的資產首選。  兆豐台灣金傳投資團隊表示,台灣電子股第一季財報表現佳,加上金融指數持續受惠升息利多,有利支撐指數,因而看好金融股、高殖利率傳產類股、績優科技類股、生技及新能源類股。  永豐投信也建議,符合存股概念條件的標的,投資人可採取回檔分批買進、或定期定額投資,此外,亦可納入存股概念ETF。  第一金投信投資長唐祖蔭表示,自從俄烏開戰、美國啟動升息後,類股強弱徑渭分明,其中權值最重的半導體,產業雜音不斷,受外資大舉調節,領先摜破所有均線支撐,形成蓋頂的走空格局,是大盤無法站穩年線支撐的關鍵。  反觀以銀行為主體的金融股,成為大盤中流砥柱,惟短線累積漲幅不小,再上攻的空間亦有限,若高價股與半導體族群依舊弱勢,指數將反覆測試年線支撐。  整體來看,若大盤再次急跌,甚至摜破16,764點前波低檔,投資人不宜再殺低,反而可逆向操作加碼。  台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,戰爭、制裁俄羅斯及高通膨造成的經濟及獲利預估下修,預期即使台股跌深反彈後,第二季修正壓力仍大,不過,在企業獲利與高股息保護下,台股第二季股價修正後,投資價值浮現,下半年仍有利可圖,可趁第二季回檔逢低找買點。

  • 金融、傳產存股,提供雙月配息 永豐台灣優選入息存股ETF 准募

     首檔主攻金融、傳產熱門存股標的,提供雙月配息機制的台股ETF,永豐台灣優選入息存股ETF已獲金管會同意生效正式獲准募集。永豐投信指出,永豐優息存股ETF追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣優選入息存股指數」,精選金融與傳產30檔成份股,與市場上既有台股ETF有顯著區隔,金傳成份股篩選過程重視股利、獲利與營運體質健全的標的。  永豐投信近幾年積極投入ETF發展,觀察到近期投資市場最重要關鍵字,例如:通膨、升息、存股、配息與退休議題等,這次發行的台股存股ETF,正面迎戰投資人的需求與痛點,永豐投信說明,通膨與升息衝擊過往投資人多數仰賴的現金、債券等收息工具,並已進入到以股息取代債息的轉折點,新息收來源工具更顯重要。  近期全球金融市場劇烈波動,金融、傳產等長期營運穩定、股息收益維持水準的類債券股票表現相對持穩,永豐投信指出,永豐優息存股ETF同樣俱備類債股ETF特性,更首創台股ETF雙月配息機制,提供定期息收。  永豐投信指出目前前十大成份股有8檔為金融股,投資組合產業配置有近63%為金融股,其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。  證交所統計20大定期定額存股族最愛投資標的,金融股加傳產股高達15檔,金融股更達11檔,受惠全球升息風潮、股息吸引力等因素。

  • 台灣權王-傳產崛起 儒鴻百和權證熱

     台股「萬七」關卡保衛戰如火如荼開展中,盤面波動度居高不下,傳產類股此時反發揮低檔反攻的抗震作用,凱基投顧持續看好紡織大廠儒鴻(1476)受惠Nike品牌吸引力不墜;另一製鞋大廠百和(9938)則因毛利率有望脫離谷底逐季走高,股價反攻在望。  Nike得益女性服飾與Jordan品牌堅實的產品開發,凱基投顧日前指出,消費者對Nike產品需求依然持續熱絡,包含儒鴻在內的台系主要供應商將持續受惠Nike的核心產品趨勢。法人看好,Nike熱銷產品將持續引領全球運動服飾市場,供應鏈業者為主要受惠者,給予儒鴻「買進」投資評等,目標價580元。  摩根士丹利證券指出,根據儒鴻營收趨勢表現,研判來自運動服飾品牌業者的訂單依然強勁,市場對終端需求放緩、庫存堆積的擔憂程度顯然過頭。需求大幅放緩且庫存積壓失控,運動服飾品牌商現在不可能進一步拉貨。大摩考量儒鴻股價回檔已深,評價歷經修正,持續將儒鴻列紡織製鞋族群投資首選。  百和第一季營收43億元,年減9%、季增4%,其中本業41億元、年增8%,符合預期,由占營收五成織帶鞋帶業務所帶動。因原物料漲價壓力,上季毛利率低於預期。  第一季獲利雖因原物料漲價承壓,然百和已向客戶調價,效益將於第二季逐漸顯現,且高毛利射出鉤二、三季為主要出貨季,加上預期油價走緩、新台幣相對美元貶值,皆有利毛利率逐季走高。惟毛利率要回到2021年首季接近40%水準仍有挑戰。觀察最新美國服飾零售銷售,由於高基期因素,年增率由雙位數降為7%,但仍舊高於過往中低個位數水準表現,故法人對整體產業與百和的毛利率都不看淡。  法人指出,百和短期面臨通膨不確定性,惟產能布局於大陸、越南、印尼、台灣,長期將受惠供應鏈產地分散與在地供應趨勢,將帶動成衣製鞋品類擴張市占。

  • 操盤心法-靜待疑慮消除 電子股擇機布局

     市場觀察: 美國抗通膨勢在必行,3月美國PPI及CPI等數據再創高,從聯準會官員偏鷹談話來看,5月升息兩碼已經成為市場的共識,6月份啟動縮表箭在弦上。  油價近期自高點回落及去年同期基期較高因素,研判美國CPI有機會在4~5月份開始見頂回落,應可有效緩解通膨及緊縮壓力,搭配Fed升息縮表舉措,樂觀看待美股有機會在5、6月走利空出盡格局。  短線台股續弱,大盤打第二隻腳機會較高,且全球態勢錯綜複雜,建議投資人應抱持耐心度過第二季震盪,靜待下半年各疑慮消除後的旺季回升行情。  盤勢分析:  加權指數18日收16,898.87點,失守萬七,考量大盤技術面跌破年線支撐,籌碼面需消化賣壓,內資仍有低接撐盤力量,近期應觀察能否守住前波低點的16,825點,一旦跌破,恐出現停損賣壓。  觀察各主要指數走勢由弱至強,分別是電子、傳產、金融。電子指數均線蓋頭,且與美國費半指數連動高,近期欲強不易;傳產指數呈現均線糾結,維持橫盤整理;僅金融指數相對較強。  新台幣匯率長期走勢相對日、韓穩健,但短線受到美元指數走升及台美利差擴大,短期面臨貶值壓力,外資賣股套現壓力仍不能輕忽。  操作建議:  短線相對看好傳產與金融股操作機會,電子需擇機布局。隨著終端需求下滑,去年台灣電子業漲價、追單榮景如今不再,部分產業開始面臨庫存調整壓力,尤其是智慧型手機、個人電腦等消費性電子族群,近期股價相對承壓,最快需待第三季中旬訂單才有機會回流。近期大陸疫情延燒,建議避開與中國疫情高度相關:以中國大陸內需市場為主或大部分產能集中中國之個股。  電子產業中仍有亮點可尋,看好兩大族群:其一是Data center,該產業較不受消費性波動及淡旺季影響,可望持續吸引資金。其二是車用電子,受惠於電動車長期發展向上趨勢,加上油價高漲亦有利於電動車普及;另亦可挑選低評價且具備高殖利率之電子股,股價應可相對抗跌。  傳產股看好鋼鐵股、航空、綠能產業。就鋼鐵股來看,隨著原油為首之原物料及金屬報價維持高檔,加上俄烏戰爭及大陸限縮鋼鐵產能等因素,鋼鐵業供不應求,可望成為股價支撐,另鋼鐵股價具有評價偏低及高殖利率優勢,仍然是資金青睞標的。  看好航空股受惠於全球陸續開放觀光旅遊,國內有機會跟進,想像題材帶來資金效應;亦可關注綠能產業,主因政府長期能源政策朝綠能發展,加上年初以來國內綠能族群業績開始回升,在業績及政策利多支持下,股價可望續強。  年初以來走勢相對較強之金融股,近期雖然面臨漲多回檔壓力,但考量升息循環才剛啟動,利差擴大之助益加上評價仍偏低,且具備高殖利率題材,長線走勢仍看好。

  • 台股萬七保衛戰 金融、傳產族群扮穩盤要角

     台積電法說釋出全年營運展望利多,但受到美10年期債券殖利率攀升及科技股走弱干擾,指數周K線連兩黑,投資專家看本周將面臨萬七關卡保衛戰,且可能下探3月前低支撐,盤面選股不選市,留意金融及傳產的檢測生技、綠電相關、航運、鋼鐵、以及電子的晶圓代工、網通等題材類股。  康和證券投資總監廖繼弘表示,金融和傳產股今年來表現明顯較電子股強,金融股短線漲多降溫,回測月線支撐,9月KD值仍在80以上長時間鈍化,中長期仍強勢;食品、電器電纜、化學生技醫療、鋼鐵、營建、航運等傳產類指數都在月線上,短期可偏向金融和傳產股操作,如線纜有受惠缺電及風電相關、化學生技醫療、鋼鐵、航運等股,可留意強勢的金融、傳產類股的拉回買點,及高殖利率績優股和防疫、檢測相關個股。  第一金投顧董事長陳奕光分析,費半指數已跌破前低且本波高檔拉回達25%,且通膨讓美國10年期公債殖利率飆升逾2.8%,台積電面臨評價下修,加以美元指數走高及新台幣走貶,外資今年來賣超高於6,000億元,所幸外資期貨空單部位低於萬口。  陳奕光認為,台積電今年EPS可望達33元、明年上看40元,因此以目前股價處於低檔相對有撐,台股短線將在16,800點到17,400點,有機會達年線及月線,下檔回測3月前低可望有支撐。短線看好金融,以及受惠政策的線纜(綠電)、航空、鋼鐵、晶圓代工、網通等題材類股。

  • 16檔傳產績優生 突圍

     美科技股大跌,台積電法說也失靈,台股萬七搖搖欲墜,專家表示,電子族群欲振乏力,資金轉向傳產,應優先選擇業績成長強勁個股,包括大成鋼、華新、長榮等16檔,今年來營收持續年增,法人本周買超2.02~47.01億元不等,且15日大盤重挫之際,仍打死不退站在買方,可望蓄勢突圍。  第一金投顧董事長陳奕光表示,電子業近期手機、NB、TV、顯卡等皆傳出下修雜音,目前不受衝擊者僅伺服器、網通、衛星等次領域;反觀傳產則有金融、車用、綠能與生技等不受影響,選股應朝上述非科技產業著手。  法人強調,今年選股重點仍在於獲利一定要成長,以業績成長強勁、且法人持續站在買方個股為優先。依此條件,篩選出大成鋼、華新、長榮、中信金、中鋼、世紀鋼、慧洋-KY、新光鋼、台新金、寶齡富錦、漢翔、裕民、東哥遊艇、東洋、榮剛、鈺齊-KY等16檔,符合今年來營收持續年成長,且獲法人力挺,持續買超,可伺機布局。  其中,俄烏戰火延燒,原物料供需吃緊、價格勁揚,身為不銹鋼族群成員之一的大成鋼,4月接單暢旺,接單近滿檔,且訂單能見度至少維持二個月以上。基於營運前景暢旺,法人本周買超47億元,且15日單日也買超15億元以上,看好程度不言而喻。  華新布局新能源產業,3月、第一季營收傳捷報,並斥資2億美元購入印尼旭日51%股權,印尼旭日2021年中開始興建四條冰鎳及迴轉窯電爐產線,預計2022年底完工,2023年全產全銷,每年生產純鎳金屬55,000噸,將供應不銹鋼、電動車與儲能設備等製造廠商所需的鎳金屬。  集團經營權之爭打得沸沸揚揚之際,長榮營運前景看佳。受惠新增運力、歐美線長約保護利多,長榮3月營收以586.7億元再創新高,第一季營收達1,708.16億元、年增89.9%,也創歷史單季新高。因疫情塞港仍持續,運價欲小不容易,展望後市正面樂觀。  此外,5月中美國碼頭公會又要開始談判,近期有望帶動航運、航空往上。

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