中共軍演短短12小時快閃,台股昨只嚇了一下就回神,今開盤迅速站上2萬3,市場都在期待周四的台積電法說會,台積電因輝達Blackwell晶片明年產能被搶光,重回千金股,也帶旺AI股。分析師認為,老AI鴻海、廣達、緯創有望挑戰前高,但推緯穎、技嘉、旺矽等3檔最超值,不過要小心如光環、聯亞、上詮等,短期高點可能就在周四法說前後,慎防追價風險。

摩爾投顧分析師何基鼎表示,美國緩步降息,國際資金動能不足,台積電9月營收2518.7億元,第3季營收財測超預期,讓投資人對周四(10/17)台積電法說有所期待,帶動台積電股價近期不斷創新高,如果法說會發布的利多不如預期,股價可能會修正,加上台股、美股長期連動性高,預計台股暫時將在22000-23000點區間震盪,建議要低買、高賣,來回操作不追高。

輝達AI伺服器GB200準備出貨,激勵股價突破三角盤整後,昨(14)日漲逾2%收138.07美元新高,台股AI類股也同步落底現轉機,AI伺服器廠商鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)全面挑戰前高;散熱廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017)也表現不錯,AMAX-KY(6933)、建準(2421)更是攻漲停,本周在台積電法說會前,可以留意緯穎(6669)、技嘉(2376)、旺矽(6223)

緯穎(6669):

伺服器廠商,AI帶動伺服器需求強勁,輝達執行長先前談話表示,客戶對 GB200需求極高,Q4將會順利出貨,由於GB200價格不斐,平均(ASP)為 200萬至 300萬美元(約新台幣6,400萬元至9,600萬元),帶動營收持續再創新高,技嘉客戶穩定,涵蓋主要科技大廠如微軟、META、亞馬遜等,並積極耕耘中東客戶,將為公司開啟新的成長動能。9月營收345億,年增119.6%,再創今年新高,上半年每股盈餘53.7元,預計今年獲利將超過100元,本益比只有18倍,近期股價維持在1700-1880元間區間震盪,本周帶量突破前高壓力,技術面出現轉機,值得留意!

老AI股鴻海、廣達、緯創,年底前挑戰前高的機會很大

技嘉(2376):

主基板、顯示卡大廠,透過子公司「技剛」發展品牌伺服器,主攻先進資料中心、AI/HPC、雲端/邊緣運算,全球科技大廠傾全力發展AI,帶動AI伺服器需求大幅提升,除了AI伺服器外,輝達即將推出最新的RTX50系列顯卡,將為技嘉增添營收動能。9月營收267億,年增64.3%,創今年次高,基本面表現佳,股價在260-270元間震盪打底,而同類股族群緯創(3231)、廣達(2382)、鴻海(2317)都不斷創新高,有望帶動技嘉同步向上,目前已突破260元整數關卡,技術面正式轉強,有機會持續挑戰新高。

旺矽(6223)

主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務,為全球前5大探針卡廠,過去以面板驅動IC為主,近年擴展至網通、AI、SSD、手機與電競興起,並參與台積電CPO聯盟,切入矽光子領域,毛利可望逐步提高。9月營收9.9億元,年增34%再創新高,基本面佳,股價在700-800元震盪形成一個W底型態,今(15)日盤中突破800元,為新的攻擊訊號,後續行情值得期待。

摩爾投顧分析師江國中表示,本周台股重頭戲,當然是10/17護國神山台積電法說了,看好台積電今年EPS 40元,明年挑戰50元以上。第4季選股以輝達和台積電概念股為主,如CPO、CoWoS先進封裝、面板級扇出型封裝等,但要小心如光環、聯亞、上詮、創威、IET-KY、聯光通、光菱等7檔,股價漲幅已大,短期高點很可能在17日法說前後,反而要提防追價風險。

反觀輝達概念股:老AI股鴻海、廣達、緯創,還有散熱雙雄:奇鋐、雙鴻、建準,由於營收符合預期,且股價經過整理相對低基期,股價已開始向上反應了,年底前挑戰前高的機會很大,投資人逢低仍可留意。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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