本周台股重頭戲,台積電法說會將於周四(10/17)登場,由於先前輝達執行長釋出GB200需求樂觀說法,市場期待本周台積電再報佳音,台積電ADR上周五大漲2.7%,收190.81美元,距離7/11創下的歷史高點193.47美元僅一步之遙。
不過,法人提醒,台積電法說會前股價提前反映利多,法說會後往往出現利多出盡走勢,以今年第2季7/18的法說會為例,法說前飆至歷史高點1080元,法說會後卻出現一波重挫,跌到813元。
因此,雖然預估台積電可望釋出利多看法,但投資人心態仍保守謹慎,儘管上周五ADR大漲,但今天早盤台積電以平盤開出,一度下跌10元。
法人表示,此次法說會關注重點,包括台積電今年第4季及明年營運動能,尤其輝達最新AI伺服器GB200即將出貨,AI動能能否延續。其次,台積電的資本支出牽動未來成長,先前外資圈傳出,由於CoWoS等先進封裝產能供不應求,台積電2025年底CoWoS產能將從每月6~7萬片,大幅上調到每月9~10萬片,但實際擴產情形仍待法說會說明。
另外,台積電擬調漲先進製程晶圓代工價格,法人關心與客戶談判進度;而市場頻傳英特爾、三星等競爭對手有意外包部分先進產能,也是法人關注重點。
資深分析師表示,CoWoS不斷擴產,台積電調高資本支出是意料中的事,受惠於台積電擴廠的相關概念股,包括日月光投控、京元電子、家登、弘塑、京鼎、辛耘、志聖、均華、萬潤等,基本面長線看好,股價短線若有拉回,可趁機逢低布局。
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