市場日前傳出蘋果iPhone 16需求疲弱,蘋果除下修第4季列產量預估,也揮刀大砍供應鏈訂單,拉貨動能疲弱下,鴻海、大立光等蘋概指標股恐不妙。被封為蘋果最強分析師、天風國際證券分析師郭明錤逆風指出,據他調查,目前組裝訂單幾乎沒有變動,供應商還被要求在大陸十一長假期間停休趕工,尤其2款Pro系列的高階機種,需求大致符合預期。
巴克萊日前發布報告唱衰,指出iPhone 16系列需求低於預期,蘋果可能削減第4季該產量,砍單量高達300萬台。同一時間,也傳出iPhone 16新機上市首月,罕見發生產能無法滿載的窘境,更直指大立光近期產能利用率明顯鬆動,蘋概股旺季拉貨效應恐提前結束。
郭明錤卻逆風指出,i16 Pro出貨量與去年i15 Pro相似,但需注意目前i16 Pro的出貨時間較i15 Pro短。
他也表示,即使部分零件略砍11月中旬後的訂單,但主要是以i16標準版與i16 Plus為主,鑒於減單幅度小於3%~5%,基本上可忽略。但他也提醒,i16標準版與i16 Plus的需求,相較去年沒有太大起色。
至於下一個觀察重點,郭明錤認為,Apple Intelligence在10月下旬上線後,對美國市場需求及出貨的影響待關注,目前仍維持iPhone 16第4季8800~8900萬支的預估值,略低於去年的9000~9100萬支。
針對蘋果砍單傳聞,每日經濟新聞同樣引述供應鏈人士說法表示:「沒有看到明顯變化,目前整體產能都是正常的,十一長假都在加班加點趕工。」
此外,市場還傳出,iPhone 16 Pro及Pro Max等2款高階機種, 因陸系供應商機殼良率不佳,蘋果決定轉單鴻海旗下的工業富聯(Fii),集團組裝業務可望同步受惠,將挹注第4季旺季營運表現。
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