周一台股大漲近400點,昨日盤中一度下殺264點,今(9)日旋即大漲200點,看似洗三溫暖,但其實符合摩爾投顧分析師江國中先前提過的,台股第四季將呈「鋸齒狀上攻」走勢;他今日進一步建議,選股可兵分兩路留意AI和IC設計兩大族群,前者如台積電、鴻海都有長線投資價值;另外,IC設計庫存去化進尾聲、進入傳統旺季,有8檔值得留意。
江國中提醒,台股只差月線尚未穿越季線,就能形成大多頭排列,因此2萬3千點前的任何拉回整理皆可視為正在醞釀均線大多頭排列;一旦月線和季線正式黃金交叉,形成10日均> 20日均> 60日均> 120日均> 240日均的大多頭排列,多方攻擊的力道將會更強。
選股上,建議兵分兩路,第四季可密切留意AI和IC設計兩大族群,江國中分析,進入第四季,外資、投信等法人機構會以明年獲利來評價個股;如台積電在先進製程漲價加持下,EPS將高達50元以上,隨3奈米市占率突破95%,2奈米沒有對手,以明年獲利來算,本益比才20倍;鴻海則是Blackwell平台最大受惠者,明年EPS將挑戰15元以上,現在200元以下的鴻海本益比連15倍都不到;綜合來看,上述兩檔都具有長線投資價值。
AI族群除了台積電、鴻海,股價相對低基期的AI散熱和AI伺服器族群還包括廣達、雙鴻、奇鋐、京元電、技嘉有望跟隨AI龍頭輝達腳步,啟動新一波漲勢;建議採「逢低分批呈接」,為現階段AI股的投資策略,把眼光放遠,靜待年底、明年第一季收割。
在IC設計方面,德意志證券預估,第四季還會降到60天,庫存天數不斷下修後,隨著景氣回溫,明年初的訂單可望提前到第四季拉貨,包括第四季與明年首季的營收都可能因此走揚,進而帶動相關個股股價推升。
江國中也認為,IC設計股更是具備5大利基,分別是庫存去化進尾聲、第四季消費性產品旺季來到、股價整理已久加低基期優勢、第四季作夢行情、年底作帳行情,繼第一波原相、創惟、茂達等領先上漲後,電源管理IC的矽力-KY、偉詮電、通嘉;IP的矽統、創意;具有集團作帳行情的聯電、聯發科、凌陽、神盾等均值得留意。
※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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