大牛股鴻海(2371)近期攻季線,不少小股東感嘆這天等很久,財經專家阮慕驊認為,以明年獲利15元、20倍本益比來看,鴻海突破前高234.5元指日可待。他認為,今年第4季台積電供應鏈,以富邦金、國泰金為首的金融股,和航運股都會有好表現,特別是台積電供應鏈未來2年持續看好,點名日月光(3711)等6檔後續有戲。
阮慕驊上華視「鈔錢部署」節目表示,看好鴻海攻克前高的機會很大。統計近期重量級分析師預估鴻海EPS中位數,今年估11.45元,明年15.08元,2026年17.14元,連續3年EPS爬升。
以今年11.45元來看,鴻海今年股價最高來到234.5元,本益比約20倍出頭,如果同樣用20倍本益比、明年獲利15.08元計算,鴻海股價有機會上看300元。阮慕驊認為,用這個角度來看,鴻海破前高只是時間早晚而已,不過時間上可能會比台積電來得慢,因為要等台積電創歷史新高後,市場的資金才會轉進鴻海、廣達這些權值股。
阮慕驊說,7、8月台股股災主要原因之一,就是市場傳出輝達Blackwell晶片有瑕疵,量產時間可能要延後到明年,但根據摩根士丹利(大摩)研究報告指出,Blackwell晶片在第4季會出貨45萬顆,對輝達營收的貢獻單季達100億美元。疑慮消除,手上有鴻海的人要有耐心一點。
時序進入第4季,阮慕驊看好台積電供應鏈、富邦金、國泰金金融股及航運都會有好表現。他說,台積電後面的成長力道很強,至少2025、2026年仍可以看到繼續成長,在資本支出提高下,台積電的供應鏈有很大機會。他點名CoWoS委外測試的日月光(3711)、京元電(2449),擴大資本支出受惠的京鼎(3413)、家登(3680),先進封裝製程量測設備致茂(2360),以及偵錯檢測的宜特(3289),都是看好標的。
阮慕驊表示,CoW部分台積電自己做,而Wos部分則是委由京元電和日月光,兩檔股價位階不高,但股價慢牛、加上股本巨大,所以需要比較有耐心。至於京鼎是應材的一線供應商,如果台積電擴大資本支出,京鼎會首先受惠,京鼎上半年EPS12.29元,生產光罩的家登5.24元。
另外量測設備的致茂今年成長性很高,上半年EPS為5.61元;至於宜特上半年EPS達4.13元。特別的是宜特的千張大股東持有百分比在近2周跳升,從先前的18.61%跳增至23.6%,再跳增至23.98%,大戶持股的比例繼續增加當中,背後往往都有好故事。
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