【時報記者林資傑台北報導】美國正式啟動降息循環,資金流向新興亞股,配合中國大陸下猛藥救市,使新興亞股指數上周勁揚7%、表現為今年最佳,外資擴大淨買超34.4億美元。台股上周續揚3%、外資同步擴大買超達30.3億美元,為連2周淨買超,漲幅及淨買超幅度均稱冠新興亞股。

中信投信表示,美國上周五公布的最新通膨數據符合市場預期,投資人認為聯準會將持續降息,激勵道瓊指數再創新高,標普500指數也在歷史高檔附近震盪,顯示美國經濟走向軟著陸機會濃厚,資金流向新興市場。

而中國大陸一連串救市措施帶動陸港股大漲,同步激勵新興亞股普揚。新興亞股指數上周勁揚7%,以台股漲3%最強,菲律賓漲2.4%、南韓漲2.2%居次。外資擴大買超34.4億美元,其中淨買超台股30.3億美元最多、印度10.1億美元居次,南韓遭賣超5.3億美元最多。

今年以來新興亞股指數上漲18.82%,外資淨買超95億美元。台股儘管今年淪為外資提款機、淨流出達119.4億美元,但累計漲幅仍達26.28%、稱冠新興亞股。印度上漲18.45%居次,外資淨買超達117.6億美元,稱冠新興亞股。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國正式啟動降息循環,據過往數據顯示,降息循環啟動後3、6、12個月,台股大盤或電子類股平均漲幅均達雙位數。而台灣8月最新庫存循環數據為正,連6月訂單需求高於庫存,顯示製造業訂單持續擴張、存貨水位相對低,庫存續處熱絡期。

張圭慧補充,隨著半導體上升循環開啟、AI浪潮持續發燒,2024~2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢,其中台灣無論在IC設計、晶圓製造和封裝測試等領域皆具舉足輕重地位,AI浪潮持續引領半導體產業成長,台灣半導體產值也有望持續受惠。

據資策會產業情報研究所(MIC)預估,台灣IC設計和晶圓代工有望連2年雙位數成長,張圭慧建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具成長潛力的題材。

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