美國Fed大動作降息2碼,為2020年以來的首次降息,分析師認為,降息2碼對市場影響其實不大,主因是Fed主席鮑爾稱經濟並未衰退,屬於預防性降息,研判在11月美國總統大選前,市場表現仍會緩步整理或走強。
面對Fed多年來的升息循環,轉變為降息循環,亨達投顧分析師邱鼎泰表示,華爾街統計1995年以來6度降息循環,僅有1995年時任Fed主席的格林斯班,以緩降息的方法,成功化解經濟衰退的危機,讓美國經濟軟著陸,現在市場也在期待,稱降息2碼非常態的鮑爾,能否以同樣方式來讓美股軟著陸。
他也認為,蘋果iPhone 16新機預購不如預期,蘋概股昨(18)日在鴻海(2317)領跌下倒成一片,但上市櫃的漲停板家數總計38家,一點都不像股市大跌170 點,顯示盤面結構在轉變,預料業內主力盤在美國總統大選前,將主導整個台股結構。
其中,他最看好重電的華城(1519)、亞力(1514)、以及華星光(4979)、威盛(2388)、錸德(2349)等3檔,可視為業內的軋空股,認為小型股還有機會持續上漲。
大華國際投顧分析師鄭瑞宗則認為,Fed降息2碼可視為利多解讀,只要降息趨勢底定,資金將快速回流股市,中秋過後方向向上,行情趨於樂觀。
同時,驅動台股向上仍以AI為主軸,但提醒相較去年6月一路漲上來,市場追逐輝達供應鏈,輝達雖仍是AI龍頭,但非唯一,後續要面對競爭者的挑戰,加上股價漲久,AI伺服器系統廠、水冷廠這波股價打下來,量能冷掉,要漲回之前高點不易。
反觀台積電幾乎是AI晶片製造的唯一,競爭者三星、英特爾連車尾燈都看不到,每年資本支出都近1兆上下,本土供應鏈比重越來越高,CoWos年底產能約達4萬片,明年估8萬片,2026年上看13~14 萬片,以此擴張速度,供應鏈訂單至少看到2025年,台積電供應鏈比輝達供應鏈更有看頭。
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